Dolazak u 1 sat ujutro. Računovodstveni podaci

Danas ćemo pogledati kako pravilno knjižiti bankovni izvod u 1C.

Sada ćemo detaljnije razmotriti pitanje rada s takvim dokumentom kao što je bankovni izvod 1C. Kao primjer, uzmimo situaciju u kojoj trebate izvršiti bezgotovinsko plaćanje u skladu s ugovorom o nabavi.

Na primjer, postoji određena tvrtka Pilot TD, koja tvrtki UkrPostachSbut mora platiti određeni iznos. Da biste odrazili ovu radnju, morate otvoriti stavku u izborniku "Banka". Tamo odaberite rubriku “Odlazni nalog”. Isti postupak možete izvesti ako odete na upravljačku ploču. Pojavit će se oznaka istog naziva, kliknite na nju.

Potrebno je dodati novi unos u dnevnik naloga. Nalog za plaćanje potrebno je ispuniti u skladu sa zahtjevima (ovisno o specifičnostima prijenosa), a zatim pohraniti.

Nakon toga morate otvoriti posebnu kategoriju pod nazivom “Bankovni izvod”. Tamo postavite dan na koji se bankovni izvod izravno sprema.

Nakon što ste datirali, morate dodati još jednu izjavu.

U novonastalom izvodu morate ispuniti bankovni račun, a također ne zaboravite staviti datum. Za njega će se generirati budući bankovni izvod u 1C.

Ako ste ispravno ispunili sva potrebna polja, funkcionalna ploča će vam sada biti dostupna. Na njemu pronađite karticu "Odaberi neplaćeno".

Ispred vas će se otvoriti prozor u kojem ćete morati provjeriti traženi dokument (ili više dokumenata odjednom). Kada su potvrdni okviri označeni, kliknite na gumb "Provjeri označeno".

Kada završite, morate zatvoriti obrazac. Sada možete vidjeti izvod u 1C, koji se generira prema traženom datumu.

Postoji još jedan jednostavan način za generiranje odlaznih i dolaznih bankovnih dokumenata. Nastaju izravno iz samog oblika ekstrakta. To je lako učiniti, samo kliknite gumb "+Dodaj". A onda ćete u istom prozoru moći koristiti 1C dokumente i:

kretati se kroz sve izjave;

vidjeti rezultate ponašanja;

• promijeniti status plaćanja dokumenata i još mnogo toga.

Svako poduzeće u tijeku svojih poslovnih aktivnosti stječe i plaća robu. Uvjeti plaćanja mogu varirati - od plaćanja unaprijed do plaćanja po primitku. U 1C računovodstvu 8.3 možete konfigurirati bilo koju shemu za primanje robe i plaćanje.

Postupak za odražavanje plaćanja dobavljaču

Da biste odrazili činjenicu plaćanja drugoj ugovornoj strani za robu u informacijskoj bazi 1C računovodstva, trebali biste koristiti nalog za plaćanje. Na temelju generiranog dokumenta potom je potrebno izvršiti operaciju otpisa sredstava s tekućeg računa kreiranjem istoimenog dokumenta. Nakon zatvaranja oba dokumenta, potrebni promet će se generirati u informacijskom sustavu, a podaci o zaduženju sredstava će se prikazati u knjigovodstvenim registrima.

Ukoliko korisnik ima rješenje za digitalnu razmjenu dokumenata s bankom, naloge za plaćanje nije potrebno generirati u 1C računovodstvu. Dovoljno je prikazati otpis sredstava u programu. U ovom slučaju dokument za terećenje kreira se na temelju preuzetih naloga za plaćanje iz sustava Banka-Klijent.

Ako trebate kreirati nalog za plaćanje u programu, tada je ovaj dokument dostupan u odjeljku izbornika 1C Računovodstvo 8.3 posvećenom radu s bankovnim računima i gotovinom.

