오전 1시에 도착. 회계정보

오늘은 1C에 은행 명세서를 올바르게 게시하는 방법을 살펴보겠습니다.

이제 1C 은행 명세서와 같은 문서 작업 문제를 더 자세히 고려해 보겠습니다. 예를 들어, 공급 계약에 따라 비현금 지급을 해야 하는 상황을 가정해 보겠습니다.

예를 들어, UkrPostachSbut 회사에 일정 금액을 지불해야 하는 특정 회사 Pilot TD가 있습니다. 이 작업을 반영하려면 "은행" 메뉴에서 해당 항목을 열어야 합니다. 거기에서 "지불 주문"섹션을 선택하십시오. 제어판으로 이동해도 동일한 절차를 수행할 수 있습니다. 같은 이름의 북마크가 있을 것입니다. 클릭하세요.

지불 주문 일지에 새 항목을 추가해야 합니다. 지불 주문은 요구 사항(이체 세부 사항에 따라 다름)에 따라 완료되고 저장되어야 합니다.

그런 다음 "은행 명세서"라는 특수 카테고리를 열어야 합니다. 거기에서 은행 명세서가 직접 저장되는 날짜를 설정합니다.

날짜를 입력한 후에는 다른 진술을 추가해야 합니다.

새로 작성된 명세서에는 은행계좌를 반드시 기재해야 하며, 날짜도 기재하는 것을 잊지 마세요. 1C의 향후 은행 명세서가 생성됩니다.

모든 필수 필드를 올바르게 입력했다면 이제 기능 패널을 사용할 수 있습니다. "미지급 선택" 탭을 찾으세요.

필요한 서류 (또는 한 번에 여러 서류)를 확인해야하는 창이 열립니다. 체크박스가 체크되면 “체크 체크” 버튼을 클릭하세요.

완료되면 양식을 닫아야 합니다. 이제 필요한 날짜에 따라 생성된 명세서를 1C에서 볼 수 있습니다.

나가는 은행 문서와 들어오는 은행 문서를 생성하는 또 다른 간단한 방법이 있습니다. 이는 추출물 형태 자체에서 직접 형성됩니다. 이 작업은 쉽습니다. "+추가" 버튼을 클릭하기만 하면 됩니다. 그런 다음 동일한 창에서 1C 문서를 사용할 수 있으며 다음을 수행할 수 있습니다.

모든 진술을 탐색합니다.

행위 결과를 봅니다.

• 문서의 지불 상태 등을 변경합니다.

사업 활동 중에 모든 기업은 상품을 획득하고 이에 대한 비용을 지불합니다. 지불 조건은 선불부터 수령 후 지불까지 다양할 수 있습니다. 1C 회계 8.3에서는 상품 수령 및 결제 방식을 구성할 수 있습니다.

공급자에게 지불을 반영하는 절차

1C 회계 정보 기반에서 상품에 대한 상대방에게 지불 사실을 반영하려면 지불 주문을 사용해야합니다. 생성된 문서를 기반으로 동일한 이름의 문서를 생성하여 당좌 계좌에서 자금을 상각하는 작업을 수행해야 합니다. 두 문서를 모두 닫으면 정보 시스템에 필요한 거래가 생성되고 자금 차변에 대한 데이터가 회계 기록부에 반영됩니다.

사용자가 은행과 문서를 디지털 교환하기 위한 솔루션을 가지고 있는 경우 1C 회계에서 지불 주문을 생성할 필요가 없습니다. 프로그램에 자금 상각을 반영하는 것으로 충분합니다. 이 경우 차변 문서는 은행-클라이언트 시스템에서 다운로드한 지불 주문을 기반으로 생성됩니다.

프로그램에서 지불 주문을 생성해야 하는 경우 이 문서는 은행 계좌 및 현금 작업 전용 1C 회계 8.3 메뉴 섹션에서 사용할 수 있습니다.

이 문서는 다음 권장 사항을 고려하여 작성되어야 합니다.

• 거래 유형은 이것이 공급자에 대한 지급임을 나타내야 합니다.
• 지불 주문의 필수 세부 사항은 작성 날짜입니다.
• 예산이 있는 경우, 결제가 반영될 BDDS 항목을 명시해야 합니다.
• 다음으로 결제 금액을 표시해야 합니다.
• 또한 러시아 은행의 요구 사항에 따라 지불 목적을 반영해야 합니다.
• 모든 항목을 입력하신 후, 결제 주문 상태를 결제완료로 선택하셔야 합니다. 결과적으로 1C Accounting은 계정에서 자금을 인출하기 위한 문서를 자동으로 생성합니다. 그 안의 모든 필드는 이미 채워져 있습니다. 아직 실제 결제가 이루어지지 않았으므로 은행 명세서로 문서가 확인된 값을 제거해야 합니다. 이 경우 필요한 트랜잭션이 생성되지 않습니다.
• 완료되면 문서를 인쇄할 수 있을 뿐만 아니라 문서를 닫고 데이터베이스에 게시할 수도 있습니다.

은행 명세서가 수신되면 계좌에서 자금을 인출하기 위해 이미 생성된 문서를 확인해야 합니다. 이렇게 하려면 해당 저널에서 문서를 열고 은행 명세서로 작업이 확인되었는지 확인하는 확인란을 선택한 다음 저장하고 게시한 후 닫아야 합니다.

Dt/Kt 버튼을 사용하여 정확성을 확인하고 전표에 의해 생성된 거래를 볼 수 있습니다.

결제 후 상품 수령 반영 절차

기업 창고에서 상품 수령 사실을 반영하는 모든 작업을 수행하기 전에 조직에서 회계 정책을 설정해야 합니다. 존재하지 않는 경우 법으로 규정되어 있으므로 새로 만들어야 합니다. 상품 도착 시 1C 회계 기록부가 변경되는 주요 문서는 "영수증(행위, 송장)"입니다. 구매 조치를 반영하는 모든 문서가 있는 정보 시스템의 메뉴 섹션에서 사용할 수 있습니다.

다음 권장 사항을 고려하여 창고에서 물품 수령을 반영하는 문서를 작성해야 합니다.

• 먼저 문서번호와 날짜를 명시해야 합니다.
• 공급업체로서 귀하는 상대방 목록에 나열된 조직을 선택해야 합니다.
• 다음으로 공급업체와의 계약을 명시해야 합니다. 1C 회계 정보 시스템은 사용자에게 "공급자와 함께" 상태의 계약만 이 필드에 작성하도록 선택할 수 있는 기회를 제공하므로 프로그램에서 계약에 대한 정보 반영의 정확성을 제어해야 합니다.
• 그런 다음 상품을 배송할 창고를 선택해야 합니다.
• 필요한 경우 상대방과의 정산이 반영되는 계정을 변경하거나 선급금 회계 규칙을 조정할 수 있습니다.
• 발송인과 수취인을 명시해야 합니다.
• 선택 또는 추가 기능을 이용하여 입고된 상품 목록을 작성해야 합니다. 항목 항목 디렉터리에서 선택됩니다. 필요한 경우 제품 기사에 대한 정보나 기타 정보를 양식에 추가할 수 있습니다.
• 서류 작성이 완료되면 저장 후 게시해야 합니다.

1C 회계에서 입고가 기록되는 방식의 정확성은 문서 거래 및 이동을 보여주는 기능을 사용하여 확인할 수 있습니다.

상품 수령을 반영하는 문서를 게시 한 후 공제를위한 VAT 수락이 1C 회계 정보 시스템에 반영되어야합니다. 이를 위해서는 공급업체로부터 받은 송장을 사용하십시오. 상품 수령을 확인하는 문서를 기반으로 생성됩니다.

설명된 문서를 작성할 때 다음과 같은 뉘앙스를 고려해야 합니다. 먼저 청구서를 등록해야 합니다. 이를 위해 날짜와 번호에 대한 정보가 입력되고 해당 처리가 시작됩니다. 문서는 물품 입고를 기준으로 생성되므로 모든 필드가 자동으로 채워집니다. 조정은 다음과 같은 경우에만 필요할 수 있습니다.

• 문서가 실제로 접수된 날짜를 표시해야 합니다.
• 송장을 통해 VAT 공제를 허용할 수 있으며, 이를 위해서는 해당 상자를 선택해야 합니다.

문서 작성을 완료한 후에는 문서를 게시하고 저장한 후 닫아야 합니다.

계정 41의 대차대조표를 사용하여 상품 전기의 정확성과 그 가치를 확인할 수 있습니다.

동일한 이름의 문서로 생성됩니다(최신 버전의 프로그램에서는 "영수증(행위, 송장)"이라고 합니다. 이 단계별 지침에서는 서비스 구매 기록에 대한 일관된 지침을 제공합니다. 그리고 상품, 문서에 게시된 내용도 고려합니다.

1C 8.3 프로그램 인터페이스에서 이 문서는 "구매" 탭의 "영수증(행위, 송장)" 항목에 있습니다.

그런 다음 입력된 문서 목록을 얻습니다. 새 영수증을 생성하려면 "영수증" 버튼을 클릭해야 합니다. 여기서 원하는 작업 유형을 선택하는 메뉴가 나타납니다.

• 상품 (송장) - 회계 계정이 있는 상품에 대해서만 문서가 생성됩니다 - 41.01;
• 서비스(행위) - 서비스만 반영합니다.
• 상품, 서비스, 커미션 - 반품 가능한 포장을 수령할 수 있는 보편적인 작업 유형입니다.
• - 통행료 체계 회계를 위한 특별한 유형의 작업, 전기 시 이러한 영수증은 부외 계정에 반영됩니다.
• — 계정 08.03 및 08.04에 대한 고정 자산 수령을 반영합니다.
• 임대 서비스 - 계정 76에 전기가 생성됩니다.

상품 및 서비스 수령에 대해 자세히 살펴 보겠습니다.

1C 회계 8.3에서 상품 수령

1C 프로그램에서 제품 구매를 완료하려면 "제품" 유형의 문서를 입력해야 합니다. 문서 헤더에 품목 수령 조직, 수령 창고, 거래 상대방 판매자 및 계약을 표시해야 합니다.

아래 표 섹션에는 직위에 대한 정보가 입력됩니다.

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구매한 상품, 수량, 가격 및 VAT 세율(귀하의 회사가 VAT 납세자인 경우). 회계 계정은 표 섹션에 있을 수도 있고 없을 수도 있습니다. 프로그램 설정에 따라 다릅니다. 전기 시 상품은 일반적으로 계정 41.01에 입금됩니다.

이것으로 문서 작성이 완료됩니다.

공급업체가 귀하에게 송장을 제공한 경우 프로그램에 이를 반영해야 합니다. 이는 문서 하단의 "번호" 및 "날짜" 필드를 작성하여 수행됩니다.

"등록"버튼을 클릭하면 1C 자체에서 "송장 수신"이라는 새 문서가 생성됩니다. 이 문서는 VAT 항목(예: 68.02 - 19.03)을 작성하고 구매 장부에 항목을 생성합니다.

"상품 및 서비스 수령"문서를 사용하여 생성 된 1C의 전기를 살펴 보겠습니다. Debit-Credit 버튼을 클릭하면 됩니다:

보시다시피, 문서에는 두 개의 전기가 생성되었습니다.

• 차변 41.01 신용 60.01 - 공급자에게 상품 수령 및 부채 발생;
• 차변 19.03 신용 60.01 - 수신 문서 반영.

이 경우 상품은 신용 판매, 즉 후불 방식으로 판매됩니다. 상품 대금을 먼저 지불했다면 프로그램은 선불 금액에 대해 선지급 상쇄 항목(Dt 60.01 - Kt 60.02)을 생성했을 것입니다.

제품 구매 방법에 대한 동영상을 시청하세요.

1C 8.3의 서비스 수령

프로그램에서 서비스를 구매하는 것은 상품을 구매하는 것과 크게 다르지 않습니다. 헤더 작성은 창고 표시를 제외하고 완전히 동일합니다. 그러한 거래를 반영하기 위한 기본 문서는 일반적으로 "서비스 렌더링 인증서"입니다.

유일한 차이점은 "서비스" 유형이 포함된 명명법의 표 부분에 표시되는 것입니다. 예를 들어, 나는 다음과 같은 배달 서비스를 받도록 주선하겠습니다.

일반적으로 은행 명세서 작업은 클라이언트-은행 시스템을 통해 자동으로 구성되지만 클라이언트-은행과 1C를 통합하는 기능이 항상 가능한 것은 아닙니다. 이 경우 은행과의 작업은 수동으로 수행해야 합니다. 필요한 문서가 어떻게 생성되는지 살펴보겠습니다.

지불 주문 생성

조직의 당좌 계좌에서 공급업체에 지불하고 세금 및 기타 수수료를 지불하기 위해 자금을 이체하려면 지불 주문을 생성해야 합니다. "은행 및 현금 데스크" 탭에서 "지불 주문" 항목을 선택하세요:

지불 주문 목록이 열립니다. 문서의 왼쪽 상단에서 "만들기" 버튼을 클릭하면 새 지불 주문 양식이 열립니다. 다음 필드가 채워집니다.

• 거래 유형 – 결제 유형에 따라 제안된 드롭다운 목록에서 선택됩니다.
• 수취인 – 필요한 상대방이 상대방 디렉터리에서 선택되고, 수취인의 계정과 계약이 상대방의 세부 정보에서 자동으로 채워집니다.
• 지불 금액;
• VAT – 기본적으로 상대방의 데이터에서 설정됩니다.
• VAT 금액은 자동으로 계산됩니다.
• 지불의 목적.

선택한 작업에 따라 문서 세부정보가 변경되므로 작업 유형을 올바르게 표시하는 것이 중요합니다.

예를 들어, "세금 납부" 거래 유형을 선택할 때 "의무 유형" 필드를 작성해야 하며 BCC 및 OKTMO 코드를 변경할 수 있습니다(기본적으로 현재 데이터로 채워져 있음). 공급자에게 지불하는 순서는 다음과 같습니다.

공급자에게 지불하기 위해 완료된 주문을 완료한 후에는 1C에서 거래가 생성되지 않으며 클라이언트-은행 시스템에서 유사한 지불 주문을 생성해야 함을 기록하는 정보 문서일 뿐입니다(수동 작업에 대해 이야기하고 있음을 기억하십시오).

지불 주문을 수동으로 생성하는 또 다른 방법은 "만들기" 버튼과 마찬가지로 지불 주문 목록 위에 있는 "지불" 버튼을 이용하는 것입니다. 클릭하면 원하는 지불 유형("미지급 세금 및 기여금" 또는 "상품 및 서비스")을 선택할 수 있는 목록이 열립니다.

항목 중 하나를 선택하면 조직의 부채를 분석하고 지불이 필요한 문서 목록이 생성됩니다.

한 번에 여러 채권자에 대한 지불 명령을 생성하려면 목록에서 필요한 문서를 선택하고 "지급 명령 생성"버튼을 클릭하십시오.

새로운 결제가 목록에 나타납니다. 굵은 글씨로 표시되어 있으며 확인이 필요하므로 게시되지 않습니다. 충전의 정확성과 금액의 정확성을 확인한 후 주문이 진행됩니다. 이 경우 고객-은행 시스템에서도 주문을 복제해야 합니다.

은행에서 이 지불금이 수취인에게 이체되었음을 확인하자마자 계좌의 자금 이동이 1C에 반영되고 조직의 당좌 계좌에서 인출되어야 합니다.

동일한 지불 주문에서 현재 계좌에서 인출할 수 있습니다. 여기에서 상태를 "지불"로 설정하고 "현재 계좌에서 차변 문서 입력" 하이퍼링크를 클릭해야 합니다.

지불 주문과 달리 "당좌 계정 상각"문서는 1C에서 거래를 생성합니다.

"거래 표시" 버튼을 클릭하면 거래 내역을 볼 수 있습니다.

모든 것이 올바르게 작성되었습니다. 자금이 조직의 당좌 계좌에서 공급업체의 당좌 계좌로 이체되었으며 이는 Dt60.01 - Kt51 게시에 반영됩니다. 지불 주문 목록에서 지불 문서 반대편 첫 번째 열에 확인 표시가 나타납니다.

구매자로부터 대금 수령

조직의 당좌 계좌에 자금 수령을 반영하려면 "은행 및 현금 데스크"섹션의 "은행 명세서"항목을 사용하십시오.

이 항목을 선택하면 현재 계정의 모든 영수증과 차변을 반영하는 분개가 열립니다.

영수증 정보를 입력하려면 '영수증' 버튼을 이용하세요. 다음 필드가 채워진 "현재 계정에 대한 영수증"문서가 열립니다.

거래 유형 - 우리의 경우 "구매자로부터의 지불"이 설정되었습니다.

지급인 – 돈을 받은 상대방이 디렉토리에서 선택됩니다.

• DS의 VAT 세율, 계약 및 이동 항목은 이전에 설정된 값으로 채워집니다.

모든 데이터를 작성한 후 문서가 게시됩니다.

완료되면 배선을 확인할 수 있습니다.

