กรอกคำสั่งซื้อใบเสร็จรับเงิน 1c 8.3 การใช้คลังสินค้าสั่งซื้อ

ในการลงทะเบียนการดำเนินการลงทะเบียนเงินสดในการบัญชี 1C 8.3 จะใช้เอกสารต่อไปนี้: การรับเงินสดและใบสั่งจ่าย วารสารสำหรับการลงทะเบียนคำสั่งซื้อเงินสดขาออกและขาเข้าใน 1C อยู่ในรายการ "เอกสารเงินสด" ของเมนู "ธนาคารและโต๊ะเงินสด"

ในการสร้างเอกสารใหม่ให้คลิกที่ปุ่ม "ใบเสร็จ" ในแบบฟอร์มรายการที่เปิดขึ้น

ชุดของฟิลด์และธุรกรรมที่แสดงโดยตรงจะขึ้นอยู่กับค่าที่ระบุในช่อง "ประเภทการดำเนินการ"

มาดูรายละเอียดแต่ละประเภทกันดีกว่า:

ตามค่าเริ่มต้น บัญชีเดบิตจะเป็น 50.01 ทุกที่ – “เงินสดขององค์กร”

ใบสำคัญแสดงสิทธิเงินสดในบัญชี

หากต้องการสร้างการชำระเงินสดในรายการเอกสารเงินสด 1C 8.3 คุณต้องคลิกที่ปุ่ม "ปัญหา"

การดำเนินการของเอกสารนี้ไม่แตกต่างจากการรับที่โต๊ะเงินสด ชุดรายละเอียดยังขึ้นอยู่กับประเภทการทำงานที่เลือกด้วย

สิ่งเดียวที่ควรสังเกตคือเมื่อเลือกประเภทของธุรกรรมการจ่ายเงินเดือน (ยกเว้นสัญญาจ้างงาน) ในเอกสารคุณจะต้องเลือกใบแจ้งยอดสำหรับการจ่ายเงินเดือนผ่านเครื่องบันทึกเงินสด เอกสารการชำระหนี้ยังระบุประเภทการชำระเงิน: การชำระหนี้หรือดอกเบี้ย

วงเงินเงินสดคงเหลือ

หากต้องการกำหนดขีดจำกัดเครื่องบันทึกเงินสด ให้ไปที่ส่วนของชื่อเดียวกันในการ์ดไดเรกทอรี "องค์กร" เรามีไว้ในส่วนย่อย "เพิ่มเติม"

คู่มือนี้ระบุจำนวนขีดจำกัดและระยะเวลาที่มีผลใช้ได้ ฟังก์ชั่นนี้ช่วยให้นักบัญชีปฏิบัติตามกฎหมายได้ง่ายขึ้นมาก

หนังสือเล่มเงินสด

โปรแกรม 1C: การบัญชีใช้ฟังก์ชันการสร้างสมุดเงินสด (แบบฟอร์ม KO-4) อยู่ในวารสาร PKO และ RKO หากต้องการเปิดให้คลิกที่ปุ่ม "สมุดเงินสด"

ในส่วนหัวของรายงาน ให้ระบุช่วงเวลา (ค่าเริ่มต้นคือวันปัจจุบัน) หากโปรแกรมของคุณเก็บรักษาบันทึกสำหรับองค์กรมากกว่าหนึ่งองค์กร จะต้องระบุด้วย นอกจากนี้ หากจำเป็น คุณสามารถเลือกแผนกเฉพาะที่จะสร้างสมุดเงินสดได้

สำหรับการตั้งค่ารายงานโดยละเอียดเพิ่มเติม ให้คลิกที่ปุ่ม "แสดงการตั้งค่า"

ที่นี่คุณสามารถระบุวิธีการสร้างสมุดเงินสดและการตั้งค่าบางอย่างสำหรับการออกแบบใน 1C

หลังจากที่คุณได้ทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของรายงานนี้แล้ว คลิก "สร้าง"

เป็นผลให้คุณจะได้รับรายงานความเคลื่อนไหวของเงินสดทั้งหมดที่โต๊ะเงินสดตลอดจนยอดคงเหลือ ณ จุดเริ่มต้น / สิ้นสุดของวันและยอดคงเหลือ

สินค้าคงคลังเงินสดในการบัญชี 1C 8.3

ขั้นตอนการดำเนินการสินค้าคงคลังของเครื่องบันทึกเงินสดได้อธิบายไว้ในคำสั่งของกระทรวงการคลังของสหพันธรัฐรัสเซียหมายเลข 49 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2538

น่าเสียดายที่ในโปรแกรม 1C 8.3 ไม่มีรายงานสินค้าคงคลังเงินสดในแบบฟอร์ม INV-15 คำขอนี้ได้ถูกเสนอไปยังบริษัท 1C แล้ว บางทีสักวันหนึ่งพวกเขาจะเสร็จสิ้นโครงการ แต่สำหรับตอนนี้ นักบัญชีจะต้องจัดทำรายการบัญชีของเครื่องบันทึกเงินสดด้วยตนเอง

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและตัวอย่างการกรอก INV-15 ได้ที่

วิธีที่เร็วและมีประสิทธิภาพที่สุดในการแก้ปัญหานี้คือสั่งการประมวลผลเพื่อสร้าง INV-15 จากผู้เชี่ยวชาญ การประมวลผลนี้ไม่เพียงช่วยประหยัดเวลาได้มาก แต่ยังช่วยลดอิทธิพลของปัจจัยมนุษย์ซึ่งจะหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดอีกด้วย

วิดีโอการฝึกอบรม

ดูคำแนะนำวิดีโอสำหรับการบันทึกธุรกรรมเงินสดใน 1C 8.3:

กิจกรรมขององค์กรธุรกิจจะมาพร้อมกับสถานการณ์ที่จำเป็นต้องใช้เงินสด ใช้เพื่อดำเนินการระงับข้อพิพาทร่วมกันอย่างเร่งด่วนกับลูกค้า ซัพพลายเออร์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ใช้เพื่อจ่ายเงินเดือน ชำระค่าใช้จ่าย ฯลฯ การควบคุมการบัญชีเงินสดในสถาบันเกิดขึ้นจากบัญชีเงินสด ค่าใช้จ่ายและใบเสร็จรับเงิน

ในเครื่องบันทึกเงินสดขององค์กร เงินจะปรากฏขึ้นอันเป็นผลมาจากการชำระหนี้ร่วมกันกับลูกค้าจากธนาคาร ผลตอบแทนจากซัพพลายเออร์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ การได้รับเงินกู้หรือเงินกู้และธุรกรรมที่เข้ามาอื่น ๆ เอกสารหลักที่บันทึกการรับเงินสดคือคำสั่งรับเงินสด (PKO)

คำจำกัดความของ POQ

แบบฟอร์มการบัญชีหลักคือใบสั่งรับเงินสด จำเป็นต้องเก็บบันทึกการทำธุรกรรมเงินสด การมาถึงของเงินทุนที่โต๊ะเงินสดของสถาบันจะมาพร้อมกับการพิมพ์หรือการออกใบเสร็จรับเงิน ประเภทของแบบฟอร์มใบเสร็จเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป (KO-1) ซึ่งสามารถพบได้ในอัลบั้มที่มีแบบฟอร์มรวมสำหรับบันทึกธุรกรรมเงินสดและผลลัพธ์สินค้าคงคลัง

ใบสั่งรับเงินสดใน 1C ถูกสร้างขึ้นตามแบบฟอร์ม KO-1 ด้วยความช่วยเหลือทำให้มีการบันทึกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการมาถึงของเงินสดที่โต๊ะเงินสดโดยอัตโนมัติและรวดเร็ว การใช้เอกสารในรูปแบบใด ๆ ถือเป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎหมาย ใบสั่งรับเงินสดและใบเสร็จรับเงินที่แนบมานั้นจะถูกกรอกตามศิลปะ 13 ศิลปะ 19-21 “ขั้นตอนการทำธุรกรรมเงินสดในสหพันธรัฐรัสเซีย”

แบบฟอร์มที่พิมพ์จะต้องลงนามโดยหัวหน้าฝ่ายบัญชีหรือบุคคลอื่นที่มีอำนาจที่เหมาะสมที่ได้รับตามคำยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรของผู้จัดการ ใบเสร็จรับเงินแบบฉีกลงนามโดยหัวหน้าฝ่ายบัญชีซึ่งเป็นแคชเชียร์ที่รับเงิน มีการประทับตราบนใบเสร็จรับเงินเช่นเดียวกับในใบเสร็จรับเงินจากนั้นจะมอบให้กับบุคคลที่นำเงินไปที่โต๊ะเงินสด

รูปแบบหน้าจอของ PKO ใน 1C 8.3

การทำงานกับเครื่องบันทึกเงินสดใน 1C เริ่มต้นด้วยการสร้างใบสั่งรับเงินสด อัลกอริธึมของการกระทำนั้นง่าย:

ที่ด้านขวาของหน้าจอโปรแกรม คลิกที่แท็บ "ธนาคารและโต๊ะเงินสด"

รูปที่ 1 “แท็บธนาคารและโต๊ะเงินสด”:

ในเมนูที่ปรากฏขึ้นเราจะพบส่วนย่อย "เงินสด" และเลือกเอกสารเงินสด - ใบเสร็จรับเงิน - ใบสั่งรับเงินสด
คลิกที่ปุ่ม "ใบเสร็จรับเงิน" มีรูปร่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าพร้อมจารึกว่า "ค่าเข้าชม" และกากบาทสีเขียว
หลังจากนั้นแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ของเอกสารจะเปิดขึ้น ดังแสดงในรูปที่ 2

รูปที่ 2 “แบบฟอร์มหน้าจอ PKO”:

เป็นที่น่าสังเกตว่าแบบฟอร์มที่กรอกทางอิเล็กทรอนิกส์จะพิมพ์เป็นชุดเดียว การแก้ไขใด ๆ ในนั้นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ หลังจากลงนามแล้ว จะมีการประทับตราในลักษณะที่ไม่เหมือนใคร โดยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ใบเสร็จรับเงินแบบฉีกออก และอีกส่วนหนึ่งจะประทับตราบนใบเสร็จรับเงินนั้นเอง จากนั้นใบรับสินค้าจะถูกบันทึกลงในสมุดรายวันหมายเลข KO-3 เอกสารนี้เป็นแบบอัตโนมัติใน 1C คุณสามารถติดตามกระแสเงินสดได้ตลอดเวลาโดยใช้ PKO นี้และเครื่องบันทึกเงินสด

การเติม PKO ที่ถูกต้องใน 1C 8.3

ใบสั่งรับเงินสดใน 1C ได้รับการตั้งโปรแกรมในลักษณะที่สามารถดำเนินการต่างๆ ได้หลายอย่าง ซึ่งสะท้อนให้เห็นแตกต่างกันในการบัญชี หากเปิดคำสั่งซื้อใบเสร็จรับเงินบนหน้าจอดังรูปที่ 2 คุณสามารถกรอกได้โดยคำนึงถึงว่าเงินมาจากแคชเชียร์จากใคร สิ่งนี้ส่งผลต่อการเลือกประเภทธุรกรรมและบัญชีการบัญชี ตัวอย่างด้านล่างพิจารณาประเภทธุรกรรม “การรับเงินสดจากธนาคาร”

ขั้นตอนการกรอก:

จากนั้นคลิกที่ปุ่ม "โพสต์" เอกสารจะถูกกำหนดหมายเลขซีเรียลโดยอัตโนมัติ หมายเลข PKO นั้นเคร่งครัดต่อกัน
เมื่อคลิกที่ปุ่ม Dt/Kt ธุรกรรมที่สร้างโดยโปรแกรมจะปรากฏให้เห็น ตัวอย่างในรูปที่ 5

รูปที่ 5“ ใบเสร็จรับเงิน”:

มีการสร้างใบสั่งรับเงินสดใน 1C ตอนนี้คุณสามารถโพสต์ บันทึก และพิมพ์ได้โดยคลิกที่ปุ่ม "ใบเสร็จรับเงิน" ไอคอนเครื่องพิมพ์จะวาดอยู่ข้างๆ ปุ่ม ตัวอย่างการพิมพ์ของ PKO มีลักษณะเป็นอย่างไรสามารถดูได้ในภาพที่ 6

รูปที่ 6 “แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงินที่พิมพ์”:

ลายเซ็นและตราประทับจะถูกวางไว้ที่ด้านล่างของเอกสาร และใบเสร็จรับเงินจะถูกแยกออกจากใบสั่งรับเงินสดตามเส้นแบ่ง ใบเสร็จรับเงินดังกล่าวจะมอบให้กับผู้ฝากเงินและคำสั่งยังคงอยู่ในฝ่ายบัญชี

กลับไปที่ส่วน "ธนาคารและโต๊ะเงินสด" ส่วนย่อย "โต๊ะเงินสด" - "เอกสารเงินสด" คุณจะเห็นคำสั่งที่ดำเนินการ โดยมีเครื่องหมายถูกสีเขียวกำกับไว้ ในส่วนย่อย "ธนาคาร" - "ใบแจ้งยอดธนาคาร" ในวันที่วาดใบสั่งซื้อที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบคุณจะเห็นจำนวนเงินที่ถูกตัดออกจากบัญชีกระแสรายวันในวันนั้นและจำนวนเงินที่ได้รับ จำนวนเงินที่ "ตัดออก" จะรวม 50,000 รูเบิลซึ่งองค์กรได้รับจากบัญชีธนาคารที่โต๊ะเงินสด ดูภาพ #8

รูปที่ 8“ เอกสารเงินสด”:
รูปที่ 9 “ใบแจ้งยอดธนาคาร”:

คำสั่งรับเงินสดใน 1C สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตนเอง ในการดำเนินการนี้คุณต้องเลือกเอกสารคลิกที่ "การเคลื่อนย้ายเอกสาร" ทำเครื่องหมายที่ช่อง "การปรับด้วยตนเอง" และทำการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขที่จำเป็นในการผ่านรายการ

การทำงานกับสมุดเงินสดใน 1C 8.3 และรายงานของแคชเชียร์

สมุดเงินสดใน 1C แสดงกระแสเงินสดทั้งหมดในองค์กรทั้งใบเสร็จรับเงินและการตัดจำหน่าย องค์กรใดๆ ที่มีเครื่องบันทึกเงินสดจะต้องรักษาสมุดเงินสดเพียงเล่มเดียว มีหมายเลข ปัก ปิดผนึกด้วยขี้ผึ้งหรือซีลสีเหลืองอ่อน จำนวนแผ่นงานในหนังสือเล่มนี้ได้รับการรับรองโดยลายเซ็นของหัวหน้าฝ่ายบัญชีและหัวหน้าองค์กร

หลังจากที่แคชเชียร์ออกหรือรับเงินเข้าเครื่องบันทึกเงินสดตามคำสั่งแล้ว เขามีหน้าที่ต้องจัดทำรายการเกี่ยวกับสิ่งนี้ในสมุดเงินสด เมื่อสิ้นสุดแต่ละวัน แคชเชียร์จะคำนวณยอดรวมของวันนั้น และถอนเงินที่เหลือในเครื่องบันทึกเงินสดสำหรับวันถัดไป เขาส่งข้อมูลนี้ไปยังแผนกบัญชีในรูปแบบของรายงานแคชเชียร์ นี่คือส่วนที่ถอดออกได้ของสมุดเงินสดนั่นคือ มันซ้ำซ้อนตลอดทั้งวัน แบบฟอร์มเงินสดรายจ่ายและใบเสร็จรับเงินจะได้รับพร้อมกับรายงานของแคชเชียร์พร้อมลายเซ็นในสมุดเงินสด

โปรแกรม 1C ทำให้งานบัญชีตามปกติง่ายขึ้น ตอนนี้รายงานของแคชเชียร์ใน 1C ถูกสร้างขึ้นด้วยการคลิกเพียงปุ่มเดียว มันถูกรวบรวมด้วยใบสั่งรับเงินสดที่สร้างขึ้นและใบสั่งการชำระเงินสดตามธุรกรรมที่มีบัญชี 50.01 "เงินสดขององค์กร"

การสร้างสมุดเงินสดและรายงานแคชเชียร์ทีละขั้นตอนใน 1C:

ในคอลัมน์ด้านซ้ายของเมนู เลือก "ธนาคารและโต๊ะเงินสด"
ในส่วนย่อย "แคชเชียร์" เลือกรายการ "เอกสารเงินสด" รายการนี้แสดง PKO และ RKO ทั้งหมด ดำเนินการ ลบ และไม่ได้ดำเนินการ จะสามารถดูสกุลเงินของธุรกรรมเหล่านี้ หมายเลขและวันที่ของเอกสาร ชื่อคู่สัญญา และประเภทของธุรกรรม
จากนั้นคลิกที่ปุ่ม "สมุดเงินสด" และแบบฟอร์มที่พิมพ์ของเอกสารจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ ที่นี่คุณเลือกหมายเลขที่คุณต้องการรายงานและองค์กร ตัวอย่างในภาพที่ 10

รูปที่ 10 “สมุดเงินสด”:

สมุดเงินสดใน 1C มีรูปแบบรวม นี่คือแบบฟอร์มที่ได้รับอนุมัติหมายเลข KO-4 เอกสารแสดง:

ในตอนต้นของวันมีเงินเท่าไหร่
มูลค่าการซื้อขายต่อวันเช่น รายได้และค่าใช้จ่ายระบุว่ารายได้มาจากใครหรือออกเงินให้ใคร
ยอดรวมของวันนั้นจะถูกบันทึกไว้และยอดคงเหลือสุดท้าย ณ สิ้นวันจะปรากฏขึ้น
รายละเอียดขององค์กรวันที่สร้างสมุดเงินสด
หมายเลขชีตชื่อเต็ม หัวหน้าฝ่ายบัญชี นักบัญชี แคชเชียร์ และหัวหน้าสถานประกอบการ สถานที่ลงนามและประทับตรา

จากภาพที่ 10 คุณจะเห็นได้ว่าสมุดเงินสดถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเป็นสองชุด หนึ่งในนั้นคือรายงานของแคชเชียร์ใน 1C ซึ่งถูกโอนไปยังแผนกบัญชี ส่วนอีกอันยังคงอยู่กับแคชเชียร์

เมื่อคุณเลือกวันที่ไม่เฉพาะเจาะจง แต่เป็นช่วงเวลาที่กำหนดเองสำหรับการสร้างบัญชีเงินสดมันจะถูกสร้างขึ้นสำหรับแต่ละวันเงินสดโดยมีหมายเลขซีเรียล: แผ่นที่ 1, แผ่นที่ 2 เป็นต้น คุณสามารถสร้างรายงานแยกต่างหากสำหรับสกุลเงินที่แตกต่างกันหรือทั่วไปสำหรับโต๊ะเงินสดทั้งหมดได้ แต่เป็นรูเบิลรัสเซีย หากใช้เวลาหนึ่งวันสำหรับรอบระยะเวลาการรายงาน จำนวนเงินที่นำมาจากโต๊ะเงินสดเพื่อจ่ายเงินเดือนสำหรับวันที่นี้จะปรากฏขึ้นเพิ่มเติม

รูปที่ 11 “วารสารเอกสารเงินสด”:

รายงาน KO-4 สามารถรวบรวมได้ด้วยวิธีอื่น ในการดำเนินการนี้คุณต้องไปที่ "ธนาคารและสำนักงานเงินสด" เลือกส่วนย่อย "รายงาน" - "สมุดเงินสด" ส่วนย่อยนี้ไม่แสดงรายงานที่จำเป็นเสมอไป หากต้องการเพิ่มรายงานดังกล่าวคุณต้องคลิกปุ่ม "การตั้งค่าการนำทาง" ที่ด้านบนของหน้าจอ ซึ่งดูเหมือนเป็นรูปเฟือง แล้วลากรายงานที่จำเป็นจากรายการแบบเลื่อนลง จากซ้ายไปขวา. ที่นี่คุณยังเลือกรายงาน KO-3 - นี่คือ Journal of Cash Documents ตัวอย่างแสดงไว้ด้านบนในภาพที่ 11

การบัญชีสำหรับธุรกรรมเงินสดได้รับการควบคุมโดยคำสั่งของธนาคารกลางแห่งสหพันธรัฐรัสเซียลงวันที่ 11 มีนาคม 2557 N 3210-U “ ในขั้นตอนการทำธุรกรรมเงินสดโดยนิติบุคคลและขั้นตอนที่ง่ายขึ้นสำหรับการทำธุรกรรมเงินสดโดยผู้ประกอบการรายบุคคลและรายย่อย ธุรกิจ” เราขอแนะนำให้หัวหน้าฝ่ายบัญชี พนักงานเก็บเงิน และพนักงานอื่น ๆ ของบริการทางการเงินขององค์กรที่ทำงานกับเอกสารเงินสดทำความคุ้นเคยกับสิ่งนี้ นอกจากนี้ยังควรอ่านคำแนะนำของธนาคารกลางแห่งสหพันธรัฐรัสเซียลงวันที่ 7 ตุลาคม 2556 N 3073-U “ การชำระด้วยเงินสด”

ผู้รับเงินงบประมาณยังคำนึงถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมธุรกรรมเงินสดในการจัดหาเงินทุนงบประมาณด้วย

ผู้ประกอบการแต่ละรายไม่สามารถเก็บบันทึกธุรกรรมเงินสดใน 1C และไม่ควรกำหนดวงเงินเงินสด ในขณะเดียวกันก็ต้องรักษาเอกสารเช่น KUDR ไว้ด้วยเพราะว่า ใช้ไม่ได้กับเครื่องบันทึกเงินสด

วิสาหกิจขนาดเล็ก (จำนวนมากถึง 100 คนและรายได้พร้อมสูงถึง 800 ล้านรูเบิล รวมถึงองค์กรขนาดเล็ก - องค์กรที่มีมากถึง 15 คนและรายได้สูงถึง 150 ล้านรูเบิล) ไม่จำเป็นต้องกำหนดวงเงินเงินสด องค์กรอื่น ๆ กำหนดวงเงินเงินสดซึ่งเกินกว่านั้นจะต้องฝากเงินสดไว้กับธนาคาร มีข้อยกเว้นสำหรับกองทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อจ่ายค่าจ้างและการจ่ายเงินที่คล้ายกัน ในวันที่จ่ายเงินเดือนสูงสุด 5 วันทำการ (กำหนดเวลาการชำระเงินที่แน่นอนกำหนดโดยหัวหน้าองค์กรและระบุไว้ในบัญชีเงินเดือน) อนุญาตให้เกินขีด จำกัด ของเงินในเครื่องบันทึกเงินสดตามจำนวนเงินที่ตั้งใจจะจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ผลประโยชน์ และการจ่ายเงินที่คล้ายกัน

มีการลงทะเบียนการรับเงินไปที่โต๊ะเงินสดแล้ว คำสั่งเงินสดของตำบล(ย่อ พีเคโอ) การชำระเงิน – ใบสั่งเงินสดรายจ่าย(ย่อ อาร์เคโอ- เพื่อจ่ายค่าจ้าง ฯลฯ ควรมีการขึ้นรูปไว้ล่วงหน้า เงินเดือนหรือ เงินเดือน,แม้ว่าจะมีการจ่ายเงินให้กับบุคคลคนเดียวก็ตาม การไหลของเอกสารสามารถทำได้ในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีหลัง เอกสารจะต้องลงนามด้วยลายเซ็นดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์ ในตอนท้ายของวัน สมุดเงินสดถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของ PKO และ RKO- หากไม่มีการเคลื่อนย้ายเงินทุนผ่านเครื่องบันทึกเงินสดในระหว่างวัน ก็ไม่จำเป็นต้องสร้างสมุดเงินสดสำหรับวันนั้น

ขีดจำกัด ขีด จำกัดการชำระหนี้เงินสดระหว่างคู่สัญญาตามข้อตกลงฉบับหนึ่งคือ 100,000 รูเบิลการชำระหนี้กับบุคคลจะดำเนินการโดยไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนเงิน

เงินที่ได้รับจากโต๊ะเงินสดขององค์กรผ่านการขายสินค้า การให้บริการ หรือเป็นเบี้ยประกัน สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้เท่านั้น:

การจ่ายค่าจ้างและผลประโยชน์
การจ่ายเงินชดเชยการประกันภัย ทางกายภาพผู้ที่ชำระค่าเบี้ยประกันแล้ว เงินสด;
การชำระค่าสินค้า งาน บริการ
การออกเงินสดเข้าบัญชี
การคืนเงินค่าสินค้า งาน บริการที่ชำระเป็นเงินสดก่อนหน้านี้

เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ควรถอนเงินสดออกจากบัญชีธนาคาร

การละเมิดขั้นตอนการทำธุรกรรมเงินสดอาจนำไปสู่การปรับ (มาตรา 15.1 แห่งประมวลกฎหมายปกครองของสหพันธรัฐรัสเซีย):

สำหรับเจ้าหน้าที่ - 4,000 ถึง 5,000 รูเบิล
สำหรับนิติบุคคล - 40,000 ถึง 50,000 รูเบิล

หน่วยงานด้านภาษีของสหพันธรัฐรัสเซียมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้องของธุรกรรมเงินสด (มาตรา 23.5 แห่งประมวลกฎหมายความผิดทางปกครองของสหพันธรัฐรัสเซีย)

เอกสารเงินสดใน 1C

วิธีการบัญชีสำหรับธุรกรรมเงินสดข้างต้นไม่ครบถ้วนสมบูรณ์และมีกฎพื้นฐานสำหรับการทำงานกับเงินสด

การเลือกรายการเมนู ธนาคารและโต๊ะเงินสด => โต๊ะเงินสด => เอกสารเงินสด

รูปที่ 1. การเลือกเอกสารเงินสด

การตั้งค่าเมนูอาจแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของโปรแกรม แต่ในกรณีใด ๆ ในส่วนนี้ ธนาคารและโต๊ะเงินสดคุณจะสามารถเข้าถึงเอกสารเงินสดหลัก - PKO และ RKO

รูปที่ 2 ปุ่มสำหรับเข้า PKO และ RKO

รับออเดอร์เงินสด

1C มี PKO สิบประเภท ขึ้นอยู่กับการดำเนินการที่ป้อน มีดังนี้:

การชำระเงินจากผู้ซื้อ
รายได้จากการค้าปลีก
กลับจากผู้รับผิดชอบ
กลับจากซัพพลายเออร์
รับเงินสดจากธนาคาร
การรับเงินกู้จากคู่สัญญา
การได้รับเงินกู้จากธนาคาร
การชำระคืนเงินกู้โดยคู่สัญญา
การชำระคืนเงินกู้โดยพนักงาน
มาถึงอีก.

รูปที่ 3. ตัวเลือกสำหรับเอกสาร PQR

ชื่อของเอกสารสะท้อนถึงสาระสำคัญและมีการตั้งค่าที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น กลับจากผู้รับผิดชอบโดยค่าเริ่มต้นจะมีการโต้ตอบด้วยคะแนน 71

ตัวเลือก PKO รายได้อื่นๆดูเหมือนเป็นสากลเพราะว่า ช่วยให้คุณสามารถเลือกบัญชีใดก็ได้จากผังบัญชีและดำเนินการใดๆ แต่นักระเบียบวิธีจาก 1C แนะนำให้ใช้เป็นทางเลือกสุดท้ายเท่านั้นสำหรับการดำเนินงานที่ไม่ได้มาตรฐาน พยายามถ้าเป็นไปได้ให้พยายามดำเนินการเอกสารประเภทการปฏิบัติงานหมายเลข 1-9

ด้านล่างนี้คือสามตัวเลือกสำหรับแบบฟอร์มการสมัคร PKO กฎทั่วไป – ช่องบังคับจะถูกเน้นด้วยเส้นสีแดง

รูปที่ 4 PKO - การส่งคืนจากบุคคลที่รับผิดชอบ

บท รายละเอียดแบบพิมพ์สามารถขยายหรือยุบได้เมื่อกด

รูปที่ 5 PKO - เงินสดจากธนาคาร แสดงรายละเอียดแบบฟอร์มที่สามารถพิมพ์ได้

หากเอกสารเกี่ยวข้องกับการเลือกคู่สัญญาที่ไม่ใช่บุคคล จำเป็นต้องกรอกข้อมูลในฟิลด์ ข้อตกลง.

รูปที่ 6 PKO - การชำระเงินจากผู้ซื้อ

หากคุณต้องการระบุมากกว่าหนึ่งสัญญา ให้ใช้ฟังก์ชัน แบ่งจ่ายซึ่งให้คุณกรอกข้อมูลสัญญาได้หลายฉบับ ในกรณีนี้ หลังจากเลือกคู่สัญญาแล้ว คุณควรเปิดส่วนตารางรายละเอียดการชำระเงิน เลือกสัญญา และระบุจำนวนเงินสำหรับแต่ละรายการ ผลลัพธ์โดยรวมจะแสดงใน PQR

รูปที่ 7 การตั้งค่า PKO - การชำระเงินตามข้อตกลง

ค่าฟิลด์ บทความ ท.บกรอกจากไดเร็กทอรี คู่มือนี้ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มได้ ชื่อบทความ DDS แต่นี่คือความหมาย ประเภทของการเคลื่อนไหวไม่สามารถแก้ไขได้ หากมีรายการมากเกินไปและคุณต้องการจัดกลุ่มเป็นโฟลเดอร์ คุณควรใช้ปุ่ม "สร้างกลุ่ม" ค่าฟิลด์ที่กรอกจะถูกนำมาพิจารณาในอนาคตเมื่อสร้างแบบฟอร์มการรายงานหมายเลข 4 "งบกระแสเงินสด"

รูปที่ 8 ไดเรกทอรี - รายการกระแสเงินสด

มากรอก PQR เพื่อรับเงินสดจากธนาคารกัน

รูปที่ 9 ตัวอย่าง PQR ที่เสร็จสมบูรณ์

รูปที่ 10 การโพสต์ผ่าน PKO

ควรสังเกตว่าในกรณีนี้การเคลื่อนไหวของเงินไม่เพียงสะท้อนผ่านเครื่องบันทึกเงินสดเท่านั้น แต่ยังสะท้อนผ่านบัญชีกระแสรายวันด้วย เพื่อหลีกเลี่ยงการหักเงินซ้ำซ้อนจากบัญชีธนาคาร ธุรกรรมประเภท Dt 50.01 - Kt 51 จะถูกสร้างขึ้นด้วยเงินสด ไม่ใช่เอกสารทางธนาคาร

ใบสำคัญแสดงสิทธิเงินสดในบัญชี

ใบสั่งเงินสดค่าใช้จ่ายหรือ RKO ส่วนใหญ่จะถูกสร้างขึ้นตามกฎเดียวกันกับ PKO ใน 1C มีเครื่องบันทึกเงินสดประเภทต่อไปนี้:

ชำระเงินให้กับซัพพลายเออร์
กลับไปหาผู้ซื้อ
การออกให้แก่ผู้รับผิดชอบ
การจ่ายค่าจ้างตามใบแจ้งยอด
การจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้าง
การจ่ายเงินให้กับพนักงานตามสัญญา
ฝากเงินสดเข้าธนาคาร
ชำระคืนเงินกู้ยืมแก่คู่สัญญา
ชำระคืนเงินกู้ให้กับธนาคาร
การออกเงินกู้ให้กับคู่สัญญา
ของสะสม
การจ่ายค่าจ้างที่ฝากไว้
การออกเงินกู้ให้กับพนักงาน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

สำหรับการชำระเงินข้อ 4-5 ควรเตรียมสลิปการจ่ายเงินล่วงหน้าแม้ว่าจะชำระเงินให้กับพนักงานคนเดียวก็ตาม

รูปที่ 11. ตัวเลือกเอกสาร RKO

เราจะออกข้อตกลงยุติคดีสำหรับการออกเงินทุนให้กับบุคคลที่รับผิดชอบ

รูปที่ 12 เอกสารเครื่องบันทึกเงินสดที่เสร็จสมบูรณ์

หลังจากผ่านรายการเอกสารแล้ว คุณสามารถดูการผ่านรายการได้

รูปที่ 13 การผ่านรายการทางเครื่องบันทึกเงินสด

พิจารณาขั้นตอนการจ่ายค่าจ้างใน 1C เราจะสร้างบัญชีเงินเดือน หากพนักงานทุกคนได้รับเงินเดือนตามที่กำหนด คุณสามารถใช้ปุ่ม "ใบแจ้งยอดการชำระเงิน" (ที่ด้านล่างของแบบฟอร์ม) และข้อตกลงการชำระเงินจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ

รูปที่ 14 ตัวเลือกสำหรับเอกสารเงินสดตามเงินเดือน

เรามาจำลองสถานการณ์ที่มีการฝากเงินเดือนของพนักงานคนหนึ่งไว้และจ่ายส่วนที่เหลือ ในใบแจ้งยอดฉบับกระดาษ เครื่องหมายที่เกี่ยวข้องจะถูกวางไว้บนจำนวนเงินที่ฝาก ใน 1C เมื่อทำบัญชีธุรกรรมเงินสดคุณควรเปิดใบแจ้งยอดและใช้ปุ่ม สร้างตามแล้ว เงินฝากเงินเดือน.สำหรับเอกสารการสะสมเราจะทิ้งชื่อที่เราต้องการไว้

ภาพที่ 15 เอกสารการฝากเงินเดือน

หลังจากกรอกเอกสารเสร็จแล้วเราจะดูการผ่านรายการ

รูปที่ 16 การโพสต์เมื่อฝากเงินเงินเดือน

เรากลับไปที่รายการและคลิกที่ปุ่ม สร้างตามเราสร้างเอกสาร การถอนเงินสด- จำนวนเงินจะถูกคำนวณใหม่โดยอัตโนมัติและจะลดลงตามจำนวนเงินฝาก

รูปที่ 17 เอกสาร การออกเงินสดตามเงินเดือน

การผ่านรายการออกเงินเดือนถูกสร้างขึ้นสำหรับพนักงานสองคน และนั่นคือสิ่งที่ควรจะเป็น

รูปที่ 18 การผ่านรายการเอกสารการถอนเงินสด

จำนวนเงินที่ฝากสามารถเก็บไว้ในโต๊ะเงินสดได้ก็ต่อเมื่อไม่เกินขีดจำกัดการจัดเก็บเงินสด มิฉะนั้นควรส่งมอบให้กับธนาคาร การขึ้นรูป RKO ฝากเงินสดเข้าธนาคาร

รูปที่ 19. การกรอกเอกสาร การฝากเงินเข้าธนาคาร

ผลลัพธ์ของเอกสาร

รูปที่ 20. การผ่านรายการตามเอกสาร การฝากเงินเข้าธนาคาร

สมุดเงินสดใน 1C 8.3

จาก PKO และ RKO ที่ดำเนินการในระหว่างวัน เราจะสร้างสมุดเงินสด (รูปที่ 21) ซึ่งเป็นรายงานธุรกรรมเงินสดที่ดำเนินการ

หมายเหตุเล็กๆ น้อยๆ: บางครั้งเมื่อทำงานอัตโนมัติ โปรแกรมเมอร์จะถามผู้ใช้ว่าจะใช้แบบฟอร์มนี้หรือแบบฟอร์มนั้นในรูปแบบใด - เป็นเอกสารหรือเป็นรายงาน คำถามนี้มักทำให้ผู้คนสับสน ให้ฉันอธิบายความแตกต่างโดยใช้ตัวอย่างเอกสารเงินสด PKO หรือ RKO เป็นเอกสารแยกต่างหากซึ่งมีแบบฟอร์มป้อนข้อมูล ตามกฎแล้วผู้ใช้จะป้อนจำนวนเงินในนั้นเอง เขาสามารถเปลี่ยนได้หากต้องการ สมุดเงินสดเป็นรายงาน ไม่มีการกรอกแบบฟอร์มโดยอัตโนมัติตามข้อมูลที่ป้อนในเอกสาร PKO และ RKO หากมีการเปลี่ยนแปลงเอกสารเหล่านี้ รายงานจะแจ้งจำนวนเงินที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วเมื่อสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ

รูปที่ 21. ปุ่มสำหรับสร้างสมุดเงินสด

เมื่อใช้รายงานนี้ คุณสามารถตั้งค่าที่จำเป็นได้

รูปที่ 22 การตั้งค่าสมุดเงินสด

พร้อมรายงาน..

รูปที่ 23 รายงานสมุดเงินสด

รายงานล่วงหน้า

เอกสารอื่นรวมอยู่ในบล็อก เครื่องบันทึกเงินสดในโปรแกรม 1C - รายงานล่วงหน้า

รูปที่ 24 เส้นทางเมนูไปยังเอกสาร รายงานขั้นสูง

มาดูตัวอย่างการกรอกรายงานล่วงหน้ากัน

รูปที่ 25 การสร้างรายงานค่าใช้จ่าย

ส่วนของตารางประกอบด้วยหลายแท็บ เรากรอกแท็บเงินทดรองตามการชำระเงินสดที่ออก

รูปที่ 26 การกรอกแท็บความก้าวหน้า

แท็บ สินค้ากรอกข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือวัสดุที่ซื้อ หากมีการเน้นภาษีมูลค่าเพิ่มในเอกสาร เราจะระบุข้อมูลนี้ในรายงานล่วงหน้า

รูปที่ 27 การกรอกแท็บผลิตภัณฑ์

รูปที่ 28 แท็บผลิตภัณฑ์ รายละเอียดบัญชี

บนแท็บ การชำระเงินเราแสดงการชำระเงินสำหรับสินค้าที่ซื้อก่อนหน้านี้

รูปที่ 29. กรอกแท็บการชำระเงิน

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้แท็บ สินค้าและ การชำระเงิน.

หากคุณซื้อผลิตภัณฑ์ชิ้นเดียวในร้านค้าปลีก ให้แสดงการซื้อดังกล่าวในส่วนนี้ สินค้า.แต่สมมติว่าคุณมีสถานการณ์ที่คุณชำระเงินกับซัพพลายเออร์รายเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือโอนเงินผ่านธนาคาร และคุณต้องการมีข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับการคำนวณ เช่น เพื่อสร้างรายงานการกระทบยอด จากนั้นใบแจ้งหนี้และใบแจ้งหนี้ที่ได้รับจากซัพพลายเออร์รายนี้ในวันที่ซื้อเป็นเงินสดสามารถผ่านรายการแยกต่างหากจากเอกสารการชำระเงินล่วงหน้า ใบเสร็จรับเงิน (การกระทำ, ใบแจ้งหนี้)และในรายงานล่วงหน้าจะแสดงรายละเอียดของ PKO ได้แก่ เอกสารการชำระเงินบนแท็บการชำระเงิน

หลังจากผ่านรายการเอกสารแล้ว คุณสามารถดูการผ่านรายการได้ จำนวนรายงานล่วงหน้าคือ 10,180 รูเบิล เช่น จะต้องออกค่าใช้จ่ายเกิน 180 รูเบิลจากโต๊ะเงินสดหลังจากอนุมัติรายงานล่วงหน้า

รูปที่ 30 การผ่านรายการตามรายงานบัญชีและบันทึกบัญชีล่วงหน้า

รูปที่ 31. JSC - การหักลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ชำระเงินด้วยบัตรชำระเงิน

ชำระเงินด้วยบัตรชำระเงินหรือด้วยวิธีอื่น การได้มา– วิธีการชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการที่แพร่หลายในปัจจุบัน พิจารณาขั้นตอนการดำเนินการดังกล่าวใน 1C

เส้นทางเมนู: ธนาคารและโต๊ะเงินสด => โต๊ะเงินสด => การทำธุรกรรมผ่านบัตรชำระเงิน

รูปที่ 32 เส้นทางเมนู - ธุรกรรมบัตรชำระเงิน

โดยปุ่ม สร้างมีตัวเลือกเอกสารที่เป็นไปได้สามแบบ เลือก การชำระเงินจากผู้ซื้อเพราะ เอกสารนี้ได้รับการกำหนดค่าให้สะท้อนถึงการชำระเงินจากนิติบุคคลและผู้ประกอบการแต่ละราย ธุรกรรมบัตรชำระเงินขายปลีกอยู่นอกเหนือขอบเขตของบทความนี้

รูปที่ 33. การเลือกตัวเลือกเอกสาร

เรากรอกเอกสารทุกอย่างค่อนข้างง่ายที่นี่

รูปที่ 34 เอกสารธุรกรรมบัตรชำระเงินที่เสร็จสมบูรณ์

มาดูสายไฟกัน. เงินสดแสดงอยู่ในบัญชี 57.03

รูปที่ 35. การผ่านรายการตามธุรกรรมในเอกสารบัตรชำระเงิน

เพื่อให้สะท้อนถึงการรับเงินเข้าบัญชีปัจจุบันคุณสามารถสร้างเอกสารตามธุรกรรมที่ดำเนินการได้ ใบเสร็จรับเงินเข้าบัญชีกระแสรายวัน

รูปที่ 36 การสร้างเอกสาร รับเข้าบัญชีปัจจุบัน

หากไม่มีค่าคอมมิชชันของธนาคาร การชำระเงินไม่น่าจะเกิดขึ้น ดังนั้นเราจึงแบ่งการชำระเงินออกเป็นจำนวนเงินที่ชำระและค่าคอมมิชชันของธนาคาร และระบุบัญชีต้นทุนสำหรับค่าคอมมิชชันนี้

ภาพที่ 37 เอกสารการรับเข้าบัญชีกระแสรายวันที่เสร็จสมบูรณ์

มาดูสายไฟกัน.

รูปที่ 38 การผ่านรายการตามเอกสารการรับเข้าบัญชีกระแสรายวัน

การดำเนินการกับนายทะเบียนการคลัง

นายทะเบียนการเงินเป็นอุปกรณ์ทางเทคนิคในการพิมพ์เช็ค มีหน่วยความจำทางการเงิน เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ และสามารถทำงานผ่านเครือข่ายได้ เส้นทางเมนูสำหรับการเชื่อมต่อ การดูแลระบบ => อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

รูปภาพ 39. เมนู อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

ในบทที่ นายทะเบียนการคลังต้องระบุไดรเวอร์อุปกรณ์

รูปที่ 40. การเลือกไดรเวอร์ผู้รับจดทะเบียนทางการเงิน

หากไม่มีเครื่องบันทึกจริง คุณสามารถใช้โปรแกรมจำลองจาก 1C เพื่อการทดสอบได้ ตัวอย่างการกรอกข้อมูลแสดงไว้ด้านล่างในรูปที่ 41

รูปที่ 41 ตัวอย่างการ์ดการตั้งค่าผู้รับจดทะเบียนทางการเงินที่เสร็จสมบูรณ์

หลังจากเชื่อมต่อผู้รับจดทะเบียนทางการเงินแล้ว จะสามารถพิมพ์เช็คจากเอกสารได้ พีเคโอหรือ การทำธุรกรรมบัตรชำระเงิน

รูปที่ 42. การพิมพ์ใบเสร็จรับเงินในโปรแกรม 1C

นี่เป็นการสรุปการสนทนาของเราในหัวข้อสะท้อนคำสั่งซื้อเงินสดขาเข้าและขาออกในโปรแกรม 1C 8.3

บริษัทที่ทำงานกับกองทุนงบประมาณต้องคำนึงถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมเงินสดด้วย

ผู้ประกอบการแต่ละรายไม่สามารถเก็บบันทึกธุรกรรมเงินสดดังกล่าวใน 1C แต่ต้องเก็บบัญชีรายได้และค่าใช้จ่าย (KUDiR) เนื่องจากเอกสารนี้ไม่ถือเป็นเอกสารเงินสด

โต๊ะเงินสดใน 1C

โปรแกรม 1C มีโอกาสมากมายในการทำงานกับเอกสารเงินสดให้ครบถ้วนและถูกต้อง ก่อนอื่นคุณต้องเลือกประเภทเอกสารเงินสดที่เหมาะสม ในการดำเนินการนี้ไปที่รายการเมนู "ธนาคารและโต๊ะเงินสด" จากนั้นเลือก "เอกสารเงินสด"

ในเอกสาร ให้คุณเลือกประเภทของ PKO (ใบเสร็จรับเงิน) หรือ RKO (ออกใบสั่งซื้อเงินสด)

PKO (ใบเสร็จรับเงิน)

สมุดเงินสดใน 1C 8.3 มีตัวเลือกเครื่องบันทึกเงินสดสิบประเภทสำหรับการดำเนินการเบื้องต้นที่แตกต่างกัน:

รายได้จากการค้าปลีก
การชำระเงินจากผู้ซื้อ
กลับจากซัพพลายเออร์
กลับจากผู้รับผิดชอบ
รับเงินสดจากธนาคาร
การได้รับเงินกู้จากธนาคาร
การรับเงินกู้จากคู่สัญญา
การชำระคืนเงินกู้โดยพนักงาน
การชำระคืนเงินกู้โดยคู่สัญญา
มาถึงอีก.

ตามชื่อเรื่องคุณสามารถเข้าใจสาระสำคัญของเอกสารได้ทันที

ในเวลาเดียวกัน เอกสาร PKO “ใบเสร็จรับเงินอื่น” เป็นแบบสากล แต่ควรใช้เป็นทางเลือกสุดท้ายเท่านั้น หากธุรกรรมการรับสินค้าผิดปกติ

RKO (ใบสั่งเงินสดรายจ่าย)

ในหลาย ๆ ด้าน เอกสารนี้จัดทำขึ้นโดยการเปรียบเทียบกับ PKO ใน 1C มีเครื่องบันทึกเงินสดประเภทต่อไปนี้:

การจ่ายค่าจ้าง
การออกให้แก่ผู้รับผิดชอบ
ชำระเงินให้กับซัพพลายเออร์
ชำระคืนเงินกู้ให้กับธนาคาร
กลับไปหาผู้ซื้อ
ฝากเงินสดเข้าธนาคาร
การจ่ายค่าจ้างตามใบแจ้งยอด
การจ่ายเงินให้กับพนักงานตามสัญญา
ชำระคืนเงินกู้ยืมแก่คู่สัญญา
การออกเงินกู้ให้กับคู่สัญญา
ของสะสม
การออกเงินกู้ให้กับพนักงาน
การจ่ายค่าจ้างที่ฝากไว้
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

สมุดเงินสดใน 1C 8.3

สมุดเงินสดถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของ PKO และ RKO ซึ่งผ่านรายการในหนึ่งวันทำการ เป็นผลให้เราได้รับรายงานธุรกรรมเงินสดที่ดำเนินการ

รายงานล่วงหน้า

เอกสารประเภทนี้รวมอยู่ในบล็อก "แคชเชียร์"

โดยกรอกดังนี้

ในแท็บ "เงินทดรอง" เราป้อนข้อมูลตามข้อตกลงการระงับข้อพิพาทที่ออก

ในแท็บ "ผลิตภัณฑ์" ให้ป้อนข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือวัสดุที่ซื้อ

เราป้อนการชำระเงินสำหรับสินค้าที่ซื้อก่อนหน้านี้ในแท็บ "การชำระเงิน"

ชำระค่าสินค้าด้วยบัตรชำระเงิน

การรับ (ชื่ออื่นสำหรับขั้นตอนการชำระเงินด้วยบัตรชำระเงิน) เป็นวิธีการชำระเงินค่าบริการหรือสินค้าที่ทันสมัยและแพร่หลาย ใน 1C การดำเนินการดังกล่าวดำเนินการดังนี้:

มาดูคำแนะนำในการทำงานกับคลังสินค้าเซลลูล่าร์ในเวอร์ชันโปรแกรมบนแพลตฟอร์ม 1C 8.3 เริ่มจากรูปแบบทั่วไปของการโต้ตอบระหว่าง "คลังสินค้า" และ "สำนักงาน":

การยอมรับสินค้าใน 1C Trade Management 11 เกิดขึ้นตาม ตามคำสั่งของสำนักงานในกรณี:

การรับสินค้าจากซัพพลายเออร์
การรับสินค้าจากโรงงาน
การประกอบ (ถอดชิ้นส่วน);
การคืนสินค้า

การยอมรับสินค้าไปยังคลังสินค้าที่อยู่ 1C เกิดขึ้นในสองขั้นตอน:

การรับสินค้าไปยังโซนการยอมรับ (เอกสาร "ใบรับสินค้า");
ย้ายจากโซน "แผนกต้อนรับ" ไปยังเซลล์คลังสินค้า (เอกสาร "ตำแหน่งในเซลล์")

รับสั่งสินค้า

ใบสั่งรับสินค้าในการจัดการการค้า 1C สะท้อนถึงความจริงที่ว่าสินค้ามาถึงคลังสินค้าแล้ว แต่ยังไม่ได้วางลงในเซลล์

รายการธุรกรรมสำหรับการแปลงเป็นทุนอยู่ในแท็บ "คลังสินค้า":

คุณสามารถดูคำสั่งซื้อทั้งหมดสำหรับการรับสินค้าเข้าคลังสินค้า การประกอบ และการดำเนินการอื่น ๆ ได้ที่นี่:

ส่วนตารางด้านขวาแสดงรายการสินค้าที่ควรได้รับการยอมรับตามคำสั่งซื้อนี้ ในแบบฟอร์ม คุณสามารถตั้งค่าการเลือกตามวันที่และสถานะของใบสั่ง คลังสินค้า และโซนการยอมรับ

ที่ด้านล่างของแบบฟอร์ม คุณจะเห็นคำสั่งซื้อใบเสร็จรับเงินที่ออกแล้ว

หากต้องการสร้างคำสั่งซื้อใหม่ คุณต้องเลือกคำสั่งซื้อที่ต้องการในรายการแล้วคลิก "สร้างคำสั่งซื้อ":

เอกสารจะถูกสร้างขึ้น ในแท็บ "ผลิตภัณฑ์" คุณต้องระบุปริมาณสินค้าที่ได้รับจริงที่คลังสินค้าและหน่วยการวัด:

หลังจากกรอกเอกสารแล้ว คุณต้องคลิกปุ่ม "โพสต์และปิด"

ความแตกต่างเมื่อรับสินค้า

ปริมาณสินค้าที่ได้รับจริงอาจแตกต่างจากปริมาณที่ระบุในใบแจ้งหนี้ (คำสั่งซื้อ)

สิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้จากสองสาเหตุ:

สินค้าจะถูกจัดส่งไปยังคำสั่งซื้อเดียวในส่วนต่างๆ- ในกรณีนี้ ยอดคงเหลือสำหรับการยอมรับจะแสดงในรายการคำสั่งซื้อ
ซัพพลายเออร์ทำผิดพลาดและส่งสินค้าผิดจำนวน- ในกรณีนี้ จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อสร้างรายการความขัดแย้งสำหรับใบแจ้งหนี้

การจัดวางผลิตภัณฑ์

หลังจากที่สินค้าได้รับการยอมรับตามใบสั่งรับสินค้าแล้ว สินค้าจะปรากฏในโซน "การยอมรับ" ตอนนี้คุณต้องย้ายจากบริเวณนี้ไปยังเซลล์จัดเก็บข้อมูลที่ต้องการ

หากต้องการวางตำแหน่งในเซลล์ คุณต้องไปที่แท็บ "ตำแหน่งในเซลล์":

ที่นี่ใน 1C UT 11.1 มีรายการผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่อยู่ในเซลล์ "รับ" ที่ด้านล่างของแบบฟอร์มมีงานที่กำลังรอการดำเนินการ

หากต้องการสร้างงานตำแหน่ง คุณต้องเลือกรายการที่ต้องการ (คุณสามารถเลือกบรรทัดได้โดยใช้ปุ่ม Ctrl) แล้วคลิก "สร้างงานตำแหน่ง" ระบบจะเสนอตัวเลือกสำหรับการสร้างงาน:

ที่คุณสามารถเลือกการตั้งค่าเพิ่มเติมได้

เอกสารใหม่ที่มีสถานะ "เตรียมพร้อม" จะปรากฏที่ด้านล่างของแบบฟอร์ม:

มาเปิดเอกสารกัน:

ระบบจะแนะนำเซลล์สำหรับตำแหน่งโดยอัตโนมัติตามค่าเริ่มต้น เซลล์สามารถเปลี่ยนแปลงได้หากต้องการ หากทุกอย่างถูกต้อง คุณจะต้องตั้งค่าสถานะเอกสารเป็น "อยู่ในที่ทำงาน" พิมพ์ "งานของพนักงานคลังสินค้า" และบันทึกการเปลี่ยนแปลงโดยใช้ปุ่ม "บันทึกและปิด":

แบบฟอร์มที่พิมพ์ได้ของพนักงานคลังสินค้ามีลักษณะดังนี้:

หลังจากวางตำแหน่งเสร็จแล้ว คุณจะต้องเข้าไปในเอกสารและตั้งค่าสถานะเอกสารเป็น "เสร็จสมบูรณ์โดยไม่มีข้อผิดพลาด":

การจัดส่งสินค้า

สินค้าจะถูกจัดส่งโดย ตามคำสั่งของสำนักงานในกรณี:

การจัดส่งสินค้าไปยังผู้ซื้อ
การย้ายระหว่างคลังสินค้า
การประกอบ (ถอดชิ้นส่วน)

ออกหมายเหตุสำหรับสินค้า

รายการคำสั่งซื้อสำหรับการขนส่งสินค้าสามารถดูได้ที่แท็บ "คลังสินค้า":

ในแบบฟอร์มการประมวลผล คุณสามารถดูคำสั่งซื้อปัจจุบันและใบสั่งจัดส่งทั้งหมดได้:

หากต้องการสร้างการจัดส่งใหม่ คุณต้องเลือกคำสั่งซื้อที่ต้องการ (หรือหนึ่งรายการ) และคลิกที่ปุ่ม "สร้างคำสั่งซื้อ":

ระบบจะเสนอการตั้งค่าเพิ่มเติมสำหรับการสร้างคำสั่งซื้อ:

ใบสั่งออกจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ และคุณสามารถดำเนินการเลือกสินค้าจากเซลล์ต่อไปได้

การคัดเลือกสินค้าจากเซลล์

การเลือกรายการจากเซลล์ดำเนินการในแท็บ "การเลือกจากเซลล์":

รับบทเรียนวิดีโอ 267 บทเรียนบน 1C ฟรี:

หากต้องการสร้างงานตำแหน่งใหม่ คุณต้องเลือกคำสั่งซื้อที่ต้องการ (หรือคำสั่งซื้อ) จากรายการแล้วคลิก "สร้าง" - "งานการเลือก":

ระบบจะขอพารามิเตอร์เพิ่มเติม:

หากคุณตั้งค่าสวิตช์เป็นสถานะ "งานสำหรับการเลือกและงานสำหรับบรรจุภัณฑ์" ถ้ามีบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันไม่เพียงพอ ระบบจะสร้างงานสำหรับการบรรจุผลิตภัณฑ์ใหม่ (เช่น จากกล่องหนึ่งไปอีกชิ้น)

สามารถดูเอกสารที่สร้างขึ้นได้ที่ด้านล่างของแบบฟอร์ม:

หากคุณเปิดเอกสาร จะมีเซลล์เริ่มต้น:

หากต้องการเริ่มการประกอบ เพียงตั้งค่าสถานะเป็น "อยู่ระหว่างดำเนินการ" พิมพ์ "งานสำหรับพนักงานคลังสินค้า" และคลิกปุ่ม "ผ่านรายการและปิด"

หลังจากประกอบจริงเสร็จแล้ว คุณต้องเปิดเอกสาร "การเลือกผลิตภัณฑ์" และตั้งค่าสถานะเป็น "เสร็จสมบูรณ์โดยไม่มีข้อผิดพลาด:

เพื่อให้กระบวนการจัดส่งไปยังลูกค้าเสร็จสมบูรณ์ คุณต้องตั้งค่าสถานะของการออกใบสั่งเดิมสำหรับสินค้าเป็น "จัดส่งแล้ว":

สินค้าคงคลังใน 1C UT 11

สินค้าคงคลังในโปรแกรมการจัดการการค้า 1C ดำเนินการโดยใช้เอกสาร "การคำนวณสินค้าใหม่"

เมื่อสร้างการนับสินค้าใหม่ บนแท็บข้อมูล จะมีการระบุว่าคลังสินค้าใดที่มีการวางแผน:

หลังจากนั้นแท็บ "ผลิตภัณฑ์" จะถูกกรอก คุณสามารถกรอกข้อมูลได้โดยใช้ปุ่ม "กรอกตามส่วนที่เลือก" ในขณะที่ระบุการเลือกที่ต้องการไว้ล่วงหน้า (ตามเซลล์ รายการ ฯลฯ) หากไม่ได้ระบุการเลือก สินค้าจะเต็มไปด้วยสินค้าทั้งหมด:

ตารางเต็มไปด้วยปริมาณทางบัญชีของผลิตภัณฑ์:

ยอดคงเหลือ "การบัญชี" จะถูกกรอก ณ วันที่ที่กำหนดไว้ในแท็บ "ข้อมูล"

ในการเริ่มต้นสินค้าคงคลัง คุณต้องหยุดสถานะ "อยู่ในที่ทำงาน" จากนั้นจึงพิมพ์ "แบบฟอร์มงานสำหรับการนับสินค้า"

หลังจากคำนวณสินค้าใหม่ตามจริงแล้ว จำเป็นต้องตั้งค่าสถานะของเอกสารเป็น "กำลังป้อนผลลัพธ์" คอลัมน์ "จริง" จะพร้อมให้ป้อน:

เมื่อป้อนผลลัพธ์เรียบร้อยแล้ว คุณต้องตั้งค่าสถานะเป็น "เสร็จสมบูรณ์":

สินค้าคงคลังเสร็จสมบูรณ์ หลังจากการยืนยันในสำนักงาน สินค้าจะถูกตัดออกจากคลังสินค้าและเซลล์

การย้ายรายการระหว่างเซลล์

การเคลื่อนย้ายรายการระหว่างเซลล์ของคลังสินค้าเดียวกันนั้นจัดทำเป็นเอกสารโดยใช้เอกสาร "การเลือก (การจัดวาง) สินค้า":

หากต้องการสร้างเอกสารใหม่ คุณต้องคลิกปุ่ม "งานการเคลื่อนไหว" จากเมนู "สร้าง":

บนแท็บ "ผลิตภัณฑ์ (การเลือก)" กรอกชื่อผลิตภัณฑ์ เซลล์ ที่ไหนมีการเคลื่อนไหวหน่วยวัดและปริมาณ คุณสามารถกรอกข้อมูลด้วยตนเองหรือใช้การกรอกในเมนูของส่วนตาราง "ผลิตภัณฑ์" - "กรอกด้วยยอดคงเหลือในเซลล์":

ในแบบฟอร์มที่เปิดขึ้น คุณสามารถระบุรายการเซลล์ที่จะเติมรายการที่เหลือได้:

หลังจากคลิกที่ปุ่ม "ตกลง" ส่วนตารางจะเต็มไปด้วยส่วนที่เหลือ:

สิ่งที่เหลืออยู่คือการระบุเซลล์ใหม่สำหรับการวางรายการสินค้า

หลังจากกรอกเอกสารเสร็จแล้ว คุณต้องตั้งค่าสถานะเป็น “อยู่ระหว่างดำเนินการ” และโอนงานให้กับพนักงานคลังสินค้า หลังจากเสร็จสิ้นการดำเนินการ ให้ตั้งค่าสถานะเป็น "เสร็จสมบูรณ์โดยไม่มีข้อผิดพลาด"

ระบบการตั้งชื่อ 1C UT

คุณสามารถดูรายชื่อคลังสินค้าได้ในแท็บ "คลังสินค้า" โดยใช้ลิงก์ "คลังสินค้าและร้านค้า"

เซลล์

เซลล์ – ไดเร็กทอรีรองจากไดเร็กทอรี "คลังสินค้า" มีข้อมูลเกี่ยวกับโทโพโลยีของคลังสินค้า ไดเร็กทอรีประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของเซลล์ในคลังสินค้าและขนาดของมัน

เซลล์สามารถมีได้สามประเภท: