Du kommer behöva

• - en dator;
• - Internetåtkomst;
• - "Bank-klient"-system;
• - Uppgifter om betalningsmottagaren (åtminstone namn, löpande kontonummer och BIC).

Instruktion

Logga in i "Bank-klient"-systemet. Oftast kräver detta att man använder nycklar på flyttbara media erhållna i Bank när du ansluter till denna tjänst. I många kreditorganisationer ingår det som standard i paketet som tillhandahålls när du öppnar ett löpande konto för en juridisk person eller enskild företagare. Annars kan du beställa den separat direkt när du öppnar ett konto eller senare.

Använd systemgränssnittet och gå till sidan för betalningsgenerering.

Tilldela ett nummer till betalningsordern. Historiken för alla betalningar som du gjort via "Bank-klienten" återspeglas i systemet. Det är dock användbart att föra register över dem också på papper eller i i elektroniskt format på din egen dator. Detta är särskilt viktigt om du överför betalningar också till pappersmedia.

Fyll i fälten för information om mottagaren. Det är säkrast att kopiera dem från en elektronisk källa: fakturor, kontrakt, betalningar som genereras på webbplatsen för den federala skattetjänsten i Ryssland (när det gäller skatter och statliga avgifter), etc. Om detta inte är möjligt, skriv in uppgifterna manuellt , men var ytterst försiktig: med minsta misstag kommer betalningen inte fram till adressaten.

I de flesta fall, när du anger bankuppgifter, behöver du bara ange BIC för banken där kontot öppnas hos betalningsmottagaren. Systemet kommer att plocka upp resten av informationen själv. Det är dock bara du som kan ange namnet på mottagaren och numret på hans nuvarande konto.

Ange beloppet och syftet med betalningen, välj dess prioritet genom att stanna vid närmaste post i rullgardinsmenyn.

Betala Särskild uppmärksamhet i fältet "110" och ange korrekt typ av betalning så att FIU inte behöver ta ut böter från dig som du redan har betalat.

Fält "107" är avsett för att ange information om betalningsperioden. Detta fält har 10 tecken: i de första 2 - beteckningen på betalningen - "MS" ("månadsbetalning"). Efter "MS", sätt en prick och ange månadens nummer (i den tvåsiffriga versionen - "01", "02", etc.). Sätt sedan en prick igen och ange året. Om din organisation överför bidrag, till exempel för juli 2011, måste fältet "107" fyllas i enligt följande: "MS.07.2011". Om din organisation har en skuld vid betalning av bidrag (till exempel från och med den 1 januari 2011), anger du anteckningarna i fältet "107": "DG.00.2010". Och om du måste betala tillbaka skulden, lägg sedan "0" i fältet "107".

Fält "108" är avsett att ange grunden för betalningen, och i fältet "109" antecknas datumet för dokumentet på vilket det görs (krav, exekutionstitel). Till exempel: "2011-07-27". Om du inte har skulder till FIU, sätt sedan nollor i alla 10 cellerna i fältet "109".

I det sista fältet anger du information om avgifter (eller straffavgifter): fond(FIU), organisationens registreringsnummer och den period för vilken bidrag periodiseras.

Var särskilt uppmärksam på fältet "104", där CCC bör anges, eftersom sedan 2010 nya budgetklassificeringskoder har tilldelats bidrag till PFR. Du kan bekanta dig med deras lista direkt på pensionskansliet. fond eller på FIU.

Varje bank accepterar för utförande betalningsuppdrag för moms, som är korrekt ifyllda och har alla nödvändiga uppgifter fastställda av centralbanken. För att du inte ska behöva omregistrera ett betalningsuppdrag flera gånger, utfärda därför ett betalningsuppdrag för moms första gången enligt alla regler.

Instruktion

I fältet före fältet "Nej." anger du namnet på avräkningsdokumentet - "betalningsorder". I det tomma fönstret uppe till höger, ange formen för betalningsordern - "401060". I fältet "Nej", skriv numret på betalningsordern. Men inte mer än tre, om det finns fler siffror, ange de tre sista. I fältet "Datum" anger du datumet för förberedelse och genomförande av betalningsordern, den måste matcha. Datumformat: dd.mm.åååå I fältet "Betalningstyp" anger du "".

Ange betalarens uppgifter. I fältet "Belopp i ord" anger du hela beloppet i ord i rubel. Börja med en stor bokstav, minska inte ordet rubel, ange antalet kopek i siffror och skriv ordet kopek i sin helhet. I fältet "Betalare" anger du namnet på betalaren som gör betalningen. I fältet "Kontonummer" ange numret på betalarens personliga konto i kreditinstitutet, d.v.s. nummer på betalarens personliga konto där betalningen görs. I fältet "Betalarens bank" anges namn och adress till det kreditinstitut där betalarens personliga konto anges. I fältet "BIC" anger du identifikationskoden för betalarens bank. I fältet "Kontonummer" anger du kontonumret för betalarens bank. Fyll på samma sätt ytterligare i BIC, kontonummer och namn på mottagarens bank.

I slutet fyller du i de återstående uppgifterna relaterade till moms. I fältet "Syfte med betalning" anger du "momsbetalning". I fältet "M.P." sätta betalarens sigill. Lämna din signatur i fältet "Signaturer". I "TIN"-fältet, skriv ner TIN-numret för betalaren, om det finns något. Resterande betyg sätts redan av betalaren och förmånstagarens bank, d.v.s. du behöver inte fylla i något annat. Innan du går till banken, se till att kontrollera att du har fyllt i alla uppgifter om betalningsordern.

Relaterade videoklipp

Källor:

• Momsbetalningsorder 2019

Företaget måste dra av från lönen för den anställde underhållsbidrag för underhåll av sitt minderåriga barn och förteckna dem. Vanligtvis i ett paket med dokument som skickas till arbetet hos en person som är skyldig att betala underhållsbidrag, processen för deras betalning har redan överenskommits. Du behöver bara överföra den överenskomna summan pengar varje månad till motpartens avräkningskonto eller ge den till henne personligen.

Du kommer behöva

• - Betalningsföreläggande för betalning av underhållsbidrag;
• - en exekutionstitel på grundval av vilken underhållsbidrag utgår.

Instruktion

Ange underhållsbeloppet i underhållsavtalet, exekutionstiteln eller domstolsbeslutet, som skickas till företaget av kronofogde. Det kan vara ett fast belopp eller en procentandel av den anställdes lön.

På samma ställe (i domstolslistan) skrivs förfarandet för utbetalning av underhållsbidrag ut. Vanligtvis överförs pengarna till byteskontot ex-fru, skickas till henne per post eller delas ut. Om underhållsbidraget inte skrivs ut till slutet, kontrollera med den andra parten (arbetarens tidigare make) vart och hur man skickar underhållsbidrag. Det är önskvärt att detta inte bara var ett muntligt avtal, utan ett skriftligt uttalande.

Fyll i fälten i betalningsordern för betalning av underhållsbidrag i enlighet med förordningen från Ryska federationens centralbank daterad 03.10.2002 nr 2-P "Om icke-kontanta betalningar i Ryska Federationen". I betalningsordern, om överföringen av pengar går till ett personligt bankkonto, ange beloppet för den anställdes lön, månaden underhållet tas ut, antalet arbetade dagar, beloppet för inkomstskatt, beloppet av kvarstående skuld, procentsatsen och avdragsbeloppet, inklusive för att betala av skulden.

I fältet (61) "TIN för mottagaren" fyller du i det 12-siffriga skattebetalarens identifikationsnummer, och i händelse av frånvaro anger du nollor.

I bokföring, innehållande av underhållsbidrag fr.o.m lön Avskriv ledningar Dt.70 Kt. 76,5, och deras uppräkning - Dt. 76,5 ct. 51.

Du betalar underhållsbidrag senast 3 dagar efter utfärdande av löner till anställda. Observera att dröjsmålet med betalningen av underhållsbidrag leder till en straffavgift på en tiondel av beloppet för varje förseningsdag.

Vanligtvis betalas 25 % av inkomsten per barn. För två barn - 1/3, för tre eller fler - ½ inkomst. Bidrag utgår tills barnet blir myndig och i vissa fall även därefter (vid sjukdom, arbetsoförmåga etc.) därutöver är underhållsbidrag möjlig för sjuka och behövande föräldrar samt f.d. arbetsoförmögna makar.

Betalningsuppdraget representerar i själva verket: en order för banken att överföra Pengar till ett annat bankkonto för ett specifikt ändamål. När du fyller i detta dokument är det nödvändigt att strikt följa reglerna som fastställts av Ryska federationens centralbank. Detta gäller särskilt för överföring av skatt på UTII.

Du kommer behöva

• - betalningsorderformulär 0401060.

Instruktion

Fyll i och lämna in deklarationen för den samlade skatten på kalkylerad inkomst till skattekontoret senast den 20:e dagen i nästa månad efter utgången redovisningsperiod. Denna regel fastställs av artikel 346.32 skattelagstiftningen RF. Det är nödvändigt att betala skatt på UTII senast den 25:e dagen i den månad då redovisningen lämnades.

Använd betalningsorderformuläret 0401060 för att betala UTII. Kontakta skattetjänsten på företagets plats eller ta reda på på webbplatsen för Ryska federationens federala skattetjänst http://www.nalog.ru/ informationen för vilken skatten måste överföras. Det är nödvändigt att förtydliga namn och adress till mottagarens bank, korrespondentkontonummer, underkontonummer och BIC.

Fyll i de grundläggande uppgifter som krävs för korrekt överföring av UTII. I fält 104 ska du ange budgetklassificeringskoden för UTII som under 2011 har värdet: 182 1 05 02010 02 1000 110. Var försiktig när du fyller i, eftersom ett fel med en siffra kan leda till straffavgifter. I fält 105 anger du OKATO-koden för ditt företag.

Om det är okänt för dig, kontakta Federal Tax Service Inspectorate, enligt vilken organisationen är registrerad. I fält 106 anges orsaken till betalningen. För betalningar av innevarande år sätts beteckningen TP. I fält 108 är dokumentets nummer noterat, medan om TP tidigare indikerats så sätts värdet 0.

Ange datum för dokumentet i fält 109, det motsvarar det aktuella datumet för överföringen. Fält 110 indikerar "Typ av betalning". Vid överföring av UTII sätts beteckningen NS, betalning av skatt eller avgift. I fältet "Betalarstatus" anges 01 vid nummer 101 om du är det juridisk enhet.

Ange uppgifterna om företaget som betalar UTII och uppgifterna för att betala skatten. Betalningsuppdragets nummer anbringas i enlighet med företagets redovisningsavdelning. I syftet med betalningen måste du ange "Enskild skatt på kalkylerad inkomst" och lägga till den period för vilken överföringen görs, till exempel "för 3:e kvartalet 2011."

Källor:

• betalningsorder envd

Betalningsorder nödvändiga för att hantera olika icke-kontanta betalningar, samt göra betalningar via bankuppgifter. Ryska federationens centralbank skapade enhetligt system, vilket gör att du kan ha ett enda formulär för att sammanställa detta dokument.

Instruktion

Skriv ut högst upp på bladet "Betalning uppdrag". Vänligen ange dess serienummer bredvid. Om du har ett färdigt betalningsorderformulär, då specialisten Sberbank han kommer att ange sitt serienummer efter att du har gett honom det ifyllda formuläret. Du kan skriva ut denna beställning från den officiella webbplatsen Sberbank eller få det direkt på filialen.

Markera datumet för betalningsordern, från vilket nedräkningen av den tid som är speciellt tilldelad för aktiveringen av denna betalning kommer att utföras (som regel kan denna period vara upp till 10 dagar).

Ange typ av betalning. I grund och botten ordet "elektronisk". Ange sedan beloppet. Fyll först i dess numeriska värde och beskriv det sedan fullständigt inom parentes.

Fyll i huvuddelen av betalningsdokumentet. Den måste innehålla alla nödvändiga uppgifter om avsändaren och mottagaren av den angivna summan pengar. Ange följande data: företagsnamn, KPP, TIN, BIC och banknamn, avvecklings- och korrespondentkontonummer. Markera samtidigt uppgifterna för var och en av parterna i det fält som är särskilt utsett för detta.

Ange typen av operation. Det behöver inte ändras, det är siffrorna 01, vilket betyder motsvarande kod som tilldelats betalningsordern.

Beskriv syftet med betalningen (ange namnet på varor eller tjänster, markera deras nummer, datum för kontraktet eller andra dokument).

Skicka in den genomförda betalningen uppdrag behöriga personer för underskrift (specialist Sberbank).

Ange det erforderliga beloppet av medel via den operativa kassadisken Sberbank. Efter betalning får du en check på din betalningsorder.

I vissa företag sker överföringen av löner via banköverföring. För detta, en betalning uppdrag. Som regel, för att fylla i ett sådant dokument, används ett standardformulär, vars kod motsvarar 0401060. När du anger information i betalningen uppdrag, som skickas till den anställdes löpande konto, följ ordern från Ryska federationens finansministerium nr 106n.

Du kommer behöva

• - anställdas dokument;
• - bankkontouppgifter för den anställde;
• - order från Ryska federationens finansministerium nr 106n;
• - företagshandlingar, inklusive uppgifter om företagets bankkonto.

Instruktion

Öppna programmet installerat på din dator för att göra elektroniska betalningar. Många företag använder internetbank. Ange lösenordet som tilldelats ditt företag när du registrerar programvaran. Öppna formuläret för betalningsorder. Ange dokumentnumret. I de flesta fall sker tilldelningen av numret automatiskt. Skriv statuskoden, ett tecken på din organisation som skattebetalare. För OPF, en enskild företagare, ange "09". Resten av listan med koder föreskrivs i ordning av Rysslands finansministerium nr 106n.

Skriv det faktiska datumet för upprättandet av betalningsordern. Ange namnet på typen av betalning, i de flesta fall överförs pengar elektroniskt, mindre ofta - via telegraf, post. Ange lönebeloppet för den anställde till vilken överföringen görs. Skriv samtidigt orden "rubel", "kopek" i sin helhet, utan förkortningar. När du skickar belöningar i rubel, sätt "=".

Skriv nu företagets namn enligt bolagsordningen, övrigt grunddokument. Ange företagets TIN, KPP. Ange efternamn, initialer på den person som är registrerad som enskild företagare, om företaget har motsvarande OPF. Och endast för IP TIN. Ange numret på det aktuella kontot från vilket medlen kommer att överföras, glöm inte att ange detaljerna för den bank där kontot öppnas.

Ange sedan de fullständiga personuppgifterna för den anställde till vilken ersättningen för utförandet av arbetsfunktionen överförs. Ange numret på hans nuvarande konto där han är öppnad, samt bankuppgifter, inklusive BIC, adress, korrespondentkonto.

I fältet för betalningsändamål anger du "lön". Och hänvisa till nummer, datum för anställningsavtalet (kontraktet) som ingicks med specialisten när du ansöker om en tjänst. Ange ersättningsbeloppet med de nödvändiga avdragen. Dra av inkomstskatt från resultatet, ange det mottagna beloppet i kolumnen "betalningsbelopp". Spara betalningen uppdrag, skicka till banken för att debitera beloppet från ditt nuvarande konto.

Källor:

• Hur man fyller i betalningsorder

Vid icke-kontanta betalningar används oftast överföringar av medel genom betalningsuppdrag. De finns på blanketter. enhetlig form och överförs till banken för utförande inom de villkor som fastställs i bankkontoavtalet och lagen. Det finns flera sätt att skicka betalningsuppdrag till banken.

Instruktion

I decennier överfördes pengar enligt betalningsdokument som lämnades in till den betjänande banken på papper. Till en början trycktes de på tryckta blanketter med hjälp av en skrivmaskin, och med datorernas tillkomst började de formas i ett bokföringsprogram, skrivas ut som kolpapper på en matrisskrivare och senare på en laserskrivare. Idag har denna metod inte förlorat sin relevans och används fortfarande i stor utsträckning av många företag.

Om du föredrar traditionellt pappersarbetsflöde, förbered betalningsorder:
- fyll i, observera kraven för registrering och kontrollera att uppgifterna är korrekta;
- skriv ut i 2 exemplar: en för inlämnande av handlingar från bankdagen, den andra för att bifoga kontoutdraget. Stor kvantitet kopior krävs i allmänhet inte, eftersom de flesta banker ansöker elektroniska formulär utbyte av dokument;
- underteckna dem med de personer som har beviljats ​​rätten till första och andra namnteckning och anbringa företagets sigill.

Skicka de utfärdade betalningsuppdragen till den betjänande bankens revisor-operatör. Tänk på tidsramen för att ta emot dokument: till exempel kan beställningar levererade före 15-00 utföras samma dag och accepteras efter 15-00 - nästa.

Den modernaste och bekvämt sätt sändning av betalningsorder är deras överföring genom "Kund-Bank"-systemet ("Internet-Kund", "Internet-Bank", "Telebank", etc.). För att använda det är det nödvändigt att ingå ett avtal med banken, installera programvara och producera elektroniska digitala signaturer (EDS) på flyttbara medier, i synnerhet flashkort. Varje bank utvecklar ett program med hänsyn till sina egna säkerhetskrav, men i allmänhet är driftprinciperna liknande.

Betalningsorder kan genereras direkt i "Kund-Bank"-systemet. För att göra detta, öppna fliken "Betalningsorder", välj "Skapa", fyll i de obligatoriska fälten och spara dokumentet. Du kan också först utfärda betalningsuppdrag i bokföringsprogrammet, och sedan ladda upp dem till "Kundbanken" via växlingsfilen.

Nästa steg är att signera de skapade dokumenten med EDS ansvarsfulla medarbetare anges i signaturprovkortet. Sätt i ett flyttbart medium med en EDS i USB-porten på datorn, markera betalningsorder, välj lämplig post i menyn och slutför den första och andra signaturen.

Förbered de undertecknade instruktionerna för sändning, kontrollera återigen riktigheten av utförandet och korrespondensen av detaljerna och starta dokumentutbytessessionen med banken. Med tillräcklig kontanttäckning får de skickade betalningsuppdragen statusen "Accepterad".

Tips 10: Så här fyller du i ett betalningsuppdrag för Pensionsfonden

Företag som betalar lön till sina anställda måste göra överföringar till Pensionsfond RF. För att göra detta fyller företagets revisor i en betalningsorder. Rysslands finansministerium har utvecklat en speciell form av detta dokument, såväl som vägledning, som kan hittas i ordningen för denna avdelning nr 106-n.

Du kommer behöva

• - betalningsorderformulär 0401060;
• - företagsdokument;
• - bokslut om ett år.

Instruktion

Använd standardformuläret för betalningsorder, som tilldelas koden 0401060. Ange dokumentnumret. I många program (som -bank) ställs den in automatiskt, eftersom ordersekvensen övervakas. Ange företagets status som skattebetalare. Om företaget är ett skatteombud, ange kod 02, juridisk person - 01, individuell entreprenör- 09. Resten av koderna presenteras i motsvarande ordning.

Betalningsorder: allt du behöver veta om det

Att göra någon remittering måste du fylla i ett speciellt formulär för kontantlösa betalningar. Det presenteras i form av ett dokument med korrekt ifyllda uppgifter. Detta dokument kallas betalningsorder eller betalningsorder.

Vad är en betalningsorder?

En betalningsorder (PP) är ett dokument av den etablerade formen, genom vilken ägaren av ett bankkonto instruerar banken att utföra den nödvändiga monetära transaktionen från sitt konto enligt de specificerade uppgifterna. Den fylls i oberoende av avsändaren eller, på dennes begäran, av kundens bank och kan utfärdas i två former:

1. På A4-papper (fylls i på en dator i specialprogram i Word-dokument eller PDF-format).
2. I elektronisk form (endast i ett speciellt program, inte utmatning på papper).

PP är:

• En gång (för att göra en överföring, varefter de förlorar sin giltighet)
• Regelbundna (för att göra systematiska betalningar, utförda av banken efter en viss tid).

Vilka operationer kan utföras genom en betalningsorder?

• Överföring av pengar till entreprenörer för arbete/varor.
• Överföringar till budget- och icke-budgetfonder på olika nivåer.
• Betalning av lån, påfyllning av inlåning m.m.
• Överföring av pengar för ändamål som godkänts av lagar, kontrakt eller avtal.
• Göra regelbundna betalningar (verktyg, betalning för Internet, mobilkommunikation, etc.).

Hur lång tid tar det att utföra en betalningsorder?

Deadlines anges i civillagen Ryssland. Om överföringen utförs inom samma region eller region kan den maximala handläggningstiden vara upp till två dagar. Om en vi pratar om interregional betalning kan perioden förlängas upp till 3-5 dagar. I praktiken behandlas beställningen på dagen för inlämnandet eller inom den första dagen.

Hur många kopior av betalningsuppdrag behöver utfärdas?

Antalet PP bestäms av antalet deltagare i beräkningen. Den ena stannar kvar i avsändarens bank, den andra - med klienten med ett acceptansmärke, resten går till mottagarens bank och motparter.

Banken är skyldig att acceptera PP oavsett om det finns pengar på kundens konto. Om det inte finns tillräckligt med pengar, utförs PP senare, allteftersom medel dyker upp. Om ett kontoövertrasseringsavtal ingås behandlas beställningen omedelbart.

I de fall medlen är otillräckliga och banken inte kan göra betalningen, placeras PP i ett särskilt lager av beställningar som inte har betalats i tid.

PP har en giltighetstid på 10 dagar.

Hur slutförs en betalningsorder?

Alla obligatoriska fält måste fyllas i PP. Fläckar eller korrigeringar är inte möjliga. Obligatoriska fält är fält med uppgifter om avsändare och mottagare.

De viktigaste fälten och funktionerna i deras fyllning:

1. Nummer - numrerat med siffror (max 6 tecken från 1 till 999999).
2. Datum - lägg i formuläret dag.månad.år (exempel 2015-12-01).
3. Typ av betalning - läggs i form av en speciell kod (exempel: brådskande = kod 1).
4. Beloppet i ord - skrivs med stor bokstav utan förkortning, kopek - i siffror (exempel: Femton tusen etthundrafyrtiotvå rubel 21 kopek).
5. Belopp - sätt i siffror, rubel från kopek separeras med ett "-"-tecken (exempel: 15142-21).
6. Betalare - för en juridisk person anges det fullständiga namnet, adress (exempel: Investor LLC // Ryssland, Zelenograd, Sovetskaya st., 15), och PL - fullständigt namn, registreringsort (exempel: Ivanov Alexander Vladimirovich // Ryssland, Krasnodar, Leningatan 11).
7. Betalarens kontonummer är avsändarens kontonummer, bestående av 20 tecken (exempel: 40802810067100010760).
8. Betalarens bank - namn och plats anges (exempel: "VTB 24" CJSC, Moskva).
9. BIC - bankens identifikationsnummer (exempel: 044525716).
10. Kontonummer är numret på korrespondentkontot för den sändande banken i Ryska federationens centralbank, består av 20 tecken (exempel: 30101810100000000716).
11. Bidragsmottagarens bank – namnet och platsen för mottagarens bank (exempel: OJSC Sberbank, Moskva).
12. BIC för mottagarens bank - föreskrivs enligt BIC-katalogen (exempel: 044525111).
13. Mottagarens bankkontonummer - består av 20 siffror (exempel: 30101810600000000886).
14. Mottagare - namn på mottagaren för att ta emot överföringen, för juridiska personer - fullständigt namn, för privatpersoner - fullständigt namn
15. Mottagarens SC-nr - består av 20 tecken.
16. Typ av betalning - ange koden (exempel: PP = 01).
17. Betalningsvillkor. - inte fylld.
18. Naz.pl. - inte fylld.
19. Betalningsorder - nummer från 1 till 5 (i enlighet med den federala lagen) eller ej ifyllda (exempel: 1 - betalning för ersättning för skada på liv / hälsa och underhåll, 2 - löner, 3 - skatter, 4 - alla penningfordringar, 5 - andra dokument i daterad ordning).
20. Kod - vanligtvis 0.
21. Res.fält - ej ifyllt.
22. Syfte med betalning - syftet med PP föreskrivs med ytterligare information (exempel: betalning för varor enligt faktura nr 123, moms ej oblast)
23. TIN - obligatoriskt, 10 siffror - för juridiska personer och 12 tecken - för privatpersoner.
24. KPP - registreringskod, består av 9 tecken.
25. M.P. - stämplad av avsändaren.
26. Signaturer - avsändarens underskrift, som i ett signaturkort eller pass.
27. Bankmärken - sigill och märke av en bankanställd.

Underskrift av elektroniska dokument.

Som nämnts ovan, postanvisningar kan tillhandahållas elektroniskt. För att en elektronisk order ska ha rättskraft som liknar en pappersbeställning appliceras en elektronisk signatur på den. Enligt 63-FZ är det likställt med en handskriven.

Elektroniska PP genereras i internetbanker när det till exempel är nödvändigt att göra någon form av betalning, och för användarnas bekvämlighet behöver de inte signeras, skrivas ut eller tas till banken för utförande.

God dag! Idag vill jag skriva en artikel som är direkt relaterad till eller, nämligen om vad är en betalningsorder och ett exempel på hur man fyller i det.

Först måste vi förstå vad en betalningsorder är:

Du har ett öppet bankkonto och det finns en viss summa pengar på det, så en betalningsorder är ett kommando för banken att överföra en viss summa pengar dit du behöver det (detta kan vara betalningar för varor, tjänster, skatter , etc.)

Jag hoppas att du förstår att du med hjälp av en betalningsorder instruerar banken att föra över pengar från ditt byteskonto till det byteskonto som du anger.

Betalningsuppdraget är det primära dokumentet och utgifterna (om de hänför sig till verksamheten) för byteskontot i bekräftas av betalningsordern.

När du ger en uppgift till banken att överföra pengar måste du ange grunden för betalningen (detta kan vara ett avtal etc.). Utan grunden för betalning kommer du inte att kunna överföra pengar.

Var får man en betalningsorder

1. I banken. Bankanställda kan göra en betalningsorder åt dig;
2. Förbered dig. I vilket bankprogram som helst av typ 1C är det möjligt att skapa en betalningsorder. Det finns även formulär i program som exel, du kan också göra det i det;
3. internetbank. Detta är ett speciellt säkert program som banken installerar och i det kan du utföra alla operationer, inklusive att skicka betalningsorder.

Varje betalningsorder har en betalningsprioritet, det vill säga om det inte finns tillräckligt med pengar på kontot för att göra betalningar på alla betalningsuppdrag, så görs betalningen i prioritetsordning.

Till exempel: betalningsordningen för skatter och försäkringspremier är högre än den för betalningar till leverantörer.

Banköverföringsorder

Denna tjänst används ganska sällan, när du akut behöver överföra pengar och du inte har tid att förbereda betalningen själv.

Anledningen till att den sällan används banktjänsterär priset. Kostnaden för en betalningsorder i min bank kostar 150 rubel. Jag ska berätta nu, det är väldigt dyrt.

Betalningsorder förberedd självständigt

Denna typ av förberedelse av betalningsuppdrag håller långsamt på att bli ett minne blott. Tidigare (7 år sedan) fanns det helt enkelt inget alternativ till honom.

Du kan själv göra en betalningsorder i vilket bokföringsprogram som helst, både i betald 1C Accounting-typ och gratis Business Pack-typ.

För varje löpande konto i banken utfärdas ett kort med ett sigill (om det finns ett så påminner jag om att nu kan du arbeta utan sigill) och huvudets sigill.

Betalningsuppdraget som du själv utarbetat måste nödvändigtvis motsvara kortet på ditt nuvarande konto. Det vill säga om det finns ett avtryck av sigillen och din signatur så ska betalningsordern ha samma sigill och naturligtvis signaturen.

Denna betalningsorder görs i 2 exemplar och hänvisas personligen till banken, eller genom ombud.

Exempel på betalningsorder förberedd oberoende:

Betalningsorder för internetbank

Vi kan säga att detta är framtiden, eftersom det inte finns något behov av att förbereda och skicka en betalningsorder till banken, allt görs på distans.

Genom att sätta upp Internetbank åt dig tilldelar banken en digital signatur. Så inom 2 minuter förbereder du en betalningsorder, signerar den med din digitala signatur (detta görs med bara två musklick) och skickar den till banken via Internet.

Det bästa är att du kan skicka en betalningsorder (som revisorn kallas en betalningsorder) när som helst, även klockan 03.00 och så fort banken börjar arbeta kommer en bankanställd att se den och göra en kontering (om inte självklart finns det pengar på kontot).

Genom att använda internetbank reduceras besöket på banken endast till att fylla på kontot och ta emot dokument.

Exempel på betalningsorder med digital signatur:

För närvarande använder många företagare denna onlinebokföring för att beräkna skatter, bidrag och skicka rapporter online, prova det gratis. Tjänsten hjälpte mig att spara på en revisors tjänster och räddade mig från att gå till skattekontoret.

Det är nog allt. Det är inget komplicerat här. Om du har några frågor, ställ dem i kommentarerna eller i min VK-grupp "

Från och med den 30 november 2016 kommer "en annan person" (dvs vem som helst) att kunna betala skatt för organisationen. Men samtidigt kan denna person inte kräva återbetalning av inbetalda belopp.

Betalningsorder eller betalning- ett dokument till banken på uppdrag av ägaren (klienten) av byteskontot: överför pengar till ett annat konto (betala för varor eller tjänster, betala skatter eller försäkringspremie, överföra pengar till en enskild företagares konto eller betala utdelning till grundaren, överföra löner till anställda, etc., allt finns nedan)

Från och med 2017 kan skattebidrag klargöras om det var det rätt namn bank och rätt konto hos mottagaren. De återstående bidragen måste återlämnas och betalas igen. (underskrift 4, klausul 4, artikel 45 i Ryska federationens skattelag).

Dessutom kan en betalningsorder genereras (och skickas via Internet) i en internetbank (till exempel Sberbank-online, alpha-click, klientbank). Internetbank behövs inte för små organisationer och enskilda företagare, eftersom. det är komplicerat, dyrt och mindre säkert. Det är värt att överväga för de som gör mer än 10 överföringar per månad eller om banken är väldigt avlägsen. Dessutom kan betalningar genereras med till exempel onlinebokföring.

Sedan 2017 kan någon annan betala skatt för en enskild företagare, organisation eller individ. Då kommer detaljerna att vara som följer: "TIN" för betalaren - TIN för den som skatten betalas för; "KPP" för betalaren - KPP för den för vilken skatten överförs; "Betalare" - information om betalaren som gör betalningen; "Syfte med betalning" - TIN och KPP för betalaren som de betalar för, och den som betalar; "Betalarens status" - statusen för den person vars plikt utförs. Detta är 01 för organisationer och 09 för enskilda företagare.

Från och med den 6 februari 2017, i skattebetalningsuppdrag, måste organisationer i Moskva och Moskva-regionen lägga in nya bankuppgifter, i fältet "Betalarens bank" måste du sätta "GU från Bank of Russia i det centrala federala distriktet" och ange BIC "044525000".

Fyller i fälten

TIN- och KBK-uppgifter är de viktigaste värdena vid betalningar. Om de är korrekta kommer betalningen med största sannolikhet att gå igenom. Period, betalarstatus, sekvens - om det finns fel i dessa fält (hade inte tid), så går betalningarna nästan alltid igenom ändå, men det är bättre att inte riskera det. Det finns inga påföljder för att felaktigt fylla i betalningsuppdrag (detta är dina pengar), men betalningen kanske inte går igenom, då får du leta efter den, lämna tillbaka den och eventuellt betala straffavgifter.

Kontot (antal) för betalningsorder (ovan) kan vara vilket som helst och du kan göra dem med samma nummer. Men bättre i ordning.

Moms i betalningsuppdrag anges alltid i syftet med betalningen. Om det inte finns där eller inte kan finnas tillskriver de "Utan moms".

Betalningsordningen i alla exempel är den femte, förutom lönen - där finns den tredje.

Individer och enskilda företagare sätter "0" i "KPP"-fältet.

TIN, KPP och OKTMO ska inte börja från början.

I fältet Kod (aka UIN), sedan 2015, har 0 satts i alla skattebetalningar (detta är svaret, var man kan få UIN). UIN sätts om betalarens TIN inte anges i betalningarna eller betalningar överförs på begäran av tjänstemän. I icke-skatt inte sätta någonting.

På betalningsordern längst ner i den översta raden ska det finnas en underskrift av chefen (IP) eller en person som agerar genom ombud. Dessutom, om en organisation eller enskild företagare använder sigill, så bör den också stå.

I fält 109 (datum, under "reservfältet", till höger) anger du datumet för den deklaration för vilken skatt betalas. Men med det förenklade skattesystemet och alla fonder (PFR, FSS, MHIF) sätter 0.

I attributet (fältet) "110" i beställningen för överföring av medel fram till 2015, angavs indikatorn för typen av betalning ("PE" - betalning av straffavgifter; "PC" - betalning av ränta). Nu är det inget som anges.

Från och med den 1 oktober 2015, istället för "OPERA-1" måste du ange "Operations Department of the Bank of Russia" i fältet Mottagarens bank för statliga tullar, tullar och vissa andra betalningar.

I fältet för betalningsordern "Typ op." (operationstyp) är alltid inställd på 01.

Fig. Ett exempel på att fylla i en skattebetalningsorder.

Prover på fyllning

Alla betalningar

Ser full lista betalningsuppdrag (uppdaterad för 2018-2019):

Var kan jag få en betalningsorder gratis? Hur fyller man i en betalningsorder? Vilka typer av betalningsorder finns det? Jag kommer här att lägga upp exempel på att fylla i betalningsformulär i Excel för 2018-2019, gjorda med gratis program Business Pack. Det är smidigt och enkelt program. Förutom betalningar finns det många användbara dokument i den. Jag rekommenderar till alla! Särskilt användbart för små organisationer och enskilda företagare som vill spara pengar. Vissa ytterligare funktioner i den är betalda, men för betalningsorder är det gratis.

För att skapa (för utskrift) en betalningsorder i 1C Accounting 8 måste du öppna menyn "Bank" - "Betalningsorder".

IP till mig själv

En enskild företagare kan, till skillnad från organisationer, disponera hela intäkterna som han vill. Har inte bokföring och kassadisciplin. Det är ofta omöjligt eller olönsamt att ta ut pengar från samma bank som byteskontot. Sedan kan du överföra delar av eller alla medel till vilket personligt konto som helst (men bara öppnat för själva IP-adressen) i en annan bank - till exempel Corn, Sberbank, Tinkoff, Alfa-Bank, etc.

Tidsfrister Det bör noteras att skattefria betalningar kan göras inom en vecka (om du är sen behöver du inte göra om det), d.v.s. du kan säkert ta med en sådan betalning till banken igår eller i förrgår.

Syfte med betalning: Påfyllning av eget konto. Utan moms.

Fig. Ett exempel på att fylla i en betalningsorder från en enskild företagare till sig själv i Business Pack.

För en produkt/tjänst

En provbetalning för en produkt eller tjänst i Excel för 2018-2019 kan visas både med och utan moms. Detta ska framgå av fakturan från din leverantör. betalningsorder för moms

Syfte med betalning: Medel överfördes till leverantören under kontraktsnummer 12345. inkl. Moms 18% - 1694-92

Syfte med betalning: Överförda medel för tjänster under kontraktsnummer 12345. inkl. Moms 18% - 1694-92

Betalarstatus: Ange ingenting, eftersom status behövs endast för betalningar till budgeten.

Fig. Ett exempel på att fylla i en betalningsorder för en produkt/tjänst i Business Pack.

Löner

Exempel på betalningsorder för utfärdande av löner i Excel för 2018-2019.

En anställd kan välja bank för att få lön. För att göra detta måste han skriva en ansökan.

Syfte med utbetalning: Utbetalning av lön till anställd enl anställningsavtal. Utan moms.

Betalarstatus: Ange ingenting, eftersom status behövs endast för betalningar till budgeten.

Fig. Ett exempel på att fylla i en betalningsorder för utbetalning av lön i Business Pack.

Utdelning

Observera att detta är en betalning för utbetalning av utdelning till grundaren i Excel för 2018-2019, och inte personlig inkomstskatt på utdelningen. Endast en organisation kan betala utdelning och endast enligt redovisningsdata efter vinstutdelning.

Syfte med utbetalning: Utbetalning av utdelning till chefen. Utan moms.

Betalarstatus: Ange ingenting, eftersom status behövs endast för betalningar till budgeten.

Fig. Ett exempel på att fylla i en betalningsorder för betalning av utdelning i Business Pack.

Till skatten

Betalningsuppdrag för att betala skatt i Excel för 2018-2019. Enligt lag kan endast organisationen själv (IP) betala sina skatter. Att överföra skatter för en annan person är förbjudet (förutom när det gäller ett personligt inkomstskatteombud).

Tidsfrister Datum i skattebetalningen ska strikt överensstämma med dagens, annars accepterar banken inte det. Betalningen anses vara verkställd för tillsynsmyndigheterna den dag som den står ut. Och när pengarna går till skatten för dig är inte längre viktigt. De kan gå en vecka.

Var kan jag få skatteuppgifter? på skattens webbplats finns en tjänst för bildandet av betalningar med val av skatt.

Sedan 2016 har vi inte lagt något i fält 110 (det var 0). Se bild.

I 106 kräver de ibland att du skriver TP. I fält 107 ber vissa banker dig att skriva för vilken period skatten betalas - till exempel GD.00.2016. Lista över perioder.

Syfte med betalning: personlig inkomstskatt från lönen till anställda. Utan moms.

Syfte med betalning: personlig inkomstskatt från grundarens utdelning. Utan moms.

Syfte med betalning: Förskottsbetalning av inkomstskatt för 2015. Utan moms.

Betalningsgrund: Förskottsbetalning för USN skatt för 2015. Utan moms.

Betalningen för böter och böter är endast densamma som för att betala skatt.

Betalarstatus: 01 - för organisationer / 09 - för enskilda företagare (om de betalar sin egen skatt).

Betalarstatus: 02 - för organisationer / 02 - för enskilda företagare (om personlig inkomstskatt (på lön eller utdelning) betalas för anställda (grundare) som skatteombud).

Fig. Ett exempel på att fylla i en betalningsorder för att betala skatt i Business Pack.

Försäkringspremier: PFR, MHIF och FSS

Från 2017 är det också nödvändigt att ange den period för vilken bidrag betalas - till exempel MS.10.2018.

Sedan 2016 har vi inte lagt något i fält 110 (det var 0). Se bild.

I 106 kräver de ibland att du skriver TP. I fält 107 ber vissa banker dig att skriva den period som avgiften betalas för - till exempel GD.00.2016. Lista över perioder.

Betalningsuppdrag för betalning av försäkringspremier för OPS (PFR), MHIF, FSS i Excel för 2018-2019. Jag har förresten bra (och gratis) instruktioner för RSV-1 och 4-FSS.

Syfte med utbetalning: Avgifter överförs till Pensionskassan för försäkringsdelen av pensionen för 2015 för IP-nr 071-058-000000. Utan moms. ()

Syfte med betalning: Bidrag till FFOMS för 2015 överförs till IP-nr 071-058-000000. Utan moms.(IP-bidrag kan beräknas med denna kostnadsfria kalkylator)

Syfte med betalning: Avgifter förs till Pensionskassan för försäkringsdelen av pensionen för 4:e kvartalet 2015 för anställda org nr 071-058-000000. Utan moms.(Jag rekommenderar även beräkning av semesterersättning)

Syfte med betalning: Bidrag till FFOMS för 4:e kvartalet 2015 överförs till anställda org nr 071-058-000000. Utan moms.(Jag rekommenderar lönekalkylatorn, med vilken du kan räkna ut alla avgifter och även sjukskrivning och semesterersättning)

Betalningsskäl: Avgifter till Försäkringskassan för 4:e kvartalet 2015 överförs för anställda Dnr 071-058-000000. Utan moms.(Jag rekommenderar lönekalkylatorn, med vilken du kan räkna ut alla avgifter och även sjukskrivning och semesterersättning)

Deadlines. Datumet i betalningen för betalning av försäkringsskatter måste strikt överensstämma med idag, annars kommer banken inte att acceptera det. Betalningen anses vara verkställd för tillsynsmyndigheterna den dag som den står ut. Och när pengarna går till fonderna spelar det ingen roll för dig längre. De kan gå en vecka.

Betalningsföreläggandet för böter och böter är detsamma som för att endast betala skatt.

Betalarstatus: 08 - för enskilda företagare. Om betalningen av försäkringspremier för IP själv.

Betalarstatus: 01 - för organisationer / 09 - för enskilda företagare (Om betalning av försäkringspremier för anställda) (brev från Federal Tax Service daterat 03.02.2017 nr. ZN-4-1 / [e-postskyddad]) (Finansdepartementets förordning den 5 april 2017 nr 58n).

Fig. Ett exempel på att fylla i en betalningsorder för betalning av försäkringspremier till Ryska federationens pensionsfond i Business Pack.

Hur länge ska man behålla betalningarna? Inom 6 år efter utgången av det år då dokumentet senast användes för beräkning av bidrag och rapportering (klausul 6 i del 2 i artikel 28 Federal lag daterad 24.07.09 nr 212-FZ) eller 5 år (s. 459 Order från Rysslands kulturministerium daterad 25.08.2010 N 558)

Låt mig påminna dig om att alla dessa betalningar kan redigeras i Excel eller med detta gratisprogram:

En betalningsorder (eller betalningsorder) innehåller betalarens order att överföra pengar från sitt nuvarande eller personliga konto till mottagarens konto, för en bankorganisation eller federalt organ exekutiv makt, som utför funktionerna kontantservice(Kassadepartementet). Nyckel föreskrifter för att fylla i en order för statligt anställda:

• blankettens form godkändes av Rysslands centralbanks förordning den 19 juni 2012 nr 383-P (som ändrad den 11 oktober 2018);
• reglerna för ifyllande av uppgifter, liksom grundläggande uppgifter om avräkningar, anges i finansdepartementets förordning av den 12 november 2013 nr 107n (ändrad den 5 april 2017);
• listan över budgetklassificeringskoder som används för betalningar till budgetsystemet fastställs genom finansministeriets förordning av den 08.06.2018 nr 132n.

Banken eller statskassan utför betalningen inom den tidsperiod som fastställts i lag eller tidigare, i enlighet med villkoren i avtalet för skötsel av betalarens avräkning eller personliga konto.

Ett exempel på att fylla i fälten för en betalningsorder 2019

Formen för förlikningsdokumentet representeras av blanketten OKUD 0401060 (nedan finns en typisk fil för nedladdning i Word-format).

Du kan se en betalningsorder (prov) med en kod för varje fält nedan. För enkelhetens skull har vi tilldelat en unik kod till varje fält (det anges inom parentes). En utskrift med en förklaring av vad man ska skriva när man fyller i ett visst fält finns i tabellen nedan.

Betalningsorder, blankett, ladda ner Word-format

Hur man fyller i en betalningsorder

Fältnummer		namn	Dechiffrera värdet
		Dokumentets titel	Betalningsorder
		Form OKUD
		Dokumentnummer och utfärdandedatum	Följ kronologin när du skapar betalningsorder
		Betalnings typ	Ange typ av betalningsöverföring (per post, elektroniskt, telegraf) eller lämna fältet tomt om annan typ av dataöverföring används
		Belopp (i ord och siffror)	Skriv beloppen i ord respektive siffror i kolumnerna
		Betalarens namn	Fyll i organisationens fullständiga namn (max 160 tecken)
		Betalarens personliga konto	Skriv ner det tjugosiffriga numret på det aktuella personliga kontot som öppnats hos en kredit- eller finansinstitution
		Bankens namn	Vi fyller i det fullständiga namnet på bank-, kredit- eller finansinstitutet där det aktuella personliga kontot är öppnat
			Bankidentifikationskod, fyll i i enlighet med "BIC RF Reference"
		Korrespondentkonto	Ange eventuellt numret på bankens korrespondentkonto
		Mottagarens informationsblock	Fyll i liknande uppgifter om mottagaren, dennes bank och personliga konto
		Typ av operation	Vi sätter "01", värdet för denna kolumn är konstant, godkänt av underhållsreglerna bokföring i kredit- och bankföretag i Ryssland
		ytterligare information	Lämna dessa fält tomma, denna information kräver särskilda instruktioner från banken
		Betalningsordning	Vi anger beställningen i enlighet med den godkända civilrätt normer (artikel 855 i den ryska federationens civillagstiftning)
			Du bör skriva ner UIN för betalningen, om den är avsedd för specifik typ uppräkningar. Om organisationen beräknar på egen hand och inte enligt det uppställda kravet, skriv "0"
		Syftet med betalningen	Ange här vad och på vilket underlag (dokumentation) beräkningen utförs. Revisorn kan vid behov ange tidpunkten för fullgörandet av förpliktelser enligt avtalet eller tidpunkten för betalning av skatteförpliktelser. Eller upprätta en lagstiftningskoppling som fastställer de grundläggande kraven för att göra beräkningar
			Skriv i dessa fält TIN för betalaren (60) och mottagaren (61)
			Ange checkpoint för betalarorganisationen (102) och mottagaren (103)
Fältblocket 104-110 fylls ENDAST vid överföring av betalningar till Ryska federationens budgetsystem och fonder utanför budgeten
		Betalarstatus	Vi fyller i endast för avräkningar med budgeten eller tullavgifter (avgifter). ges i bilaga nr 5 till ordern från Rysslands finansministerium av den 12 november 2013 nr 107n
			Ange koden i enlighet med den aktuella OKTMO-klassificeraren. Du kan kontrollera koderna i Federal Tax Service
		Anledning till betalning	Skälen är listade i punkterna 7 och 8 i bilaga nr 2 i finansministeriets förordning av den 12 november 2013 nr 107n, du måste ange lämplig kod: "TP" - betalningar för innevarande år; "ZD" - frivillig återbetalning av skulder men förfallna skatter, avvecklingsperioder (rapporteringsperioder) i avsaknad av en begäran från skattemyndigheten; "BF" - löpande betalning enskild- bankklient (kontoinnehavare); "TR" - återbetalning av skuld på begäran av skattemyndigheten; "RS" - återbetalning av uppskjuten skuld; "OT" - återbetalning av uppskjuten skuld; "RT" - återbetalning av omstrukturerad skuld; "PB" - gäldenärens återbetalning av skulden inom ramen för de förfaranden som tillämpas i konkursfallet; "PR" - återbetalning av skuld avstängd för inkasso; "AP" - återbetalning av skuld under kontrollhandlingen; "AR" - återbetalning av skuld enligt det verkställande dokumentet; "IN" - återbetalning av investeringsskatteavdraget; "TL" - återbetalning av gäldenärens grundare av skulden inom ramen för de förfaranden som tillämpas i konkursfallet; "ZT" - återbetalning av aktuell skuld under de förfaranden som används i ett konkursfall. Om attributet "106" indikerar "0", kommer skattemyndigheten att hänföra de mottagna pengarna till en av ovanstående grunder, vägledd av lagstiftningen om skatter och avgifter
		Skattepliktig period	Ange den period då den anställde har skattepliktig inkomst. Vid överföring av personlig inkomstskatt från semesterersättning och sjukfrånvaro ska du i detta fält ange vilken månad dagen för utbetalningen infaller. Till exempel "MS.02.2019", "Q.01.2019", "PL.02.2019", "GD.00.2019", "09.04.2019"
		En dokumentbas	Ange numret på fordran eller annan handling på grundval av vilken vi gör betalningen, med en kort förklaring av typen av dokument (TR - fordran, RS - avbetalningsbeslut, etc.)
		Datum för grunddokumentet	Skriv ner numret på dokumentet som ligger till grund (till exempel ett kontrakt)
			Fältet är inte obligatoriskt. Undantag: överföring av avgifter för 2014 och tidigare perioder

Det färdiga dokumentet måste bestyrkas av chefens och redovisningschefens underskrifter samt institutionens sigill.

Avräkningar genom betalningsuppdrag

Betalningar genomför avräkningar på accepterade åtaganden och inte bara. För statligt anställda finns följande alternativ:

1. Betalning av förpliktelser till leverantörer och entreprenörer, förskottsbetalningar accepteras. Ange exakta uppgifter om fakturorna och kontraktet i uppdraget. Fyll inte i fälten 104-110 och 101 och 22. Var noga med att ange moms i kostnaden för varor, arbeten, tjänster, och om den saknas, skriv "Utan moms".
2. Avräkningar på krediter och lån inom bank och finansiella institut. Skriv i fält 24 detaljerna i avtalet (låneavtalet). Fyll inte i fälten 104-110, 101, 22.
3. Överföringar av löner, förskott, semesterersättningar och förmåner till anställda vid en budgetinstitution. Var uppmärksam på att fylla i beställningen (cell 21), för lönen, ange "3" (artikel 855 i den ryska federationens civillag). De villkor för överlåtelse som anges i kollektivavtalet ska iakttas. Lämna fälten 22, 101, 104-110 tomma.
4. Förskott för resekostnader anställda. Ange numret på grunddokumentet (uppskattningen) i syftet med betalningen. Fyll inte i fälten för att förtydliga skattebetalningar.
5. , Skatter och avgifter. Kontrollera att fält 104-110 i formuläret är korrekt ifyllda. CSC kan förtydligas i Federal Tax Service eller FSS (enligt).

Tänk på funktionerna i överföringen av skatter och försäkringspremier med hjälp av exempel.

Ett exempel på att fylla i en betalningsorder för överföring av personlig inkomstskatt från anställdas lön till Federal Tax Service

Låt oss säga att beloppet var 102 302 rubel.

Vi kommer att analysera hur man fyller i skattefälten för en betalningsorder 2019 (exempel), eftersom det är det som oftast orsakar svårigheter.

Fält 4. Betalningsdatum. Skatten ska betalas enl tidsfrister. För förmåner och semester, gör en utbetalning senast kl sista dagen månad för vilken betalningar gjordes. När du överför lön eller annan inkomst, ställ in datumet senast nästa dag efter dagen för betalning av inkomst till den anställde (punkterna 1 och 2, klausul 6, artikel 226 i Ryska federationens skattelag).

Fälten 6 och 7 fylls i utan kopek, eftersom skatten beräknas och överförs i rubel: 102 302,00 rubel.

I attribut 22, sätt "0".

Ställ in betalarens status (krävs 101) till "02", eftersom organisationen fungerar som skatteombud för anställda som får lön.

Hur man genererar en betalningsorder till skatteverket

För skatten kan du generera en betalningsorder online, snabbt och utan fel, på den officiella webbplatsen för Rysslands federala skattetjänst. Tjänsten är gratis (tack). Här kan du förbereda dig nytt dokument(skriv ut det eller skicka det till posten, men det kan komma i skräppost), kontrollera att det redan upprättade avräkningsdokumentet är korrekt eller självständigt göra en onlinebetalning via en av de partnerbanker som har ingått ett samarbetsavtal med Federal skattetjänst.

För att komma åt tjänsten måste du registrera dig, processen tar inte mycket tid. Men för att göra en betalning i realtid måste du använda en elektronisk signatur.