Dt51 - Kt62.02를 게시하면 구매자로부터 우리 계좌로 돈이 입금되었음을 알 수 있습니다.

은행 명세서 목록에는 당일의 현재 계좌 상태에 대한 최신 정보가 표시됩니다.

당일 개시 금액, 당일 수령 및 상각, 당일 잔액에 대한 정보가 제공됩니다.

다른 날짜에 대한 정보를 명확히 해야 하는 경우 달력을 사용하여 원하는 날짜를 선택할 수 있습니다.

선택한 날짜에 대한 목록이 생성되며 여기에는 계정 상태에 대한 모든 정보도 표시됩니다.

문서 등록

은행 계좌 거래에 대한 요약 정보를 얻으려면 "문서 등록"보고서를 사용하십시오. 보고서 생성을 위한 동일한 이름의 버튼은 은행 명세서 일지에 있습니다. 버튼을 클릭하면 인쇄할 문서가 생성됩니다.

이미 완료된 문서가 생성되었으며, 확인 후 게시만 남았습니다.

이 판매에 대한 상대방의 부채는 소멸되고 영수증은 자동으로 판매 종속 구조에 속하게 됩니다.

지불 주문은 서비스 구매 및 수령을 기반으로 유사한 방식으로 발행됩니다.

현재 계정 상태 확인하기

은행 명세서 일지와 1C 메인 페이지의 "시작 페이지"를 통해 현재 계좌 상태를 확인할 수 있습니다.

또한 계정을 확인하려면 해당 계정의 대차대조표를 사용할 수 있습니다(루블 거래용 계정 51개, 외화 거래용 계정 52개).

은행 명세서를 게시하는 방법 1C 8.2 1C 8.3?

1C 버전 8.2에서 은행 명세서 작성 절차는 실제로 1C 7.7에 비해 약간 변경되었습니다. 그러나 생각해 보면 새로운 알고리즘의 명백한 불편함은 그 논리에 대한 이해로 대체됩니다. 우리는 이전 기사 중 하나에서 은행 명세서 작업에 대해 이미 간략하게 다루었습니다. 이것은 “화폐를 판매하는 방법?”이라는 기사입니다. 1s 82"의 통화 판매 |

오늘은 은행 명세서 작업 과정을 좀 더 자세히 살펴보겠습니다. 그래서, …

예를 들어, 공급 계약에 따라 비현금 수단으로 결제하는 과정을 반영합니다.

Dobro LLC 조직이 UkrPostachSbut 조직에 일정 금액을 지불한다고 가정해 보겠습니다. 이 작업을 반영하려면 "은행" 메뉴 항목을 열고 "발신" 항목을 선택하십시오. 동일한 이름의 탭에 있는 제어판에서도 동일한 작업을 수행할 수 있습니다.

지불 주문 일지에 새 항목을 추가합니다. 우리는 적절한 방식으로 지급 주문을 준비합니다. 저장해 봅시다.

그런 다음 새 문을 추가합니다.

생성된 명세서에 필요한 은행 계좌와 명세서 생성 날짜를 입력합니다.

모든 세부 정보를 입력하면 기능 패널이 자동으로 표시되며, 여기서 "미지급 선택"을 클릭해야 합니다.

선택 창에서 필수 문서 또는 여러 필수 문서를 확인란으로 표시하고 "체크된 보내기"를 클릭합니다.

완료 후 양식을 닫으면 필요한 번호로 생성된 명세서가 표시됩니다.

공정하게 말하면 명세서 양식에서 직접 은행 문서를 보내고 받을 수도 있다는 점을 추가해야 합니다. 이는 "+추가" 버튼을 클릭하기만 하면 됩니다.

동일한 명세서 창에서 명세서 탐색, 거래 결과 보기, 문서 결제 상태 변경 등을 할 수 있습니다.

우리 기사가 다음 질문에 대한 답변을 충분히 다루었기를 바랍니다.지급 주문을 발행하는 방법은 무엇입니까? 결제는 어떻게 하나요? 1C 버전 8.2에서 은행 명세서를 입력하는 방법은 무엇입니까? 1C 은행 명세서를 만드는 방법은 무엇입니까? 1C에 은행 명세서를 게시하는 방법은 무엇입니까? 1s 8에 은행 명세서를 게시하는 방법은 무엇입니까? 은행 명세서 1C 82″

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