มาถึงตอนตี 1 ข้อมูลการบัญชี

วันนี้เราจะมาดูวิธีการโพสต์ใบแจ้งยอดธนาคารใน 1C อย่างถูกต้อง

ตอนนี้เราจะพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาการทำงานกับเอกสารเช่นใบแจ้งยอดธนาคาร 1C ตามตัวอย่าง ลองใช้สถานการณ์ที่คุณต้องชำระเงินที่ไม่ใช่เงินสดตามข้อตกลงการจัดหา

ตัวอย่างเช่น มีบริษัท Pilot TD แห่งหนึ่ง ซึ่งต้องจ่ายให้กับบริษัท UkrPostachSแต่เป็นจำนวนหนึ่ง เพื่อให้สอดคล้องกับการกระทำนี้ คุณต้องเปิดรายการในเมนู "ธนาคาร" ที่นั่น เลือกส่วน "ใบสั่งการชำระเงินขาออก" ขั้นตอนเดียวกันนี้สามารถทำได้หากคุณไปที่แผงควบคุม จะมีบุ๊กมาร์กชื่อเดียวกันให้คลิกที่มัน

คุณต้องเพิ่มรายการใหม่ในสมุดรายวันใบสั่งการชำระเงิน ใบสั่งการชำระเงินจะต้องเสร็จสมบูรณ์ตามข้อกำหนด (ขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของการโอน) จากนั้นจึงบันทึก

หลังจากนี้ คุณจะต้องเปิดหมวดหมู่พิเศษที่เรียกว่า “ใบแจ้งยอดธนาคาร” ที่นั่น กำหนดวันที่บันทึกใบแจ้งยอดจากธนาคารโดยตรง

เมื่อคุณลงวันที่แล้ว คุณจะต้องเพิ่มข้อความอื่น

ในใบแจ้งยอดที่สร้างขึ้นใหม่คุณต้องกรอกบัญชีธนาคารและอย่าลืมใส่วันที่ด้วย ใบแจ้งยอดธนาคารในอนาคตใน 1C จะถูกสร้างขึ้น

หากคุณกรอกข้อมูลในฟิลด์ที่จำเป็นทั้งหมดอย่างถูกต้อง ขณะนี้แผงการทำงานจะพร้อมใช้งานสำหรับคุณ ค้นหาแท็บ "เลือกค้างชำระ"

หน้าต่างจะเปิดขึ้นตรงหน้าคุณ ซึ่งคุณจะต้องตรวจสอบเอกสารที่จำเป็น (หรือเอกสารหลายชุดในคราวเดียว) เมื่อทำเครื่องหมายในช่องแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม "ตรวจสอบเครื่องหมายถูก"

เมื่อเสร็จแล้วคุณต้องปิดแบบฟอร์ม ตอนนี้คุณสามารถดูคำสั่งใน 1C ซึ่งสร้างขึ้นตามวันที่ที่ต้องการ

มีอีกวิธีง่ายๆ ในการสร้างเอกสารธนาคารขาออกและขาเข้า เกิดขึ้นโดยตรงจากรูปแบบสารสกัดนั่นเอง ทำได้ง่ายๆ เพียงคลิกที่ปุ่ม “+เพิ่ม” จากนั้นในหน้าต่างเดียวกันคุณจะสามารถใช้เอกสาร 1C และ:

นำทางผ่านข้อความทั้งหมด

ดูผลการกระทำ;

• เปลี่ยนสถานะการชำระเงินของเอกสารและอีกมากมาย

องค์กรใด ๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะได้รับและชำระค่าสินค้า เงื่อนไขการชำระเงินอาจแตกต่างกัน - ตั้งแต่การชำระเงินล่วงหน้าไปจนถึงการชำระเงินเมื่อได้รับ ใน 1C Accounting 8.3 คุณสามารถกำหนดค่ารูปแบบการรับสินค้าและการชำระเงินได้

ขั้นตอนการสะท้อนการชำระเงินให้กับซัพพลายเออร์

เพื่อสะท้อนถึงความเป็นจริงของการจ่ายเงินให้กับคู่สัญญาสำหรับสินค้าในฐานข้อมูลการบัญชี 1C คุณควรใช้คำสั่งชำระเงิน ตามเอกสารที่สร้างขึ้น จำเป็นต้องดำเนินการตัดเงินออกจากบัญชีกระแสรายวันโดยสร้างเอกสารที่มีชื่อเดียวกัน หลังจากปิดเอกสารทั้งสองฉบับแล้ว ธุรกรรมที่จำเป็นจะถูกสร้างขึ้นในระบบข้อมูล และข้อมูลเกี่ยวกับการหักเงินจะปรากฏในทะเบียนทางบัญชี

หากผู้ใช้มีโซลูชันสำหรับการแลกเปลี่ยนเอกสารแบบดิจิทัลกับธนาคาร ก็ไม่จำเป็นต้องสร้างคำสั่งการชำระเงินใน 1C Accounting ก็เพียงพอแล้วที่จะสะท้อนถึงการตัดเงินในโปรแกรม ในกรณีนี้ เอกสารสำหรับการเดบิตจะถูกสร้างขึ้นตามคำสั่งการชำระเงินที่ดาวน์โหลดจากระบบธนาคาร-ลูกค้า

หากคุณต้องการสร้างคำสั่งจ่ายเงินในโปรแกรม เอกสารนี้มีอยู่ในส่วนเมนู 1C Accounting 8.3 สำหรับการทำงานกับบัญชีธนาคารและเงินสด

เอกสารนี้จะต้องกรอกโดยคำนึงถึงคำแนะนำต่อไปนี้:

• ประเภทธุรกรรมควรระบุว่าเป็นการชำระเงินให้กับซัพพลายเออร์
• รายละเอียดบังคับของคำสั่งการชำระเงินคือวันที่สร้าง
• หากมีการจัดทำงบประมาณคุณควรระบุรายการ BDDS ที่จะสะท้อนการชำระเงิน
• ถัดไปคุณต้องระบุจำนวนเงินที่ชำระ
• นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องสะท้อนวัตถุประสงค์ของการชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคารแห่งรัสเซีย
• หลังจากกรอกข้อมูลในฟิลด์ทั้งหมดแล้ว คุณควรเลือกเป็นสถานะของใบสั่งการชำระเงินที่ได้รับการชำระเงินแล้ว เป็นผลให้การบัญชี 1C จะสร้างเอกสารสำหรับการหักเงินจากบัญชีโดยอัตโนมัติ ทุกช่องในนั้นจะถูกกรอกเรียบร้อยแล้ว จำเป็นต้องลบค่าที่เอกสารได้รับการยืนยันจากใบแจ้งยอดธนาคาร เนื่องจากยังไม่ได้ชำระเงินจริง ในกรณีนี้ ธุรกรรมที่จำเป็นจะไม่ถูกสร้างขึ้น
• เมื่อเสร็จแล้วสามารถพิมพ์เอกสารพร้อมปิดและโพสต์ลงฐานข้อมูลได้

เมื่อได้รับใบแจ้งยอดธนาคารแล้ว จะต้องยืนยันเอกสารที่สร้างไว้แล้วสำหรับการหักเงินจากบัญชี เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คุณจะต้องเปิดเอกสารในสมุดรายวันที่เหมาะสม ทำเครื่องหมายในช่องที่การดำเนินงานได้รับการยืนยันโดยใบแจ้งยอดจากธนาคาร จากนั้นจึงบันทึก ลงรายการบัญชี และปิด

คุณสามารถตรวจสอบความถูกต้องและดูธุรกรรมที่สร้างโดยเอกสารได้โดยใช้ปุ่ม Dt/Kt

ขั้นตอนการสะท้อนการรับสินค้าหลังการชำระเงิน

ก่อนที่จะดำเนินการทั้งหมดที่สะท้อนถึงการรับสินค้าที่คลังสินค้าขององค์กรจำเป็นต้องกำหนดนโยบายการบัญชีในองค์กร หากไม่มีอยู่ก็จำเป็นต้องสร้างมันขึ้นมาเนื่องจากกฎหมายกำหนดไว้ เอกสารหลักที่มีการเปลี่ยนแปลงในการลงทะเบียนการบัญชี 1C เมื่อสินค้ามาถึงคือ "ใบเสร็จรับเงิน (พระราชบัญญัติ, ใบแจ้งหนี้)" มีอยู่ในส่วนเมนูของระบบข้อมูลซึ่งมีเอกสารทั้งหมดที่สะท้อนถึงการดำเนินการซื้อ

จำเป็นต้องกรอกเอกสารแสดงการรับสินค้าที่คลังสินค้าโดยคำนึงถึงคำแนะนำดังต่อไปนี้:

• ก่อนอื่นคุณควรระบุหมายเลขเอกสารและวันที่ของเอกสาร
• ในฐานะซัพพลายเออร์ คุณต้องเลือกองค์กรที่อยู่ในไดเร็กทอรีของคู่ค้า
• ถัดไปคุณควรระบุข้อตกลงกับซัพพลายเออร์ ระบบข้อมูลการบัญชี 1C เปิดโอกาสให้ผู้ใช้เลือกกรอกข้อมูลในฟิลด์นี้เฉพาะสัญญาที่มีสถานะ "กับซัพพลายเออร์" ดังนั้นจึงจำเป็นต้องควบคุมความถูกต้องของการสะท้อนข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาในโปรแกรม
• หลังจากนี้ คุณจะต้องเลือกคลังสินค้าที่จะผ่านรายการสินค้า
• หากจำเป็นคุณสามารถเปลี่ยนบัญชีที่แสดงการชำระหนี้กับคู่สัญญาหรือปรับกฎสำหรับการบัญชีสำหรับการชำระเงินล่วงหน้า
• ต้องระบุผู้จัดส่งและผู้รับตราส่ง
• การใช้ฟังก์ชันการเลือกหรือการเพิ่ม คุณควรสร้างรายการสินค้าที่ได้รับ พวกเขาจะถูกเลือกจากไดเร็กทอรีของไอเท็มไอเท็ม หากมีความจำเป็น คุณสามารถเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับบทความผลิตภัณฑ์หรือข้อมูลอื่นๆ ลงในแบบฟอร์มได้
• เมื่อคุณกรอกเอกสารเสร็จแล้วคุณต้องบันทึกและโพสต์

ความถูกต้องของวิธีการบันทึกการรับสินค้าในการบัญชี 1C สามารถตรวจสอบได้โดยใช้ฟังก์ชั่นสาธิตธุรกรรมและการเคลื่อนย้ายเอกสาร

หลังจากผ่านรายการเอกสารที่สะท้อนถึงการรับสินค้าแล้ว การยอมรับภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการหักลดหย่อนควรจะสะท้อนให้เห็นในระบบข้อมูลการบัญชี 1C เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ใช้ใบแจ้งหนี้ที่ได้รับจากซัพพลายเออร์ มันถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของเอกสารยืนยันการรับสินค้า

เมื่อกรอกเอกสารที่อธิบายไว้คุณต้องคำนึงถึงความแตกต่างดังต่อไปนี้ ประการแรก จะต้องลงทะเบียนใบแจ้งหนี้ ในการทำเช่นนี้ให้ป้อนข้อมูลเกี่ยวกับวันที่และหมายเลขและเริ่มการประมวลผลที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากเอกสารถูกสร้างขึ้นตามการรับสินค้า ฟิลด์ทั้งหมดจะถูกกรอกโดยอัตโนมัติ อาจจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนเฉพาะในกรณีต่อไปนี้:

• จำเป็นต้องระบุวันที่ได้รับเอกสารจริง
• ใบแจ้งหนี้อนุญาตให้คุณยอมรับการหัก VAT ได้ ด้วยเหตุนี้จะต้องทำเครื่องหมายในช่องที่เกี่ยวข้อง

เมื่อคุณกรอกเอกสารเสร็จแล้ว คุณต้องผ่านรายการ บันทึก และปิด

คุณสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการผ่านรายการสินค้าและมูลค่าได้โดยใช้งบดุลสำหรับบัญชี 41

จัดทำโดยเอกสารชื่อเดียวกัน (ในโปรแกรมเวอร์ชันล่าสุดเรียกว่า "ใบเสร็จรับเงิน (การกระทำ, ใบแจ้งหนี้)" ในคำแนะนำทีละขั้นตอนนี้ ฉันจะให้คำแนะนำที่สอดคล้องกันในการบันทึกการซื้อบริการ และสินค้าและจะพิจารณาผ่านรายการที่ทำเอกสารด้วย

ในอินเทอร์เฟซของโปรแกรม 1C 8.3 เอกสารนี้จะอยู่ที่แท็บ "การซื้อ" รายการ "ใบเสร็จรับเงิน (การกระทำ, ใบแจ้งหนี้)":

หลังจากนั้นเราจะเข้าสู่รายการเอกสารที่เคยกรอกมา หากต้องการสร้างใบเสร็จใหม่ คุณต้องคลิกที่ปุ่ม "ใบเสร็จ" ซึ่งเมนูสำหรับเลือกประเภทการดำเนินการที่ต้องการจะปรากฏขึ้น:

• สินค้า (ใบแจ้งหนี้) - เอกสารถูกสร้างขึ้นสำหรับสินค้าที่มีบัญชีบัญชีเท่านั้น - 41.01;
• บริการ (พระราชบัญญัติ) - สะท้อนถึงบริการเท่านั้น
• สินค้า บริการ ค่าคอมมิชชั่น - การดำเนินการแบบสากลที่อนุญาตให้รับบรรจุภัณฑ์ที่ส่งคืนได้
• - การดำเนินการประเภทพิเศษสำหรับการบัญชีสำหรับโครงการเก็บค่าผ่านทางในการผ่านรายการใบเสร็จรับเงินดังกล่าวจะแสดงในบัญชีนอกงบดุล
• — เพื่อสะท้อนถึงการรับสินทรัพย์ถาวรในบัญชี 08.03 และ 08.04
• บริการเช่าซื้อ - สร้างการผ่านรายการไปยังบัญชี 76

ให้เราพิจารณารายละเอียดการรับสินค้าและบริการ

การรับสินค้าในการบัญชี 1C 8.3

เพื่อให้การซื้อผลิตภัณฑ์ในโปรแกรม 1C เสร็จสมบูรณ์ คุณต้องป้อนเอกสารประเภท "ผลิตภัณฑ์" ในส่วนหัวของเอกสาร คุณต้องระบุองค์กรผู้รับสินค้า คลังสินค้าสำหรับการยอมรับ ผู้ขายคู่สัญญา และข้อตกลงของเขา:

ด้านล่างในส่วนตาราง มีการป้อนข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง:

รับบทเรียนวิดีโอ 267 บทเรียนบน 1C ฟรี:

ซื้อสินค้าอะไร ปริมาณเท่าใด ราคาใด และอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเท่าใด (หากบริษัทของคุณเป็นผู้ชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม) บัญชีการบัญชีอาจมีหรือไม่มีอยู่ในส่วนตาราง ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าโปรแกรม ในการผ่านรายการ สินค้ามักจะเข้าบัญชี 41.01

เป็นการเสร็จสิ้นการกรอกเอกสาร

หากซัพพลายเออร์ได้จัดเตรียมใบแจ้งหนี้ให้กับคุณ จะต้องแสดงใบแจ้งหนี้ดังกล่าวในโปรแกรม ทำได้โดยการกรอกข้อมูลในช่อง "หมายเลข" และ "วันที่" ที่ด้านล่างของเอกสาร:

หลังจากคลิกที่ปุ่ม "ลงทะเบียน" แล้ว 1C จะสร้างเอกสารใหม่ "ได้รับใบแจ้งหนี้" เอกสารนี้สร้างรายการสำหรับ VAT (เช่น 68.02 - 19.03) และสร้างรายการในสมุดบัญชีการซื้อ

ลองดูการผ่านรายการของ 1C ที่สร้างขึ้นโดยใช้เอกสาร "การรับสินค้าและบริการ" สามารถทำได้โดยคลิกปุ่มเดบิต-เครดิต:

อย่างที่คุณเห็น เอกสารมีการผ่านรายการสองครั้ง:

• เดบิต 41.01 เครดิต 60.01 - การรับสินค้าและหนี้คงค้างแก่ซัพพลายเออร์
• เดบิต 19.03 เครดิต 60.01 - ภาพสะท้อนของเอกสารขาเข้า

ในกรณีนี้สินค้าจะขายด้วยเครดิตนั่นคือแบบชำระเงินภายหลัง หากเราชำระค่าสินค้าก่อน โปรแกรมจะสร้างรายการชดเชยล่วงหน้า (Dt 60.01 - Kt 60.02) สำหรับจำนวนเงินที่ชำระล่วงหน้า

ชมวิดีโอของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อผลิตภัณฑ์:

การรับบริการใน 1C 8.3

บริการจัดซื้อในโปรแกรมไม่แตกต่างจากการซื้อสินค้ามากนัก การกรอกส่วนหัวจะเหมือนกันทุกประการ ยกเว้นการระบุคลังสินค้า เอกสารหลักในการสะท้อนถึงธุรกรรมดังกล่าวโดยปกติคือ "ใบรับรองการแสดงผลบริการ"

ข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือการบ่งชี้ในส่วนตารางของระบบการตั้งชื่อประเภท "บริการ" เช่น ฉันจะจัดให้มีบริการจัดส่ง:

โดยปกติแล้วการทำงานกับใบแจ้งยอดธนาคารจะได้รับการกำหนดค่าโดยอัตโนมัติผ่านระบบลูกค้า - ธนาคาร แต่ความสามารถในการรวมลูกค้า - ธนาคารและ 1C นั้นไม่สามารถทำได้เสมอไป ในกรณีนี้จะต้องทำงานร่วมกับธนาคารด้วยตนเอง มาดูวิธีการสร้างเอกสารที่จำเป็นกัน

การสร้างคำสั่งจ่ายเงิน

ในการโอนเงินจากบัญชีกระแสรายวันขององค์กรเพื่อชำระซัพพลายเออร์ ชำระภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นๆ คุณต้องสร้างคำสั่งการชำระเงิน บนแท็บ "ธนาคารและโต๊ะเงินสด" เลือกรายการ "คำสั่งการชำระเงิน":

รายการคำสั่งการชำระเงินจะเปิดขึ้น ที่ด้านซ้ายบนของเอกสารให้คลิกปุ่ม "สร้าง" แบบฟอร์มสำหรับคำสั่งการชำระเงินใหม่จะเปิดขึ้น กรอกข้อมูลในฟิลด์ต่อไปนี้:

• ประเภทธุรกรรม – เลือกจากรายการแบบเลื่อนลงที่เสนอตามประเภทการชำระเงินที่ทำ
• ผู้รับ – คู่สัญญาที่ต้องการจะถูกเลือกจากไดเร็กทอรีคู่สัญญา บัญชีของผู้รับและข้อตกลงจะถูกกรอกโดยอัตโนมัติจากรายละเอียดของคู่สัญญา
• จำนวนเงินที่ชำระ;
• VAT – โดยค่าเริ่มต้นจะกำหนดจากข้อมูลของคู่สัญญา
• จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติ
• วัตถุประสงค์ของการชำระเงิน

การระบุประเภทของการดำเนินการอย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากรายละเอียดเอกสารจะเปลี่ยนไปขึ้นอยู่กับการดำเนินการที่เลือก

ตัวอย่างเช่นเมื่อเลือกประเภทของธุรกรรม "การชำระภาษี" คุณจะต้องกรอกข้อมูลในช่อง "ประเภทของภาระผูกพัน" คุณสามารถเปลี่ยนรหัส BCC และ OKTMO ได้ (โดยค่าเริ่มต้นพวกเขาจะกรอกด้วยข้อมูลปัจจุบัน) คำสั่งชำระเงินให้กับซัพพลายเออร์มีลักษณะดังนี้:

หลังจากดำเนินการตามคำสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์เพื่อชำระเงินให้ซัพพลายเออร์แล้ว จะไม่มีการสร้างธุรกรรมใน 1C มันเป็นเพียงเอกสารข้อมูลที่บันทึกความจำเป็นในการสร้างคำสั่งชำระเงินที่คล้ายกันในระบบลูกค้า - ธนาคาร (จำไว้ว่าเรากำลังพูดถึงการทำงานด้วยตนเอง)

อีกวิธีหนึ่งในการสร้างคำสั่งชำระเงินด้วยตนเองคือการใช้ปุ่ม "ชำระเงิน" ซึ่งอยู่เหนือรายการคำสั่งชำระเงินเช่นเดียวกับปุ่ม "สร้าง" เมื่อคุณคลิก รายการจะเปิดขึ้นซึ่งคุณสามารถเลือกประเภทการชำระเงินที่ต้องการ: "ภาษีและเงินสมทบค้างจ่าย" หรือ "สินค้าและบริการ":

เมื่อคุณเลือกรายการใดรายการหนึ่ง ระบบจะวิเคราะห์หนี้ขององค์กรและสร้างรายการเอกสารที่ต้องชำระเงิน:

หากต้องการสร้างคำสั่งจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้หลายรายพร้อมกัน คุณสามารถทำเครื่องหมายเอกสารที่จำเป็นในรายการและคลิกปุ่ม "สร้างคำสั่งจ่ายเงิน"

การชำระเงินใหม่จะปรากฏในรายการ จะแสดงด้วยตัวหนาและไม่ได้โพสต์เนื่องจากจำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบ หลังจากตรวจสอบความถูกต้องของการเติมและความถูกต้องของจำนวนแล้ว จะดำเนินการสั่งซื้อ ในกรณีนี้ คุณต้องทำซ้ำคำสั่งซื้อในระบบลูกค้า-ธนาคารด้วย

ทันทีที่ธนาคารยืนยันว่าการชำระเงินนี้ถูกโอนไปยังผู้รับแล้ว การเคลื่อนย้ายเงินทุนในบัญชีจะต้องสะท้อนให้เห็นใน 1C และหักจากบัญชีปัจจุบันขององค์กร

คุณสามารถหักบัญชีปัจจุบันของคุณจากคำสั่งชำระเงินเดียวกัน ในนั้นคุณจะต้องตั้งค่าสถานะเป็น "ชำระแล้ว" และคลิกที่ไฮเปอร์ลิงก์ "ป้อนเอกสารเดบิตจากบัญชีปัจจุบัน"

เอกสาร "การตัดจ่ายจากบัญชีปัจจุบัน" ซึ่งแตกต่างจากคำสั่งการชำระเงินสร้างธุรกรรมใน 1C

คุณสามารถดูธุรกรรมได้โดยคลิกปุ่ม "แสดงธุรกรรม":

ทุกอย่างกรอกอย่างถูกต้อง: เงินถูกโอนจากบัญชีปัจจุบันขององค์กรไปยังบัญชีปัจจุบันของซัพพลายเออร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นโดยการผ่านรายการ Dt60.01 - Kt51 ในรายการคำสั่งการชำระเงิน เครื่องหมายถูกจะปรากฏในคอลัมน์แรกตรงข้ามกับเอกสารที่ชำระเงิน:

การรับการชำระเงินจากผู้ซื้อ

เพื่อสะท้อนถึงการรับเงินไปยังบัญชีปัจจุบันขององค์กร ให้ใช้รายการ "ใบแจ้งยอดธนาคาร" ในส่วน "ธนาคารและโต๊ะเงินสด":

เมื่อคุณเลือกรายการนี้ สมุดรายวันจะเปิดขึ้นซึ่งสะท้อนถึงการรับและเดบิตทั้งหมดจากบัญชีปัจจุบัน:

หากต้องการป้อนข้อมูลเกี่ยวกับใบเสร็จรับเงิน ให้ใช้ปุ่ม "ใบเสร็จรับเงิน" เอกสาร "ใบเสร็จรับเงินไปยังบัญชีปัจจุบัน" จะเปิดขึ้นโดยกรอกข้อมูลในช่องต่อไปนี้:

ประเภทของธุรกรรม – ในกรณีของเรา มีการตั้งค่า “การชำระเงินจากผู้ซื้อ”

ผู้ชำระเงิน – คู่สัญญาที่ได้รับเงินมาถูกเลือกจากไดเร็กทอรี

• อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม สัญญา และรายการความเคลื่อนไหวของ DS จะถูกกรอกจากค่าที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้

หลังจากกรอกข้อมูลทั้งหมดแล้ว เอกสารจะถูกผ่านรายการ:

เมื่อเสร็จแล้วคุณสามารถตรวจสอบสายไฟได้:

การโพสต์ Dt51 - Kt62.02 แสดงว่าได้รับเงินจากผู้ซื้อเข้าบัญชีของเราแล้ว

รายการใบแจ้งยอดจากธนาคารแสดงข้อมูลปัจจุบันเกี่ยวกับสถานะบัญชีปัจจุบันสำหรับวันปัจจุบัน:

มีการให้ข้อมูลจำนวนเงิน ณ จุดเริ่มต้นของวัน ใบเสร็จรับเงินและการตัดจ่ายสำหรับวัน และยอดคงเหลือ ณ สิ้นวัน

หากคุณต้องการชี้แจงข้อมูลสำหรับวันอื่น คุณสามารถใช้ปฏิทินเพื่อเลือกวันที่ที่ต้องการ:

รายการจะถูกสร้างขึ้นสำหรับวันที่เลือก ซึ่งจะแสดงข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับสถานะบัญชีด้วย

ทะเบียนเอกสาร

หากต้องการรับข้อมูลสรุปเกี่ยวกับธุรกรรมในบัญชีธนาคารให้ใช้รายงาน "การลงทะเบียนเอกสาร" ปุ่มที่มีชื่อเดียวกันสำหรับการสร้างจะอยู่ในสมุดรายวันของใบแจ้งยอดจากธนาคาร หลังจากคลิกปุ่ม เอกสารจะถูกสร้างขึ้นสำหรับการพิมพ์:

มีการสร้างเอกสารที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว สิ่งที่เหลืออยู่คือการโพสต์หลังจากการตรวจสอบ:

หนี้ของคู่สัญญาสำหรับการขายครั้งนี้ดับลงและใบเสร็จรับเงินจะตกอยู่ในโครงสร้างการอยู่ใต้บังคับบัญชาการขายโดยอัตโนมัติ:

ใบสั่งการชำระเงินจะออกในลักษณะที่คล้ายกันโดยขึ้นอยู่กับการซื้อและการรับบริการ

การตรวจสอบสถานะบัญชีปัจจุบันของคุณ

คุณสามารถตรวจสอบสถานะบัญชีปัจจุบันของคุณได้ทั้งในสมุดรายวันใบแจ้งยอดธนาคารและผ่าน "หน้าเริ่มต้น" บนหน้าหลักของ 1C:

นอกจากนี้ในการตรวจสอบบัญชีคุณสามารถใช้งบดุลสำหรับบัญชีได้ (51 บัญชีสำหรับธุรกรรมรูเบิล, 52 บัญชีสำหรับธุรกรรมสกุลเงินต่างประเทศ)

จะผ่านรายการใบแจ้งยอดธนาคาร 1C 8.2 1C 8.3 ได้อย่างไร

ขั้นตอนการทำใบแจ้งยอดธนาคารใน 1C เวอร์ชัน 8.2 มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ 1C 7.7 แต่ถ้าคุณลองคิดดู ความไม่สะดวกที่ชัดเจนของอัลกอริธึมใหม่จะถูกแทนที่ด้วยความเข้าใจในตรรกะของมัน เราได้กล่าวถึงการทำงานกับใบแจ้งยอดธนาคารโดยย่อแล้วในบทความก่อนหน้านี้ของเรา นี่คือบทความ “จะขายสกุลเงินได้อย่างไร? ขายสกุลเงินใน 1s 82" |

วันนี้เราจะมาดูกระบวนการทำงานกับใบแจ้งยอดธนาคารในเชิงลึกมากขึ้น ดังนั้น, …

ตัวอย่างเช่น เราจะสะท้อนถึงกระบวนการชำระเงินด้วยวิธีที่ไม่ใช่เงินสดภายใต้ข้อตกลงการจัดหา

สมมติว่าองค์กร Dobro LLC จ่ายเงินจำนวนหนึ่งให้กับองค์กร UkrPostachSbut เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการนี้ ให้เปิดรายการเมนู "ธนาคาร" และเลือกรายการ "ขาออก" สามารถทำได้ในแผงควบคุมบนแท็บชื่อเดียวกัน

เราเพิ่มรายการใหม่ลงในสมุดรายวันใบสั่งการชำระเงิน เราเตรียมคำสั่งจ่ายเงินออกในลักษณะที่เหมาะสม มาบันทึกไว้กันเถอะ

จากนั้นเราจะเพิ่มคำสั่งใหม่

ในใบแจ้งยอดที่สร้างขึ้น ให้กรอกบัญชีธนาคารที่ต้องการและวันที่สร้างใบแจ้งยอด

หลังจากกรอกรายละเอียดทั้งหมดแล้ว แผงการทำงานจะพร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ ซึ่งคุณต้องคลิก "เลือกค้างชำระ"

ในหน้าต่างการเลือก ให้ทำเครื่องหมายเอกสารที่ต้องการหรือเอกสารที่จำเป็นหลายรายการด้วยช่องทำเครื่องหมาย แล้วคลิก "ส่งที่เลือก"

หลังจากเสร็จสิ้น ให้ปิดแบบฟอร์มและใบแจ้งยอดที่สร้างตามหมายเลขที่ต้องการจะมองเห็นได้

เพื่อความเป็นธรรม เราต้องเพิ่มว่าเราสามารถสร้างเอกสารธนาคารขาออกและขาเข้าได้โดยตรงจากแบบฟอร์มใบแจ้งยอด ทำได้เพียงคลิกปุ่ม "+เพิ่ม"

ในหน้าต่างใบแจ้งยอดเดียวกัน คุณสามารถเลื่อนดูใบแจ้งยอด ดูผลลัพธ์ของธุรกรรม เปลี่ยนสถานะการชำระเงินของเอกสาร ฯลฯ

เราหวังว่าบทความของเราจะครอบคลุมคำตอบสำหรับคำถามอย่างเพียงพอ: “จะออกคำสั่งจ่ายเงินขาออกได้อย่างไร? วิธีการชำระเงิน? จะป้อนใบแจ้งยอดธนาคารใน 1C เวอร์ชัน 8.2 ได้อย่างไร จะสร้างใบแจ้งยอดธนาคาร 1C ได้อย่างไร? จะโพสต์ใบแจ้งยอดธนาคารใน 1C ได้อย่างไร จะโพสต์ใบแจ้งยอดธนาคารใน 1 วินาที 8 ได้อย่างไร? ใบแจ้งยอดธนาคาร 1C 82″

หากคุณมีปัญหาใด ๆ เราจะช่วยอย่างแน่นอน

สามารถหารือการดำเนินงานและสอบถามข้อมูลได้ที่

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับบทความหรือปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขสามารถพูดคุยได้ที่

ให้คะแนนบทความนี้: