1 बजे आगमन. लेखांकन जानकारी

आज हम देखेंगे कि 1सी में बैंक स्टेटमेंट को सही तरीके से कैसे पोस्ट किया जाए।

अब हम 1सी बैंक स्टेटमेंट जैसे दस्तावेज़ के साथ काम करने के मुद्दे पर अधिक विस्तार से विचार करेंगे। उदाहरण के तौर पर, आइए ऐसी स्थिति लें जहां आपको आपूर्ति समझौते के अनुसार गैर-नकद भुगतान करने की आवश्यकता हो।

उदाहरण के लिए, एक निश्चित कंपनी पायलट टीडी है, जिसे UkrPostachSbut कंपनी को एक निश्चित राशि का भुगतान करना होगा। इस क्रिया को प्रतिबिंबित करने के लिए, आपको "बैंक" मेनू में आइटम खोलना होगा। वहां, "आउटगोइंग पेमेंट ऑर्डर" अनुभाग चुनें। यदि आप नियंत्रण कक्ष पर जाते हैं तो वही प्रक्रिया निष्पादित की जा सकती है। उसी नाम का एक बुकमार्क होगा, उस पर क्लिक करें।

आपको भुगतान आदेश जर्नल में एक नई प्रविष्टि जोड़नी होगी। भुगतान आदेश आवश्यकताओं के अनुसार पूरा किया जाना चाहिए (हस्तांतरण की विशिष्टताओं के आधार पर), और फिर सहेजा जाना चाहिए।

इसके बाद आपको "बैंक स्टेटमेंट" नामक एक विशेष श्रेणी खोलनी होगी। वहां, वह दिन निर्धारित करें जिस दिन बैंक विवरण सीधे सहेजा जाता है।

एक बार जब आप इसे दिनांकित कर लेते हैं, तो आपको एक और विवरण जोड़ना होगा।

नव निर्मित विवरण में, आपको बैंक खाता भरना होगा, और तारीख डालना भी न भूलें। इसके लिए 1सी में एक भविष्य का बैंक स्टेटमेंट तैयार किया जाएगा।

यदि आपने सभी आवश्यक फ़ील्ड सही ढंग से भर दी हैं, तो कार्यात्मक पैनल अब आपके लिए उपलब्ध होगा। उस पर "अवैतनिक चुनें" टैब ढूंढें।

आपके सामने एक विंडो खुलेगी, जहां आपको जरूरी दस्तावेज (या एक साथ कई दस्तावेज) चेक करने होंगे. जब चेकबॉक्स चेक हो जाएं, तो "चेक किया गया" बटन पर क्लिक करें।

पूरा होने पर, आपको फॉर्म बंद करना होगा। अब आप 1सी में एक स्टेटमेंट देख सकते हैं, जो आवश्यक तिथि के अनुसार तैयार किया जाता है।

आउटगोइंग और इनकमिंग बैंक दस्तावेज़ तैयार करने का एक और आसान तरीका है। इनका निर्माण सीधे अर्क रूप से ही होता है। यह करना आसान है, बस "+जोड़ें" बटन पर क्लिक करें। और फिर उसी विंडो में आप 1C दस्तावेज़ों का उपयोग करने में सक्षम होंगे और:

सभी कथनों के माध्यम से नेविगेट करें;

आचरण के परिणाम देखें;

• दस्तावेज़ों की भुगतान स्थिति बदलें और भी बहुत कुछ।

कोई भी उद्यम अपनी व्यावसायिक गतिविधियों के दौरान माल खरीदता है और उसके लिए भुगतान करता है। भुगतान की शर्तें अलग-अलग हो सकती हैं - पूर्व भुगतान से लेकर रसीद पर भुगतान तक। 1सी अकाउंटिंग 8.3 में आप सामान प्राप्त करने और भुगतान करने के लिए किसी भी योजना को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं।