Ovaj dokument mora biti ispunjen uzimajući u obzir sljedeće preporuke:

• Vrsta transakcije treba naznačiti da se radi o plaćanju dobavljaču.
• Obavezan podatak naloga za plaćanje je datum njegovog formiranja.
• Ako postoji proračun, trebali biste naznačiti stavku BDDS pod kojom će se odražavati plaćanje.
• Zatim morate navesti iznos uplate.
• Također je potrebno odražavati svrhu plaćanja u skladu sa zahtjevima Banke Rusije.
• Nakon popunjavanja svih polja potrebno je kao status naloga odabrati da je isti plaćen. Kao rezultat toga, 1C računovodstvo će automatski generirati dokument za terećenje sredstava s računa. Sva polja u njoj će već biti popunjena. Potrebno je ukloniti vrijednost da je dokument potvrđen bankovnim izvodom, budući da stvarno plaćanje još nije izvršeno. U tom slučaju potrebne transakcije neće biti generirane.
• Kada završite, možete ispisati dokument, kao i zatvoriti ga i objaviti u bazi podataka.

Po zaprimanju bankovnog izvoda bit će potrebno potvrditi već kreirani dokument za terećenje sredstava s računa. Da biste to učinili, dokument ćete morati otvoriti u odgovarajućem dnevniku, označiti kućicu da je operacija potvrđena izvodom iz banke, a zatim ga spremiti, proknjižiti i zatvoriti.

Provjeru ispravnosti i pregled prometa generiranih po dokumentu možete izvršiti pomoću gumba Dt/Kt.

Postupak odražavanja primitka robe nakon plaćanja

Prije obavljanja svih operacija koje odražavaju činjenicu primitka robe u skladištima poduzeća, potrebno je uspostaviti računovodstvenu politiku u organizaciji. Ako ne postoji, potrebno ju je izraditi, jer je to predviđeno zakonom. Glavni dokument kojim se unose promjene u 1C računovodstvene registre kada roba stigne je „Potvrda (akt, faktura)”. Dostupan je u dijelu izbornika informacijskog sustava, gdje se nalaze svi dokumenti za prikaz radnji kupnje.

Potrebno je ispuniti dokument koji odražava primitak robe u skladište, uzimajući u obzir sljedeće preporuke:

• Prije svega, trebali biste navesti broj dokumenta i njegov datum.
• Kao dobavljač morate odabrati organizaciju koja je navedena u imeniku ugovornih strana.
• Zatim morate navesti ugovor s dobavljačem. Računovodstveni informacijski sustav 1C pruža korisniku mogućnost odabira za popunjavanje ovog polja samo onih ugovora koji imaju status "S dobavljačem", stoga je potrebno kontrolirati ispravnost odraza informacija o ugovorima u programu.
• Nakon toga potrebno je odabrati skladište na koje će se roba knjižiti.
• Ako je potrebno, možete promijeniti račune na kojima se odražavaju obračuni s drugim ugovornim stranama ili prilagoditi pravila za računovodstvo za predujmove.
• Pošiljatelj i primatelj moraju biti naznačeni.
• Pomoću funkcije odabira ili dodavanja potrebno je izraditi popis primljene robe. Odabiru se iz imenika artikala. Ako postoji potreba, u obrazac možete dodati podatke o artiklu proizvoda ili druge podatke.
• Nakon što završite s ispunjavanjem dokumenta, morate ga spremiti i objaviti.

Ispravnost načina evidentiranja primitaka robe u 1C računovodstvu može se provjeriti pomoću funkcije prikazivanja transakcija i kretanja dokumenata.

Nakon knjiženja dokumenta koji odražava primitak robe, prihvaćanje PDV-a za odbitak treba se odraziti u informacijskom sustavu računovodstva 1C. Da biste to učinili, koristite račun primljen od dobavljača. Izrađuje se na temelju dokumenta koji potvrđuje primitak robe.

Prilikom popunjavanja opisanog dokumenta morate uzeti u obzir sljedeće nijanse. Prije svega, faktura mora biti registrirana. Da biste to učinili, u njega se unose podaci o datumu i broju i započinje odgovarajuća obrada. Budući da se dokument generira na temelju primitka robe, sva polja će se popuniti automatski. Podešavanje može biti potrebno samo u sljedećim slučajevima:

• potrebno je navesti datum kada je dokument stvarno primljen;
• Faktura vam omogućuje prihvaćanje PDV-a za odbitak; za to morate označiti odgovarajuću kućicu.

Nakon što završite s ispunjavanjem dokumenta, morate ga objaviti, spremiti i zatvoriti.

Ispravnost knjiženja robe i njenu vrijednost možete provjeriti pomoću bilance za račun 41.

Izrađuje se istoimenim dokumentom (u najnovijim verzijama programa naziva se „Potvrde (akti, fakture)“. U ovim uputama korak po korak dat ću dosljedne upute za evidentiranje kupnje usluga i robu, a također će razmotriti knjiženja koja dokument čini.

U sučelju programa 1C 8.3 ovaj se dokument nalazi na kartici "Kupnje", stavka "Primici (akti, fakture)":

Nakon toga dolazimo do popisa dokumenata koji su ikada uneseni. Za kreiranje novog računa potrebno je kliknuti na gumb “Potvrda” gdje će se pojaviti izbornik za odabir željene vrste operacije:

• Roba (faktura) - dokument se kreira samo za robu sa knjigovodstvenim kontom - 41.01;
• Usluge (akt) - odražava samo usluge;
• Roba, usluge, provizija - univerzalna vrsta operacije koja omogućuje primitak povratne ambalaže;
• - posebna vrsta operacije za računovodstvo sheme naplate, u knjiženjima će se takvi primici prikazati na izvanbilančnim računima;
• — odraziti primitak dugotrajne imovine na računima 08.03 i 08.04;
• Usluge leasinga - generira knjiženja na kontu 76.

Razmotrimo detaljno primitak robe i usluga.

Prijem robe u 1C računovodstvu 8.3

Da biste dovršili kupnju proizvoda u programu 1C, morate unijeti dokument s tipom "Proizvodi". U zaglavlju dokumenta morate navesti organizaciju primatelja artikla, skladište za prihvaćanje, drugu ugovornu stranu-prodavatelja i njegovu suglasnost:

U nastavku, u tabelarnom dijelu, unose se podaci o pozicijama:

Besplatno nabavite 267 video lekcija o 1C:

Koja je roba kupljena, u kojoj količini, po kojoj cijeni i po kojoj stopi PDV-a (ako je vaša tvrtka obveznik PDV-a). Računovodstveni računi mogu ali ne moraju biti prisutni u tabličnom dijelu. Ovisi o postavkama programa. Kod knjiženja roba se obično knjiži u korist računa 41.01.

Time je popunjavanje dokumenta završeno.

Ako vam je dobavljač dostavio fakturu, to mora biti prikazano u programu. To se radi ispunjavanjem polja "broj" i "datum" na dnu dokumenta:

Nakon klika na gumb "Registracija", 1C će sam kreirati novi dokument "Račun primljen". Ovaj dokument vrši unose za PDV (na primjer, 68.02 - 19.03) i kreira unos u knjizi nabave.

Pogledajmo knjiženja stvorenog 1C pomoću dokumenta "Primitak robe i usluga". To možete učiniti klikom na gumb Debit-Kredit:

Kao što vidite, dokument je generirao dva knjiženja:

• Zaduženje 41.01 Potraživanje 60.01 - primitak robe i razgraničenje duga prema dobavljaču;
• Dug 19.03 Kredit 60.01 - odraz dolaznog dokumenta.

U ovom slučaju roba se prodaje na kredit, odnosno uz naknadno plaćanje. Da smo prvo platili robu, program bi generirao predujam prijeboja (Dt 60.01 - Kt 60.02) za iznos avansa.

Pogledajte naš video o tome kako kupiti proizvod:

Primanje usluga u 1C 8.3

Kupnja usluga u programu ne razlikuje se puno od kupnje robe. Ispunjavanje zaglavlja je potpuno isto, osim naznake skladišta. Primarni dokument koji odražava takvu transakciju obično je "Potvrda o pružanju usluga".

Jedina razlika su naznake u tabelarnom dijelu nomenklature s vrstom "usluga". Na primjer, dogovorit ću primanje usluga dostave:

Obično se rad s bankovnim izvodima automatski konfigurira putem sustava klijent-banka, ali mogućnost integracije klijent-banke i 1C nije uvijek moguća. U ovom slučaju, rad s bankom morat će se obaviti ručno. Pogledajmo kako se generiraju potrebni dokumenti.

Izrada naloga za plaćanje

Za prijenos novca s tekućeg računa organizacije za plaćanje dobavljačima, plaćanje poreza i drugih naknada potrebno je kreirati nalog za plaćanje. Na kartici “Banka i blagajna” odaberite stavku “Nalozi za plaćanje”:

Otvara se lista naloga za plaćanje. U gornjem lijevom dijelu dokumenta kliknite na gumb „Kreiraj“, otvara se obrazac za novi nalog za plaćanje. Sljedeća polja se popunjavaju:

• Vrsta transakcije – odabrana s predloženog padajućeg popisa prema vrsti plaćanja;
• Primatelj – tražena druga ugovorna strana odabire se iz direktorija ugovornih strana, račun primatelja i ugovor automatski se popunjavaju iz podataka druge ugovorne strane;
• Iznos plaćanja;
• PDV – prema zadanim postavkama postavlja se iz podataka druge ugovorne strane;
• Iznos PDV-a izračunava se automatski;
• Svrha uplate.

Važno je ispravno naznačiti vrstu operacije, jer će se ovisno o odabranoj operaciji detalji dokumenta mijenjati.

Na primjer, prilikom odabira vrste transakcije „Plaćanje poreza“ morat ćete ispuniti polje „Vrsta obveze“, možete promijeniti BCC i OKTMO šifru (standardno se popunjavaju s trenutnim podacima). Nalog za plaćanje dobavljaču izgleda ovako:

Nakon dovršetka ispunjenog naloga za plaćanje dobavljaču, u 1C se ne generiraju transakcije; to je samo informativni dokument koji bilježi potrebu za generiranjem sličnog naloga za plaćanje u sustavu klijent-banka (zapamtite, govorimo o ručnom radu).

Drugi način za ručno kreiranje platnog naloga je putem gumba „Plati“ koji se kao i gumb „Kreiraj“ nalazi iznad liste naloga za plaćanje. Klikom otvara se popis iz kojeg možete odabrati željenu vrstu plaćanja: “Obračunati porezi i doprinosi” ili “Robe i usluge”:

Kada odaberete jednu od stavki, analizirat će dug organizacije i generirati popis dokumenata koji zahtijevaju plaćanje:

Za kreiranje naloga za plaćanje prema više vjerovnika odjednom, možete označiti tražene dokumente u popisu i kliknuti na gumb „Kreiraj naloge za plaćanje“.

Nova plaćanja će se pojaviti na popisu. Podebljani su i nisu objavljeni jer ih je potrebno provjeriti. Nakon provjere ispravnosti popunjavanja i ispravnosti iznosa pristupa se realizaciji naloga. U tom slučaju također morate duplicirati nalog u sustavu klijent-banka.

Čim banka potvrdi da je ovo plaćanje preneseno na primatelja, kretanje sredstava na računima mora se odraziti u 1C i teretiti tekući račun organizacije.

Iz istog naloga možete teretiti svoj tekući račun. U njemu je potrebno postaviti status na “Plaćeno” i kliknuti na hiperlink “Unos dokumenta zaduženja s tekućeg računa”.

Dokument "Otpis s tekućeg računa", za razliku od naloga za plaćanje, generira transakcije u 1C.

Transakcije možete vidjeti klikom na gumb "Prikaži transakcije":

Sve je ispravno popunjeno: sredstva su prenesena s tekućeg računa organizacije na tekući račun dobavljača, što se odražava knjiženjem Dt60.01 - Kt51. U listi naloga za plaćanje u prvom stupcu nasuprot plaćenih dokumenata pojavljuje se kvačica:

Primanje uplata od kupaca

Da biste prikazali primitak sredstava na tekući račun organizacije, upotrijebite stavku "Bankovni izvodi" u odjeljku "Banka i blagajna":

Odabirom ove stavke otvara se dnevnik u kojem su prikazana sva primanja i zaduženja s tekućeg računa:

Za unos podataka o primitku upotrijebite gumb “Primici”. Otvara se dokument “Primici na tekući račun” u kojem se popunjavaju sljedeća polja:

Vrsta transakcije – u našem slučaju postavljeno je „Plaćanje od strane kupca“;

Uplatitelj – druga ugovorna strana od koje je novac došao odabire se iz imenika;

• Iz prethodno utvrđenih vrijednosti popunjava se stopa PDV-a, ugovor i stavka kretanja DS-a.

Nakon popunjavanja svih podataka dokument se knjiži:

Kada završite, možete provjeriti ožičenje:

Knjiženje Dt51 - Kt62.02 pokazuje da je novac primljen od kupca na naš račun.

Lista bankovnih izvoda prikazuje trenutne podatke o stanju na računu za tekući dan:

Daju se podaci o iznosu na početku dana, o primicima i otpisima za dan te o stanju na kraju dana.

Ako trebate razjasniti podatke za neki drugi dan, možete koristiti kalendar za odabir željenog datuma:

Za odabrani dan će se generirati lista na kojoj će biti prikazani i svi podaci o stanju računa.

Registar dokumenata

Za dobivanje zbirnih podataka o prometu po bankovnom računu koristi se izvješće „Registar dokumenata“, a istoimeni gumb za izradu nalazi se u dnevniku bankovnih izvoda. Nakon klika na gumb generira se dokument za ispis:

Izrađuje se već gotov dokument, preostaje ga samo objaviti nakon provjere:

Dug druge ugovorne strane za ovu prodaju se gasi, a primitak automatski spada u strukturu podređenosti prodaje:

Na sličan način izdaju se nalozi za plaćanje na temelju kupnje i primitka usluga.

Provjera stanja Vašeg tekućeg računa

Status svog tekućeg računa možete provjeriti u dnevniku bankovnih izvoda i putem "Početne stranice" na glavnoj stranici 1C:

Također, za provjeru računa možete koristiti bilancu za račun (51 račun za transakcije u rubljama, 52 za ​​transakcije u stranoj valuti).

Kako knjižiti bankovni izvod 1C 8.2 1C 8.3?

Postupak izrade bankovnog izvoda u 1C verziji 8.2 doista je malo promijenjen u usporedbi s 1C 7.7. Ali, ako razmislite o tome, prividna neugodnost novog algoritma zamijenjena je razumijevanjem njegove logike. Već smo ukratko obradili rad s bankovnim izvodom u jednom od naših prethodnih članaka. Ovo je članak “Kako prodati valutu? Prodaja valute u 1s 82" |

Danas ćemo detaljnije pogledati proces rada s bankovnim izvodom. Dakle,…

Na primjer, prikazat ćemo proces plaćanja bezgotovinskim putem prema ugovoru o nabavi.

Recimo da organizacija Dobro LLC plaća određeni iznos organizaciji UkrPostachSbut. Da biste odrazili ovu radnju, otvorite stavku izbornika "Banka" i odaberite stavku "odlazni". Isto se može učiniti na upravljačkoj ploči na istoimenoj kartici.

U dnevnik naloga upisujemo novi unos. Izlazni nalog pripremamo na odgovarajući način. Sačuvajmo to.

Zatim dodajemo novu izjavu.

U izrađeni izvod upisuje se traženi žiro račun i datum za koji se izvod generira.

Nakon što ispunite sve podatke, automatski će vam postati dostupna funkcionalna ploča na kojoj trebate kliknuti “Odaberi neplaćeno”.

U prozoru za odabir označite traženi dokument ili nekoliko potrebnih dokumenata potvrdnim okvirima i kliknite na „Pošalji označeno“.

Nakon popunjavanja zatvorite obrazac i postaje vidljiv izvod generiran traženim brojem.

Radi poštenja, moramo dodati da također možemo generirati izlazne i ulazne bankovne dokumente izravno iz obrasca izvoda. To se čini jednostavnim klikom na gumb "+Dodaj".

U istom prozoru izvoda možete se kretati kroz izvode, pregledavati rezultate transakcije, mijenjati status plaćanja dokumenata itd.

Nadamo se da je naš članak dovoljno pokrio odgovore na pitanja: " Kako izdati izlazni nalog? Kako izvršiti uplatu? Kako unijeti bankovne izvode u 1C verziju 8.2? Kako napraviti bankovni izvod 1C? Kako objaviti bankovni izvod u 1C? Kako knjižiti bankovni izvod u 1s 8? Bankovni izvod 1C 82″

Ako budete imali poteškoća, svakako ćemo vam pomoći.

Možete razgovarati o operaciji i postavljati pitanja o njoj na.

Ako imate pitanja o članku ili još uvijek postoje neriješeni problemi, možete ih raspraviti na

Ocijenite ovaj članak: