Sosire la ora 1 dimineata. Informații contabile

Astăzi vom vedea cum să postăm corect un extras de cont bancar în 1C.

Acum vom lua în considerare mai detaliat problema lucrului cu un astfel de document ca extras de cont 1C. De exemplu, să luăm o situație în care trebuie să efectuați o plată fără numerar în conformitate cu un contract de furnizare.

De exemplu, există o anumită companie Pilot TD, care trebuie să plătească companiei UkrPostachSbut o anumită sumă. Pentru a reflecta această acțiune, trebuie să deschideți elementul din meniul „Bancă”. Acolo, selectați secțiunea „Ordin de plată de ieșire”. Aceeași procedură poate fi efectuată dacă mergeți la panoul de control. Va exista un marcaj cu același nume, faceți clic pe el.

Trebuie să adăugați o nouă intrare în jurnalul ordinelor de plată. Ordinul de plată trebuie completat în conformitate cu cerințele (în funcție de specificul transferului) și apoi salvat.

După aceasta, trebuie să deschideți o categorie specială numită „extras de cont”. Acolo, setați ziua în care extrasul bancar este salvat direct.

Odată ce l-ați datat, trebuie să adăugați o altă declarație.

În extrasul nou creat, trebuie să completați contul bancar și, de asemenea, nu uitați să puneți data. Un viitor extras de cont bancar în 1C va fi generat pentru acesta.

Dacă ați completat corect toate câmpurile necesare, panoul funcțional vă va fi acum disponibil. Găsiți fila „Selectați neplătită” de pe ea.

În fața dvs. se va deschide o fereastră, unde va trebui să verificați documentul solicitat (sau mai multe documente simultan). Când casetele de selectare sunt bifate, faceți clic pe butonul „Verificare bifată”.

Când este completat, trebuie să închideți formularul. Acum puteți vedea o declarație în 1C, care este generată în funcție de data necesară.

Există o altă modalitate simplă de a genera documente bancare de ieșire și de intrare. Ele sunt formate direct din forma de extract în sine. Acest lucru este ușor de făcut, doar faceți clic pe butonul „+Adăugați”. Și apoi, în aceeași fereastră, veți putea folosi documente 1C și:

navigați prin toate declarațiile;

vizualiza rezultatele comportamentului;

• modifica starea de plată a documentelor și multe altele.

Orice întreprindere în cursul activităților sale de afaceri achiziționează și plătește bunuri. Termenele de plată pot varia - de la plata anticipată la plata la primire. În 1C Accounting 8.3 puteți configura orice schemă pentru primirea mărfurilor și efectuarea plăților.

Procedura de reflectare a plății către furnizor

Pentru a reflecta faptul plății către o contraparte pentru bunuri în baza de informații contabile 1C, ar trebui să utilizați un ordin de plată. Pe baza documentului generat, este necesar să se efectueze apoi o operațiune de ștergere a fondurilor din contul curent prin crearea unui document cu același nume. După închiderea ambelor documente, tranzacțiile necesare vor fi generate în sistemul informațional, iar datele privind debitarea fondurilor vor fi reflectate în registrele contabile.

Daca utilizatorul are o solutie de schimb digital de documente cu banca, nu este necesara generarea ordinelor de plata in 1C Accounting. Este suficient să reflecte anularea fondurilor din program. În acest caz, documentul de debitare este creat pe baza ordinelor de plată descărcate din sistemul Bancă-Client.

Dacă trebuie să creați un ordin de plată în program, atunci acest document este disponibil în secțiunea de meniu 1C Accounting 8.3 dedicată lucrului cu conturi bancare și numerar.

Acest document trebuie completat luând în considerare următoarele recomandări:

• Tipul tranzacției ar trebui să indice că aceasta este o plată către furnizor.
• Un detaliu obligatoriu al unui ordin de plată este data formării acestuia.
• Dacă există buget, ar trebui să indicați elementul BDDS în care se va reflecta plata.
• În continuare, trebuie să indicați suma plății.
• De asemenea, este necesar să se reflecte scopul plății în conformitate cu cerințele Băncii Rusiei.
• După completarea tuturor câmpurilor, ar trebui să selectați ca statut al ordinului de plată că acesta a fost plătit. Ca urmare, 1C Accounting va genera automat un document pentru debitarea fondurilor din cont. Toate câmpurile din acesta vor fi deja completate. Este necesar să eliminați valoarea că documentul este confirmat printr-un extras de cont bancar, deoarece plata efectivă nu a fost încă efectuată. În acest caz, tranzacțiile necesare nu vor fi generate.
• Când ați terminat, puteți imprima documentul, precum și să îl închideți și să îl publicați în baza de date.

Odată primit extrasul de cont, va fi necesară confirmarea documentului deja creat pentru debitarea fondurilor din cont. Pentru a face acest lucru, va trebui să deschideți documentul în jurnalul corespunzător, să bifați caseta conform căreia operațiunea este confirmată printr-un extras de cont bancar, apoi să îl salvați, să îl publicați și să îl închideți.

Puteți verifica corectitudinea și vizualiza tranzacțiile generate de document folosind butonul Dt/Kt.

Procedura de reflectare a primirii mărfurilor după plată

Înainte de a efectua toate operațiunile care reflectă faptul primirii mărfurilor la depozitele întreprinderii, este necesar să se stabilească politica contabilă în organizație. Dacă nu există, atunci este necesar să-l creăm, deoarece acest lucru este prevăzut de lege. Documentul principal prin care se fac modificări în registrele de contabilitate 1C la sosirea mărfurilor este „Chitanța (act, factură)”. Este disponibil în secțiunea de meniu a sistemului informațional, unde se află toate documentele pentru reflectarea acțiunilor de cumpărare.

Este necesar să completați un document care să reflecte primirea mărfurilor la depozit, ținând cont de următoarele recomandări:

• În primul rând, trebuie să indicați numărul documentului și data acestuia.
• În calitate de furnizor, trebuie să selectați o organizație care este listată în directorul contrapărților.
• În continuare, ar trebui să indicați acordul cu furnizorul. Sistemul de informare contabilă 1C oferă utilizatorului posibilitatea de a selecta să completeze acest câmp numai acele contracte care au statutul „Cu un furnizor”, prin urmare este necesar să se controleze corectitudinea reflectării informațiilor despre contracte în program.
• După aceasta, trebuie să selectați un depozit în care vor fi postate mărfurile.
• Dacă este necesar, puteți modifica conturile în care se reflectă decontări cu contrapărțile sau puteți ajusta regulile de contabilizare a plăților în avans.
• Expeditorul și destinatarul trebuie să fie indicați.
• Folosind funcția de selecție sau adăugare, ar trebui să creați o listă de bunuri care sunt primite. Acestea sunt selectate din directorul articolelor. Dacă este nevoie, puteți adăuga informații despre articolul produs sau alte informații în formular.
• După ce ați completat documentul, trebuie să îl salvați și să îl publicați.

Corectitudinea modului în care sunt înregistrate intrările de mărfuri în Contabilitatea 1C poate fi verificată folosind funcția de demonstrare a tranzacțiilor și mișcărilor documentelor.

După afișarea unui document care reflectă primirea mărfurilor, acceptarea TVA-ului pentru deducere ar trebui să fie reflectată în sistemul informatic 1C Contabilitate. Pentru a face acest lucru, utilizați factura primită de la furnizor. Este creat pe baza unui document care confirmă primirea mărfurilor.

Când completați documentul descris, trebuie să țineți cont de următoarele nuanțe. În primul rând, factura trebuie înregistrată. Pentru a face acest lucru, informațiile despre dată și număr sunt introduse în acesta și începe procesarea corespunzătoare. Deoarece documentul este generat pe baza recepției mărfurilor, toate câmpurile vor fi completate automat. Ajustarea poate fi necesară numai în următoarele cazuri:

• este necesar să se indice data la care documentul a fost efectiv primit;
• Factura vă permite să acceptați TVA pentru deducere; pentru aceasta trebuie bifată caseta corespunzătoare.

După ce ați completat documentul, trebuie să îl publicați, să îl salvați și să îl închideți.

Puteți verifica corectitudinea înregistrării mărfurilor și valoarea acestora folosind bilanţul contabil pentru contul 41.

Este produs de un document cu același nume (în cele mai recente versiuni ale programului se numește „Chitanțe (acte, facturi)”. În aceste instrucțiuni pas cu pas, voi oferi instrucțiuni consistente pentru înregistrarea achiziției de servicii și mărfuri și va lua în considerare, de asemenea, postările pe care le face documentul.

În interfața programului 1C 8.3, acest document se află în fila „Achiziții”, elementul „Chitanțe (acte, facturi)”:

După aceasta ajungem la lista documentelor care au fost introduse vreodată. Pentru a crea o nouă chitanță, trebuie să faceți clic pe butonul „Chitanță”, unde va apărea un meniu pentru selectarea tipului de operațiune dorit:

• Mărfuri (factură) - un document este creat numai pentru mărfuri cu cont contabil - 41.01;
• Servicii (act) - reflectă numai servicii;
• Bunuri, servicii, comision - un tip universal de operațiune care permite primirea ambalajelor returnabile;
• - un tip de operațiune specială de contabilizare a schemei de taxare, în înregistrări, astfel de încasări vor fi reflectate în conturi extrabilanțiere;
• — să reflecte încasarea mijloacelor fixe în conturile 08.03 și 08.04;
• Servicii de leasing - generează înregistrări în contul 76.

Să luăm în considerare în detaliu primirea de bunuri și servicii.

Recepția mărfurilor în Contabilitatea 1C 8.3

Pentru a finaliza achiziția unui produs în programul 1C, trebuie să introduceți un document cu tipul „Produse”. În antetul documentului, trebuie să indicați organizația destinatarului articolului, depozitul pentru acceptare, contrapartea-vânzător și acordul acestuia:

Mai jos, în secțiunea tabelară, sunt introduse informații despre poziții:

Obțineți 267 de lecții video pe 1C gratuit:

Ce bunuri au fost achiziționate, în ce cantitate, la ce preț și la ce cotă de TVA (dacă firma dvs. este plătitoare de TVA). Conturile contabile pot fi prezente sau nu în secțiunea tabelară. Depinde de setările programului. În înregistrări, mărfurile sunt de obicei creditate în contul 41.01.

Aceasta completează documentul.

Dacă furnizorul v-a furnizat o factură, aceasta trebuie reflectată în program. Acest lucru se face prin completarea câmpurilor „număr” și „data” din partea de jos a documentului:

După ce faceți clic pe butonul „Înregistrare”, 1C însuși va crea un nou document „Factură primită”. Acest document face înregistrări pentru TVA (de exemplu, 68.02 - 19.03) și creează o înregistrare în carnetul de achiziții.

Să ne uităm la postările 1C create folosind documentul „Recepția de bunuri și servicii”. Acest lucru se poate face făcând clic pe butonul Debit-Credit:

După cum puteți vedea, documentul a generat două postări:

• Debit 41.01 Credit 60.01 - primirea mărfurilor și acumularea datoriilor către furnizor;
• Debit 19.03 Credit 60.01 - reflectarea documentului de intrare.

În acest caz, mărfurile sunt vândute pe credit, adică pe bază de post-plată. Dacă am fi plătit mai întâi pentru bunuri, programul ar fi generat o intrare de compensare în avans (Dt 60,01 - Kt 60,02) pentru suma plății anticipate.

Urmăriți videoclipul nostru despre cum să cumpărați un produs:

Primirea serviciilor în 1C 8.3

Achiziționarea serviciilor din program nu este mult diferită de achiziționarea de bunuri. Completarea antetului este absolut aceeași, cu excepția indicarii depozitului. Documentul principal pentru reflectarea unei astfel de tranzacții este de obicei „Certificatul de prestare a serviciilor”.

Singura diferență o reprezintă indicațiile din partea tabelară a nomenclaturii cu tipul „serviciu”. De exemplu, voi aranja să primesc servicii de livrare:

De obicei, lucrul cu extrasele bancare este configurat automat prin sistemul client-bancă, dar abilitatea de a integra client-bancă și 1C nu este întotdeauna posibilă. În acest caz, lucrul cu banca va trebui să se facă manual. Să vedem cum sunt generate documentele necesare.

Crearea unui ordin de plată

Pentru a transfera bani din contul curent al unei organizații pentru a plăti furnizorii, a plăti taxe și alte taxe, trebuie să creați un ordin de plată. În fila „Bancă și casierie”, selectați elementul „Ordine de plată”:

Se deschide o listă de ordine de plată. În partea din stânga sus a documentului, faceți clic pe butonul „Creați”, se deschide un formular pentru un nou ordin de plată. Se completează următoarele câmpuri:

• Tip tranzacție – selectat din lista derulantă propusă în funcție de tipul de plată efectuată;
• Destinatar – contrapartea solicitată este selectată din directorul contrapărții, contul destinatarului și contractul sunt completate automat din detaliile contrapărții;
• Suma de plata;
• TVA – implicit este stabilit din datele contrapartidei;
• Valoarea TVA este calculată automat;
• Scopul plății.

Este important să indicați corect tipul de operație, deoarece în funcție de operația selectată, detaliile documentului se vor modifica.

De exemplu, atunci când alegeți tipul de tranzacție „Plata impozitului”, va trebui să completați câmpul „Tipul obligației”, puteți modifica codul BCC și OKTMO (în mod implicit, acestea sunt completate cu date curente). Comanda de plată către furnizor arată astfel:

După finalizarea unei comenzi finalizate de plată a furnizorului, nu se generează tranzacții în 1C; este doar un document informativ care înregistrează necesitatea generării unui ordin de plată similar în sistemul client-bancă (rețineți că vorbim de lucru manual).

O altă modalitate de a crea un ordin de plată manual este prin intermediul butonului „Plătește”, care, la fel ca butonul „Creare”, se află deasupra listei de ordine de plată. Când faceți clic, se deschide o listă din care puteți selecta tipul de plată dorit: „Impozite și contribuții acumulate” sau „Bunuri și servicii”:

Când selectați unul dintre elemente, acesta va analiza datoria organizației și va genera o listă de documente care necesită plata:

Pentru a crea ordine de plată către mai mulți creditori simultan, puteți marca documentele necesare în listă și faceți clic pe butonul „Creați ordine de plată”.

Plăți noi vor apărea în listă. Sunt scrise cu caractere aldine și nu sunt postate, deoarece trebuie verificate. După verificarea corectitudinii umplerii și corectitudinii sumelor, comanda este efectuată. În acest caz, trebuie să duplicați comanda în sistemul client-bancă.

De îndată ce banca a confirmat că această plată a fost transferată către destinatar, mișcarea fondurilor în conturi trebuie să fie reflectată în 1C și debitată din contul curent al organizației.

Vă puteți debita contul curent din același ordin de plată. În acesta trebuie să setați starea la „Plătit” și să faceți clic pe hyperlinkul „Introduceți un document de debit din contul curent”.

Documentul „Stergere din contul curent”, spre deosebire de ordinul de plată, generează tranzacții în 1C.

Puteți vedea tranzacțiile făcând clic pe butonul „Afișați tranzacțiile”:

Totul a fost completat corect: fondurile au fost transferate din contul curent al organizației în contul curent al furnizorului, ceea ce se reflectă prin afișarea Dt60.01 - Kt51. În lista ordinelor de plată, în prima coloană din dreptul documentelor plătite apare o bifă:

Primirea plăților de la cumpărători

Pentru a reflecta primirea fondurilor în contul curent al organizației, utilizați elementul „Extrae bancare” din secțiunea „Bancă și casierie”:

Când selectați acest articol, se deschide un jurnal care reflectă toate încasările și debitele din contul curent:

Pentru a introduce informații despre chitanță, utilizați butonul „Chitanțe”. Se deschide documentul „Chitanțe în contul curent”, în care sunt completate următoarele câmpuri:

Tipul tranzacției – în cazul nostru, „Plată de la cumpărător” este setată;

Plătitor – contrapartea de la care au venit banii este selectată din director;

• Cota de TVA, contractul și postul de mișcare al DS se completează din valorile stabilite anterior.

După completarea tuturor datelor, documentul este postat:

Odată terminat, puteți verifica cablarea:

Postarea Dt51 - Kt62.02 arată că banii au fost primiți de la cumpărător în contul nostru.

