Prihod ob 1. uri zjutraj. Računovodske informacije

Danes si bomo ogledali, kako pravilno objaviti bančni izpisek v 1C.

Zdaj bomo podrobneje preučili vprašanje dela s takim dokumentom, kot je bančni izpisek 1C. Kot primer vzemimo situacijo, ko morate opraviti negotovinsko plačilo v skladu s pogodbo o dobavi.

Na primer, obstaja določeno podjetje Pilot TD, ki mora podjetju UkrPostachSbut plačati določen znesek. Če želite prikazati to dejanje, morate odpreti element v meniju »Banka«. Tam izberite razdelek »Odhodni nalog«. Enak postopek lahko izvedete, če greste na nadzorno ploščo. Tam bo zaznamek z istim imenom, kliknite nanj.

V dnevniku plačilnih nalogov morate dodati nov vnos. Plačilni nalog mora biti izpolnjen v skladu z zahtevami (odvisno od specifike nakazila) in nato shranjen.

Po tem morate odpreti posebno kategorijo, imenovano »Bančni izpisek«. Tam nastavite dan, ko se bančni izpisek neposredno shrani.

Ko ste datirali, morate dodati še eno izjavo.

V novo ustvarjeni izjavi morate izpolniti bančni račun in ne pozabite vnesti datuma. Zanj bo ustvarjen prihodnji bančni izpisek v 1C.

Če ste pravilno izpolnili vsa zahtevana polja, vam bo funkcijska plošča zdaj na voljo. Na njem poiščite zavihek »Izberi neplačano«.

Pred vami se odpre okno, kjer boste morali preveriti zahtevani dokument (ali več dokumentov hkrati). Ko so potrditvena polja označena, kliknite gumb »Preveri označeno«.

Ko končate, morate obrazec zapreti. Zdaj lahko vidite izjavo v 1C, ki je ustvarjena glede na zahtevani datum.

Obstaja še en preprost način za ustvarjanje odhodnih in dohodnih bančnih dokumentov. Nastanejo neposredno iz same ekstraktne oblike. To je enostavno storiti, samo kliknite gumb »+Dodaj«. In potem boste v istem oknu lahko uporabljali dokumente 1C in:

krmarjenje po vseh izjavah;

ogled rezultatov ravnanja;

• spremenite status plačila dokumentov in še veliko več.

Vsako podjetje v okviru svojih poslovnih dejavnosti pridobi in plača blago. Plačilni pogoji so lahko različni - od predplačila do plačila ob prevzemu. V 1C Računovodstvo 8.3 lahko konfigurirate katero koli shemo za prejemanje blaga in izvajanje plačil.

Postopek odražanja plačila dobavitelju

Da bi odražali dejstvo plačila nasprotni stranki za blago v informacijski bazi 1C Računovodstvo, morate uporabiti plačilni nalog. Na podlagi generiranega dokumenta je nato potrebno izvesti operacijo odpisa sredstev s TRR z oblikovanjem istoimenskega dokumenta. Po zaključku obeh dokumentov se v informacijskem sistemu generirajo potrebne transakcije, podatki o obremenitvah sredstev pa se odražajo v knjigovodskih registrih.

Če ima uporabnik rešitev za digitalno izmenjavo dokumentov z banko, mu plačilnih nalogov ni treba generirati v 1C računovodstvu. Dovolj je odražati odpis sredstev v programu. V tem primeru se dokument za obremenitev kreira na podlagi prenesenih plačilnih nalogov iz sistema Banka-Klijent.

Če morate v programu ustvariti plačilni nalog, je ta dokument na voljo v razdelku menija 1C Računovodstvo 8.3, ki je namenjen delu z bančnimi računi in gotovino.

Ta dokument je treba izpolniti ob upoštevanju naslednjih priporočil:

• Vrsta transakcije mora navajati, da gre za plačilo dobavitelju.
• Obvezna podrobnost plačilnega naloga je datum njegovega oblikovanja.
• Če obstaja proračun, morate navesti postavko BDDS, pod katero bo prikazano plačilo.
• Nato morate navesti znesek plačila.
• Prav tako je treba odražati namen plačila v skladu z zahtevami Banke Rusije.
• Ko izpolnite vsa polja, morate kot status naloga izbrati, da je bil plačan. Posledično bo 1C računovodstvo samodejno ustvarilo dokument za bremenitev sredstev z računa. Vsa polja v njem bodo že izpolnjena. Treba je odstraniti vrednost, da je dokument potrjen z bančnim izpiskom, saj dejansko plačilo še ni bilo izvedeno. V tem primeru potrebne transakcije ne bodo ustvarjene.
• Ko končate, lahko dokument natisnete, pa tudi zaprete in objavite v bazi podatkov.

Po prejemu bančnega izpiska bo potrebno potrditi že izdelan dokument za bremenitev računa. Za to boste morali dokument odpreti v ustreznem dnevniku, potrditi polje, da je operacija potrjena z bančnim izpiskom, nato pa ga shraniti, knjižiti in zapreti.

Pravilnost lahko preverite in si ogledate promet, ki ga dokument generira z gumbom Dt/Kt.

Postopek odražanja prejema blaga po plačilu

Pred izvedbo vseh operacij, ki odražajo dejstvo prejema blaga v skladiščih podjetja, je treba v organizaciji vzpostaviti računovodsko politiko. Če ne obstaja, ga je treba ustvariti, saj to določa zakon. Glavni dokument, s katerim se spremenijo računovodski registri 1C, ko blago prispe, je »Potrdilo (akt, račun)«. Na voljo je v menijskem delu informacijskega sistema, kjer se nahajajo vsi dokumenti za prikaz nakupnih akcij.

Treba je izpolniti dokument, ki odraža prejem blaga v skladišču, ob upoštevanju naslednjih priporočil:

• Najprej morate navesti številko dokumenta in njegov datum.
• Kot dobavitelj morate izbrati organizacijo, ki je navedena v imeniku nasprotnih strank.
• Nato morate navesti dogovor z dobaviteljem. Računovodski informacijski sistem 1C omogoča uporabniku, da izbere za izpolnjevanje tega polja samo tiste pogodbe, ki imajo status »Z dobaviteljem«, zato je treba nadzorovati pravilnost odražanja informacij o pogodbah v programu.
• Po tem morate izbrati skladišče, v katerega bo blago knjiženo.
• Po potrebi lahko spremenite račune, na katerih se odražajo poravnave z nasprotnimi strankami, ali prilagodite pravila za obračunavanje predplačil.
• Navesti morata biti pošiljatelj in prejemnik.
• S funkcijo izbire ali dodajanja ustvarite seznam prejetega blaga. Izbrani so iz imenika artiklov. Če je potrebno, lahko v obrazec dodate podatke o izdelku ali druge podatke.
• Ko končate z izpolnjevanjem dokumenta, ga morate shraniti in objaviti.

Pravilnost evidentiranja prejemov blaga v 1C Računovodstvu je mogoče preveriti s funkcijo prikaza prometa in gibanja dokumentov.

Po knjiženju dokumenta, ki odraža prejem blaga, se sprejem DDV za odbitek odraža v informacijskem sistemu 1C Računovodstvo. Za to uporabite račun, prejet od dobavitelja. Ustvari se na podlagi dokumenta, ki potrjuje prejem blaga.

Pri izpolnjevanju opisanega dokumenta morate upoštevati naslednje nianse. Najprej je treba registrirati račun. V ta namen se vanj vnesejo podatki o datumu in številki ter začne ustrezna obdelava. Ker se dokument generira na podlagi prevzema blaga, se bodo vsa polja samodejno izpolnila. Prilagoditev je morda potrebna samo v naslednjih primerih:

• navesti je treba datum, ko je bil dokument dejansko prejet;
• Račun vam omogoča, da sprejmete DDV za odbitek, za to morate potrditi ustrezno polje.

Ko končate z izpolnjevanjem dokumenta, ga morate objaviti, shraniti in zapreti.

Pravilnost knjiženja blaga in njegove vrednosti lahko preverite z bilanco stanja za konto 41.

Izdela ga istoimenski dokument (v zadnjih različicah programa se imenuje »Potrdila (akti, računi)«. V teh navodilih po korakih bom podal dosledna navodila za evidentiranje nakupa storitev. in blaga, upošteval pa bo tudi knjižbe, ki jih opravi dokument.

V vmesniku programa 1C 8.3 se ta dokument nahaja na zavihku »Nakupi«, postavka »Prejemki (akti, računi)«:

Po tem pridemo do seznama dokumentov, ki so bili kdaj vneseni. Za ustvarjanje novega računa morate klikniti na gumb “Potrdilo”, kjer se prikaže meni za izbiro želene vrste operacije:

• Blago (račun) - dokument se oblikuje samo za blago z obračunskim kontom - 41,01;
• Storitve (akt) - odraža samo storitve;
• Blago, storitve, provizija - univerzalna vrsta operacije, ki omogoča prejem povratne embalaže;
• - posebna vrsta operacije obračunavanja cestninske sheme, v knjiženjih se bodo takšni prejemki odražali v zabilančnih kontih;
• — odražati prejem osnovnih sredstev na računih 08.03 in 08.04;
• Lizing storitve - oblikuje knjižbe na konto 76.

Podrobneje razmislimo o prejemu blaga in storitev.

Prejem blaga v 1C računovodstvo 8.3

Za dokončanje nakupa izdelka v programu 1C morate vnesti dokument z vrsto »Izdelki«. V glavi dokumenta morate navesti organizacijo prejemnika predmeta, skladišče za prevzem, nasprotno stranko-prodajalca in njegovo soglasje:

Spodaj v tabelarnem delu so vpisani podatki o delovnih mestih:

Pridobite 267 video lekcij o 1C brezplačno:

Katero blago je bilo kupljeno, v kakšni količini, po kakšni ceni in po kakšni stopnji DDV (če je vaše podjetje DDV zavezanec). Računovodski računi so lahko prisotni v tabelarnem delu ali pa tudi ne. Odvisno od nastavitev programa. Pri knjiženjih se blago običajno knjiži v dobro konta 41.01.

S tem je izpolnjevanje dokumenta končano.

Če vam je dobavitelj predložil račun, se mora to odražati v programu. To storite tako, da izpolnite polji »številka« in »datum« na dnu dokumenta:

Po kliku na gumb »Registracija« bo 1C sam ustvaril nov dokument »Prejeti račun«. Ta dokument knjiži DDV (npr. 68.02 - 19.03) in ustvarja vpis v nabavno knjigo.

Oglejmo si knjižbe ustvarjenega 1C z uporabo dokumenta »Prejem blaga in storitev«. To lahko storite s klikom na gumb Debet-Kredit:

Kot lahko vidite, je dokument ustvaril dve objavi:

• Debet 41.01 Dobro 60.01 - prejem blaga in obračunavanje dolga do dobavitelja;
• Debet 19.03 Kredit 60.01 - odraz vhodnega dokumenta.

V tem primeru se blago prodaja na kredit, to je po odplačilu. Če bi najprej plačali blago, bi program za znesek predplačila ustvaril avansni pobot (Dt 60.01 - Kt 60.02).

Oglejte si naš video o nakupu izdelka:

Prejemanje storitev v 1C 8.3

Nakup storitev v programu se ne razlikuje veliko od nakupa blaga. Izpolnjevanje glave je popolnoma enako, razen navedbe skladišča. Primarni dokument, ki odraža takšno transakcijo, je običajno »Potrdilo o opravljanju storitev«.

Edina razlika so navedbe v tabelarnem delu nomenklature z vrsto "storitev". Na primer, uredil bom prejem storitev dostave:

Običajno je delo z bančnimi izpiski konfigurirano samodejno prek sistema odjemalec-banka, vendar možnost integracije odjemalca-banke in 1C ni vedno mogoča. V tem primeru bo treba delo z banko opraviti ročno. Poglejmo, kako se ustvarijo potrebni dokumenti.

Izdelava plačilnega naloga

Za nakazilo denarja s tekočega računa organizacije za plačilo dobaviteljem, plačilo davkov in drugih dajatev morate ustvariti plačilni nalog. Na zavihku »Banka in blagajna« izberite postavko »Plačilni nalogi«:

Odpre se seznam plačilnih nalogov. V zgornjem levem delu dokumenta kliknite na gumb »Ustvari«, odpre se obrazec za nov nalog. Izpolnjena so naslednja polja:

• Vrsta transakcije – izbrana s predlaganega spustnega seznama glede na vrsto plačila;
• Prejemnik – želena nasprotna stranka je izbrana iz imenika nasprotnih strank, račun prejemnika in pogodba se samodejno izpolnita iz podatkov o nasprotni stranki;
• Znesek plačila;
• DDV – privzeto je nastavljen iz podatkov nasprotne stranke;
• znesek DDV se izračuna samodejno;
• Namen plačila.

Pomembno je, da pravilno navedete vrsto operacije, saj se glede na izbrano operacijo spremenijo podrobnosti dokumenta.

Na primer, pri izbiri vrste transakcije »Plačilo davka« boste morali izpolniti polje »Vrsta obveznosti«, lahko spremenite kodo BCC in OKTMO (privzeto sta izpolnjeni s trenutnimi podatki). Nalog za plačilo dobavitelju izgleda takole:

Po izpolnitvi izpolnjenega naročila za plačilo dobavitelju se v 1C ne ustvari nobena transakcija; to je le informativni dokument, ki beleži potrebo po generiranju podobnega plačilnega naloga v sistemu stranka-banka (ne pozabite, govorimo o ročnem delu).

Nalog lahko kreirate tudi ročno preko gumba »Plačaj«, ki se tako kot gumb »Kreiraj« nahaja nad seznamom nalogov. Ob kliku se odpre seznam, iz katerega lahko izberete želeno vrsto plačila: »Obračunani davki in prispevki« ali »Blago in storitve«:

Ko izberete enega od elementov, bo analiziral dolg organizacije in ustvaril seznam dokumentov, ki zahtevajo plačilo:

Za kreiranje plačilnih nalogov več upnikom hkrati, lahko na seznamu označite zahtevane dokumente in kliknete gumb “Izdelaj plačilne naloge”.

Na seznamu bodo prikazana nova plačila. Napisani so krepko in niso objavljeni, ker jih je treba preveriti. Po preverjanju pravilnosti izpolnjevanja in pravilnosti zneskov se naročilo izvede. V tem primeru morate tudi podvojiti nalog v sistemu stranka-banka.

Takoj, ko banka potrdi, da je bilo to plačilo nakazano prejemniku, je treba gibanje sredstev na računih odražati v 1C in bremeniti tekoči račun organizacije.

Z istega plačilnega naloga lahko bremenite svoj TRR. V njem morate nastaviti status na »Plačano« in klikniti na hiperpovezavo »Vnesite dokument bremenitve s tekočega računa«.

Dokument »Odpis s tekočega računa«, za razliko od plačilnega naloga, ustvarja transakcije v 1C.

Transakcije si lahko ogledate s klikom na gumb "Prikaži transakcije":

Vse je bilo pravilno izpolnjeno: sredstva so bila prenesena s tekočega računa organizacije na tekoči račun dobavitelja, kar se odraža s knjiženjem Dt60.01 - Kt51. V seznamu plačilnih nalogov se v prvem stolpcu nasproti plačanih dokumentov pojavi kljukica:

Prejemanje plačil od kupcev

Če želite prikazati prejem sredstev na tekoči račun organizacije, uporabite postavko »Bančni izpiski« v razdelku »Banka in blagajna«:

Ko izberete to postavko, se odpre dnevnik, v katerem so prikazani vsi prejemki in bremenitve tekočega računa:

Za vnos podatkov o prejemu uporabite gumb "Potrdila". Odpre se dokument “Prejemki na TRR”, v katerem se izpolnijo naslednja polja:

Vrsta transakcije – v našem primeru je nastavljeno »Plačilo s strani kupca«;

Plačnik – nasprotna stranka, od katere je prišel denar, je izbrana iz imenika;

• Stopnja DDV, pogodba in gibalna postavka DS se izpolnijo iz predhodno ugotovljenih vrednosti.

Po izpolnitvi vseh podatkov se dokument objavi:

Ko končate, lahko preverite ožičenje:

Knjiženje Dt51 - Kt62.02 kaže, da je bil denar od kupca prejet na naš račun.

Seznam bančnih izpiskov prikazuje aktualne podatke o tekočem stanju na računu za tekoči dan:

Podatki so o znesku na začetku dneva, o prejemkih in odpisih za dan ter o stanju na koncu dneva.

Če želite pojasniti podatke za kateri koli drug dan, lahko s koledarjem izberete želeni datum:

Za izbrani dan se ustvari seznam, na katerem bodo prikazani tudi vsi podatki o stanju računa.

Register dokumentov

Za pridobitev zbirnih podatkov o prometu na bančnem računu uporabite poročilo »Register dokumentov«, istoimenski gumb za ustvarjanje se nahaja v dnevniku bančnih izpiskov. Po kliku na gumb se ustvari dokument za tiskanje:

Ustvari se že dokončan dokument, ostane le še, da ga po preverjanju objavimo:

Dolg nasprotne stranke za to prodajo ugasne, prejem pa samodejno pade v strukturo podrejenosti prodaje:

Na podoben način se izdajajo plačilni nalogi na podlagi nakupov in prejemov storitev.

Preverjanje stanja vašega tekočega računa

Stanje vašega tekočega računa lahko preverite tako v dnevniku bančnih izpiskov kot prek »Začetne strani« na glavni strani 1C:

Za preverjanje računa lahko uporabite tudi bilanco stanja za račun (51 računov za transakcije v rubljih, 52 za ​​transakcije v tuji valuti).

Kako objaviti bančni izpisek 1C 8.2 1C 8.3?

Postopek izdelave bančnega izpiska v 1C različici 8.2 je res nekoliko spremenjen v primerjavi z 1C 7.7. Ampak, če dobro pomislite, se navidezna neprijetnost novega algoritma nadomesti z razumevanjem njegove logike. Delo z bančnim izpiskom smo na kratko opisali že v enem izmed prejšnjih člankov. To je članek »Kako prodati valuto? Prodaja valute v 1s 82" |

Danes si bomo podrobneje ogledali postopek dela z bančnim izpiskom. Torej, …

Na primer, odražali bomo postopek negotovinskega plačila po pogodbi o dobavi.

Recimo, da organizacija Dobro LLC plača določen znesek organizaciji UkrPostachSbut. Če želite prikazati to dejanje, odprite točko menija »Banka« in izberite postavko »Odhodni«. Enako lahko storite na nadzorni plošči na istoimenskem zavihku.

Dodamo nov vnos v dnevnik plačilnih nalogov. Izhodni nalog ustrezno pripravimo. Prihranimo ga.

Nato dodamo novo izjavo.

V izdelani izpisek izpolnite zahtevani TRR in datum, za katerega se izpisek generira.

Ko izpolnite vse podrobnosti, bo samodejno na voljo funkcionalna plošča, na kateri morate klikniti »Izberi neplačano«.

V izbirnem oknu s potrditvenimi polji označite zahtevani dokument ali več zahtevanih dokumentov in kliknite »Pošlji označeno«.

Po zaključku zaprite obrazec in izpisek, generiran z zahtevano številko, postane viden.

Po pravici povedano je treba dodati, da lahko odhodne in vhodne bančne dokumente generiramo tudi neposredno iz obrazca izpiska. To storite preprosto s klikom na gumb »+Dodaj«.

V istem oknu za izpisek lahko krmarite po izpiskih, pregledujete rezultate transakcije, spreminjate plačilni status dokumentov itd.

Upamo, da je naš članek dovolj zajel odgovore na vprašanja: " Kako izdati odhodni nalog? Kako izvesti plačilo? Kako vnesti bančne izpiske v 1C različice 8.2? Kako narediti bančni izpisek 1C? Kako objaviti bančni izpisek v 1C? Kako knjižiti bančni izpisek v 1s 8? Bančni izpisek 1C 82″

Če imate kakršne koli težave, vam bomo zagotovo pomagali.

O operaciji lahko razpravljate in postavljate vprašanja o njej na.

Če imate vprašanja o članku ali še vedno obstajajo nerešene težave, se o njih lahko pogovorite na

Ocenite ta članek: