Arrivée à 1h du matin. Informations comptables

Aujourd'hui, nous verrons comment publier correctement un relevé bancaire dans 1C.

Nous allons maintenant examiner plus en détail la question du travail avec un document tel qu'un relevé bancaire 1C. À titre d'exemple, prenons une situation dans laquelle vous devez effectuer un paiement autre qu'en espèces conformément à un contrat de fourniture.

Par exemple, il existe une certaine société Pilot TD, qui doit verser un certain montant à la société UkrPostachSbut. Pour refléter cette action, vous devez ouvrir l'élément dans le menu « Banque ». Là, sélectionnez la section « Ordre de paiement sortant ». La même procédure peut être effectuée si vous accédez au panneau de commande. Il y aura un signet du même nom, cliquez dessus.

Vous devez ajouter une nouvelle écriture dans le journal des ordres de paiement. L'ordre de paiement doit être complété conformément aux exigences (en fonction des spécificités du virement), puis enregistré.

Après cela, vous devez ouvrir une catégorie spéciale appelée « Relevé bancaire ». Définissez là le jour auquel le relevé bancaire est directement enregistré.

Une fois que vous l'avez daté, vous devez ajouter une autre déclaration.

Dans le relevé nouvellement créé, vous devez renseigner le compte bancaire et n'oubliez pas non plus de mettre la date. Un futur relevé bancaire en 1C sera généré pour cela.

Si vous avez rempli correctement tous les champs obligatoires, le panneau fonctionnel sera désormais à votre disposition. Recherchez l’onglet « Sélectionner les impayés ».

Une fenêtre s'ouvrira devant vous, où vous devrez vérifier le document requis (ou plusieurs documents à la fois). Lorsque les cases sont cochées, cliquez sur le bouton « Cocher coché ».

Une fois terminé, vous devez fermer le formulaire. Vous pouvez maintenant voir une déclaration dans 1C, qui est générée en fonction de la date requise.

Il existe un autre moyen simple de générer des documents bancaires sortants et entrants. Ils sont formés directement à partir de la forme d’extrait elle-même. C'est facile à faire, il suffit de cliquer sur le bouton « +Ajouter ». Et puis dans la même fenêtre vous pourrez utiliser les documents 1C et :

parcourir toutes les déclarations ;

consulter les résultats de la conduite ;

• modifier le statut de paiement des documents et bien plus encore.

Toute entreprise, dans le cadre de ses activités commerciales, acquiert et paie des biens. Les conditions de paiement peuvent varier - du prépaiement au paiement à réception. Dans 1C Comptabilité 8.3, vous pouvez configurer n'importe quel schéma pour recevoir des marchandises et effectuer des paiements.

La procédure de réflexion du paiement au fournisseur

Afin de refléter le fait du paiement à une contrepartie pour des marchandises dans la base d'informations comptables 1C, vous devez utiliser un ordre de paiement. A partir du document généré, il faut alors réaliser une opération de radiation des fonds du compte courant en créant un document du même nom. Après la clôture des deux documents, les transactions nécessaires seront générées dans le système d'information et les données sur le débit des fonds seront reflétées dans les registres comptables.

Si l'utilisateur dispose d'une solution d'échange numérique de documents avec la banque, il n'est pas nécessaire de générer des ordres de paiement dans 1C Comptabilité. Il suffit de refléter la radiation des fonds dans le programme. Dans ce cas, le document de débit est créé sur la base des ordres de paiement téléchargés depuis le système Banque-Client.

Si vous devez créer un ordre de paiement dans le programme, ce document est disponible dans la section de menu 1C Comptabilité 8.3 dédiée au travail avec les comptes bancaires et les espèces.

Ce document doit être complété en tenant compte des recommandations suivantes :

• Le type de transaction doit indiquer qu'il s'agit d'un paiement au fournisseur.
• Une précision obligatoire d'un ordre de paiement est la date de sa formation.
• S'il y a une budgétisation, vous devez indiquer le poste BDDS sous lequel le paiement sera reflété.
• Ensuite, vous devez indiquer le montant du paiement.
• Il est également nécessaire de refléter l'objet du paiement conformément aux exigences de la Banque de Russie.
• Après avoir rempli tous les champs, vous devez sélectionner comme statut de l'ordre de paiement qu'il a été payé. En conséquence, 1C Accounting générera automatiquement un document pour débiter les fonds du compte. Tous les champs qu'il contient seront déjà remplis. Il est nécessaire de supprimer la valeur que le document est confirmée par un relevé bancaire, puisque le paiement effectif n'a pas encore été effectué. Dans ce cas, les transactions nécessaires ne seront pas générées.
• Une fois terminé, vous pouvez imprimer le document, le fermer et le publier dans la base de données.

Une fois le relevé bancaire reçu, il faudra confirmer le document déjà créé pour débiter les fonds du compte. Pour ce faire, vous devrez ouvrir le document dans le journal approprié, cocher la case indiquant que l'opération est confirmée par un relevé bancaire, puis l'enregistrer, le comptabiliser et le clôturer.

Vous pouvez vérifier l'exactitude et visualiser les transactions générées par le document à l'aide du bouton Dt/Kt.

La procédure pour refléter la réception des marchandises après paiement

Avant d'effectuer toutes les opérations reflétant le fait de la réception des marchandises dans les entrepôts de l'entreprise, il est nécessaire de mettre en place la politique comptable de l'organisation. S'il n'existe pas, alors il faut le créer, puisque cela est prévu par la loi. Le document principal par lequel les modifications sont apportées aux registres comptables 1C à l'arrivée des marchandises est le « Reçu (acte, facture) ». Il est disponible dans la section menu du système d'information, où se trouvent tous les documents reflétant les actions d'achat.

Il est nécessaire de remplir un document attestant la réception des marchandises à l'entrepôt, en tenant compte des recommandations suivantes :

• Tout d'abord, vous devez indiquer le numéro du document et sa date.
• En tant que fournisseur, vous devez sélectionner un organisme répertorié dans l'annuaire des contreparties.
• Ensuite, vous devez indiquer l'accord avec le fournisseur. Le système d'information comptable 1C offre à l'utilisateur la possibilité de choisir de remplir ce champ uniquement les contrats qui ont le statut « Avec un fournisseur », il est donc nécessaire de contrôler l'exactitude du reflet des informations sur les contrats dans le programme.
• Après cela, vous devez sélectionner un entrepôt dans lequel les marchandises seront expédiées.
• Si nécessaire, vous pouvez modifier les comptes sur lesquels sont reflétés les règlements avec les contreparties ou ajuster les règles de comptabilisation des acomptes.
• L'expéditeur et le destinataire doivent être indiqués.
• À l'aide de la fonction de sélection ou d'ajout, vous devez créer une liste des marchandises reçues. Ils sont sélectionnés dans le répertoire des rubriques. Si nécessaire, vous pouvez ajouter des informations sur l'article du produit ou d'autres informations au formulaire.
• Une fois que vous avez terminé de remplir le document, vous devez le sauvegarder et le publier.

L'exactitude de la façon dont les entrées de marchandises sont enregistrées dans 1C Comptabilité peut être vérifiée à l'aide de la fonction de démonstration des transactions et des mouvements de documents.

Après avoir déposé un document reflétant la réception des marchandises, l'acceptation de la TVA en déduction doit être reflétée dans le système d'information comptable 1C. Pour ce faire, utilisez la facture reçue du fournisseur. Il est créé sur la base d'un document confirmant la réception des marchandises.

Lorsque vous remplissez le document décrit, vous devez prendre en compte les nuances suivantes. Premièrement, la facture doit être enregistrée. Pour ce faire, des informations sur la date et le numéro y sont saisies et le traitement correspondant est lancé. Le document étant généré sur la base de la réception des marchandises, tous les champs seront remplis automatiquement. Un ajustement ne peut être nécessaire que dans les cas suivants :

• il est nécessaire d'indiquer la date à laquelle le document a été effectivement reçu ;
• La facture permet d'accepter la TVA en déduction ; pour cela, la case correspondante doit être cochée.

Une fois que vous avez terminé de remplir le document, vous devez le publier, le sauvegarder et le fermer.

Vous pouvez vérifier l'exactitude de la comptabilisation des marchandises et leur valeur à l'aide du bilan du compte 41.

Il est produit par un document du même nom (dans les dernières versions du programme, il s'appelle « Reçus (actes, factures) ». Dans ces instructions étape par étape, je donnerai des instructions cohérentes pour l'enregistrement de l'achat de services. et les marchandises, et prendra également en compte les écritures effectuées par le document.

Dans l'interface du programme 1C 8.3, ce document se trouve dans l'onglet « Achats », rubrique « Reçus (actes, factures) » :

Après cela, nous arrivons à la liste des documents qui ont déjà été saisis. Pour créer un nouveau reçu, vous devez cliquer sur le bouton « Reçu », où apparaîtra un menu de sélection du type d'opération souhaité :

• Marchandises (facture) - un document est créé uniquement pour les marchandises avec un compte comptable - 41.01 ;
• Services (acte) - reflète uniquement les services ;
• Biens, services, commission - un type d'opération universel qui permet la réception d'emballages consignés ;
• - un type particulier d'opération de comptabilisation du système de péage : dans les écritures, ces recettes seront reflétées dans les comptes hors bilan ;
• — refléter la réception des immobilisations sur les comptes 08.03 et 08.04 ;
• Services de location - génère des écritures sur le compte 76.

Examinons en détail la réception des biens et des services.

Réception des marchandises dans 1C Comptabilité 8.3

Pour finaliser l'achat d'un produit dans le programme 1C, vous devez saisir un document de type « Produits ». Dans l'en-tête du document, vous devez indiquer l'organisme destinataire de l'article, l'entrepôt pour réception, la contrepartie-vendeur et son accord :

Ci-dessous, dans la section tabulaire, les informations sur les postes sont saisies :

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Quels biens ont été achetés, en quelle quantité, à quel prix et à quel taux de TVA (si votre entreprise est assujettie à la TVA). Les comptes comptables peuvent être présents ou non dans la section tabulaire. Cela dépend des paramètres du programme. Lors des écritures, les marchandises sont généralement créditées sur le compte 41.01.

Ceci termine de remplir le document.

Si le fournisseur vous a fourni une facture, celle-ci doit être reflétée dans le programme. Cela se fait en remplissant les champs « numéro » et « date » en bas du document :

Après avoir cliqué sur le bouton « S'inscrire », 1C créera lui-même un nouveau document « Facture reçue ». Ce document effectue des écritures pour la TVA (par exemple, 68.02 - 19.03) et crée une écriture dans le carnet d'achat.

Regardons les écritures du 1C créé à l'aide du document « Réception de biens et services ». Cela peut être fait en cliquant sur le bouton Débit-Crédit :

Comme vous pouvez le constater, le document a généré deux écritures :

• Débit 41.01 Crédit 60.01 - réception des marchandises et accumulation de la dette envers le fournisseur ;
• Débit 19.03 Crédit 60.01 - reflet du document entrant.

Dans ce cas, les marchandises sont vendues à crédit, c'est-à-dire après paiement. Si nous avions payé les marchandises en premier, le programme aurait généré une écriture de compensation anticipée (Dt 60,01 - Kt 60,02) pour le montant du paiement anticipé.

Regardez notre vidéo sur la façon d'acheter un produit :

Réception des prestations en 1C 8.3

L'achat de services dans le cadre du programme n'est pas très différent de l'achat de biens. Remplir l'en-tête est absolument le même, sauf pour indiquer l'entrepôt. Le document principal reflétant une telle transaction est généralement le « Certificat de prestation de services ».

La seule différence réside dans les indications dans la partie tabulaire de la nomenclature avec le type « service ». Par exemple, je ferai en sorte de recevoir des services de livraison :

Habituellement, l'utilisation des relevés bancaires est configurée automatiquement via le système client-banque, mais la possibilité d'intégrer client-banque et 1C n'est pas toujours possible. Dans ce cas, le travail avec la banque devra être effectué manuellement. Voyons comment les documents nécessaires sont générés.

Création d'un ordre de paiement

Afin de transférer de l'argent du compte courant d'une organisation pour payer des fournisseurs, payer des taxes et d'autres frais, vous devez créer un ordre de paiement. Dans l'onglet « Banque et caisse », sélectionnez la rubrique « Ordres de paiement » :

Une liste d'ordres de paiement s'ouvre. Dans la partie supérieure gauche du document, cliquez sur le bouton « Créer », un formulaire pour un nouvel ordre de paiement s'ouvre. Les champs suivants sont remplis :

• Type de transaction – sélectionné dans la liste déroulante proposée en fonction du type de paiement effectué ;
• Destinataire – ​​la contrepartie souhaitée est sélectionnée dans l'annuaire des contreparties, le compte du destinataire et l'accord sont renseignés automatiquement à partir des coordonnées de la contrepartie ;
• Montant du paiement;
• TVA – par défaut, elle est définie à partir des données de la contrepartie ;
• Le montant de la TVA est calculé automatiquement ;
• Objet du paiement.

Il est important d'indiquer correctement le type d'opération, car en fonction de l'opération sélectionnée, les détails du document changeront.

Par exemple, lors du choix du type de transaction « Paiement de la taxe », vous devrez remplir le champ « Type d'obligation », vous pourrez modifier le code BCC et OKTMO (par défaut ils sont renseignés avec les données actuelles). L'ordre de paiement au fournisseur ressemble à ceci :

Après avoir complété un ordre de paiement complété dans 1C, aucune transaction n'est générée, il s'agit simplement d'un document d'information qui enregistre la nécessité de générer un ordre de paiement similaire dans le système client-banque (rappelez-vous, nous parlons de travail manuel).

Une autre façon de créer manuellement un ordre de paiement consiste à utiliser le bouton « Payer » qui, comme le bouton « Créer », se trouve au-dessus de la liste des ordres de paiement. Lorsque vous cliquez, une liste s'ouvre dans laquelle vous pouvez sélectionner le type de paiement souhaité : « Taxes et cotisations à payer » ou « Biens et services » :

Lorsque vous sélectionnez l’un des éléments, il analysera la dette de l’organisation et générera une liste de documents nécessitant un paiement :

Pour créer des ordres de paiement à plusieurs créanciers à la fois, vous pouvez marquer les documents requis dans la liste et cliquer sur le bouton « Créer des ordres de paiement ».

Les nouveaux paiements apparaîtront dans la liste. Ils sont en gras et ne sont pas affichés car ils nécessitent d'être vérifiés. Après avoir vérifié l'exactitude du remplissage et l'exactitude des montants, la commande est exécutée. Dans ce cas, vous devez également dupliquer la commande dans le système client-banque.

Dès que la banque a confirmé que ce paiement a été transféré au destinataire, le mouvement des fonds sur les comptes doit être reflété dans 1C et débité du compte courant de l'organisation.

Vous pouvez débiter votre compte courant à partir du même ordre de paiement. Dans celui-ci, vous devez définir le statut sur « Payé » et cliquer sur le lien hypertexte « Saisir un document de débit du compte courant ».

Le document « Radiation du compte courant », contrairement à un ordre de paiement, génère des transactions en 1C.

Vous pouvez voir les transactions en cliquant sur le bouton « Afficher les transactions » :

Tout a été rempli correctement : les fonds ont été transférés du compte courant de l'organisation vers le compte courant du fournisseur, ce qui se traduit par la comptabilisation Dt60.01 - Kt51. Dans la liste des ordres de paiement, une coche apparaît dans la première colonne en regard des documents payés :

Réception des paiements des acheteurs

Pour refléter la réception des fonds sur le compte courant de l'organisation, utilisez la rubrique « Relevés bancaires » dans la section « Banque et caisse » :

Lorsque vous sélectionnez cet élément, un journal s'ouvre qui reflète toutes les recettes et débits du compte courant :

Pour saisir des informations sur le reçu, utilisez le bouton « Reçus ». Le document « Reçus sur le compte courant » s'ouvre, dans lequel les champs suivants sont renseignés :

Type de transaction – dans notre cas, « Paiement de l'acheteur » est défini ;

Payeur – la contrepartie d'où provient l'argent est sélectionnée dans l'annuaire ;

• Le taux de TVA, l'accord et le poste de mouvement du DS sont renseignés à partir des valeurs préalablement établies.

Après avoir rempli toutes les données, le document est affiché :

Une fois cela fait, vous pouvez vérifier le câblage :

La publication Dt51 - Kt62.02 montre que l'argent a été reçu de l'acheteur sur notre compte.

La liste des relevés bancaires affiche les informations actuelles sur l'état du compte courant pour la journée en cours :

Des informations sont fournies sur le montant en début de journée, sur les encaissements et radiations de la journée et sur le solde en fin de journée.

Si vous avez besoin de clarifier des informations pour un autre jour, vous pouvez utiliser le calendrier pour sélectionner la date souhaitée :

Une liste sera générée pour le jour sélectionné, qui affichera également toutes les informations sur l'état du compte.

Registre des documents

Pour obtenir des informations récapitulatives sur les opérations sur un compte bancaire, utilisez le rapport « Registre des documents » ; le bouton du même nom pour sa création se trouve dans le journal des relevés bancaires. Après avoir cliqué sur le bouton, un document est généré pour l'impression :

Un document déjà complété est créé, il ne reste plus qu'à le poster après vérification :

La dette de la contrepartie pour cette vente est éteinte, et la quittance entre automatiquement dans la structure de subordination des ventes :

Les ordres de paiement sont émis de la même manière en fonction des achats et des réceptions de prestations.

Vérifier l'état de votre compte courant

Vous pouvez vérifier l'état de votre compte courant à la fois dans le journal des relevés bancaires et via la « Page d'accueil » sur la page principale de 1C :

De plus, pour vérifier le compte, vous pouvez utiliser le bilan du compte (51 comptes pour les transactions en roubles, 52 pour les transactions en devises).

Comment poster un relevé bancaire 1C 8.2 1C 8.3 ?

La procédure pour faire un relevé bancaire dans 1C version 8.2 est en effet légèrement modifiée par rapport à 1C 7.7. Mais, si l’on y réfléchit, l’inconvénient apparent du nouvel algorithme est remplacé par une compréhension de sa logique. Nous avons déjà brièvement abordé le travail avec un relevé bancaire dans l'un de nos articles précédents. Il s’agit de l’article « Comment vendre des devises ? Vendre de la monnaie en 1s 82" |

Aujourd'hui, nous examinerons plus en profondeur le processus de travail avec un relevé bancaire. Donc, …

Par exemple, nous refléterons le processus de paiement par des moyens autres qu'en espèces dans le cadre d'un accord de fourniture.

Disons que l'organisation Dobro LLC verse un certain montant à l'organisation UkrPostachSbut. Pour refléter cette action, ouvrez l'élément de menu « Banque » et sélectionnez l'élément « sortant ». La même chose peut être faite dans le panneau de configuration sur l'onglet du même nom.

Nous ajoutons une nouvelle écriture au journal des ordres de paiement. Nous préparons l'ordre de paiement sortant de manière appropriée. Sauvons-le.

Ensuite, nous ajoutons une nouvelle déclaration.

Dans le relevé créé, renseignez le compte bancaire requis et la date pour laquelle le relevé est généré.

Après avoir rempli tous les détails, un panneau fonctionnel deviendra automatiquement disponible, sur lequel vous devrez cliquer sur « Sélectionner les impayés ».

Dans la fenêtre de sélection, cochez le ou plusieurs documents requis avec des cases à cocher et cliquez sur « Envoyer coché ».

Une fois terminé, fermez le formulaire et le relevé généré par le numéro requis devient visible.

Pour être juste, il faut ajouter que nous pouvons également générer des documents bancaires sortants et entrants directement à partir du formulaire de relevé. Cela se fait simplement en cliquant sur le bouton « +Ajouter ».

Dans la même fenêtre de relevé, vous pouvez parcourir les relevés, consulter les résultats de la transaction, modifier le statut de paiement des documents, etc.

Nous espérons que notre article a suffisamment couvert les réponses aux questions : « Comment émettre un ordre de paiement sortant ? Comment effectuer un paiement ? Comment saisir des relevés bancaires dans 1C version 8.2 ? Comment faire un relevé bancaire 1C ? Comment poster un relevé bancaire en 1C ? Comment poster un relevé bancaire en 1s 8 ? Relevé bancaire 1C 82″

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