Lista extraselor bancare arată informații curente despre starea contului curent pentru ziua curentă:

Sunt furnizate informații cu privire la sumă la începutul zilei, la încasările și anulările din ziua respectivă și soldul la sfârșitul zilei.

Dacă aveți nevoie să clarificați informații pentru orice altă zi, puteți utiliza calendarul pentru a selecta data dorită:

Va fi generată o listă pentru ziua selectată, care va afișa și toate informațiile despre starea contului.

Registrul documentelor

Pentru a obține informații rezumative despre tranzacțiile dintr-un cont bancar, utilizați raportul „Registrul documentelor”; butonul cu același nume pentru crearea acestuia se află în jurnalul extraselor bancare. După ce faceți clic pe butonul, se generează un document pentru imprimare:

Este creat un document deja completat; tot ce rămâne este să-l postați după verificare:

Datoria contrapartidei pentru aceasta vanzare se stinge, iar chitanta intra automat in structura de subordonare a vanzarilor:

Ordinele de plată sunt emise într-o manieră similară pe baza achizițiilor și încasărilor de servicii.

Verificarea stării contului dvs. curent

Poți verifica starea contului tău curent atât în ​​jurnalul extraselor bancare, cât și prin „Pagina de pornire” de pe pagina principală a 1C:

De asemenea, pentru a verifica contul, puteți utiliza bilanțul contului (51 de conturi pentru tranzacții cu ruble, 52 pentru tranzacții în valută).

Cum să postezi un extras de cont 1C 8.2 1C 8.3?

Procedura de realizare a extrasului bancar în versiunea 1C 8.2 este într-adevăr ușor modificată în comparație cu 1C 7.7. Dar, dacă vă gândiți bine, inconvenientul aparent al noului algoritm este înlocuit de o înțelegere a logicii acestuia. Am abordat deja pe scurt lucrul cu un extras de cont bancar într-unul dintre articolele noastre anterioare. Acesta este articolul „Cum se vinde valută? Vând valută în 1s 82" |

Astăzi ne vom uita la procesul de lucru cu un extras de cont bancar în detaliu. Asa de, …

De exemplu, vom reflecta procesul de plată prin mijloace fără numerar în cadrul unui contract de furnizare.

Să presupunem că organizația Dobro LLC plătește o anumită sumă organizației UkrPostachSbut. Pentru a reflecta această acțiune, deschideți elementul de meniu „Bancă” și selectați elementul „ieșire”. Același lucru se poate face în panoul de control din fila cu același nume.

Adăugăm o nouă intrare în jurnalul ordinelor de plată. Pregătim ordinul de plată de ieșire într-un mod corespunzător. Să-l salvăm.

Apoi adăugăm o nouă declarație.

În extrasul creat, completați contul bancar necesar și data pentru care este generat extrasul.

După completarea tuturor detaliilor, va deveni automat disponibil un panou funcțional, pe care trebuie să faceți clic pe „Selectați neplătit”.

În fereastra de selecție, bifați documentul solicitat sau mai multe documente necesare cu casete de selectare și faceți clic pe „Trimiteți bifat”.

După completare, închideți formularul și declarația generată de numărul necesar devine vizibilă.

Pentru a fi corecți, trebuie să adăugăm că putem genera și documente bancare de ieșire și de intrare direct din formularul de extras. Acest lucru se face pur și simplu făcând clic pe butonul „+Adăugați”.

În aceeași fereastră de extras, puteți naviga prin extrase de cont, puteți vizualiza rezultatele tranzacției, puteți modifica starea plății documentelor etc.

Sperăm că articolul nostru a acoperit suficient răspunsurile la întrebări: „ Cum se emite un ordin de plată de ieșire? Cum se face o plată? Cum se introduce extrasele bancare în versiunea 1C 8.2? Cum se face un extras de cont bancar 1C? Cum să postezi un extras de cont bancar în 1C? Cum să postezi un extras de cont bancar în 1s 8? Extras bancar 1C 82″

Dacă aveți dificultăți, vă vom ajuta cu siguranță.

Puteți discuta despre operație și pune întrebări despre aceasta la.

Dacă aveți întrebări despre articol sau mai sunt probleme nerezolvate, le puteți discuta la

Evaluează acest articol: