Livrarea documentelor prin serviciul de curierat contabilitate. Livrarea documentelor

Una dintre activitățile prioritare ale companiei noastre este livrarea prin curier contra semnăturii facturilor și a altor documente contabile. Peste 22 de ani de muncă, am acumulat suficientă experiență pentru a deveni un partener de încredere pentru clienți de diferite dimensiuni și profiluri. Servim atât antreprenori individuali cu mai mulți contractori, cât și companii mari cu o bază de clienți de multe mii. Datorită acestei specializări, serviciile noastre sunt destul de comparabile cu tarifele poștalei obișnuite, cu confort și fiabilitate nemăsurat pentru expeditorul facturilor. Vă oferim să evaluați beneficiile cooperării cu noi de-a lungul întregului lanț de la emiterea unei facturi până la primirea acesteia de către departamentul de contabilitate al contrapartidei și controlul plăților.

Intocmirea si executarea facturilor

Deja în această etapă, putem reduce semnificativ timpul și costurile financiare ale clienților care folosesc serviciul de outsourcing tipărire facturi. Clienții noștri trebuie doar să descarce facturile din sistemul de facturare electronic și să le redirecționeze printr-un canal de comunicare agreat. Ne putem ocupa de toate lucrările ulterioare, de la tipărire până la conversie. Achizitie centralizata de hartie si plicuri, imprimare pe echipamente performante, semnatura de catre angajatii nostri prin proxy de la client, ambalare eficienta in plicuri - toate acestea fac ca externalizarea tiparirii facturii sa fie benefica pentru client atat financiar cat si organizatoric.

Oferim capacitatea tehnică de a imprima un rând de text în partea a bonului de livrare unde destinatarii semnează. Acesta poate fi fie un text comun pentru toate contrapărțile (de exemplu, „act, factură, factură din 31 ianuarie 2014”) sau text individual (de exemplu, „factura nr. 12345 din 31 ianuarie 2014 și acordul suplimentar nr. 3 din data de 1 februarie 2014"). Astfel, destinatarul va semna pentru livrarea unor documente specifice, mai degrabă decât o scrisoare obișnuită cu conținut necunoscut.

Transfer de facturi pentru livrare

Pentru clienții noștri, nu este nevoie să aducă singuri facturile, să stea la coadă sau să treacă printr-o procedură lungă de înregistrare pentru livrare. Este suficient să faceți o cerere telefonică sau online sunați curierul și angajatul nostru va sosi pentru a ridica facturile în intervalul de timp dorit. Pentru trimiterile mari se oferă un vehicul fără costuri suplimentare.

Oferim livrarea facturii în 1 până la 5 zile lucrătoare. Clientul are posibilitatea de a selecta facturile cu cea mai mare prioritate din corespondență (de exemplu, cu o sumă mare datorată) și de a le trimite într-un mod de livrare mai rapid. Beneficiul plății mai rapide de către client a unei facturi poate fi de multe ori mai mare decât rata puțin mai mare asociată cu urgența ridicată.

Progresul livrării facturii

Fiecare dintre curierii noștri deservește o anumită zonă a orașului. În timpul pregătirii sale, el studiază temeinic toate detaliile: trasee, caracteristici de locație ale companiilor beneficiare, programul lor de lucru și alte detalii importante. Având în vedere că baza de adrese a destinatarilor facturii suferă de obicei doar mici modificări de la lună la lună, livrarea nu pune probleme.

De obicei, curierul face o încercare inițială de livrare fără a suna mai întâi destinatarul (cu excepția cazurilor în care adresa este imediat îndoită). În cazul în care factura nu poate fi livrată din cauza unei adrese incorecte/inexacte, absență/relocare a destinatarului etc. - curierul il returneaza la biroul nostru. Operatorii contactează destinatarul prin telefon sau e-mail, dacă este disponibil. Atunci când este posibil să se negocieze cu succes re-livrarea, aceasta se face gratuit pentru client.

La livrarea facturilor, destinatarii au posibilitatea de a transfera expeditorului documentația de răspuns (contracte semnate, certificate de acceptare etc.). Curierii le vor accepta și le vor transmite împreună cu raportul de livrare fără a percepe o plată suplimentară, cu condiția să nu fie necesară o așteptare suplimentară.

Raportul excelent preț-calitate al serviciului nostru de livrare prin curier din Moscova atrage clienții pentru expedierea în masă a facturilor, ceea ce, la rândul său, face munca curierului mai productivă. Ca urmare, curierul practic nu are nevoie să folosească transportul pentru a-și deservi zona; densitatea adreselor deservite necesită mersul pe jos.

Dacă clientul furnizează nu numai adrese fizice, ci și electronice ale destinatarilor facturii, putem oferi un serviciu suplimentar gratuit. De exemplu, notificați contrapărțile despre primirea facturilor de livrare și ora estimată a vizitei curierului. Un alt exemplu este acela de a trimite un e-mail clientului atunci când o încercare de livrare nu are succes.

Interacțiunea cu departamentul clienți al clientului

Pentru confortul lucrului cu baza de clienți, de obicei sunt utilizați identificatori digitali ai contrapărților. În baza noastră de date contabilă de livrare, folosim identificatori acceptați în sistemul de facturare al clientului. Astfel, este convenabil ca departamentul client să lucreze cu rapoarte și să afle istoricul livrărilor folosind numere familiare. De asemenea, este ușor să încărcați datele din raportul nostru de livrare în sistemul clientului pentru un control suplimentar al plăților.

Există situații în care clientul trebuie să intervină în procesul de expediere a facturilor. De exemplu, s-a dovedit că factura a fost emisă cu o eroare, sau contrapartea a anunțat că se mută sau a încasat singur factura. În consecință, este necesar să opriți livrarea sau să schimbați adresa. Clientul trebuie doar să informeze operatorul despre acest lucru. Dacă factura a fost depusă la serviciul nostru de curierat dar nu a fost încă livrată, vom putea face ajustările necesare.

Un mic procent din problemele de livrare a facturilor sunt inevitabile. Antreprenorii se mută, se închid, pleacă în vacanță ca o echipă etc. Informațiile despre aceasta sunt înregistrate în baza noastră de date imediat ce sosesc de la curier. Pe baza raportului de livrare electronică, departamentul client al clientului poate întreprinde acțiunile necesare fără a aștepta finalizarea corespondenței.

Companiile își schimbă adesea locația și nu își informează partenerii despre aceasta în timp util. În cazul în care curierul nu poate obține informații la vechea adresă, atunci noi, împreună cu serviciul clienți al clientului, suntem nevoiți să aflăm noi adrese telefonice. Pentru a asigura legal acest fapt, la livrarea la o nouă adresă, curierul poate completa o cerere de schimbare a adresei în formularul convenit și o poate transfera clientului împreună cu raportul.

Raportarea si controlul livrarii facturii

Curierii preda facturile unor persoane responsabile, care nu trebuie doar să semneze pe bonul de livrare, ci și să indice informațiile de contact enumerate mai sus. Aceste date sunt introduse în baza noastră de date și furnizate clientului în rapoarte electronice.

Oferim informații despre livrarea facturii într-o formă convenabilă. Datele sunt reflectate pe site fără întârziere deoarece sunt prelucrate de operatori. Prin specificarea numelui sau a identificatorului (numărul de cont personal/contract), clientul poate urmări întregul istoric al livrărilor către contrapartea dorită. De asemenea, în această secțiune puteți monitoriza starea generală a corespondenței selectând o căutare după numărul de comandă.

Datele procesate în prezent sunt formate într-un singur fișier. Clientul poate folosi acest fișier la propria discreție: importa-l în baza sa de date sau îl folosește offline.

Foile de livrare au numerotare continuă. Rapoartele electronice pentru fiecare destinatar indică numărul foii pe care se caută confirmarea de livrare. Dacă este necesară verificarea semnăturii originale a destinatarului, clientul poate găsi rapid foaia necesară.

Particularitati de tarifare pentru livrarea facturilor prin curier

Pentru livrări de urgență diferită, nu există nicio diferență în calitatea serviciului. Formatul și raportarea sunt identice. Doar că un timp de livrare mai scurt impune curierului restricții evidente atunci când planifică rutele și, în consecință, plătește mai mult. De asemenea, este important de luat în considerare că, chiar și cu cea mai economică livrare în 1-5 zile, până la 60-70% din facturi sunt efectiv livrate în primele două zile.

Clientul nu este obligat să plătească nicio taxă de abonament la încheierea contractului. Doar serviciile de curierat efectiv furnizate sunt plătite. Un act de prestare a serviciilor și o factură de plată sunt furnizate cel puțin o dată pe lună.

Majoritatea serviciilor de curierat folosesc prețuri pas cu pas pentru serviciile lor (de la 100 de litere per comandă, de la 500 de litere, de la 1000 de litere etc.). Am mers mai departe și am calculat reducerea din costul total al comenzilor pe lună. Astfel, dacă expedierea principală a facturilor la un cost a atins un anumit nivel de reducere, atunci toate trimiterile suplimentare din lună vor fi efectuate cu aceeași reducere sau chiar se vor trece la nivelul următor împreună cu cel principal.

Nu percepem taxe suplimentare pentru livrarea în zone greu accesibile. Avem livrare prin curier la adresele din șoseaua de centură a Moscovei, precum și în Mitino, Solntsevo, Novoperedelkino, Butovo de Nord și de Sud, Zhulebino, Kosino, Novokosino, iar costul este același.

Uneori, în cursul activităților de afaceri, poate fi nevoie de livrarea urgentă a documentelor importante, de exemplu, într-o altă regiune. În acest caz, dintre opțiunile posibile, desigur, este selectată cea mai fiabilă și mai rapidă metodă. În acest articol vom lua în considerare problemele de contabilizare a costurilor de livrare expresă a documentelor.

În practică, instituțiile de stat (municipale) stabilesc în mod independent metodele de livrare a documentelor importante către organizații terțe. Lista metodelor de livrare care vă permit să confirmați în mod fiabil faptul primirii documentului trimis nu este foarte lungă. În special, puteți trimite documente folosind serviciile poștale; În practică, instituțiile de stat (municipale) stabilesc în mod independent cum să livreze documente importante organizațiilor terțe. Lista metodelor de livrare care vă permit să confirmați în mod fiabil faptul primirii documentului trimis nu este foarte lungă. În special, puteți trimite documente:

– utilizarea serviciilor poștale;

– folosind propria livrare prin curier;

– prin utilizarea serviciilor companiilor de livrare expres.

Destul de des, alegerea se face în favoarea acestei din urmă opțiuni, deoarece garantează primirea la timp a documentelor, precum și garanții suplimentare și acordarea de despăgubiri pentru prejudiciul expeditorului în cazul pierderii documentelor.

Aspect legal.

Organizarea corectă a contabilității depinde în mare măsură de calificarea juridică corectă a raporturilor contractuale.

Un acord pentru furnizarea de servicii de curierat, inclusiv livrarea expresă a documentelor, este mai în concordanță cu caracteristicile unui acord de transport.

Vă reamintim că potrivit paragrafului 1 al art. 785 din Codul civil al Federației Ruse, în baza unui contract de transport de mărfuri, transportatorul se obligă să livreze mărfurile încredințate de expeditor la destinație și să o predea persoanei îndreptățite să primească mărfurile (destinatarul) , iar expeditorul se obligă să plătească taxa stabilită pentru transportul mărfurilor.

În mod similar, în baza unui acord de livrare expresă a documentelor urgente, antreprenorul este obligat să accepte corespondența din partea clientului sau a unei alte persoane la instrucțiunile acestuia, să o predea la adresa indicată de client și să o predea persoanei specificate de client. sau determinată în modul prevăzut de contract de comun acord cu clientul. Termenele de livrare se stabilesc direct prin acordul dintre institutia client si serviciul de curierat.

În practică, titlul contractului în cauză folosește adesea un limbaj despre „prestarea de servicii” pentru livrarea rapidă. Totuși, aceasta nu înseamnă că normele de drept civil care reglementează raporturile dintre părțile la acordul privind prestarea de servicii cu plată se aplică acestor raporturi juridice.

Datorita regulilor Cu t. 779 din Codul civil al Federației Ruse, în baza unui contract de furnizare de servicii plătite, contractantul se obligă, la instrucțiunile clientului, să furnizeze servicii (efectuează anumite acțiuni sau desfășoară anumite activități), iar clientul se angajează să plătească pentru aceste servicii. Regulile stabilite de normele legislației actuale a Federației Ruse în legătură cu contractele de prestare de servicii se aplică contractelor de furnizare de servicii de comunicare, medicale, veterinare, de audit, consultanță, servicii de informare, servicii de formare, servicii turistice, dar nu se aplică contractelor de transport.

În capitolul 40 „Transportul” din Codul civil al Federației Ruse, nu sunt menționate contractele de transport de corespondență sau documente. Cu toate acestea, alte acte juridice de reglementare indică faptul că prevederile privind transportul sunt aplicate raporturilor în cauză.

Astfel, transportul corespondenței se efectuează în conformitate cu standardele stabilite în legile federale privind comunicațiile (din 16.02.1995 nr. 15-FZ), privind serviciile poștale (din 09.08.1995 nr. 129-FZ). ), care menționează direct termenul „transport”.

Contabilitate.

Cheltuielile pentru livrarea expresă a documentelor sunt reflectate în același mod ca și alte contracte cu artiștii executanți. Dificultățile pot apărea doar cu alegerea subarticolului KOSGU care urmează să fie aplicat.

Există trei puncte de vedere principale cu privire la această problemă și trei opțiuni pentru a alege între KOSGU 221, 222 și 226.

În conformitate cu normele Ordinului Ministerului Finanțelor al Federației Ruse din 1 iulie 2013 nr. 65n „Cu privire la aprobarea Instrucțiunilor privind procedura de aplicare a clasificării bugetare a Federației Ruse”, subarticolul 221 „Servicii de comunicații” ” din KOSGU include cheltuielile pentru achiziționarea de servicii de comunicații, inclusiv:

– servicii poștale, în special expedierea trimiterilor poștale (inclusiv costul ambalării trimiterilor poștale), expedierea corespondenței poștale folosind o mașină de frant;

– servicii de curierat și comunicații speciale;

– alte cheltuieli similare.

Subarticolul 222 „Servicii de transport” al KOSGU include cheltuielile pentru achiziționarea de servicii de transport, inclusiv:

– plata pentru transportul (livrarea) mărfurilor (transporturile) conform contractelor de transport relevante (livrare, navlosire);

– plata contractelor civile încheiate cu persoane fizice pentru prestarea serviciilor de transport;

– alte cheltuieli similare.

Cheltuielile neincluse în subarticolele 221, 225 sunt supuse subsecțiunii 226 din KOSGU.

În Scrisoarea Trezoreriei Federale din 06.08.2013 Nr. 42-2.2-
06/45, s-a exprimat o poziție convenită cu Ministerul Finanțelor cu privire la problema avută în vedere. Acest document precizează că serviciile de livrare a documentelor au oferit:

– Întreprinderea Unitară Federală de Stat „Poșta Rusă” ar trebui clasificată la subarticolul 221 „Servicii de comunicații” din KOSGU, dacă este necesară o licență pentru a desfășura acest tip de activitate;

– organizațiile care, în funcție de tipurile de activități pe care le desfășoară, prestează servicii de transport de mărfuri, precum și organizațiile de transport de mărfuri (de exemplu, DHL International), ar trebui să fie clasificate la subarticolul 222 „Servicii de transport” din KOSGU;

– organizațiile care prestează servicii de curierat trebuie să fie clasificate la subarticolul 226 „Alte lucrări, servicii” din KOSGU.

Cu toate acestea, merită adăugat că în situația luată în considerare este necesar să se analizeze contractul cu serviciul de curierat și lista documentelor care se eliberează pentru a confirma executarea contractului. Cel mai adesea, livrarea expresă a documentelor trebuie să fie reflectată în contabilitate folosind subsecțiunea 222 din KOSGU.

Să luăm în considerare un exemplu din practica judiciară. Astfel, pe baza materialelor unuia dintre dosarele din anul 2015, instituția a acceptat raportul de avans al unui angajat pentru plata pentru livrarea aeriană expres a documentelor în conformitate cu scrisoarea de transport aerian.

Aceste cheltuieli au fost acceptate în contabilitate sub codul 226 „Alte lucrări, servicii” al KOSGU și contul 0 208 00 000 „Decontări cu persoane responsabile pentru plata altor lucrări, servicii”.

Instanța nu a apreciat această procedură ca fiind conformă cu legea din următoarele considerente. Activitatea principală a societății executante, datorită extrasului din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice, a fost transportul de mărfuri. Conform termenilor de livrare, clientul a acționat ca un expeditor, iar „marfa” însemna toate documentele transportate sub o singură scrisoare de transport aerian.

Costurile de livrare a documentelor au fost confirmate printr-o scrisoare de transport aerian. Totodată, în temeiul clauzei 2 a art. 785 din Codul civil al Federației Ruse, pregătirea și eliberarea unei scrisori de parcurs către expeditorul mărfurilor confirmă încheierea contractului de transport de mărfuri, prin urmare, costurile de plată a serviciilor pentru livrarea documentelor au fost supuse. la subsecțiunea 222 „Servicii de transport” din KOSGU.

Probleme de utilizare direcționată a fondurilor.

În virtutea art. 306.4 din Codul bugetar al Federației Ruse, utilizarea abuzivă a fondurilor bugetare este recunoscută ca direcție a fondurilor bugetare a sistemului bugetar al Federației Ruse și plata obligațiilor monetare în scopuri care nu corespund total sau parțial obiectivelor stabilite de legea (hotărârea) bugetului, graficul bugetului consolidat, bugetul
semnătura, devizul bugetar, contractul (acordul) sau alt document care constituie temeiul legal pentru furnizarea acestor fonduri.

Utilizarea abuzivă a fondurilor bugetare, exprimată în utilizarea abuzivă de către autoritățile financiare (principalii manageri (administratori) și destinatarii fondurilor bugetare cărora li se acordă transferuri interbugetare) a subvențiilor, subvențiilor și a altor transferuri interbugetare care au un scop desemnat, precum și a împrumuturilor către bugetele sistemului bugetar al Federației Ruse, implică o recuperare incontestabilă a sumei fondurilor primite de la un alt buget al sistemului bugetar al Federației Ruse în valoare de fonduri utilizate în alte scopuri și (sau) în valoare de taxe pentru utilizarea acestora sau suspendarea (reducerea) acordării de transferuri interbugetare (cu excepția subvențiilor).

Întrebarea relevantă este: pot și în ce circumstanțe costurile de livrare expresă a documentelor pot fi recunoscute ca deturnare a fondurilor bugetare cu amenințarea unor consecințe negative corespunzătoare pentru instituție?

Materialele activităților de control ale organelor de control financiar de stat (municipale) ne permit să concluzionam că utilizarea abuzivă a fondurilor poate include, de exemplu:

– utilizarea fondurilor pentru plata cheltuielilor neprevăzute în planul de activitate financiar-economică pentru exercițiul financiar corespunzător;

– utilizarea fondurilor bugetare pentru plata cheltuielilor care ar trebui să fie finanțate din surse extrabugetare;

– utilizarea fondurilor pentru plata lucrărilor și serviciilor care nu au legătură cu activitățile instituției.

Pentru a evita riscul de a recunoaște costurile de livrare expresă a documentelor ca fiind nepotrivite, trebuie să fiți pregătit să justificați că o altă metodă, mai puțin costisitoare, de livrare a documentelor a fost din anumite motive indisponibilă sau nu a satisfăcut interesele instituției.

Acest lucru este confirmat de materialele de inspecție în situații similare (similare). Astfel, în conformitate cu materialele Buletinului nr. 3(17) pe anul 2013, Camera de Control și Conturi a Teritoriului Stavropol, în cadrul unei verificări privind fezabilitatea și legalitatea cheltuirii fondurilor în scopuri economice a uneia dintre instituții, a stabilit că, conform raportului prealabil, angajatului i-au fost rambursate cheltuielile de călătorie la Moscova pentru livrarea documentelor participantului la competiția rusească. Pe baza condițiilor competiției întregi rusești, nu au fost stabilite forma și metoda de depunere a documentelor pentru participarea la concurs. Având în vedere faptul că documentele puteau fi transmise destinatarului într-un alt mod, mai puțin costisitor (de exemplu, prin poștă), costurile de mai sus ale instituțiilor pentru livrarea personală a documentelor au fost recunoscute de specialiștii agențiilor de reglementare ca fiind nejustificate din punct de vedere economic și nepotrivite.

Instituții autonome: contabilitate și fiscalitate, Nr. 12, 2017

Pentru a finaliza o tranzacție de vânzare de mărfuri printr-un magazin online (serviciu de curierat terță parte), trebuie să finalizați următoarele operațiuni:

1. Contabilitatea veniturilor din retail.

Pentru a efectua operațiuni: „Contabilitatea veniturilor din vânzarea cu amănuntul din vânzarea mărfurilor”; „TVA acumulat la vânzările cu amănuntul”; „Anularea mărfurilor vândute la prețuri de vânzare” - trebuie să creați un document Vânzări de bunuri și servicii. Ca urmare a postării documentului, vor fi generate afișările corespunzătoare.

Crearea unui document „Vânzări de bunuri și servicii”:

Completarea documentului „Vânzări de bunuri și servicii”:

În câmpul de la, indicați data expedierii mărfurilor.
În câmpul Contractor, selectați cumpărătorul din directorul Contractori.
În câmpul Acord, selectați un acord cu cumpărătorul din directorul „Acorduri”.
În câmpul Factură pentru plată, puteți selecta o factură dacă este necesar.
În câmpul Depozit, selectați depozitul din care sunt expediate mărfurile.
Faceți clic pe butonul Adăugați.
În câmpul Nomenclatură, selectați mărfurile vândute (în directorul Nomenclatură, numele produsului se află de obicei în folderul Articole).
În câmpul Cantitate, introduceți cantitatea articolului vândut.
Câmpurile Preț, Sumă, % TVA, TVA, Total vor fi completate automat pe baza prețurilor de vânzare cu amănuntul și a cantității specificate, trebuie să le verificați. Prețul cu amănuntul va fi completat în mod implicit dacă documentul „Setarea prețurilor articolului” a stabilit un preț specific pentru articolul articol pentru produsele selectate.
În câmpul Conturi, selectați contul 41.11 „Mărfuri în comerț cu amănuntul (în TAT la valoarea vânzărilor)”, deoarece Mărfurile sunt contabilizate la prețurile de vânzare. Alegerea contului depinde de setările politicii contabile (Principal - Setări - Politică contabilă).
Postați documentul făcând clic pe butonul Postați.
Pentru a apela un formular tipărit al scrisorii de trăsură în formularul TORG-12, utilizați butonul Imprimare.

2. Fondurile (veniturile) sunt transferate vânzătorului de la serviciul de curierat.

Pentru a efectua operațiunea „Încasare de fonduri (venituri) de la serviciul de curierat”, trebuie să creați un document Încasare în contul curent pe baza documentului „Vânzarea de bunuri și servicii”. Ca urmare a înregistrării documentului „Chitanță în contul curent”, vor fi generate tranzacțiile corespunzătoare.

Crearea unui document „Chitanță în contul curent”:

Apelați din meniu: Vânzări - Vânzări - Vânzări de bunuri și servicii.
Selectați documentul de bază (Vânzări de bunuri și servicii).
Faceți clic pe butonul Creare pe baza.
Selectați Chitanță în cont curent cu tipul de tranzacție document Alte decontări cu contrapărți. În acest caz, pe baza documentului „Vânzări de bunuri și servicii”, se creează și se completează automat un nou document „Chitanță în contul curent”. Este necesar să verificați completarea câmpurilor sale și să le editați.

Completarea documentului „Chitanță în contul curent”:

În câmpul de la, indicați data primirii în conformitate cu extrasul de cont.
În câmpul În. număr introduceți numărul ordinului de plată al contrapartidei.
În câmpul În. data introduceți data ordinului de plată al contrapartidei.
În câmpul Plătitor, selectați o contraparte din directorul „Contrapărți”.
În câmpul Contul plătitorului, selectați contul bancar al plătitorului din care au fost primite fondurile.
În câmpul Sumă, introduceți suma chitanței.
În câmpul Agreement/DDS Article, selectați acordul cu serviciul de curierat. Atenţie! În fereastra de selecție a contractelor sunt afișate doar acele contracte care au tipul de contract Altele și indică, de asemenea, elementul de flux de numerar corespunzător.
butonul Postare.

3. Decontarea s-a făcut cu serviciul de curierat.

Pentru a efectua operațiunea „Stergere datorii de la clienții retail”, trebuie să creați un document Ajustare datorie cu tipul operațiunii „Stergere datorii”. Ca urmare a înregistrării documentului „Ajustarea datoriilor”, vor fi generate înregistrările corespunzătoare.

Crearea unui document „Ajustarea datoriilor” cu tipul de operațiune „Stergere datorie”:

Apelați din meniu: Vânzări - Decontări cu contrapărți - Ajustare datorii.
Faceți clic pe butonul Creați.
Selectați tipul tranzacției Alte ajustări.

Completarea antetului documentului „Ajustarea datoriilor”:

În câmpul de la de la, indicați data compensației.
În câmpul Debitor, selectați cumpărătorul din directorul Contrapărți a cărui datorie trebuie compensată.
În câmpul Creditor, selectați contrapartea pe cheltuiala căreia vor fi compensate creanțele de la clienții retail.
În câmpul Monedă, introduceți „RUB”.

Completarea filei „Conturi de creanțe” din documentul „Ajustarea datoriilor”:

Faceți clic pe butonul Adăugați.
În câmpul Acord, selectați un acord cu cumpărătorii cu amănuntul din directorul „Acorduri contrapărți”.
În câmpul Document de plată, specificați documentul pentru vânzarea mărfurilor.
În câmpul Cont contabil, introduceți contul. 62.Р „Decontări cu clienții cu amănuntul”.

Completarea filei „Conturi de plătit” din documentul „Ajustarea datoriilor”:

Faceți clic pe butonul Adăugați.
În câmpul Acord, selectați un acord cu un serviciu de curierat din directorul „Acorduri contraparte”.
În câmpul Document de plată, specificați documentul „Chitanță în cont curent”.
În câmpurile Sumă și Sumă de decontare, introduceți suma de compensat.
În câmpul Cont contabil, introduceți contul. 76.09 „Alte decontări cu diverși debitori și creditori”.
Pentru a întocmi un formular tipărit al Actului de reglementare, utilizați butonul Actului de reglementare.

Fila „Conturi” nu este completată, deoarece conturile corespunzătoare sunt deja completate în câmpurile „Conturi” din ambele file ale documentului „Ajustarea datoriilor”.

4. Costurile de livrare a mărfurilor către clienții care utilizează un serviciu de curierat terță parte sunt reflectate.

Pentru efectuarea operațiunilor: „Se reflectă costurile de livrare a mărfurilor către clienți prin intermediul unui serviciu de curierat terță parte”; „TVA solicitat de un serviciu de curierat terț este reflectat” - trebuie să creați un document Primirea bunurilor și serviciilor. Ca urmare a postării documentului, vor fi generate afișările corespunzătoare.

Crearea unui document „Recepția de bunuri și servicii”:

Completarea antetului documentului „Recepția de bunuri și servicii”:

În câmpul Nr. act, introduceți numerele documentului de chitanță.
În câmpul De la, introduceți data documentului de primire.
În câmpul Contractor, selectați contrapartea necesară.
În câmpul Acord, selectați un acord cu furnizorul, creând un acord similar pentru furnizarea de servicii cu plată, dar de tip „Cu furnizor” pentru efectuarea decontărilor reciproce cu agentul în cadrul serviciilor de curierat prestate.
Făcând clic pe hyperlinkul Decontări, puteți modifica conturile decontărilor cu contrapărți și regulile de compensare a avansului.
În câmpul Factură pentru plată, puteți selecta o factură pentru plată către furnizor.

Completarea părții tabelare a documentului „Recepția de bunuri și servicii”:

Faceți clic pe butonul Adăugați.
În câmpul Nomenclatură, selectați numele serviciilor furnizate (în directorul „Nomenclatură”, numele serviciului trebuie introdus în folderul „Servicii”).
În câmpul Conturi contabile, completați: cont de cost, articole de cost, diviziunea costurilor etc. Pentru a completa automat acest câmp, atunci când introduceți un articol în directorul Nomenclator în registrul de informații „Conturi contabile articole”, trebuie să configurați conturi contabile articole.
butonul Postare.

Rezultatul documentului „Vânzări de bunuri și servicii”:

Pentru a vizualiza tranzacțiile, faceți clic pe butonul Afișare tranzacții și alte mișcări ale documentelor.

Pentru a efectua operațiunea „TVA acceptat pentru deducere”, este necesară crearea unui document Factură primită pe baza documentului „Recepție bunuri și servicii”. Ca urmare a acestui document, vor fi generate tranzacțiile corespunzătoare.

Crearea documentului „Factura primită”:

Pentru a înregistra o factură primită de la un furnizor, completați mai întâi Nr. factură și din câmpurile, apoi faceți clic pe butonul Înregistrare. În acest caz, documentul „Factură primită” este creat automat și apare un hyperlink către factura creată sub forma documentului de bază.
Deschideți documentul Factură primită pentru primire. Câmpurile documentului vor fi completate automat cu datele din documentul „Recepție bunuri și servicii”.
Câmpurile Nr. factură și de la factură reflectă numărul și data facturii furnizorului.
În câmpul Primit, introduceți data la care clientul a primit efectiv factura. Inițial, se introduce data înregistrării documentului „Recepția bunurilor și serviciilor”.
Hyperlinkul Documente de bază indică documentul de bază. Pentru a introduce o factură pe baza mai multor documente de chitanță, puteți folosi hyperlinkul „Modificare”.
Bifați caseta de selectare Reflect VAT deduction in the purchase book pentru a reflecta deducerea TVA pe factură din registrul de achiziții. Dacă caseta de selectare nu este bifată, atunci deducerea este reflectată în documentul de reglementare „Crearea intrărilor în registrul de achiziții”. Pentru un exemplu detaliat de creare a unui registru de achiziții, consultați „Crearea unui registru de achiziții (TVA deductibil)”.
Câmpul Cod tip operațiune se completează automat și corespunde codului operațiunii care se desfășoară, care este afișat în coloana 4 a jurnalului facturilor primite și emise. În conformitate cu Decretul Guvernului Federației Ruse din 26 decembrie 2011 nr. 1137, bunurile (lucrări, servicii) primite corespund unui cod numeric de tip tranzacție 01 - Bunuri, lucrări, servicii primite.
Selectați Metoda de primire selectând butonul radio: Pe hârtie sau În formă electronică.
Faceți clic pe butonul Salvare și închidere pentru a salva și a posta documentul.

Rezultatul afisarii documentului "Factura primita":

Pentru a posta un document, faceți clic pe butonul Postați; pentru a vedea tranzacțiile, faceți clic pe butonul Afișare tranzacții și alte mișcări ale documentelor.

Executarea operațiunilor: „Cheltuieli reflectate pentru servicii în numerar de către un serviciu de curierat terț”; „TVA solicitat de un serviciu de curierat terț este reflectat”; "TVA acceptat pentru deducere."

Pentru a verifica reflectarea conturilor de plătit ale Narodny Courier LLC pentru serviciile de curierat furnizate și serviciile de numerar, utilizați raportul Bilanț pentru conturi. 60.01 „Decontări cu furnizorii și antreprenorii” pentru perioada necesară.

Pentru a face acest lucru, faceți următoarele:

Apelați din meniu: Rapoarte - Rapoarte standard - Bilanț cont.
În câmpurile Perioadă, selectați perioada pentru care este generat raportul.
În câmpul Cont, selectați un cont. 60.01 „Decontări cu furnizorii și antreprenorii”.
Faceți clic pe butonul Generare.

5. Plata către un serviciu de curierat terț pentru serviciile de livrare furnizate și remunerarea serviciilor în numerar.

Pentru a efectua operatiuni: „Intocmirea ordinului de plata pentru plata catre un serviciu de curierat tert”; „Înregistrarea plății către un serviciu de curierat terț” - trebuie mai întâi să creați un document de ordin de plată, apoi, pe baza acestui document, să introduceți documentul „Stergere din contul curent”. Ca urmare a înregistrării documentului „Stergere din contul curent”, vor fi generate tranzacțiile corespunzătoare.

Dacă ordinele de plată sunt create în programul Client-Bank, atunci nu este necesar să le creați în 1C: Contabilitate 8. În acest caz, este introdus doar documentul „Stergere din contul curent”, care generează tranzacțiile necesare. Documentul „Stergere din contul curent” poate fi creat manual sau pe baza descărcarii din alte programe externe (de exemplu, „Client-Bank”).

Crearea unui document „Ordin de plată”:

Apelați din meniu: Banca și casierie - Banca - Ordine de plată.
Faceți clic pe butonul Creați.

Completarea documentului „Ordin de plată”:

Selectați butonul radio Plată obișnuită. Dacă ordinul de plată este emis pentru plata unui impozit sau a unei alte plăți către buget, selectați „Plată către buget”.
În câmpul de la, indicați data la care a fost generat ordinul de plată.
În câmpul Destinatar, selectați contrapartea din directorul „Conturi”.
În câmpul Cont destinatar, selectați contul bancar al contrapărții către care sunt transferate fondurile.
În câmpul Cont bancar, selectați contul din care sunt transferați banii către contrapartidă.
În câmpul Contract, selectați contractul corespunzător cu contrapartea.
În câmpul Element DDS, trebuie să selectați elementul de flux de numerar corespunzător.
În câmpul Sumă plată, introduceți suma plății.
În câmpul Tip de plată este indicat din lista „Urgent”, „Telegraf”, „Poștă” sau „Nespecificat”. Daca documentul de plata este generat electronic, atunci detaliile sunt indicate sub forma unui cod stabilit de banca. Sub forma unui document de plată, valoarea detaliului poate fi selectată din listă sau puteți introduce manual o valoare arbitrară (setată de bancă).
În câmpul cota TVA, selectați cota TVA, în exemplul nostru - 18%.
În câmpul Sumă TVA, introduceți suma taxei.
În câmpul Prioritate de plată, selectați prioritatea corespunzătoare.
În câmpul Identificator de plată este indicat un identificator unic de plată în cazurile în care este atribuit de către destinatarul fondurilor (clauza 1.21.1 din Regulamentul nr. 383-P).
În câmpul Scopul plății, introduceți textul scopului plății.
Bifați caseta de selectare Plătit și faceți clic pe linkul Introduceți documentul debitat din contul curent. În acest caz, apare documentul „Stergere din contul curent”, în care toate câmpurile sunt completate implicit din documentul de bază (Fig. 23). Debifați caseta de selectare Verificat prin extras de cont, deoarece Fondurile nu au fost încă debitate din contul curent. La salvarea documentului „Stergere din contul curent”, nu se generează tranzacții. Această casetă de selectare este bifată la momentul înregistrării extrasului bancar (vezi mai jos).
Pentru a apela un formular de ordin de plată tipărit, puteți utiliza butonul Ordin de plată.
Faceți clic pe butonul Postați și închideți.

După ce primiți un extras de cont bancar care înregistrează debitul de fonduri din contul curent, trebuie să confirmați documentul creat anterior Debit din contul curent pentru a genera tranzacții.

Confirmarea documentului „Stergere din contul curent”:

Apelați din meniu: Banca și casierie - Banca - Extrase bancare.
Deschideți documentul Radiere din contul curent (nepublicat).
Bifați caseta de selectare Verificat prin extras de cont bancar.
Faceți clic pe butonul Trimiteți.

Există mai multe modalități de a genera un extras de cont bancar. Citiți mai multe despre acest lucru în articolul „Crearea unui extras de cont bancar”.

Pentru a controla conturile de plată către serviciul de curierat, puteți utiliza bilanțul pentru contul 60.01 „Decontări cu diverși debitori și creditori” pentru perioada necesară.

6. Calculul marjelor comerciale la mărfurile vândute.

Pentru a efectua operațiunea „Calculul marjelor comerciale pe mărfurile vândute”, trebuie să creați un document Operațiune obișnuită cu tipul operațiunii „Calculul marjelor comerciale pe mărfurile vândute”. De regulă, această operațiune este efectuată ca parte a procesării „Închiderea lunii”.

Documentul „Funcționare de rutină” este documentul final al lunii. Înregistrările pentru acest document sunt înregistrate în contabilitate în ultima zi a lunii.

Crearea unui document „Operațiune de rutină” cu tipul de operațiune „Calculul marjelor comerciale pe mărfurile vândute”:

Apelați din meniu: Operațiuni - Închiderea perioadei - Operațiuni de rutină.
Selectați tipul operațiunii de reglementare Calculul marjelor comerciale la mărfurile vândute.
Faceți clic pe butonul Creați.

Toate persoanele juridice sunt obligate să țină înregistrări contabile, indiferent de dimensiunea afacerii și de forma juridică. Adesea, nu este profitabil pentru întreprinderile mici să aibă un contabil permanent în personal - pur și simplu nu există muncă zilnică pentru el. Soluția optimă în această situație o reprezintă serviciile de contabilitate unică prestate de o firmă specializată.

Pentru întreprinderile mici care au ales o metodă simplificată de contabilitate, a avea un contabil în personal este, de asemenea, o cheltuială suplimentară împovărătoare. Și în absența activității financiare și economice, cineva mai trebuie să depună rapoarte periodice autorităților fiscale. Și aici, din nou, serviciile de contabilitate unică vă vin în ajutor.

Ce este?

Comandând servicii de contabilitate unică, obțineți un contabil calificat care va lucra cu compania dumneavoastră doar atunci când este necesar. Dar, în același timp, puteți fi sigur că contabilitatea și raportarea din organizația dvs. respectă pe deplin toate cerințele legislației ruse.

Specialistul nostru vă va oferi servicii de contabilitate unică la cerere și vă va garanta că vă va scuti compania de pretenții din partea autorităților fiscale și a fondurilor sociale.

Lista principalelor tipuri de servicii de contabilitate unică:

Înființarea contabilității și a contabilității fiscale de la zero în timpul reorganizării unei companii sau la momentul creării unei noi persoane juridice;

Refacerea unui sistem contabil și fiscal neglijat: corectarea erorilor, omisiunilor temporare, consolidarea datelor, restaurarea documentelor primare;

Servicii de contabilitate unică pentru calculul salariilor și impozitele pe salarii;

Pregătirea și transmiterea informațiilor anuale privind contabilitatea personalizată către Fondul de pensii al Rusiei;

Servicii unice de consultanță în contabilitate și calcul fiscal.

Care este beneficiul?

Avantajul incontestabil al serviciilor de contabilitate unică în comparație cu un contabil din personal este economisirea de bani și timp.

Serviciile de contabilitate unică sunt mai ieftine decât un angajat permanent. În același timp, profesionalismul și experiența angajaților noștri este evident mai mare decât calificările unui contabil obișnuit. Sunați-ne sau lăsați o cerere de apel înapoi pe site-ul nostru web și asigurați-vă de cea mai înaltă calitate a serviciilor de contabilitate unică pe care le oferim.

Servicii unice

Refacere contabilă	De la 9000 de ruble. în perioada de raportare
Plecare la Serviciul Fiscal Federal, Fondul de pensii, Fondul de asigurări sociale pentru depunerea rapoartelor	500 rub./călătorie
Deplasare la biroul clientului / Trimiterea unei scrisori valoroase prin posta	600 de ruble călătorie / 150 de ruble. trimitere
Confirmarea anuală a principalului tip de activitate în Fondul de Asigurări Sociale	1.000 de ruble.
Declarațiile fiscale ale cetățenilor și ale antreprenorilor individuali	De la 4000 de ruble.
Întocmirea documentelor pentru controlul valutar al băncii (dacă există tranzacții valutare) Întocmirea pașapoartelor de tranzacție pentru tranzacții valutare, certificate de tranzacții valutare etc.	800 rub. per document
Optimizare fiscală	De la 30.000 de ruble.
Imprimați documente (1 pagină)	5 frecați.
Obținerea unui extras din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice	2.000 de ruble.
Obținerea de copii de arhivă ale documentelor constitutive de la Serviciul Fiscal Federal	2000 de ruble.
Obținerea unui certificat de la Serviciul Fiscal Federal și fonduri extrabugetare despre absența datoriilor	1000 de ruble.
Pregătirea unei cereri pentru trecerea la un sistem de impozitare simplificat, depunerea la Inspectoratul Serviciului Fiscal Federal, primirea unui Certificat de la Inspectoratul Serviciului Fiscal Federal în 1-1,5 luni. Pentru antreprenorii individuali, este necesară o procură legalizată	3000 de ruble.
Primirea unei notificări de la asigurat de la Fondul de pensii, Fondul de asigurări sociale și Fondul de asigurări medicale.	2000 de ruble. pentru un singur fond
Intocmire facturi, ordine de plata, facturi. Realizat prin ordin verbal de la client.	100 de ruble per document
Intocmirea unui pachet complet de contracte (marketing, consultanta, informatii) contracte, rapoarte, facturi, acte, facturi.	de la 5.000 de ruble pentru un set de documente
Calculul preliminar al rezultatelor activităților financiare și economice ale Clientului înainte de sfârșitul perioadei fiscale curente (de raportare) la solicitarea Clientului pe baza documentelor primare aflate la dispoziția contabilului fără închiderea bilanţului.	5.000 de ruble.
Intocmirea copiilor documentelor si a altor documente pentru legalizare.Serviciul include doar copierea documentelor, legalizarea se plateste separat la tarife notariale.	10 rub. pe 1 pagină
Călătoria unui angajat la Serviciul Fiscal Federal, Fondul de pensii, Fondul de asigurări medicale obligatorii, Fondul de asigurări sociale, Departamentul de statistică, care nu are legătură cu raportarea (soluționarea altor probleme cu autoritățile fiscale și alte autorități).	600 de ruble. pe călătorie
Înregistrarea unei diviziuni separate. Selectarea, pregătirea, colectarea documentelor necesare pentru înregistrarea unei diviziuni separate situate în afara adresei principale a organizației (fără a include diviziunea în documentele constitutive).	7.000 de ruble.
Scrierea unei scrisori de la o organizație	500 de ruble.
Trimiterea rapoartelor prin poștă cu o listă de atașamente	500 (per set de raportare)
Transmiterea de rapoarte prin curier la Fondul de Asigurări Sociale / Serviciul Federal de Impozite / Mosgorstat	1000 (pentru fiecare raport)
Depunerea rapoartelor prin curier la Fondul de Pensii zero/nu zero	2000 / 3000 (pentru fiecare raport)
Transmiterea de rapoarte prin canale de telecomunicații	500 (pentru fiecare raport)
Servicii de completare pe baza datelor furnizate și transmiterea de rapoarte către agențiile guvernamentale	De la 2500 de ruble. pentru fiecare set de rapoarte

De asemenea, puteți comanda de la noi

Recent, transferul documentelor a devenit din ce în ce mai ușor. Faxul, e-mailul și alte tipuri de hârtii de transmitere la distanță vin în ajutor. Dar atunci când apare necesitatea de a transfera originalele, se pune întrebarea cum să faceți cel mai bine acest lucru. Mai ales dacă acestea sunt documente contabile care necesită responsabilitate specială și rapiditate de transmitere.

În această situație, serviciul de curierat LUCKY va veni în ajutor!

Curierul nostru va sosi la un moment convenabil pentru dvs., va livra rapid si precis documentele destinatarului in persoana. Dacă este necesar, curierul va aștepta până când actele sunt semnate și le va returna expeditorului.

De asemenea, puteți trimite un curier către o bancă, birou fiscal, fond de pensii și alte organizații guvernamentale. Singurul lucru de care avem nevoie de la tine este să scriem o împuternicire pentru curierul nostru. În continuare, vom face totul singuri.

Ce avantaje veți obține când lucrați cu noi?

Pret de livrare.

Nu facem livrarea mai scumpă atunci când călătorim către organizații guvernamentale!

Comoditate.

Nu trebuie să stați la coadă sau să vă îndepărtați angajații de munca lor principală. Curierul nostru va face totul pentru tine.

Fără mementouri.

Dacă trebuie să ridicați în mod regulat corespondența de la o anumită adresă și în anumite zile, spuneți-ne! Fără mementouri inutile, curierul vă va ridica livrarea în ziua dorită.

Ne poți spune dorințele tale și ne poți clarifica detaliile de livrare!