आपूर्तिकर्ता को भुगतान दर्शाने की प्रक्रिया

1सी लेखांकन सूचना आधार में माल के लिए प्रतिपक्ष को भुगतान के तथ्य को प्रतिबिंबित करने के लिए, आपको भुगतान आदेश का उपयोग करना चाहिए। उत्पन्न दस्तावेज़ के आधार पर, उसी नाम का दस्तावेज़ बनाकर चालू खाते से धनराशि को बट्टे खाते में डालने के लिए एक ऑपरेशन करना आवश्यक है। दोनों दस्तावेज़ों को बंद करने के बाद, आवश्यक लेनदेन सूचना प्रणाली में उत्पन्न हो जाएंगे, और धन के डेबिट पर डेटा लेखांकन रजिस्टरों में दिखाई देगा।

यदि उपयोगकर्ता के पास बैंक के साथ दस्तावेजों के डिजिटल आदान-प्रदान का समाधान है, तो 1सी लेखांकन में भुगतान आदेश उत्पन्न करना आवश्यक नहीं है। यह कार्यक्रम में धन की बर्बादी को दर्शाने के लिए पर्याप्त है। इस मामले में, डेबिट करने के लिए दस्तावेज़ बैंक-क्लाइंट सिस्टम से डाउनलोड किए गए भुगतान आदेशों के आधार पर बनाया जाता है।

यदि आपको प्रोग्राम में भुगतान आदेश बनाने की आवश्यकता है, तो यह दस्तावेज़ बैंक खातों और नकदी के साथ काम करने के लिए समर्पित 1सी अकाउंटिंग 8.3 मेनू अनुभाग में उपलब्ध है।

यह दस्तावेज़ निम्नलिखित अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए पूरा किया जाना चाहिए:

• लेन-देन के प्रकार से यह संकेत मिलना चाहिए कि यह आपूर्तिकर्ता को भुगतान है।
• भुगतान आदेश का एक अनिवार्य विवरण इसके गठन की तारीख है।
• यदि बजट है, तो आपको बीडीडीएस मद का उल्लेख करना चाहिए जिसके अंतर्गत भुगतान परिलक्षित होगा।
• इसके बाद, आपको भुगतान राशि बतानी होगी।
• बैंक ऑफ रूस की आवश्यकताओं के अनुसार भुगतान के उद्देश्य को प्रतिबिंबित करना भी आवश्यक है।
• सभी फ़ील्ड भरने के बाद, आपको भुगतान आदेश की स्थिति के रूप में चयन करना चाहिए कि इसका भुगतान कर दिया गया है। परिणामस्वरूप, 1सी अकाउंटिंग स्वचालित रूप से खाते से धनराशि डेबिट करने के लिए एक दस्तावेज़ तैयार करेगा। इसमें सभी फ़ील्ड पहले से ही भरी हुई होंगी। उस मूल्य को हटाना आवश्यक है जिसकी पुष्टि दस्तावेज़ बैंक विवरण द्वारा की जाती है, क्योंकि वास्तविक भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। इस स्थिति में, आवश्यक लेनदेन उत्पन्न नहीं होंगे.
• समाप्त होने पर, आप दस्तावेज़ को प्रिंट कर सकते हैं, साथ ही उसे बंद करके डेटाबेस में पोस्ट कर सकते हैं।

एक बार बैंक स्टेटमेंट प्राप्त होने के बाद, खाते से धनराशि डेबिट करने के लिए पहले से बनाए गए दस्तावेज़ की पुष्टि करना आवश्यक होगा। ऐसा करने के लिए, आपको दस्तावेज़ को उपयुक्त जर्नल में खोलना होगा, बॉक्स को चेक करना होगा कि ऑपरेशन की पुष्टि बैंक स्टेटमेंट द्वारा की गई है, और फिर इसे सहेजें, पोस्ट करें और बंद करें।

आप शुद्धता की जांच कर सकते हैं और डीटी/केटी बटन का उपयोग करके दस्तावेज़ द्वारा उत्पन्न लेनदेन को देख सकते हैं।

भुगतान के बाद माल की प्राप्ति दर्शाने की प्रक्रिया

उद्यम के गोदामों में माल की प्राप्ति के तथ्य को प्रतिबिंबित करने वाले सभी कार्यों को करने से पहले, संगठन में लेखांकन नीति स्थापित करना आवश्यक है। यदि यह अस्तित्व में नहीं है, तो इसे बनाना आवश्यक है, क्योंकि यह कानून द्वारा प्रदान किया गया है। मुख्य दस्तावेज़ जिसके द्वारा माल आने पर 1सी लेखा रजिस्टर में परिवर्तन किए जाते हैं वह है "रसीद (अधिनियम, चालान)"। यह सूचना प्रणाली के मेनू अनुभाग में उपलब्ध है, जहां खरीद कार्यों को दर्शाने वाले सभी दस्तावेज़ स्थित हैं।

निम्नलिखित अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए, गोदाम में माल की प्राप्ति को दर्शाने वाला एक दस्तावेज़ भरना आवश्यक है:

• सबसे पहले, आपको दस्तावेज़ संख्या और उसकी तारीख बतानी चाहिए।
• एक आपूर्तिकर्ता के रूप में, आपको एक ऐसे संगठन का चयन करना होगा जो समकक्षों की निर्देशिका में सूचीबद्ध हो।
• इसके बाद, आपको आपूर्तिकर्ता के साथ समझौते का संकेत देना चाहिए। 1सी लेखा सूचना प्रणाली उपयोगकर्ता को इस क्षेत्र को भरने के लिए केवल उन अनुबंधों का चयन करने का अवसर प्रदान करती है जिनकी स्थिति "आपूर्तिकर्ता के साथ" है, इसलिए कार्यक्रम में अनुबंधों के बारे में जानकारी के प्रतिबिंब की शुद्धता को नियंत्रित करना आवश्यक है।
• इसके बाद आपको एक गोदाम का चयन करना होगा जहां सामान पोस्ट किया जाएगा।
• यदि आवश्यक हो, तो आप उन खातों को बदल सकते हैं जिन पर समकक्षों के साथ निपटान परिलक्षित होता है या अग्रिम भुगतान के लिए लेखांकन के नियमों को समायोजित कर सकते हैं।
• भेजने वाले और भेजने वाले का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए।
• चयन या जोड़ने के फ़ंक्शन का उपयोग करके, आपको प्राप्त होने वाले सामानों की एक सूची बनानी चाहिए। उन्हें आइटम आइटम की निर्देशिका से चुना जाता है। यदि आवश्यकता हो तो आप फॉर्म में उत्पाद लेख या अन्य जानकारी के बारे में जानकारी जोड़ सकते हैं।
• एक बार जब आप दस्तावेज़ भरना पूरा कर लें, तो आपको इसे सहेजना और पोस्ट करना होगा।

1सी लेखांकन में माल प्राप्तियों को कैसे दर्ज किया जाता है इसकी शुद्धता को दस्तावेज़ लेनदेन और आंदोलनों को प्रदर्शित करने के कार्य का उपयोग करके जांचा जा सकता है।

माल की प्राप्ति को दर्शाने वाले दस्तावेज़ को पोस्ट करने के बाद, कटौती के लिए वैट की स्वीकृति 1सी लेखा सूचना प्रणाली में दिखाई देनी चाहिए। ऐसा करने के लिए, आपूर्तिकर्ता से प्राप्त चालान का उपयोग करें। यह माल की प्राप्ति की पुष्टि करने वाले दस्तावेज़ के आधार पर बनाया गया है।

वर्णित दस्तावेज़ को भरते समय, आपको निम्नलिखित बारीकियों को ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले, चालान पंजीकृत होना चाहिए. ऐसा करने के लिए, इसमें दिनांक और संख्या के बारे में जानकारी दर्ज की जाती है, और संबंधित प्रसंस्करण शुरू किया जाता है। चूंकि दस्तावेज़ माल की प्राप्ति के आधार पर तैयार किया गया है, इसलिए सभी फ़ील्ड स्वचालित रूप से भरे जाएंगे। समायोजन की आवश्यकता केवल निम्नलिखित मामलों में हो सकती है:

• उस तारीख को इंगित करना आवश्यक है जब दस्तावेज़ वास्तव में प्राप्त हुआ था;
• चालान आपको कटौती के लिए वैट स्वीकार करने की अनुमति देता है; इसके लिए संबंधित बॉक्स को चेक करना होगा।

एक बार जब आप दस्तावेज़ भरना पूरा कर लें, तो आपको इसे पोस्ट करना होगा, सहेजना होगा और बंद करना होगा।

आप खाता 41 की बैलेंस शीट का उपयोग करके माल की पोस्टिंग की शुद्धता और उनके मूल्य की जांच कर सकते हैं।

यह उसी नाम के एक दस्तावेज़ द्वारा तैयार किया गया है (कार्यक्रम के नवीनतम संस्करणों में इसे "रसीदें (कार्य, चालान)" कहा जाता है। इस चरण-दर-चरण निर्देशों में, मैं सेवाओं की खरीद को रिकॉर्ड करने के लिए लगातार निर्देश दूंगा और सामान, और दस्तावेज़ द्वारा की गई पोस्टिंग पर भी विचार करेगा।

1C 8.3 प्रोग्राम के इंटरफ़ेस में, यह दस्तावेज़ "खरीदारी" टैब, आइटम "रसीदें (कार्य, चालान)" पर स्थित है:

इसके बाद हम उन दस्तावेज़ों की सूची तक पहुँचते हैं जिन्हें कभी दर्ज किया गया है। नई रसीद बनाने के लिए, आपको "रसीद" बटन पर क्लिक करना होगा, जहां वांछित प्रकार के ऑपरेशन का चयन करने के लिए एक मेनू दिखाई देगा:

• माल (चालान) - एक दस्तावेज़ केवल लेखांकन खाते वाले माल के लिए बनाया जाता है - 41.01;
• सेवाएँ (अधिनियम) - केवल सेवाओं को दर्शाता है;
• सामान, सेवाएँ, कमीशन - एक सार्वभौमिक प्रकार का ऑपरेशन जो वापसी योग्य पैकेजिंग की प्राप्ति की अनुमति देता है;
• - टोलिंग योजना के लिए लेखांकन के लिए एक विशेष प्रकार का ऑपरेशन; पोस्टिंग में, ऐसी रसीदें ऑफ-बैलेंस शीट खातों में दिखाई देंगी;
• — खातों 08.03 और 08.04 पर अचल संपत्तियों की प्राप्ति को प्रतिबिंबित करने के लिए;
• लीजिंग सेवाएँ - खाता 76 पर पोस्टिंग उत्पन्न करता है।

आइए वस्तुओं और सेवाओं की प्राप्ति पर विस्तार से विचार करें।

1सी लेखांकन 8.3 में माल की प्राप्ति

1C प्रोग्राम में किसी उत्पाद की खरीदारी पूरी करने के लिए, आपको "उत्पाद" प्रकार के साथ एक दस्तावेज़ दर्ज करना होगा। दस्तावेज़ के शीर्षलेख में, आपको वस्तु के प्राप्तकर्ता संगठन, स्वीकृति के लिए गोदाम, प्रतिपक्ष-विक्रेता और उसके समझौते को इंगित करना होगा:

नीचे, सारणीबद्ध अनुभाग में, पदों के बारे में जानकारी दर्ज की गई है:

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क्या सामान खरीदा गया, कितनी मात्रा में, किस कीमत पर और किस वैट दर पर (यदि आपकी कंपनी वैट भुगतानकर्ता है)। लेखांकन खाते सारणीबद्ध अनुभाग में मौजूद हो भी सकते हैं और नहीं भी। यह प्रोग्राम सेटिंग्स पर निर्भर करता है। पोस्टिंग में, सामान आमतौर पर खाते 41.01 में जमा किया जाता है।

इससे दस्तावेज़ भरना पूरा हो जाता है।

यदि आपूर्तिकर्ता ने आपको चालान प्रदान किया है, तो इसे कार्यक्रम में प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए। यह दस्तावेज़ के निचले भाग में "संख्या" और "दिनांक" फ़ील्ड भरकर किया जाता है:

"रजिस्टर" बटन पर क्लिक करने के बाद, 1C स्वयं एक नया दस्तावेज़ "चालान प्राप्त हुआ" बनाएगा। यह दस्तावेज़ वैट के लिए प्रविष्टियाँ करता है (उदाहरण के लिए, 68.02 - 19.03) और खरीद पुस्तक में एक प्रविष्टि बनाता है।

आइए "वस्तुओं और सेवाओं की प्राप्ति" दस्तावेज़ का उपयोग करके बनाई गई 1सी की पोस्टिंग देखें। यह डेबिट-क्रेडिट बटन पर क्लिक करके किया जा सकता है:

जैसा कि आप देख सकते हैं, दस्तावेज़ ने दो पोस्टिंग तैयार कीं:

• डेबिट 41.01 क्रेडिट 60.01 - माल की प्राप्ति और आपूर्तिकर्ता को ऋण का संचय;
• डेबिट 19.03 क्रेडिट 60.01 - आने वाले दस्तावेज़ का प्रतिबिंब।

इस मामले में, सामान क्रेडिट पर, यानी भुगतान के बाद के आधार पर बेचा जाता है। यदि हमने पहले माल के लिए भुगतान किया होता, तो प्रोग्राम पूर्व भुगतान की राशि के लिए एक अग्रिम ऑफसेट प्रविष्टि (डीटी 60.01 - केटी 60.02) उत्पन्न करता।

उत्पाद कैसे खरीदें, इस पर हमारा वीडियो देखें:

1सी 8.3 में सेवाओं की प्राप्ति

कार्यक्रम में क्रय सेवाएँ सामान खरीदने से बहुत अलग नहीं हैं। वेयरहाउस को इंगित करने के अलावा, हेडर भरना बिल्कुल समान है। ऐसे लेन-देन को दर्शाने के लिए प्राथमिक दस्तावेज़ आमतौर पर "सेवा प्रदान करने का प्रमाणपत्र" होता है।

एकमात्र अंतर "सेवा" प्रकार के साथ नामकरण के सारणीबद्ध भाग में संकेत है। उदाहरण के लिए, मैं डिलीवरी सेवाएँ प्राप्त करने की व्यवस्था करूँगा:

आमतौर पर, बैंक स्टेटमेंट के साथ काम करना क्लाइंट-बैंक सिस्टम के माध्यम से स्वचालित रूप से कॉन्फ़िगर किया जाता है, लेकिन क्लाइंट-बैंक और 1सी को एकीकृत करने की क्षमता हमेशा संभव नहीं होती है। ऐसे में बैंक के साथ मैन्युअली काम करना होगा. आइए देखें कि आवश्यक दस्तावेज़ कैसे तैयार किए जाते हैं।

भुगतान आदेश बनाना

आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने, करों और अन्य शुल्कों का भुगतान करने के लिए किसी संगठन के चालू खाते से धन हस्तांतरित करने के लिए, आपको एक भुगतान आदेश बनाना होगा। "बैंक और कैश डेस्क" टैब पर, "भुगतान आदेश" आइटम चुनें:

भुगतान आदेशों की एक सूची खुलती है. दस्तावेज़ के ऊपरी बाएँ भाग में, "बनाएँ" बटन पर क्लिक करें, नए भुगतान आदेश के लिए एक फॉर्म खुलता है। निम्नलिखित फ़ील्ड भरे गए हैं:

• लेन-देन का प्रकार - भुगतान के प्रकार के अनुसार प्रस्तावित ड्रॉप-डाउन सूची से चुना गया;
• प्राप्तकर्ता - आवश्यक प्रतिपक्ष को प्रतिपक्ष निर्देशिका से चुना जाता है, प्राप्तकर्ता का खाता और अनुबंध प्रतिपक्ष के विवरण से स्वचालित रूप से भर जाता है;
• भुगतान की राशि;
• वैट - डिफ़ॉल्ट रूप से यह प्रतिपक्ष के डेटा से सेट किया जाता है;
• वैट राशि की गणना स्वचालित रूप से की जाती है;
• भुगतान का मकसद।

ऑपरेशन के प्रकार को सही ढंग से इंगित करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि चयनित ऑपरेशन के आधार पर, दस्तावेज़ विवरण बदल जाएगा।

उदाहरण के लिए, लेन-देन का प्रकार "कर का भुगतान" चुनते समय, आपको "दायित्व का प्रकार" फ़ील्ड भरना होगा, आप बीसीसी और ओकेटीएमओ कोड बदल सकते हैं (डिफ़ॉल्ट रूप से वे वर्तमान डेटा से भरे हुए हैं)। आपूर्तिकर्ता को भुगतान का आदेश इस तरह दिखता है:

आपूर्तिकर्ता को भुगतान करने के लिए एक पूर्ण आदेश पूरा करने के बाद, 1 सी में कोई लेनदेन उत्पन्न नहीं होता है; यह सिर्फ एक सूचना दस्तावेज है जो क्लाइंट-बैंक सिस्टम में एक समान भुगतान आदेश उत्पन्न करने की आवश्यकता को रिकॉर्ड करता है (याद रखें, हम मैन्युअल काम के बारे में बात कर रहे हैं)।

मैन्युअल रूप से भुगतान आदेश बनाने का दूसरा तरीका "भुगतान करें" बटन के माध्यम से है, जो "बनाएँ" बटन की तरह, भुगतान आदेशों की सूची के ऊपर स्थित है। जब आप क्लिक करते हैं, तो एक सूची खुलती है जिसमें से आप वांछित प्रकार के भुगतान का चयन कर सकते हैं: "उपार्जित कर और योगदान" या "वस्तुएं और सेवाएं":

जब आप किसी एक आइटम का चयन करते हैं, तो यह संगठन के ऋण का विश्लेषण करेगा और उन दस्तावेजों की एक सूची तैयार करेगा जिनके लिए भुगतान की आवश्यकता है:

एक साथ कई लेनदारों के लिए भुगतान आदेश बनाने के लिए, आप सूची में आवश्यक दस्तावेजों को चिह्नित कर सकते हैं और "भुगतान आदेश बनाएं" बटन पर क्लिक कर सकते हैं।

नए भुगतान सूची में दिखाई देंगे. वे बोल्ड हैं और पोस्ट नहीं किए गए हैं क्योंकि उन्हें सत्यापित करने की आवश्यकता है। भरने की शुद्धता और रकम की शुद्धता की जांच के बाद, आदेश जारी किया जाता है। इस मामले में, आपको क्लाइंट-बैंक सिस्टम में ऑर्डर को डुप्लिकेट करने की भी आवश्यकता है।

जैसे ही बैंक ने पुष्टि की है कि यह भुगतान प्राप्तकर्ता को स्थानांतरित कर दिया गया है, खातों में धन की आवाजाही 1 सी में परिलक्षित होनी चाहिए और संगठन के चालू खाते से डेबिट की जानी चाहिए।

आप उसी भुगतान आदेश से अपने चालू खाते से डेबिट कर सकते हैं। इसमें आपको स्थिति को "भुगतान" पर सेट करना होगा और हाइपरलिंक "चालू खाते से डेबिट दस्तावेज़ दर्ज करें" पर क्लिक करना होगा।

दस्तावेज़ "चालू खाते से राइट-ऑफ़", भुगतान आदेश के विपरीत, 1सी में लेनदेन उत्पन्न करता है।

आप "लेन-देन दिखाएं" बटन पर क्लिक करके लेनदेन देख सकते हैं:

सब कुछ सही ढंग से भरा गया था: संगठन के चालू खाते से आपूर्तिकर्ता के चालू खाते में धनराशि स्थानांतरित की गई थी, जो Dt60.01 - Kt51 पोस्ट करके परिलक्षित होती है। भुगतान आदेशों की सूची में, भुगतान किए गए दस्तावेज़ों के सामने पहले कॉलम में एक चेक मार्क दिखाई देता है:

खरीददारों से भुगतान प्राप्त करना

संगठन के चालू खाते में धन की प्राप्ति दर्शाने के लिए, "बैंक और कैश डेस्क" अनुभाग में "बैंक विवरण" आइटम का उपयोग करें:

जब आप इस आइटम का चयन करते हैं, तो एक जर्नल खुलता है जो चालू खाते से सभी प्राप्तियों और डेबिट को दर्शाता है:

रसीद के बारे में जानकारी दर्ज करने के लिए, "रसीदें" बटन का उपयोग करें। दस्तावेज़ "चालू खाते की रसीदें" खुलता है, जिसमें निम्नलिखित फ़ील्ड भरे जाते हैं:

लेन-देन का प्रकार - हमारे मामले में, "खरीदार से भुगतान" निर्धारित है;

भुगतानकर्ता - जिस प्रतिपक्ष से पैसा आया था उसे निर्देशिका से चुना गया है;

• डीएस की वैट दर, समझौता और संचलन आइटम पहले से स्थापित मूल्यों से भरे गए हैं।

सभी डेटा भरने के बाद, दस्तावेज़ पोस्ट किया जाता है:

एक बार हो जाने पर, आप वायरिंग की जांच कर सकते हैं:

Dt51 - Kt62.02 पोस्ट करने से पता चलता है कि खरीदार से हमारे खाते में पैसा प्राप्त हो गया है।

बैंक विवरण की सूची वर्तमान दिन के लिए चालू खाते की स्थिति पर वर्तमान जानकारी दिखाती है:

दिन की शुरुआत में राशि, दिन के लिए प्राप्तियों और राइट-ऑफ़ और दिन के अंत में शेष राशि के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है।

यदि आपको किसी अन्य दिन के लिए जानकारी स्पष्ट करने की आवश्यकता है, तो आप वांछित तिथि का चयन करने के लिए कैलेंडर का उपयोग कर सकते हैं:

चयनित दिन के लिए एक सूची तैयार की जाएगी, जिसमें खाते की स्थिति के बारे में सारी जानकारी भी दिखाई देगी।

दस्तावेज़ों का रजिस्टर

बैंक खाते पर लेनदेन पर सारांश जानकारी प्राप्त करने के लिए, "दस्तावेज़ों का रजिस्टर" रिपोर्ट का उपयोग करें; इसे बनाने के लिए उसी नाम का बटन बैंक स्टेटमेंट के जर्नल में स्थित है। बटन पर क्लिक करने के बाद, मुद्रण के लिए एक दस्तावेज़ तैयार होता है:

पहले से ही पूरा किया गया दस्तावेज़ बनाया गया है; सत्यापन के बाद इसे पोस्ट करना बाकी है:

इस बिक्री के लिए प्रतिपक्ष का ऋण समाप्त हो गया है, और रसीद स्वचालित रूप से बिक्री अधीनता संरचना में आ जाती है:

भुगतान आदेश खरीद और सेवाओं की प्राप्तियों के आधार पर समान तरीके से जारी किए जाते हैं।

आपके चालू खाते की स्थिति की जाँच की जा रही है

आप अपने चालू खाते की स्थिति बैंक स्टेटमेंट के जर्नल और 1सी के मुख्य पृष्ठ पर "प्रारंभ पृष्ठ" दोनों के माध्यम से देख सकते हैं:

इसके अलावा, खाते की जांच करने के लिए, आप खाते की बैलेंस शीट (रूबल लेनदेन के लिए 51 खाते, विदेशी मुद्रा लेनदेन के लिए 52 खाते) का उपयोग कर सकते हैं।

बैंक स्टेटमेंट 1सी 8.2 1सी 8.3 कैसे पोस्ट करें?

1सी संस्करण 8.2 में बैंक स्टेटमेंट बनाने की प्रक्रिया वास्तव में 1सी 7.7 की तुलना में थोड़ी बदली हुई है। लेकिन, यदि आप इसके बारे में सोचते हैं, तो नए एल्गोरिदम की स्पष्ट असुविधा को इसके तर्क की समझ से बदल दिया जाता है। हम अपने पिछले लेखों में से एक में बैंक स्टेटमेंट के साथ काम करने के बारे में पहले ही संक्षेप में बता चुके हैं। यह लेख है “मुद्रा कैसे बेचें? 1s 82" में मुद्रा बेचना |

आज हम बैंक स्टेटमेंट के साथ काम करने की प्रक्रिया को अधिक गहराई से देखेंगे। इसलिए, …

उदाहरण के लिए, हम आपूर्ति समझौते के तहत गैर-नकद माध्यमों से भुगतान की प्रक्रिया को प्रतिबिंबित करेंगे।

मान लीजिए कि संगठन डोब्रो एलएलसी संगठन UkrPostachSbut को एक निश्चित राशि का भुगतान करता है। इस क्रिया को प्रतिबिंबित करने के लिए, "बैंक" मेनू आइटम खोलें और "आउटगोइंग" आइटम का चयन करें। ऐसा ही नियंत्रण कक्ष में उसी नाम के टैब पर किया जा सकता है।

हम भुगतान आदेश जर्नल में एक नई प्रविष्टि जोड़ते हैं। हम आउटगोइंग भुगतान आदेश उचित तरीके से तैयार करते हैं। आइए इसे बचाएं.

फिर हम एक नया कथन जोड़ते हैं।

बनाए गए स्टेटमेंट में, आवश्यक बैंक खाता और वह तारीख भरें जिसके लिए स्टेटमेंट तैयार किया गया है।

सभी विवरण भरने के बाद, एक कार्यात्मक पैनल स्वचालित रूप से उपलब्ध हो जाएगा, जिस पर आपको "अनपेड का चयन करें" पर क्लिक करना होगा।

चयन विंडो में, आवश्यक दस्तावेज़ या कई आवश्यक दस्तावेज़ों को चेकबॉक्स से चिह्नित करें और "चेक किया हुआ भेजें" पर क्लिक करें।

पूरा होने के बाद, फॉर्म को बंद करें और आवश्यक संख्या द्वारा उत्पन्न विवरण दिखाई देने लगेगा।

निष्पक्षता के लिए, हमें यह जोड़ना होगा कि हम सीधे स्टेटमेंट फॉर्म से आउटगोइंग और इनकमिंग बैंक दस्तावेज़ भी तैयार कर सकते हैं। यह केवल "+जोड़ें" बटन पर क्लिक करके किया जाता है।

उसी स्टेटमेंट विंडो में, आप स्टेटमेंट के माध्यम से नेविगेट कर सकते हैं, लेनदेन के परिणाम देख सकते हैं, दस्तावेजों की भुगतान स्थिति बदल सकते हैं, आदि।

हमें उम्मीद है कि हमारे लेख में प्रश्नों के उत्तर पर्याप्त रूप से शामिल किए गए हैं: "आउटगोइंग भुगतान आदेश कैसे जारी करें? भुगतान कैसे करें? 1सी संस्करण 8.2 में बैंक विवरण कैसे दर्ज करें? 1सी बैंक स्टेटमेंट कैसे बनाएं? 1सी में बैंक स्टेटमेंट कैसे पोस्ट करें? 1एस 8 में बैंक स्टेटमेंट कैसे पोस्ट करें? बैंक स्टेटमेंट 1सी 82″

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