Прихід до 1с. Бухоблік інфо

Сьогодні ми розглянемо, як правильно проводити банківську виписку до 1С.

Зараз ми детальніше розглянемо питання роботи з таким документом, як банківська виписка 1С. Як приклад візьмемо ситуацію, коли потрібно виконати оплату безготівковими коштами згідно з договором постачання.

Наприклад, існує певна фірма Пілот ТД, яка має сплатити компанії «УкрПостачСбут» певну суму. Щоб відобразити цю дію, необхідно відкрити пункт меню «Банк». Там вибирайте розділ «Платіжне доручення вихідне». Цю процедуру можна зробити, якщо зайти в панель управління. Там буде однойменна закладка, на неї натискайте.

У журналі платіжних доручень потрібно додати новий запис. Платіжне доручення потрібно оформити відповідно до вимог (залежно від особливостей переказу), а потім зберегти.

Після цього вам потрібно відкрити спеціальну категорію під назвою Виписка банку. Там встановіть день, коли безпосередньо і зберігається банківська виписка.

Коли ви встановили дату, вам потрібно додати ще одну виписку.

У новому створеному витягу необхідно заповнити рахунок у банку, а також не забути поставити дату. На неї буде сформовано майбутню виписку банку в 1С.

Якщо ви заповнили всі потрібні поля правильно, тепер вам буде доступна функціональна панель. Знайдіть на ній вкладку «Підібрати неоплачені».

Перед вами відкриється віконце, де потрібно буде відзначити потрібний документ галочкою (або кілька документів). Коли галочки проставлені, натискайте кнопку «Провести зазначені».

Коли проведення завершено, необхідно закрити форму. Тепер вам стала видимою виписка у 1С, яка сформована за потрібною датою.

Існує ще один простий спосіб формування вихідних та вхідних банківських документів. Вони формуються безпосередньо із самої форми виписки. Зробити це легко, достатньо натиснути кнопку «+Додати». А після цього ж вікна ви зможете використовувати документи 1С і:

виконувати навігацію за всіма виписками;

переглядати результати проведення;

• змінювати статус оплати документів та багато іншого.

Будь-яке підприємство у процесі своєї господарської діяльності набуває та оплачує товари. Умови оплати можуть бути різними – від передоплати до оплати після надходження. У 1С Бухгалтерія 8.3 можна налаштувати будь-яку схему оприбуткування товару та здійснення платежів.

Порядок відображення оплати постачальнику

Щоб інформаційної базі 1С Бухгалтерія відобразити факт платежу контрагенту за товари, слід використовувати платіжне доручення. З сформованого документа далі необхідно здійснити операцію зі списання коштів із розрахункового рахунки шляхом створення однойменного документа. Після закриття обох документів, в інформаційній системі буде сформовано необхідні проводки, а дані про списання коштів відображено в облікових регістрах.

За наявності у користувача рішення для цифрового обміну документами з банком формувати платіжні доручення у 1С Бухгалтерія не потрібна. Достатньо відобразити у програмі списання коштів. Документ для списання у разі створюється виходячи з вивантажених платіжних доручень із системи «Банк-Клиент».

Якщо потрібно створювати у програмі платіжне доручення, то цей документ доступний у розділі меню 1С Бухгалтерія 8.3, присвяченому роботі з банківськими рахунками та готівкою.

Заповнювати цей документ необхідно з урахуванням наступних рекомендацій:

• Як вид операції слід зазначати, що це оплата постачальнику.
• Обов'язковим реквізитом платіжного доручення є дата формування.
• За наявності бюджетування, слід зазначити статтю БДДС, за якою відображатиметься оплата.
• Далі необхідно вказати суму платежу.
• Також необхідно відобразити призначення платежу відповідно до вимог Банку Росії.
• Після заповнення всіх полів слід як стан платіжного доручення вибрати, що воно оплачено. В результаті в 1С Бухгалтерія сформується автоматично документ зі списання коштів з рахунку. Усі поля у ньому будуть вже заповнені. Необхідно прибрати значення, що документ підтверджено банківською випискою, оскільки фактичну оплату ще не здійснено. У такому разі необхідні проводки не сформуються.
• Після закінчення роботи можна роздрукувати документ, а також закрити та провести його в базі даних.

Після того, як буде отримано банківську виписку, необхідно буде підтвердити вже створений документ зі списання коштів з рахунку. Для цього потрібно відкрити документ у відповідному журналі, встановити прапорець, що операція підтверджена випискою з банку, а потім зберегти його, провести та закрити.

Перевірити коректність та переглянути сформовані документом проводки можна за допомогою кнопки Дт/Кт.

Порядок відображення надходження товарів після оплати

До того, як робити всі операції, що відображають факт надходження товарів на склади підприємства, необхідно здійснити налаштування політики організації обліку в організації. Якщо її немає, необхідно її створити, оскільки це передбачено законодавством. Основним документом, яким вносяться зміни до облікових регістрів 1С Бухгалтерія при приході товару, є «Надходження (акт, накладна)». Він доступний у розділі меню інформаційної системи, де знаходяться всі документи для відображення дій щодо покупок.

Заповнювати документ, що відображає надходження товарів на склад, необхідно з урахуванням наступних рекомендацій:

• Насамперед слід вказати номер документа та його дату.
• Як постачальник необхідно вибирати організацію, яка є в довіднику контрагентів.
• Далі слід зазначити договір із постачальником. Інформаційна система 1С Бухгалтерія надає користувачеві можливість вибрати для заповнення даного поля лише ті договори, які мають статус «З постачальником», тому необхідно контролювати коректність відображення відомостей про договори у програмі.
• Після цього необхідно вибрати склад, на який будуть оприбутковані товари.
• У разі потреби можна змінити рахунки, на яких відображаються розрахунки з контрагентами або скоригувати правила обліку авансових платежів.
• Обов'язково слід вказувати вантажовідправника та вантажоодержувача.
• За допомогою функції підбору чи додавання слід сформувати перелік товарів, що надходять. Вони вибираються із довідника номенклатурних позицій. Якщо є потреба, можна додати в форму інформацію про артикулі товару або інші відомості.
• Після закінчення заповнення документа його необхідно зберегти та провести.

Коригування того, як ведеться в 1С Бухгалтерія облік надходження товару, можна перевірити за допомогою функції демонстрації проводок та рухів документа.

Після проведення документа, що відображає надходження товару, слід відобразити в інформаційній системі 1С Бухгалтерія прийняття ПДВ до відрахування. Для цього слід використовувати отриманий від постачальника рахунок-фактуру. Він створюється виходячи з документа про надходження товару.

При заповненні описаного документа необхідно врахувати такі нюанси. По-перше, обов'язково має здійснюватися реєстрація рахунку-фактури. Для цього до нього вносяться відомості про дату та номер, і запускається відповідна обробка. Оскільки документ формується на підставі надходження товару всі поля будуть заповнені автоматично. Коригування може знадобитися тільки в таких випадках:

• необхідно вказати дату, коли документ було фактично одержано;
• рахунок-фактура дозволяє прийняти ПДВ до відрахування, для цього має бути встановлений відповідний прапорець.

Після закінчення заповнення документа необхідно його провести, зберегти та закрити.

Перевірити коректність оприбуткування товарів та їх вартість можна за допомогою оборотно-сальдової відомості за рахунком 41.

Виконується однойменним документом (в останніх версіях програми він називається «Надходження (акти, накладні)». У цій покроковій інструкції я дам послідовну інструкцію щодо відображення купівлі послуг та товарів, а також розгляну проводки, які робить документ.

В інтерфейсі програми 1С 8.3 цей документ знаходиться на вкладці «Покупки», пункт «Надходження (акти, накладні)»:

Після цього ми потрапляємо до списку документів, які колись були введені. Для створення нового надходження необхідно натиснути кнопку «Надходження», де з'явиться меню вибору потрібного виду операції:

• Товари (накладна) – створюється документ лише на товари з рахунком обліку – 41.01;
• Послуги (акт) - відображення лише послуг;
• Товари, послуги, комісія - універсальний вид операції, що дозволяє і надходження зворотної тари;
• - Спеціальний вид операції для обліку давальницької схеми, у проводках таке надходження позначиться на позабалансових рахунках;
• - для відображення надходження основних засобів за рахунками 08.03 та 08.04;
• Послуги лізингу – формує проведення за рахунком 76.

Розглянемо докладно надходження товарів та послуг.

Надходження товару до 1С Бухгалтерія 8.3

Для оформлення купівлі товару у програмі 1С потрібно запровадити документ із видом «Товари». У шапці документа необхідно вказати організацію-отримувача номенклатури, склад для приймання, контрагента-продавця та його договір:

Нижче, в табличній частині, заноситься інформація про позиції:

Отримайте 267 відеоуроків з 1С безкоштовно:

Який товар був куплений, у якій кількості, за якою ціною та з якою ставкою ПДВ (якщо ваша компанія є платником ПДВ). Рахунки обліку можуть бути присутніми в табличній частині, а можуть і ні. Це залежить від налаштувань програми. У проводках товар зазвичай припадає з цього приводу 41.01.

На цьому заповнення документа закінчено.

Якщо постачальник надав вам рахунок-фактуру, її необхідно відобразити у програмі. Робиться це шляхом заповнення полів «номер» та «дата» у нижній частині документа:

Після натискання на кнопку «Зареєструвати» 1С сама створить новий документ «Рахунок отриманий фактура». Цей документ робить проведення з ПДВ (наприклад, 68.02 — 19.03) та формує запис у книзі покупок.

Подивимося проводки створеного 1С за допомогою документа «Надходження товарів та послуг». Зробити це можна за допомогою натискання кнопки Дебет-кредит — :

Як видно, документ сформував дві проводки:

• Дебет 41.01 Кредит 60.01 - надходження товару та нарахування боргу перед постачальником;
• Дебет 19.03 Кредит 60.01 - відображення вхідного документа.

І тут товар продається в «кредит», тобто післяплатою. Якби ми спочатку оплатили товар, то програма сформувала б проведення заліку авансу (Дт 60.01 — Кт 60.02) на суму передоплати.

Дивіться наше відео з оформлення покупки товару:

Надходження послуг у 1С 8.3

Купівля послуг у програмі не дуже відрізняється від придбання товару. Заповнення шапки абсолютно аналогічне, крім вказівки складу. Первинним документом для відображення такої операції є «Акт про надання послуг».

Єдина відмінність – вказівки в табличній частині номенклатури з виглядом «послуга». Наприклад, я оформлю отримання послуг з доставки:

Зазвичай робота з банківськими виписками налаштована автоматично через систему клієнт-банк, але можливість інтеграції клієнт-банк та 1С є не завжди. У такому разі роботу з банком доведеться виконувати вручну. Розглянемо, як формуються необхідні документи.

Створення платіжного доручення

Щоб з розрахункового рахунку організації перерахувати гроші на оплату постачальникам, сплатити податки та інші внески потрібно створити платіжне доручення. На вкладці «Банк та каса» вибираємо пункт «Платіжні доручення»:

Відкривається перелік платіжних доручень. У верхній лівій частині документа натискаємо кнопку «Створити», відкривається форма нового платіжного доручення. У ній заповнюються поля:

• Вид операції – вибирається із запропонованого списку, що випадає, згідно виду оплати;
• Одержувач – із довідника контрагентів вибирається необхідний контрагент, рахунок одержувача та договір заповнюються з реквізитів контрагента автоматично;
• Сума платежу;
• ПДВ – за умовчанням встановлюється з даних контрагента;
• Сума ПДВ – розраховується автоматично;
• Призначення платежу.

Важливо правильно вказати вид операції, оскільки залежно від обраної операції реквізити документа змінюватимуться.

Наприклад, при виборі виду операції «Сплата податку», потрібно заповнити поле «Вид зобов'язання», можна буде змінити КБК та код ОКТМО (за замовчуванням заповнені актуальними даними). Доручення для оплати постачальнику виглядає так:

Після проведення заповненого доручення на оплату постачальнику, в 1С не формується жодних проводок, це лише інформаційний документ, який фіксує необхідність сформувати аналогічну платіжку в системі клієнт-банк (нагадаємо, йдеться про ручну роботу).

Ще один спосіб сформувати платіжне доручення вручну – через кнопку «Сплатити», яка, як і кнопка «Створити», знаходиться вище списку платіжних доручень. При натисканні відкривається список, з якого можна вибрати потрібний вид оплати: «Нараховані податки та внески» або «Товари та послуги»:

При виборі одного з пунктів сама проаналізує заборгованість організації та сформує список документів, за якими потрібно зробити оплату:

Для створення платіжних доручень відразу кільком кредиторам, можна відзначити потрібні документи у списку і натиснути кнопку «Створити платіжні доручення».

Нові платіжки відобразяться у списку. Вони виділені жирним шрифтом і не проведені, тому що їх потрібно перевірити. Після перевірки правильності заповнення та коректності сум доручення проводиться. І тут також потрібно продублювати доручення у системі клієнт-банк.

Як тільки банк підтвердив, що цей платіж перерахований одержувачу, рух коштів на рахунках потрібно відобразити в 1С і зробити списання з розрахункового рахунку організації.

Виконати списання з розрахункового рахунку можна з платіжного доручення. У ньому потрібно встановити стан «Оплачено» та натиснути на гіперпосилання «Ввести документ списання з розрахункового рахунку».

Документ «Списання з розрахункового рахунку» на відміну платіжного доручення, формує проводки в 1С.

Побачити проводки можна при натисканні кнопки «Показати проводки»:

Усе заповнилося правильно: з розрахункового рахунки організації кошти переведено на розрахунковий рахунок постачальника, що відбито проводкою Дт60.01 – Кт51. У списку платіжних доручень навпроти оплачених документів з'являється галочка у першому стовпці:

Отримання платежів від покупців

Для відображення надходження коштів на розрахунковий рахунок організації використовується пункт «Банківські виписки» у розділі «Банк та каса»:

При виборі цього пункту відкривається журнал, в якому відображаються всі надходження та списання з розрахункового рахунку:

Щоб внести інформацію про вступ, використовується кнопка «Надходження». Відкривається документ «Надходження на розрахунковий рахунок», у якому заповнюються поля:

Вид операції – у разі встановлюється «Оплата від покупця»;

Платник – із довідника вибирається контрагент, від якого прийшли гроші;

• Ставка ПДВ, договір та стаття руху ДС заповнюються із встановлених раніше значень.

Після заповнення всіх даних документ проводиться:

Після проведення можна перевірити проведення:

Проведення Дт51 - Кт62.02 показує, що від покупця на наш рахунок гроші надійшли.

У списку банківських виписок показано актуальну інформацію щодо стану розрахункового рахунку на поточний день:

Подано інформацію про суму на початок дня, про надходження та списання за день, залишок на кінець дня.

Якщо потрібно уточнити інформацію за будь-який інший день, можна скористатися календарем для вибору потрібної дати:

Сформується список за вибраний день, у якому також буде показано всю інформацію про стан рахунку.

Реєстр документів

Щоб отримати зведену інформацію щодо операцій на банківському рахунку, використовується звіт «Реєстр документів», однойменна кнопка для його створення знаходиться у журналі банківських виписок. Після натискання на кнопку формується документ для друку:

Створюється вже заповнений документ, його залишається лише провести після перевірки:

Гаситься заборгованість контрагента з цієї реалізації, надходження автоматично потрапляє до структури підпорядкованості реалізації:

Аналогічним чином проводиться виписка платіжних доручень виходячи з покупок і надходжень послуг.

Перевірка стану розрахункового рахунку

Перевірити стан розрахункового рахунку можна як у журналі банківських виписок, так і через Початкову сторінку на головній сторінці 1С:

Також для перевірки рахунку можна використовувати оборотно-сальдову відомість по рахунку (по 51 рахунку – для карбованцевих операцій, по 52 – для валютних).

Як провести банківську виписку 1С 8.2 1С 8.3?

Процедура проведення банківської виписки у 1С версії 8.2 дійсно дещо змінена порівняно з 1С 7.7. Але, якщо подумати, незручність нового алгоритму, що здається, змінюється розумінням його логічності. Ми вже побіжно висвітлювали в одній із наших попередніх статей роботу з банківською випискою. Це стаття Як продати валюту? Продаж валюти у 1с 82» |

Сьогодні розглянемо процес роботи з банківською випискою більш поглиблено. Отже, …

Наприклад, відобразимо процес оплати безготівковими коштами за договором поставки.

Допустимо організація ТОВ «Добро» оплачує певну суму організації «УкрПостачСбут». Для відображення цієї дії відкриємо пункт меню Банк і виберемо пункт вихідне. Те саме можна зробити і в панелі керування на однойменній закладці.

Додаємо до журналу платіжних доручень новий запис. Оформляємо вихідне платіжне доручення відповідним чином. Зберігаємо його.

Потім додаємо нову виписку.

У створеній виписці заповнюємо потрібний рахунок у банку та дату на яку формується виписка.

Після заповнення всіх реквізитів автоматично стане доступна функціональна панель, на якій потрібно натиснути "Підібрати неоплачені".

У вікні підбору відзначаємо потрібний або кілька потрібних документів галочками та натиснемо "Провести зазначені".

Після проведення закриваємо форму і стає видимою сформована необхідним числом витяг.

Заради справедливості слід додати, що вихідні та вхідні банківські документи ми можемо також формувати прямо з форми виписки. Це робиться просто, натисканням кнопки «Додати».

У цьому ж вікні виписки можна робити навігацію за виписками, переглядати результати проведення, змінювати статус оплати документів тощо.

Сподіваємося, що наша стаття досить повно висвітлила відповіді на запитання: «Як оформити вихідне платіжне доручення? Як оформити платіжку? Як у 1С версії 8.2 занести банківські виписки? Як зробити банківську виписку 1С? Як рознести банківську виписку в 1с? Як провести банківську виписку у 1с 8? Виписка банківська 1С 82

Якщо у Вас з'являться якісь складності, ми обов'язково допоможемо.

Обговорити операцію та поставити по ній запитання можна у .

Якщо у Вас виникли питання по статті або залишилися невирішені проблеми, обговорити їх Ви можете на

Оцініть статтю: