Avrai bisogno

• - un computer;
• - Accesso ad Internet;
• - Sistema “Banca-cliente”;
• - estremi del beneficiario (almeno nome, numero di conto corrente e BIC).

Istruzione

Accedi al sistema "Banca-cliente". Molto spesso, ciò richiede l'utilizzo di chiavi su supporti rimovibili ottenuti in banca quando ci si connette a questo servizio. In molte organizzazioni di credito, di default, è incluso nel pacchetto previsto all'apertura di un conto corrente per una persona giuridica o un singolo imprenditore. Altrimenti, puoi ordinarlo separatamente immediatamente all'apertura di un conto o successivamente.

Utilizzando l'interfaccia di sistema, vai alla pagina di generazione del pagamento.

Assegna un numero all'ordine di pagamento. La cronologia di tutti i pagamenti da te effettuati tramite il "Cliente bancario" si riflette nel sistema. Tuttavia, è utile tenerne traccia anche su carta o in formato cartaceo in formato elettronico sul proprio computer. Ciò è particolarmente importante se trasferisci i pagamenti anche a supporti cartacei.

Compila i campi per i dettagli del destinatario. È più sicuro copiarli da una fonte elettronica: fatture, contratti, pagamenti generati sul sito Web del Servizio fiscale federale russo (in caso di tasse e dazi statali), ecc. Se ciò non è possibile, inserire i dati manualmente , ma attenzione: con il minimo errore, il pagamento non arriverà al destinatario.

Nella maggior parte dei casi, quando si specificano le coordinate bancarie, è sufficiente inserire il BIC della banca presso la quale è stato aperto il conto presso il beneficiario. Il sistema raccoglierà il resto delle informazioni da solo. Tuttavia, solo tu puoi inserire il nome del destinatario e il numero del suo conto corrente.

Specifica l'importo e lo scopo del pagamento, seleziona la sua priorità fermandoti alla voce più vicina nel menu a tendina.

Paga Attenzione speciale nel campo "110" e indica correttamente il tipo di pagamento in modo che la FIU non debba riscuotere da te le multe che hai già pagato.

Il campo "107" serve a specificare le informazioni sul periodo di pagamento. Questo campo ha 10 caratteri: nei primi 2 - la designazione del pagamento - "MS" ("pagamento mensile"). Dopo "MS", metti un punto e inserisci il numero del mese (nella versione a due cifre - "01", "02", ecc.). Quindi, metti di nuovo un punto e indica l'anno. Se la tua organizzazione trasferisce contributi, ad esempio per luglio 2011, il campo "107" deve essere compilato come segue: "MS.07.2011". Se la tua organizzazione ha un debito per il pagamento dei contributi (ad esempio a partire dal 1 gennaio 2011), nel campo "107" inserisci le note: "DG.00.2010". E se devi ripagare il debito, nel campo "107" metti "0".

Il campo "108" è destinato ad indicare la base del pagamento, mentre nel campo "109" è annotata la data dell'atto su cui è redatto (requisito, atto di esecuzione). Ad esempio: "27/07/2011". Se non hai debiti con la FIU, inserisci zeri in tutte e 10 le celle del campo "109".

Nell'ultimo campo, inserisci le informazioni sulle commissioni (o penali): finanziare(FIU), il numero di iscrizione dell'ente e il periodo di maturazione dei contributi.

Prestare particolare attenzione al campo “104”, dove va indicato il CCC, poiché dal 2010 sono stati assegnati nuovi codici di classificazione di bilancio per i contributi al PFR. Puoi familiarizzare con la loro lista direttamente presso l'ufficio pensioni. finanziare o sulla FIU.

Ciascuna banca accetta ordini di pagamento per IVA, che sono correttamente compilati e hanno tutti i dettagli richiesti stabiliti dalla Banca Centrale. Pertanto, per non dover registrare più volte un ordine di pagamento, emettere la prima volta un ordine di pagamento per IVA secondo tutte le regole.

Istruzione

Nel campo prima del campo "No.", inserire il nome del documento di regolamento - "ordine di pagamento". Nella finestra vuota in alto a destra, indica la forma dell'ordine di pagamento - "401060". Nel campo "No", scrivi il numero dell'ordine di pagamento. Ma non più di tre, se ci sono più numeri, indica gli ultimi tre. Nel campo "Data", inserire la data di preparazione ed esecuzione dell'ordine di pagamento, che deve corrispondere. Formato data: gg.mm.aaaa Nel campo "Tipo di pagamento", inserisci "".

Inserisci i dettagli del pagatore. Nel campo "Importo in parole", inserisci l'intero importo in parole in rubli. Inizia con una lettera maiuscola, non ridurre la parola rubli, inserisci il numero di copechi in numeri e scrivi la parola copechi per intero. Nel campo "Pagatore", inserisci il nome del pagatore che effettua il pagamento. Nel campo "Numero di conto" indicare il numero del conto personale del pagatore presso l'istituto di credito, ad es. numero del conto personale del pagatore in cui viene effettuato il pagamento. Nel campo "Banca del pagatore", il nome e l'indirizzo dell'istituto di credito in cui è indicato il conto personale del pagatore. Nel campo "BIC", inserisci il codice identificativo della banca del pagatore. Nel campo "Numero di conto", indicare il numero di conto della banca del pagatore. Allo stesso modo, compilare ulteriormente il BIC, il numero di conto e il nome della banca del beneficiario.

Alla fine, inserisci i restanti dettagli relativi all'IVA. Nel campo "Finalità del pagamento" indichi "Pagamento IVA". Nel campo "M.P." apporre il sigillo del pagatore. Lascia la tua firma nel campo "Firme". Nel campo "TIN", annotare il numero TIN del pagatore, se presente. I marchi rimanenti sono già depositati dal pagatore e dalla banca del beneficiario, ovvero non devi compilare nient'altro. Prima di andare in banca, assicurati di aver compilato tutti i dettagli dell'ordine di pagamento.

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Fonti:

• Ordine di pagamento IVA nel 2019

L'azienda deve detrarre dal salario del dipendente alimenti per il mantenimento del figlio minorenne ed elencarli. Di solito in un pacco di documenti inviati al lavoro di una persona che è obbligata a pagare alimenti, l'iter del loro pagamento è già stato concordato. Devi solo trasferire l'importo concordato ogni mese sul conto di regolamento dell'altra parte o darglielo personalmente.

Avrai bisogno

• - ordine di pagamento per il pagamento di alimenti;
• - un atto di esecuzione in base al quale vengono pagati gli alimenti.

Istruzione

Specificare l'importo degli alimenti nell'accordo sugli alimenti, nell'atto di esecuzione o nell'ingiunzione del tribunale, che viene inviato all'azienda dagli ufficiali giudiziari. Questo può essere un importo fisso o una percentuale dello stipendio del dipendente.

Nello stesso luogo (nell'elenco del tribunale) viene scritta la procedura per il pagamento degli alimenti. Di solito il denaro viene trasferito sul conto corrente ex moglie, inviatole per posta o distribuito. Se la procedura di pagamento degli alimenti non è scritta fino in fondo, verificare con la controparte (ex coniuge del dipendente) dove e come inviare alimenti. È auspicabile che questo non fosse solo un accordo orale, ma una dichiarazione scritta.

Compila i campi dell'ordine di pagamento per il pagamento degli alimenti in conformità con il Regolamento della Banca centrale della Federazione Russa del 03.10.2002 n. 2-P "Sui pagamenti non in contanti in Federazione Russa". Nell'ordine di pagamento, se il trasferimento di denaro va su un conto corrente bancario personale, indicare l'importo della retribuzione del dipendente, il mese di riscossione degli alimenti, il numero di giornate lavorate, l'importo dell'imposta sul reddito, l'importo della debito residuo, la percentuale e l'importo della detrazione, anche per estinguere il debito.

Nel campo (61) "CIF del destinatario", compilare il codice fiscale di 12 cifre e, in caso di sua assenza, inserire degli zeri.

In contabilità, la trattenuta degli alimenti da salari Cancellare cablaggio Dt.70 Kt. 76.5, e la loro enumerazione - Dt. 76,5 ct. 51.

Tu paghi alimenti entro e non oltre 3 giorni dall'emissione degli stipendi ai dipendenti. Si precisa che il ritardo nel pagamento degli alimenti comporta una penale nella misura di un decimo dell'importo per ogni giorno di ritardo.

Di solito, il 25% del reddito viene pagato per figlio. Per due figli - 1/3, per tre o più - ½ reddito. Gli alimenti vengono pagati fino al raggiungimento della maggiore età del figlio, e in alcuni casi anche successivamente (in caso di malattia, incapacità, ecc.), inoltre è possibile il pagamento degli alimenti per i genitori infermi e bisognosi, nonché per ex coniugi incapaci.

L'ordine di pagamento rappresenta infatti: un ordine di bonifico bancario I soldi su un altro conto bancario per uno scopo specifico. Quando si compila questo documento, è necessario seguire rigorosamente le regole stabilite dalla Banca centrale della Federazione Russa. Ciò è particolarmente vero per il trasferimento dell'imposta su UTII.

Avrai bisogno

• - modulo d'ordine di pagamento 0401060.

Istruzione

Compilare e presentare all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione per l'imposta unica sul reddito figurativo entro il 20° giorno del mese successivo alla scadenza del periodo di rendicontazione. Questa regola è stabilita dall'articolo 346.32 codice fiscale RF. È necessario versare l'imposta sull'UTII entro e non oltre il 25° giorno del mese in cui è stata presentata la segnalazione.

Utilizzare il modulo d'ordine di pagamento 0401060 per pagare UTII. Contatta il servizio fiscale presso la sede dell'impresa o scopri sul sito Web del Servizio fiscale federale della Federazione Russa http://www.nalog.ru/ i dettagli per i quali deve essere trasferita l'imposta. È necessario chiarire il nome e l'indirizzo della banca del beneficiario, il numero di conto corrispondente, il numero di sottoconto e il BIC.

Compilare i dati di base richiesti per il corretto trasferimento di UTII. Nel campo 104 è necessario specificare il codice di classificazione del budget per UTII, che nel 2011 ha il valore: 182 1 05 02010 02 1000 110. Prestare attenzione durante la compilazione, poiché un errore di una cifra può comportare sanzioni. Nel campo 105, inserisci il codice OKATO relativo alla tua azienda.

Se non ti è noto, contatta l'ispettorato del servizio fiscale federale, in base al quale l'organizzazione è registrata. Nel campo 106 viene inserita la causale del pagamento. Per i pagamenti dell'anno in corso, viene inserita la designazione TP. Nel campo 108 si annota il numero del documento, mentre se precedentemente era indicato TP si imposta il valore 0.

Inserisci la data del documento nel campo 109, corrisponde alla data di trasferimento corrente. Il campo 110 indica "Tipo di pagamento". Nel caso di cessione di UTII, viene messa la designazione NS, il pagamento di una tassa o di un canone. Nel campo "Stato pagatore", 01 è indicato al numero 101 se lo sei entità legale.

Inserisci i dettagli della società che paga l'UTII e i dettagli per il pagamento dell'imposta. Il numero dell'ordine di pagamento è apposto in accordo con l'ufficio contabilità della società. Nella causale del versamento è necessario specificare la “Imposta unica sul reddito figurativo” e aggiungere il periodo per il quale viene effettuato il bonifico, ad esempio “per il 3° trimestre 2011”.

Fonti:

• ordine di pagamento inv

Ordine di pagamento necessario per l'elaborazione di vari pagamenti non in contanti, nonché per effettuare pagamenti tramite coordinate bancarie. Viene creata la Banca Centrale della Federazione Russa sistema unificato, che consente di avere un unico modulo per la compilazione di questo documento.

Istruzione

Stampa nella parte superiore del foglio "Pagamento Incarico". Si prega di indicare il suo numero di serie accanto ad esso. Se hai un modulo d'ordine di pagamento già pronto, allora lo specialista Sberbank metterà il suo numero di serie dopo che gli avrai fornito il modulo compilato. Puoi stampare questo ordine dal sito ufficiale Sberbank oppure prendilo direttamente in filiale.

Segnare la data dell'ordine di pagamento, a partire dalla quale verrà effettuato il conto alla rovescia del tempo appositamente assegnato per l'attivazione di tale pagamento (di norma, questo periodo può arrivare fino a 10 giorni).

Specificare il tipo di pagamento. Fondamentalmente la parola "elettronica". Quindi, inserisci l'importo. Inserisci prima il suo valore numerico, quindi descrivilo completamente tra parentesi.

Compila la parte principale del documento di pagamento. Deve contenere tutti i dettagli necessari del mittente e del destinatario della somma di denaro specificata. Specificare i seguenti dati: nome della società, KPP, TIN, BIC e nome della banca, numero di regolamento e di conto corrispondente. Allo stesso tempo, segna i dettagli di ciascuna delle parti nel campo appositamente designato.

Immettere il tipo di operazione. Non è necessario cambiarlo, questi sono i numeri 01, che indicano il codice corrispondente assegnato all'ordine di pagamento.

Descrivere lo scopo del pagamento (elencare il nome di beni o servizi, segnarne i numeri, le date del contratto o altri documenti).

Invia il pagamento completato Incarico persone autorizzate alla firma (specialista Sberbank).

Immettere l'importo richiesto di fondi tramite la cassa operativa Sberbank. Dopo il pagamento, riceverai un assegno sul tuo ordine di pagamento.

In alcune aziende, il trasferimento dei salari viene effettuato tramite bonifico bancario. Per questo, un pagamento Incarico. Di norma, per compilare tale documento viene utilizzato un modulo standard, il cui codice corrisponde a 0401060. Quando si inseriscono le informazioni nel pagamento Incarico, che viene inviato al conto corrente del dipendente, segue l'ordine del Ministero delle finanze della Federazione Russa n. 106n.

Avrai bisogno

• - documenti del dipendente;
• - coordinate bancarie del dipendente;
• - ordinanza del Ministero delle Finanze della Federazione Russa n. 106n;
• - documenti aziendali, ivi compresi gli estremi del conto corrente bancario della società.

Istruzione

Apri il programma installato sul tuo computer per effettuare pagamenti elettronici. Molte aziende utilizzano l'internet banking. Immettere la password assegnata alla propria azienda al momento della registrazione del software. Apri il modulo dell'ordine di pagamento. Immettere il numero del documento. Nella maggior parte dei casi, l'assegnazione del numero avviene automaticamente. Scrivi il codice di stato, un segno della tua organizzazione come contribuente. Per OPF, un imprenditore individuale, inserisci "09". Il resto dell'elenco dei codici è prescritto nell'ordine del Ministero delle finanze russo n. 106n.

Scrivi la data effettiva di redazione dell'ordine di pagamento. Inserisci il nome del tipo di pagamento, nella maggior parte dei casi il denaro viene trasferito elettronicamente, meno spesso - per telegrafo, posta. Specificare l'importo della retribuzione del dipendente a cui viene effettuato il trasferimento. Allo stesso tempo, scrivi le parole "rubli", "kopecks" per intero, senza abbreviazioni. Quando invii premi in rubli, inserisci "=".

Ora scrivi il nome della società ai sensi dello statuto, altro documento fondativo. Specificare il TIN, KPP dell'azienda. Inserire il cognome, le iniziali della persona registrata come imprenditore individuale, se l'impresa ha l'OPF corrispondente. E solo per IP TIN. Specificare il numero del conto corrente da cui verranno trasferiti i fondi, non dimenticare di inserire i dettagli della banca in cui è aperto il conto.

Inserire quindi i dati anagrafici completi del dipendente a cui viene trasferita la retribuzione per lo svolgimento della funzione lavorativa. Indicare il numero del suo conto corrente in cui è aperto, nonché le coordinate bancarie, comprensive di BIC, indirizzo, conto di corrispondenza.

Nel campo ai fini del pagamento, inserire "stipendio". E fare riferimento al numero, alla data del contratto di lavoro (contratto) concluso con lo specialista quando si fa domanda per una posizione. Specificare l'importo della retribuzione, applicando le necessarie trattenute. Sottrarre l'imposta sul reddito dal risultato, inserire l'importo ricevuto nella colonna "importo del pagamento". Salva il pagamento Incarico, invia alla banca per addebitare l'importo sul tuo conto corrente.

Fonti:

• Come compilare gli ordini di pagamento

Quando si effettuano pagamenti non in contanti, vengono spesso utilizzati trasferimenti di fondi tramite ordini di pagamento. Sono sui moduli. forma unificata e trasferito alla banca per l'esecuzione nei termini stabiliti dal contratto di conto bancario e dalla legge. Esistono diversi modi per inviare ordini di pagamento alla banca.

Istruzione

Per decenni, il denaro è stato trasferito in base ai documenti di pagamento presentati su carta alla banca di servizio. Inizialmente venivano stampati su moduli stampati utilizzando una macchina da scrivere e, con l'avvento dei computer, iniziarono a essere formati in un programma di contabilità, stampati come carta carbone su una stampante ad aghi e successivamente su una stampante laser. Oggi questo metodo non ha perso la sua rilevanza ed è ancora ampiamente utilizzato da molte imprese.

Se preferisci il flusso di lavoro cartaceo tradizionale, prepara gli ordini di pagamento:
- compilare, rispettando i requisiti per la registrazione e verificando la correttezza dei dati;
- stampare in 2 copie: una per il deposito di documenti del giorno della banca, l'altra per allegare all'estratto conto corrente. Grande quantità le copie generalmente non sono richieste, poiché la maggior parte delle banche fa domanda moduli elettronici scambio di documenti;
- firmarli con le persone cui è stato conferito il diritto di prima e seconda firma e apporre il sigillo dell'impresa.

Trasmettere gli ordini di pagamento emessi al contabile-operatore della banca di servizio. Considera l'intervallo di tempo impostato per la ricezione dei documenti: ad esempio, gli ordini consegnati prima delle 15-00 possono essere eseguiti lo stesso giorno e accettati dopo le 15-00 - il successivo.

Il più moderno e strada conveniente l'invio di ordini di pagamento è la loro trasmissione attraverso il sistema "Client-Bank" ("Internet-Client", "Internet-Bank", "Telebank", ecc.). Per utilizzarlo è necessario stipulare una convenzione con la banca, installare software e produrre firme digitali elettroniche (EDS) su supporti rimovibili, in particolare flash card. Ogni banca sviluppa un programma tenendo conto dei propri requisiti di sicurezza, ma in generale i principi di funzionamento sono simili.

Gli ordini di pagamento possono essere generati direttamente nel sistema "Client-Bank". Per fare ciò, apri la scheda "Ordini di pagamento", seleziona la voce "Crea", compila i campi richiesti e salva il documento. Puoi anche emettere ordini di pagamento prima nel programma di contabilità, quindi caricarli sulla "Banca cliente" tramite il file di scambio.

Il passaggio successivo consiste nel firmare i documenti creati utilizzando l'EDS dipendenti responsabili indicato nella scheda campione firma. Inserire un supporto rimovibile con un EDS nella porta USB del computer, contrassegnare gli ordini di pagamento, selezionare l'apposita voce nel menu e completare la prima e la seconda firma.

Preparare le istruzioni firmate per l'invio, verificare ancora una volta la correttezza dell'esecuzione e la corrispondenza dei dati e avviare la sessione di scambio documenti con la banca. Con una sufficiente copertura in contanti, gli ordini di pagamento inviati riceveranno lo stato "Accettato".

Consiglio 10: Come compilare un ordine di pagamento per la Cassa pensione

Le aziende che pagano gli stipendi ai propri dipendenti devono effettuare trasferimenti a Fondi pensione RF. Per fare ciò, il contabile dell'azienda compila un ordine di pagamento. Il Ministero delle finanze della Russia ha sviluppato una forma speciale di questo documento, nonché una guida, che può essere trovata nell'ordine di questo dipartimento n. 106-n.

Avrai bisogno

• - modulo d'ordine di pagamento 0401060;
• - documenti aziendali;
• - bilancio d'esercizio in un anno.

Istruzione

Utilizzare il modulo d'ordine di pagamento standard, a cui è assegnato il codice 0401060. Immettere il numero del documento. In molti programmi (come -bank) viene impostato automaticamente, poiché la sequenza degli ordini è monitorata. Indicare lo stato della società come contribuente. Se la società è un agente fiscale, inserire il codice 02, persona giuridica - 01, imprenditore individuale- 09. Il resto dei codici è presentato nell'ordine corrispondente.

Ordine di pagamento: tutto quello che c'è da sapere a riguardo

Per fare qualsiasi rimessa, è necessario compilare un modulo speciale per i pagamenti senza contanti. È presentato sotto forma di un documento con i dettagli correttamente compilati. Questo documento è chiamato ordine di pagamento o ordine di pagamento.

Che cos'è un ordine di pagamento?

Un ordine di pagamento (PP) è un documento della forma stabilita, con il quale il proprietario di un conto bancario istruisce la banca a eseguire la transazione monetaria necessaria dal suo conto secondo i dettagli specificati. Viene compilato in autonomia dal mittente o, su sua richiesta, dalla banca del cliente e può essere rilasciato in due forme:

1. Su carta A4 (compilata al computer in programma speciale in documento Word o formato PDF).
2. In formato elettronico (solo in un programma speciale, non in uscita su carta).

PP sono:

• Una tantum (per effettuare un trasferimento, dopo di che perdono la validità)
• Regolare (per effettuare pagamenti sistematici, eseguiti dalla banca dopo un certo periodo di tempo).

Quali operazioni possono essere eseguite tramite un ordine di pagamento?

• Trasferimento di denaro agli appaltatori per lavori/merci.
• Trasferimenti a fondi di bilancio e non di bilancio di vari livelli.
• Pagamento di prestiti, ricostituzione di depositi, ecc.
• Trasferimento di denaro per le finalità approvate da leggi, contratti o accordi.
• Effettuare pagamenti regolari (utenze, pagamento per Internet, comunicazioni mobili, ecc.).

Quanto tempo ci vuole per eseguire un ordine di pagamento?

Le scadenze sono stabilite Codice civile Russia. Se il trasferimento viene effettuato all'interno della stessa regione o regione, il tempo massimo di elaborazione può arrivare a due giorni. Se una noi stiamo parlando per quanto riguarda il pagamento interregionale, il termine può essere prorogato fino a 3-5 giorni. In pratica, l'ordine viene evaso alla data del suo invio ovvero entro il primo giorno.

Quante copie degli ordini di pagamento devono essere emesse?

Il numero di PP è determinato dal numero di partecipanti al calcolo. Uno rimane nella banca del mittente, il secondo - con il cliente con un segno di accettazione, il resto va alla banca del beneficiario e alle controparti.

La banca è obbligata ad accettare il PP indipendentemente dal fatto che ci siano soldi sul conto del cliente. Se non ci sono abbastanza soldi, il PP viene eseguito in un secondo momento, quando compaiono i fondi. Se viene concluso un accordo di scoperto di conto, l'ordine viene elaborato immediatamente.

Nei casi in cui non ci sono fondi sufficienti e la banca non può effettuare un pagamento, il PP viene collocato in un deposito speciale per gli ordini che non sono stati pagati in tempo.

Il PP ha un periodo di validità di 10 giorni.

Come viene completato un ordine di pagamento?

Tutti i campi obbligatori devono essere compilati nel PP. Macchie o correzioni non sono possibili. I campi obbligatori sono campi con i dettagli del mittente e del destinatario.

I campi principali e le caratteristiche del loro riempimento:

1. Numero - numerato in cifre (massimo 6 caratteri da 1 a 999999).
2. Data: inserisci il formato giorno.mese.anno (esempio 01/12/2015).
3. Tipo di pagamento - inserisci sotto forma di un codice speciale (esempio: urgente = codice 1).
4. L'importo in parole - è scritto con una lettera maiuscola senza abbreviazioni, copechi - in numeri (esempio: quindicimilacentoquarantadue rubli 21 copechi).
5. Importo: inserisci i numeri, i rubli dei copechi sono separati da un segno "-" (esempio: 15142-21).
6. Pagatore - per una persona giuridica, sono prescritti il ​​nome completo, l'indirizzo della posizione (esempio: Investor LLC // Russia, Zelenograd, Sovetskaya st., 15) e PL - nome completo, luogo di registrazione (esempio: Ivanov Alexander Vladimirovich // Russia, Krasnodar, via Lenin 11).
7. Il numero di conto del pagatore è il numero di conto del mittente, composto da 20 caratteri (esempio: 40802810067100010760).
8. Banca del pagatore: sono indicati il ​​nome e l'ubicazione (esempio: "VTB 24" CJSC, Mosca).
9. BIC - numero di identificazione della banca (esempio: 044525716).
10. Il numero di conto è il numero del conto corrispondente della banca mittente nella Banca centrale della Federazione Russa, composto da 20 caratteri (esempio: 30101810100000000716).
11. Banca del beneficiario: il nome e l'ubicazione della banca del beneficiario (esempio: OJSC Sberbank, Mosca).
12. BIC della banca del beneficiario - prescritto secondo l'elenco BIC (esempio: 044525111).
13. Numero di conto corrente bancario del beneficiario - composto da 20 cifre (esempio: 30101810600000000886).
14. Destinatario - nome del destinatario per la ricezione del bonifico, per le persone giuridiche - nome completo, per le persone fisiche - nome completo
15. SC.No. del destinatario - è composto da 20 caratteri.
16. Tipo di pagamento - inserisci il codice (esempio: PP = 01).
17. Termine di pagamento. - non riempito.
18. Naz.pl. - non riempito.
19. Ordine di pagamento - numeri da 1 a 5 (secondo la legge federale) o non compilati (esempio: 1 - pagamento per risarcimento danni alla vita / salute e alimenti, 2 - salario, 3 - tasse, 4 - eventuali crediti monetari, 5 - altri documenti in ordine datato).
20. Codice - di solito 0.
21. Campo Ris. - non compilato.
22. Scopo del pagamento - lo scopo del PP è prescritto con informazioni aggiuntive (esempio: pagamento per merce secondo fattura n. 123, partita IVA non reg.)
23. TIN - obbligatorio, 10 cifre - per le persone giuridiche e 12 caratteri - per le persone fisiche.
24. KPP - codice di registrazione, composto da 9 caratteri.
25. MP - timbrato dal mittente.
26. Firme: la firma del mittente, come in una carta di firma o in un passaporto.
27. Segni bancari - sigillo e marchio di un impiegato di banca.

Firma di documenti elettronici.

Come sopra, vaglia possono essere forniti elettronicamente. Affinché un ordine elettronico abbia valore legale simile a quello cartaceo, ad esso viene applicata una firma elettronica. Secondo 63-FZ, è equiparato a uno scritto a mano.

I PP elettronici vengono generati nelle banche Internet quando, ad esempio, è necessario effettuare un qualche tipo di pagamento e, per comodità degli utenti, non è necessario firmarli, stamparli o portarli in banca per l'esecuzione.

Buona giornata! Oggi voglio scrivere un articolo che è direttamente correlato a o, in particolare su cos'è un ordine di pagamento e un esempio di come compilarlo.

Per prima cosa dobbiamo capire cos'è un ordine di pagamento:

Hai un conto bancario aperto e c'è una certa quantità di denaro su di esso, quindi un ordine di pagamento è un comando per la banca di trasferire una certa quantità di denaro dove ne hai bisogno (questo può essere pagamenti per beni, servizi, tasse , eccetera.)

Spero che tu capisca che con l'aiuto di un ordine di pagamento, incarichi la banca di trasferire denaro dal tuo conto corrente al conto corrente che indichi.

L'ordine di pagamento è il documento principale e le spese (se relative ad affari) del conto corrente in cui sono presenti sono confermate dall'ordine di pagamento.

Quando si affida alla banca l'incarico di trasferire denaro, è necessario indicare la base per il pagamento (potrebbe trattarsi di un accordo, ecc.). Senza la base di pagamento, non sarai in grado di trasferire denaro.

Dove ottenere un ordine di pagamento

1. Nella banca. I dipendenti della banca possono effettuare un ordine di pagamento per te;
2. Preparatevi. In qualsiasi programma bancario di tipo 1C è possibile creare un ordine di pagamento. Ci sono anche moduli in programmi come exel, puoi anche farlo in esso;
3. Internet banking. Questo è uno speciale programma sicuro che la banca installa e in esso puoi eseguire tutte le operazioni, incluso l'invio di ordini di pagamento.

Ogni ordine di pagamento ha una priorità di pagamento, ovvero se sul conto non sono presenti fondi sufficienti per effettuare pagamenti su tutti gli ordini di pagamento, il pagamento viene effettuato in ordine di priorità.

Ad esempio: l'ordine di pagamento delle tasse e dei premi assicurativi è superiore a quello dei pagamenti ai fornitori.

Ordine di bonifico bancario

Questo servizio viene utilizzato abbastanza raramente, quando hai urgente bisogno di trasferire denaro e non hai tempo per preparare il pagamento da solo.

Il motivo per cui è usato raramente servizi bancariè il prezzo. Il costo di un ordine di pagamento nella mia banca costa 150 rubli. Te lo dico subito, è molto costoso.

Ordine di pagamento preparato in autonomia

Questo tipo di preparazione degli ordini di pagamento sta lentamente diventando un ricordo del passato. In precedenza (7 anni fa) semplicemente non c'era alternativa a lui.

Puoi effettuare tu stesso un ordine di pagamento in qualsiasi programma di contabilità, sia nel tipo Contabilità 1C a pagamento che nel tipo Business Pack gratuito.

Ogni conto corrente in banca riceve una carta con il sigillo (se c'è, ti ricordo che ora puoi lavorare senza sigillo) e la firma del capo.

L'ordine di pagamento che hai preparato tu stesso deve necessariamente corrispondere alla carta del tuo conto corrente. Cioè, se c'è un'impronta del sigillo e della tua firma, l'ordine di pagamento dovrebbe avere lo stesso sigillo e, ovviamente, la firma.

Questo ordine di pagamento viene effettuato in 2 copie ed è inviato personalmente alla banca o tramite delega.

Esempio di ordine di pagamento preparato in modo indipendente:

Ordine di pagamento tramite Internet banking

Possiamo dire che questo è il futuro, poiché non c'è bisogno di preparare e inviare un ordine di pagamento alla banca, tutto si fa da remoto.

Configurando per te l'Internet banking, la banca assegna una firma digitale. Quindi in 2 minuti prepari un ordine di pagamento, lo firmi con la tua firma digitale (questo avviene con solo due clic del mouse) e lo invii alla banca via Internet.

La parte migliore è che puoi inviare un ordine di pagamento (poiché il contabile è chiamato ordine di pagamento) in qualsiasi momento, anche alle 3 del mattino e non appena la banca inizia a lavorare, un impiegato della banca lo vedrà e effettuerà una registrazione (a meno che , ovviamente, ci sono soldi sul conto).

Utilizzando l'Internet banking, visitare la banca si riduce solo al riempimento del conto e alla ricezione dei documenti.

Esempio di ordine di pagamento con firma digitale:

Attualmente, molti imprenditori utilizzano questa contabilità online per calcolare tasse, contributi e inviare report online, provalo gratuitamente. Il servizio mi ha aiutato a risparmiare sui servizi di un contabile e mi ha evitato di andare all'ufficio delle imposte.

Probabilmente è tutto. Non c'è niente di complicato qui. Se hai domande, chiedile nei commenti o nel mio gruppo VK "

Dal 30 novembre 2016, "un'altra persona" (ovvero chiunque) potrà pagare le tasse per l'organizzazione. Ma allo stesso tempo, questa persona non può pretendere il rimborso delle somme pagate.

Ordine di pagamento o pagamento- un documento alla banca per conto del titolare (cliente) del conto corrente: trasferire denaro su altro conto (pagare beni o servizi, pagare tasse o premi assicurativi, trasferire denaro sul conto di un singolo imprenditore o pagare un dividendo al fondatore, trasferire salari ai dipendenti, ecc., tutto è sotto)

Dal 2017 è possibile chiarire i contributi fiscali se lo fosse nome corretto banca e il conto corretto del destinatario. I restanti contributi devono essere restituiti e versati nuovamente. (firma 4, clausola 4, articolo 45 del codice fiscale della Federazione Russa).

Inoltre, un ordine di pagamento può essere generato (e inviato tramite Internet) in una banca Internet (ad esempio, Sberbank-online, alpha-click, banca cliente). Internet banking non è necessario per piccole organizzazioni e singoli imprenditori, perché. è complicato, costoso e meno sicuro. Vale la pena considerare per chi effettua più di 10 bonifici al mese o se la banca è molto remota. Inoltre, i pagamenti possono essere generati utilizzando, ad esempio, la contabilità online.

Dal 2017, qualcun altro può pagare le tasse per un singolo imprenditore, organizzazione o individuo. Quindi i dettagli saranno i seguenti: "TIN" del pagatore - il TIN di colui per il quale viene pagata l'imposta; "KPP" del pagatore - il KPP di colui per il quale viene trasferita l'imposta; "Pagatore" - informazioni sul pagatore che effettua il pagamento; "Scopo del pagamento" - TIN e KPP del pagatore per il quale pagano e di colui che paga; "Stato del pagatore" - lo stato della persona il cui dovere viene svolto. Questo è 01 per le organizzazioni e 09 per i singoli imprenditori.

Dal 6 febbraio 2017, negli ordini di pagamento delle tasse, le organizzazioni a Mosca e nella regione di Mosca dovranno inserire nuove coordinate bancarie, nel campo "Banca del pagatore" è necessario inserire "GU della Banca di Russia nel Distretto Federale Centrale" e indicare BIC “044525000”.

Compilando i campi

I dettagli TIN e KBK sono i valori più importanti nei pagamenti. Se sono corretti, molto probabilmente il pagamento andrà a buon fine. Periodo, stato del pagatore, sequenza: se ci sono errori in questi campi (non ho avuto tempo), i pagamenti vengono quasi sempre eseguiti comunque, ma è meglio non rischiare. Non sono previste penali per la compilazione errata degli ordini di pagamento (questo è il tuo denaro), ma il pagamento potrebbe non andare a buon fine, quindi dovrai cercarlo, restituirlo ed eventualmente pagare delle penali.

Il conto (numero) degli ordini di pagamento (sopra) può essere qualsiasi e puoi effettuarli con gli stessi numeri. Ma meglio in ordine.

L'IVA negli ordini di pagamento è sempre indicata nella causale del pagamento. Se non c'è o non può esserci, attribuiscono "Senza IVA".

L'ordine di pagamento in tutti gli esempi è il quinto, ad eccezione dello stipendio - c'è il terzo.

Individui e singoli imprenditori mettono "0" nel campo "KPP".

TIN, KPP e OKTMO non dovrebbero iniziare da zero.

Nel campo Codice (aka UIN), dal 2015, è stato inserito 0 in tutti i pagamenti delle tasse (questa è la risposta, dove ottenere l'UIN). L'UIN viene impostato se il TIN del pagatore non è indicato nei pagamenti o se i pagamenti vengono trasferiti su richiesta dei funzionari. In non fiscale non mettere nulla.

Sull'ordine di pagamento in basso nella riga superiore deve essere presente la firma del responsabile (IP) o di una persona che agisce per procura. Inoltre, se un'organizzazione o un singolo imprenditore utilizza un sigillo, anche questo dovrebbe essere valido.

Nel campo 109 (data, sotto il "campo riserva", a destra), inserire la data della dichiarazione sulla quale viene versata l'imposta. Ma con il sistema fiscale semplificato e tutti i fondi (PFR, FSS, MHIF) metti 0.

Nell'attributo (campo) "110" dell'ordine di trasferimento di fondi fino al 2015 era indicato l'indicatore del tipo di pagamento ("PE" - pagamento di sanzioni; "PC" - pagamento di interessi). Ora non c'è nulla di indicato.

Dal 1 ottobre 2015, invece di "OPERA-1" è necessario indicare "Dipartimento operativo della Banca di Russia" nel campo Banca del beneficiario per dazi statali, dogane e altri pagamenti.

Nel campo dell'ordine di pagamento "Tipo op." (tipo di operazione) è sempre impostato su 01.

Fig. Un esempio di compilazione di un ordine di pagamento delle tasse.

Campioni di ripieno

Tutti i pagamenti

Vedere lista completa ordini di pagamento (aggiornato per il 2018-2019):

Dove posso ottenere un ordine di pagamento gratuitamente? Come compilare un ordine di pagamento? Quali sono i tipi di ordini di pagamento? Pubblicherò qui esempi di compilazione di moduli di pagamento in Excel per il 2018-2019, realizzati utilizzando programma gratuito Pacchetto affari. È agile e programma semplice. Oltre ai pagamenti, contiene molti documenti utili. Consiglio a tutti! Particolarmente utile per piccole organizzazioni e singoli imprenditori che vogliono risparmiare denaro. Alcune funzioni aggiuntive sono a pagamento, ma per gli ordini di pagamento è gratuito.

Per creare (per la stampa) un ordine di pagamento in 1C Contabilità 8, è necessario aprire il menu "Banca" - "Ordine di pagamento".

IP a me stesso

Un singolo imprenditore, a differenza delle organizzazioni, può disporre di tutti i proventi a suo piacimento. Non ha disciplina contabile e di cassa. Spesso è impossibile o non redditizio prelevare denaro dalla stessa banca del conto corrente. Quindi puoi trasferire parte o tutti i fondi su qualsiasi conto personale (ma aperto solo sull'IP stesso) in un'altra banca, ad esempio Corn, Sberbank, Tinkoff, Alfa-Bank, ecc.

Scadenze Si precisa che i pagamenti non fiscali possono essere effettuati entro una settimana (se sei in ritardo, non è necessario rifarlo), es. puoi tranquillamente portare un tale pagamento alla banca ieri o l'altro ieri.

Scopo del pagamento: Rifornimento del proprio conto. Senza IVA.

Fig. Un esempio di compilazione di un ordine di pagamento da parte di un singolo imprenditore a se stesso nel Business Pack.

Per un prodotto/servizio

Un esempio di pagamento per un prodotto o servizio in Excel per il 2018-2019 può essere visualizzato sia con che senza IVA. Questo deve essere indicato sulla fattura del tuo fornitore. Ordine di pagamento IVA

Scopo del pagamento: I fondi sono stati trasferiti al fornitore con il numero di contratto 12345. incl. IVA 18% - 1694-92

Scopo del pagamento: trasferimento di fondi per servizi con numero di contratto 12345. incl. IVA 18% - 1694-92

Stato del pagatore: non indicare nulla, perché lo stato è necessario solo per i pagamenti al budget.

Fig. Un esempio di compilazione di un ordine di pagamento per un prodotto/servizio nel Business Pack.

Libro paga

Esempio di ordine di pagamento per l'emissione di stipendi in Excel per il periodo 2018-2019.

Un dipendente può scegliere una banca per ricevere uno stipendio. Per fare ciò, ha bisogno di scrivere un'applicazione.

Scopo del pagamento: pagamento della retribuzione a un dipendente secondo contratto di lavoro. Senza IVA.

Stato del pagatore: non indicare nulla, perché lo stato è necessario solo per i pagamenti al budget.

Fig. Un esempio di compilazione di un ordine di pagamento per il pagamento degli stipendi nel Business Pack.

Dividendo

Si prega di notare che questo è un pagamento per il pagamento di un dividendo al fondatore in Excel per il 2018-2019 e non l'imposta sul reddito delle persone fisiche sul dividendo. Solo un'organizzazione può pagare dividendi e solo in base ai dati contabili dopo l'allocazione degli utili.

Scopo del pagamento: Pagamento dei dividendi alla testa. Senza IVA.

Stato del pagatore: non indicare nulla, perché lo stato è necessario solo per i pagamenti al budget.

Fig. Un esempio di compilazione di un ordine di pagamento per il pagamento di un dividendo nel Business Pack.

Alla tassa

Ordine di pagamento per il pagamento delle tasse in Excel per il 2018-2019. Per legge, solo l'Organizzazione stessa (IP) può pagare le sue tasse. È vietato trasferire le tasse per un'altra persona (tranne quando si tratta di un agente dell'imposta sul reddito delle persone fisiche).

Scadenze La data di pagamento dell'imposta deve corrispondere rigorosamente a quella odierna, altrimenti la banca non la accetterà. Il pagamento si considera eseguito per le autorità di regolamentazione alla data in cui è valido. E quando i soldi vanno alle tasse per te non ha più importanza. Possono andare per una settimana.

Dove posso ottenere i dettagli fiscali? sul sito dell'imposta è presente un servizio per la formazione dei pagamenti con scelta dell'imposta.

Dal 2016 non abbiamo messo nulla nel campo 110 (era 0). Guarda l'immagine.

In 106, a volte ti richiedono di scrivere TP. Nel campo 107, alcune banche ti chiedono di scrivere il periodo per il quale viene pagata l'imposta, ad esempio GD.00.2016. Elenco dei periodi.

Scopo del pagamento: imposta sul reddito delle persone fisiche dallo stipendio dei dipendenti. Senza IVA.

Scopo del pagamento: imposta sul reddito delle persone fisiche dal dividendo del fondatore. Senza IVA.

Oggetto del pagamento: Anticipo dell'imposta sul reddito per l'anno 2015. Senza IVA.

Base di pagamento: Pagamento anticipato per Tassa USN per il 2015. Senza IVA.

Il pagamento di sanzioni e multe è lo stesso del solo pagamento delle tasse.

Stato di pagatore: 01 - per le organizzazioni / 09 - per i singoli imprenditori (se pagano le proprie tasse).

Stato di pagatore: 02 - per le organizzazioni / 02 - per i singoli imprenditori (se l'imposta sul reddito delle persone fisiche (sullo stipendio o sul dividendo) è pagata per i dipendenti (fondatori) in qualità di agente fiscale).

Fig. Un esempio di compilazione di un ordine di pagamento per il pagamento delle tasse nel Business Pack.

Premi assicurativi: PFR, MHIF e FSS

Inoltre, dal 2017, è necessario indicare il periodo per il quale vengono versati i contributi, ad esempio MS.10.2018.

Dal 2016 non abbiamo messo nulla nel campo 110 (era 0). Guarda l'immagine.

In 106, a volte ti richiedono di scrivere TP. Nel campo 107, alcune banche ti chiedono di scrivere il periodo per il quale viene pagata la commissione, ad esempio GD.00.2016. Elenco dei periodi.

Ordini di pagamento per il pagamento dei premi assicurativi per OPS (PFR), MHIF, FSS in Excel per il periodo 2018-2019. A proposito, ho buone (e gratuite) istruzioni per RSV-1 e 4-FSS.

Scopo del pagamento: I contributi vengono trasferiti alla Cassa pensione per la parte assicurativa della pensione per il 2015 per IP Reg. No. 071-058-000000. Senza IVA. ()

Scopo del pagamento: I contributi alla FFOMS per il 2015 vengono trasferiti per IP Reg. No. 071-058-000000. Senza IVA.(I contributi IP possono essere calcolati utilizzando questo calcolatore gratuito)

Oggetto del pagamento: I contributi sono trasferiti al Fondo Pensione per la parte assicurativa della pensione per il 4° trimestre 2015 per i dipendenti Reg. No. 071-058-000000. Senza IVA.(Raccomando anche il calcolo delle ferie)

Oggetto del pagamento: I contributi alla FFOMS per il 4° trimestre 2015 sono trasferiti per i dipendenti Reg. No. 071-058-000000. Senza IVA.(Consiglio il calcolatore stipendio, con il quale puoi calcolare tutti i contributi e anche le assenze per malattia e ferie)

Causale del pagamento: I contributi al Fondo di previdenza sociale per il 4° trimestre 2015 vengono trasferiti per i dipendenti Reg. No. 071-058-000000. Senza IVA.(Consiglio il calcolatore stipendio, con il quale puoi calcolare tutti i contributi e anche le assenze per malattia e ferie)

Scadenze. La data nel pagamento per il pagamento delle tasse di assicurazione deve corrispondere rigorosamente a quella odierna, altrimenti la banca non la accetterà. Il pagamento si considera eseguito per le autorità di regolamentazione alla data in cui è valido. E quando i soldi vanno ai fondi, per te non importa più. Possono andare per una settimana.

L'ordine di pagamento di sanzioni e sanzioni è lo stesso del solo pagamento delle tasse.

Stato del pagatore: 08 - per i singoli imprenditori. Se il pagamento dei premi assicurativi per l'IP stesso.

Stato del pagatore: 01 - per le organizzazioni / 09 - per i singoli imprenditori (Se il pagamento dei premi assicurativi per i dipendenti) (lettera del Servizio fiscale federale del 03.02.2017 n. ZN-4-1 / [email protetta]) (Ordinanza del Ministero delle Finanze del 5 aprile 2017 n. 58n).

Fig. Un esempio di compilazione di un ordine di pagamento per il pagamento dei premi assicurativi alla Cassa pensione della Federazione Russa nel Business Pack.

Per quanto tempo mantenere i pagamenti? Entro 6 anni dalla fine dell'anno in cui il documento è stato utilizzato per l'ultima volta per il calcolo dei contributi e la rendicontazione (clausola 6 della parte 2 dell'articolo 28 legge federale del 24.07.09 n. 212-FZ) o 5 anni (p. 459 Ordine del Ministero della Cultura della Russia del 25.08.2010 N 558)

Lascia che ti ricordi che tutti questi pagamenti possono essere modificati in Excel o utilizzando questo programma gratuito:

Un ordine di pagamento (o ordine di pagamento) contiene l'ordine del pagatore di trasferire fondi dal suo conto corrente o personale al conto del destinatario, per un'organizzazione bancaria o organo federale potere esecutivo, che svolge le funzioni di servizio di cassa(Dipartimento del Tesoro). Chiave regolamenti per compilare un ordine per dipendenti statali:

• la forma del modulo è stata approvata dal Regolamento della Banca di Russia il 19 giugno 2012 n. 383-P (come modificato l'11 ottobre 2018);
• le regole per la compilazione dei dettagli, nonché le informazioni di base sulle transazioni, sono specificate nell'Ordinanza del Ministero delle Finanze del 12 novembre 2013 n. 107n (come modificata in data 05 aprile 2017);
• l'elenco dei codici di classificazione di bilancio utilizzati per i versamenti al sistema di bilancio è fissato con Provvedimento del Ministero delle Finanze del 06/08/2018 n. 132n.

La banca o il Tesoro effettuano il pagamento entro i termini di legge o prima, secondo i termini dell'accordo per il servizio di liquidazione o conto personale del pagatore.

Un esempio di compilazione dei campi di un ordine di pagamento nel 2019

La forma del documento di liquidazione è rappresentata dal modulo OKUD 0401060 (di seguito è riportato un tipico file da scaricare in formato Word).

Puoi vedere un ordine di pagamento (campione) con un codice per ogni campo sottostante. Per comodità abbiamo assegnato ad ogni campo un codice univoco (è indicato tra parentesi). Una trascrizione con una spiegazione di cosa scrivere quando si compila un campo particolare è disponibile nella tabella seguente.

Ordine di pagamento, modulo, scarica in formato Word

Come compilare un ordine di pagamento

Numero di campo		Nome	Decifrare il valore
		Titolo del documento	Ordine di pagamento
		Modulo OKUD
		Numero del documento e data di emissione	Segui la cronologia durante la creazione degli ordini di pagamento
		Modalità di pagamento	Specificare il tipo di bonifico (postale, telematico, telegrafico) o lasciare vuoto il campo se si utilizza un altro tipo di trasferimento dati
		Importo (in parole e numeri)	Scrivi gli importi rispettivamente in parole e numeri nelle colonne
		Nome del pagatore	Inserisci il nome completo dell'organizzazione (massimo 160 caratteri)
		Conto personale del pagatore	Annotare il numero di venti cifre del conto corrente personale aperto presso un istituto di credito o finanziario
		Nome della banca	Compiliamo il nome completo dell'istituto bancario, di credito o finanziario in cui è aperto il conto personale corrente
			Codice di identificazione della banca, da compilare secondo il "Riferimento BIC RF"
		Account corrispondente	Indicare il numero dell'eventuale conto corrente della banca
		Blocco informazioni sul destinatario	Inserisci informazioni simili sul destinatario, sulla sua banca e sul conto personale
		Tipo di operazione	Mettiamo "01", il valore per questa colonna è costante, approvato dalle regole di manutenzione contabilità in società di credito e bancarie in Russia
		Informazioni aggiuntive	Lascia vuoti questi campi, queste informazioni richiedono istruzioni speciali da parte della banca
		Ordine di pagamento	Indichiamo l'ordine in conformità con l'approvazione diritto civile norme (articolo 855 del codice civile della Federazione Russa)
			Dovresti annotare l'UIN del pagamento, se assegnato tipo specifico enumerazioni. Se l'organizzazione calcola da sola e non in base al requisito impostato, scrivi "0"
		Scopo del pagamento	Indicare qui cosa e su quale base (documentazione) viene effettuato il calcolo. Il commercialista può indicare i tempi di adempimento degli obblighi contrattuali o i tempi di pagamento degli adempimenti fiscali, se necessario. Oppure stabilire un collegamento legislativo che stabilisca i requisiti di base per effettuare i calcoli
			Scrivi in ​​questi campi il TIN del pagatore (60) e del destinatario (61)
			Specificare il checkpoint dell'organizzazione pagante (102) e il destinatario (103)
Il blocco dei campi 104-110 viene compilato SOLO quando si trasferiscono i pagamenti al sistema di bilancio della Federazione Russa e ai fondi fuori bilancio
		Stato del pagatore	Compiliamo solo per insediamenti con il budget o dazi doganali (tariffe). sono riportati nell'Appendice n. 5 all'Ordine del Ministero delle Finanze della Russia del 12 novembre 2013 n. 107n
			Specificare il codice in base all'attuale classificatore OKTMO. Puoi controllare i codici nel Servizio fiscale federale
		Causale del pagamento	I motivi sono elencati nei commi 7 e 8 dell'Appendice n. 2 dell'Ordinanza del Ministero delle Finanze del 12 novembre 2013 n. 107n, occorre apporre l'apposito codice: "TP" - pagamenti dell'anno in corso; "ZD" - rimborso volontario di debiti ma imposta scaduta, periodi di liquidazione (dichiarazione) in assenza di richiesta dell'autorità fiscale; "BF" - pagamento corrente individuale- cliente bancario (intestatario del conto); "TR" - rimborso del debito su richiesta dell'autorità fiscale; "RS" - rimborso del debito differito; "OT" - rimborso del debito differito; "RT" - rimborso del debito ristrutturato; “PB” - rimborso da parte del debitore del debito nel corso delle procedure applicate nella procedura fallimentare; “PR” - rimborso del debito sospeso per l'incasso; "AP" - rimborso del debito nell'ambito dell'atto di verifica; "AR" - rimborso del debito ai sensi del documento esecutivo; "IN" - rimborso del credito d'imposta sugli investimenti; "TL" - rimborso da parte del fondatore del debitore del debito nel corso delle procedure applicate nella procedura fallimentare; "ZT" - rimborso del debito corrente nel corso delle procedure utilizzate in un procedimento fallimentare. Se l'attributo "106" indica "0", l'Agenzia delle Entrate attribuirà il denaro ricevuto ad uno dei motivi sopra indicati, guidato dalla normativa in materia di imposte e tasse
		Periodo imponibile	Specificare il periodo in cui il dipendente ha reddito imponibile. Quando si trasferisce l'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'indennità di ferie e dal congedo per malattia, in questo campo è necessario indicare il mese in cui cade il giorno del pagamento. Ad esempio, "MS.02.2019", "Q.01.2019", "PL.02.2019", "GD.00.2019", "09.04.2019"
		Una base di documenti	Specificare il numero del reclamo o altro documento in base al quale effettuiamo il pagamento, con una breve spiegazione del tipo di documento (TR - reclamo, RS - decisione rata, ecc.)
		Data del documento di base	Annotare il numero del documento che costituisce la base (ad esempio un contratto)
			Il campo non è obbligatorio. Eccezione: trasferimento delle quote per il 2014 e periodi precedenti

Il documento finito deve essere certificato dalle firme del capo e del capo contabile, nonché dal sigillo dell'istituzione.

Regolamenti tramite ordini di pagamento

I pagamenti effettuano liquidazioni su obbligazioni accettate e non solo. Per i dipendenti statali sono previste le seguenti opzioni:

1. Pagamento degli obblighi a fornitori e appaltatori, sono accettabili pagamenti anticipati. Specificare nell'appuntamento i dettagli esatti delle fatture e del contratto. Non compilare i campi 104-110 e 101 e 22. Assicurati di indicare l'IVA nel costo di beni, lavori, servizi e, se assente, scrivi "Senza IVA".
2. Regolamenti su crediti e prestiti nel settore bancario e istituzioni finanziarie. Scrivere nel campo 24 i dettagli dell'accordo (contratto di prestito). Non compilare i campi 104-110, 101, 22.
3. Trasferimenti di salari, anticipi, ferie e benefici ai dipendenti di un'istituzione di bilancio. Prestare attenzione alla compilazione dell'ordine (cella 21), per lo stipendio indicare "3" (articolo 855 del codice civile della Federazione Russa). Devono essere rispettati i termini di trasferimento specificati nel contratto collettivo. Lascia vuoti i campi 22, 101, 104-110.
4. Anticipi per spese di viaggio dipendenti. Specificare il numero del documento base (stima) nella causale del pagamento. Non compilare i campi per chiarire i pagamenti delle tasse.
5. , tasse, tasse. Verifica che i campi 104-110 del modulo siano compilati correttamente. Il CSC può essere chiarito nel Servizio fiscale federale o nell'FSS (secondo).

Considera le caratteristiche del trasferimento di tasse e premi assicurativi usando esempi.

Un esempio di compilazione di un ordine di pagamento per il trasferimento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dallo stipendio dei dipendenti al Servizio fiscale federale

Diciamo che l'importo era di 102.302 rubli.

Analizzeremo come compilare i campi fiscali di un ordine di pagamento nel 2019 (campione), poiché questo è ciò che più spesso causa difficoltà.

Campo 4. Data di pagamento. L'imposta deve essere pagata secondo scadenze. Per agevolazioni e ferie effettuare un versamento entro e non oltre ultimo giorno mese per il quale sono stati effettuati i pagamenti. Quando si trasferisce lo stipendio o altro reddito, fissare la data entro e non oltre il giorno successivo al giorno del pagamento del reddito al dipendente (paragrafi 1 e 2, clausola 6, articolo 226 del codice fiscale della Federazione Russa).

I campi 6 e 7 sono compilati senza copechi, poiché l'imposta viene calcolata e trasferita in rubli: 102.302,00 rubli.

Nell'attributo 22, metti "0".

Impostare lo stato del pagatore (requisito 101) su "02", poiché l'organizzazione funge da agente fiscale per i dipendenti che percepiscono uno stipendio.

Come generare un ordine di pagamento all'ufficio delle imposte

Per l'imposta, puoi generare un ordine di pagamento online, in modo rapido e senza errori, sul sito Web ufficiale del Servizio fiscale federale russo. Il servizio è gratuito (grazie). Qui puoi prepararti nuovo documento(stamparlo o inviarlo alla mail, ma potrebbe arrivare come spam), verificare la correttezza del documento di regolamento già redatto, oppure effettuare autonomamente un pagamento online tramite una delle banche partner che hanno stipulato un accordo di collaborazione con il Servizio fiscale federale.

Per accedere al servizio è necessario registrarsi, il processo non richiederà molto tempo. Ma per effettuare un pagamento in tempo reale, dovrai utilizzare una firma elettronica.