Bokföringsinformation. Bokföringsinformation Göra val för kakaopulver

Standardrapporter i 1C för redovisning och skatteredovisning

Standardrapporter är utformade för att få information om kontosaldon och omsättning, underkonton och transaktioner i olika sektioner för redovisning och skatteredovisning.

Varje typ av redovisning (redovisning eller skatt) har sina egna uppsättningar av standardrapporter.

För redovisning i "1C: Accounting 8" tillhandahålls följande uppsättning standardrapporter:

"Omsättningsbalansräkning";
"Schackblad";
"Kontobalansräkning";
"Kontoomsättning";
"Kontoanalys";
"Kontokort";
"Analys av subconto";
"Omsättning mellan subcontos";
"Subconto-kort";
"Sammanfattande transaktioner";
"Inläggsrapport";
"Huvudbok";
"Diagram".

Denna rapport innehåller en tabellform över omsättningen mellan konton för den valda tidsperioden. Raderna i tabellen motsvarar debiterade konton, kolumnerna till krediterade konton.

Inläggsrapport : information visas från transaktioner valda enligt angivna kriterier. Med standardinställningarna kommer rapporten att visa en lista över transaktioner, och till skillnad från transaktionsjournalen kan denna lista skrivas ut på papper. I rapportinställningsformuläret kan du ange kriterierna för vilka transaktionsdata ska visas i rapporten: debetkonto, kreditkonto, valuta, dokument, textfragment som ska finnas i transaktionens innehåll eller namnet på "PR" (redovisning av permanenta skillnader i värderingen av tillgångar och förpliktelser) en liknande uppsättning rapporter tillhandahålls. Stahar ytterligare inställningar i dialogområdet "Kontotyp", som låter dig välja en av typerna av redovisning för PBU 18/02: för redovisning av tillfälliga skillnader ( "VR"), för att ta hänsyn till permanenta skillnader ( "ETC").

Dessa rapporter kan ses i menyn "Rapporter". Rapporterna använder syntetiska och analytiska redovisningsdata.

Alla rapporter kan genereras för en specifik organisation och för en viss tidsperiod.

Fördelen med alla standardrapporter är möjligheten att detaljera dem (dechiffrera dem). Denna funktion underlättar avsevärt upptäckt och korrigering av fel och låter dig snabbt hitta svar på frågor som uppstår i användarnas nuvarande arbete.

Så här genererar du rapporter i 1C 8.3 Accounting-programmet: balansräkning (allmän),kontobalansräkning, kontoanalys, kontokort, kontoomsättning, subkontoanalys?

I 1C 8.3-programmet bildas Accounting 3.0 huvudsakligen av omsättningen mellan debeter och krediter på konton.

Låt oss titta på de mest nödvändiga rapporterna. Faktum är att programmet ger ett rikt urval av rapporter och flexibelt arbete med dem. Som regel använder man 5–6 rapporter när de gör sin bokföring. Markerat i figuren:

balansräkning (allmänt)
kontobalansräkning
kontoanalys
kontokort
kontoomsättning
subkontoanalys

Behovet och betydelsen av andra rapporter beror på skattesystemet och individuella preferenser. Om dessa rapporter inte räcker för dig kan du försöka få den nödvändiga informationen med hjälp av 1C Universal Report.

Den här artikeln tar upp allmänna principer för att arbeta med rapporter och ger några exempel.

Allmänna principer för att arbeta med rapporter i 1C 8.3

Rapporter är nödvändiga i första hand för analys och identifiering av fel i redovisningen.

Den mest fullständiga och generella bilden ges av ”Omsättningsbalansräkningen”.

Vanligtvis är det enklaste sättet att börja genom att skapa detta uttalande; det kommer att innehålla sammanfattande information om alla redovisningskonton, inklusive konton utanför balansräkningen.

Efter bildandet av "Omsättningsbalansräkningen" kan vi få en utskrift för det konto som intresserar oss. För att göra detta måste du dubbelklicka på omsättningsbeloppet som intresserar oss under en viss period:

Nu har vi tillgång till flera rapporteringsalternativ för detta konto.

Dessutom har alla rapporter sina egna inställningar. Åtkomst till inställningarna kan erhållas genom att klicka på knappen "Visa inställningar". I fönstret som öppnas kan du konfigurera hur rapporten ska se ut. Kommer kontona att utökas till underkonton eller kommer det att bli nödvändigt att visa konton utanför balansräkningen och så vidare. Inställningarna är tydliga och inte komplicerade.

Dessa principer gäller för de flesta redovisningsrapporter.

Här är några exempel på att arbeta med rapporter.

Exempel på arbete med 1C-rapporter

Till exempel: "Kontokort" och "Kontoanalys". "Kontoanalys" låter dig analysera kontoomsättning.

Exempel på analys av konto 60 för året:

Kontokortsrapporten ger detaljer ner till kontering. Du kan plocka upp den primära och jämföra den med detaljerna:

Några ytterligare funktioner

Rapporterna implementerar funktionen att beräkna tilldelade belopp:

Du kan även skicka rapporten via e-post genom att klicka på kuvertknappen.

Baserat på material från: programmist1s.ru

1C-programmerare hjälper revisorer varje dag genom att skriva olika ansökningar till dem. Men ibland behöver programmerarna själva hjälp av en revisor för att ta reda på vad och hur de ska göra bokföring, och därigenom göra deras produkt mer perfekt och, återigen, i slutändan göra livet lättare för revisorer.

Vad är redovisning?

Bokföring är ett ordnat system för att samla in, registrera och sammanfatta information i monetära termer om en organisations egendom och skyldigheter och deras rörelse genom kontinuerlig och fullständig dokumentär registrering av aktuella affärstransaktioner.

Bokföringen måste förhållas på ett sådant sätt att den garanterar uppbyggnaden av ett system som gör att du kan ge tydliga svar om hur mycket och vad organisationen har, för vilket belopp och var det finns.

Dubbel och dubbel bokföring

Alla har hört uttrycket "dubbelredovisning", eller "svartvitt bokföring", där vi talar om att lura skattemyndigheterna, de "vita" uppgifterna är för skatteverket och de "svarta" är för internt bruk, och de återspeglar den verkliga situationen i företaget. Dubbel bokföring ska förstås som redovisning av två typer av konton eller två redovisningsändamål (redovisning och skatteredovisning).Och med dubbel inmatning kommer alla förändringar i statusen för företagets medel att återspeglas på minst två konton, vilket ger ett övergripande saldo: för Dt (Debet) på ett konto och för Ct (Kredit) på det andra.

Hur förstår man balansräkningen och skiljer tillgångar från skulder?

Organisationens tillgångar återspeglas i den övre vänstra delen (Fig. 1), det är medel på löpande konton i banken och i kassan, skulder som någon inte betalat tillbaka till organisationen, samt inventarier. Allt detta kallas företagets eller tillgångarnas egendom (uttrycket "vi har tillgångar" betyder "att ha något till vårt förfogande från egendom eller pengar").

Ris. 1

Och i den nedre högra delen återspeglas källorna till organisationens medel (antingen till vem företaget är skyldig det eller varifrån det fick dessa medel).

Fyllnadsförfarandet, anmälningsformuläret och tidsfrister för att lämna in balansräkningen regleras strikt av bestämmelserna i den nuvarande lagstiftningen.

Medel kommer inte från någonstans och försvinner inte i ingenstans. Och eftersom det finns egendom måste det också finnas skyldigheter (skulder). En del av medlen kom från företagsägarna i form av auktoriserat kapital; företagets skuld till dem registreras på lämpligt konto ("Auktoriserat kapital"). Och vissa medel kom till organisationen som ett banklån eller ett skuldlån från en leverantör - skyldigheter gentemot en leverantör eller entreprenör, skyldigheterna tar också hänsyn till mängden efterskott för löner och skatter för vilka betalnings- och betalningsperioden inte har ännu komma, det vill säga skuld till motparter och anställda. Och i balansräkningen måste mängden egendom (tillgångar) vara lika med summan av alla förpliktelser (skulder) och auktoriserat kapital. Ett ansvar är i huvudsak information om personer och organisationer som tillhandahållit vårt företags egendom.

Typer av konton och förhållandet mellan Aktiva konton och Tillgångar i balansräkningen

Logiskt sett kallas konton som arbetar med organisationens egendom, det vill säga tillgångar, för aktiva, och konton som arbetar med skulder kallas passiva. Det är saldonen på dessa konton som återspeglas i balansräkningen.

Saldo i början och slutet av perioden

Ett saldo är i huvudsak saldot per ett specifikt datum. Till exempel, på julgranen den 1 januari fanns det 100 leksaker, och den 31 januari fanns det bara 89, vilket betyder saldot den 1 januari = 100 leksaker, och saldot den 31 januari = 89 leksaker.

Alla revisorsrapporter sammanställs för en viss tidsperiod, som har ett start- och slutdatum, så det finns begreppen "Saldo i början av perioden" och "Saldo i slutet av perioden." I vårt fall, om vi bygger en rapport om leksaker från 1 januari till 31 januari, kommer 1C att visa startsaldo från 1 januari 00 timmar 00 minuter och slutsaldo från 31 januari 23 timmar 59 minuter.

Kontoomsättning

Omsättning är alla inkomst- och kostnadstransaktioner inom en angiven period. Och om du bygger en rapport om lagersaldon för juli, så kommer alla kvitto- och utgiftsdokument som skapades från 1 juli till 31 juli att inkluderas i omsättningen. Och det totala beloppet som aktiverats eller spenderats under perioden kallas den slutliga omsättningen.

Inom redovisning kan omsättningen delas in i debet, när mängden av kvitton visas på aktiva konton, på passiva konton - mängden återbetald skuld och kredit. De visar mängden avskrivna medel på aktiva konton och på passiva konton mängden ökad skuld.

Aktiva-passiva konton

Ibland, när man arbetar med ansvariga personer, kan det uppstå svårigheter när det gäller att stämma av konton. Till exempel utfärdade företaget Ivanov I.I. 100 rubel, men han har ännu inte bekräftat utgifterna med dokument, vilket innebär att företaget tror att han för närvarande har våra pengar i fickan (100 rubel), Ivanov I.I. anses vara vår gäldenär och denna skuld på 100 rubel kommer att återspeglas i debiterar kontot och kommer att ingå i balansräkningstillgången. Men om Ivanov I.I. På min egen bekostnad, på väg till jobbet, köpte jag en användbar häftapparat för 200 rubel och gav checken till redovisningsavdelningen, sedan erkänner företaget sin skuld till Ivanov och han blir vår borgenär, vilket betyder att vi måste lämna tillbaka hans pengar till honom. Men tills pengarna återlämnas till honom, beaktas skulden som ett tillgodohavande på kontot på skuldsidan av balansräkningen.

Du måste alltid komma ihåg kontrollregeln: ett aktivt konto kan inte ha ett kreditsaldo, ett passivt konto kan inte ha ett debetsaldo och ett aktivt-passivt konto kan ha både ett kredit- och debetsaldo samtidigt. Därför kan aktiv-passiva konton återspeglas i både tillgångar och skulder i balansräkningen.

Alla debetsaldon på aktiva och aktiva passiva konton visas som tillgångar i balansräkningen, och alla kreditsaldon på passiva och aktiva passiva konton visas som skulder.

Källdokument

Det primära dokumentet bekräftar den juridiska giltigheten av den genomförda affärstransaktionen. Detta är en faktura, kontantorder, intyg osv. Men fakturan är inte en primär handling, eftersom den är en bilaga till fakturan eller handlingen. En faktura behövs för att få momsavdrag, men det kommer inte att vara möjligt att få avdrag endast från en faktura utan faktura. Skattemyndigheterna kanske inte räknar en sådan operation och som ett resultat av detta kommer balansräkningen att upprättas felaktigt, vilket kan leda till böter och andra problem.

Reflektion av transaktioner på konton

Kabeldragning (Fig. 2) läs som följer: Lägg den i kassan (i debet), ta den från det aktuella kontot (från kredit). Debet är alltid till vänster och kredit är till höger.

Ris. 2.

Öppna ett konto

Att öppna ett konto innebär att utföra den första redovisningstransaktionen på det med Dt eller Ct, om saldot på detta konto från början var noll.

Avsluta månaden och avsluta kontot

För att ta reda på det ekonomiska resultatet av företagets verksamhet för rapportperioden (månaden) måste denna rapportperiod avslutas.

I bokföringen finns beräkningskonton, de ska ha noll saldon i slutet av varje månad. Och under månaden återspeglar debiteringarna och krediterna på dessa konton de omsättningar som det särskilda redovisningsförfarandet "sluter månaden" överför till resultatkontona. När en revisor stänger månaden, beräknas det ekonomiska resultatet av företagets verksamhet för månaden, och den första januari - det årliga ekonomiska resultatet, som kommer att falla på kontona för balanserade vinstmedel. Detta kallas "balansräkningsreform".

I 1C:Accounting lanseras slutet av månaden med två klick Operations - Closing the month.

Skillnaden mellan utstationering och drift

När någon rörelse uppstår på kontona visar det sig att vi tog pengar från ett konto, det fanns färre av dem där, och de överfördes till ett annat, och nu, grovt sett, är vi skyldiga det första kontot för dem. Detta innebär att båda kontona påverkas, debiteringen av det ena och krediten för det andra. Och bokföringsposten för dessa två kallas en kontering. Alla poster som görs på basis av primära dokument kallas transaktioner.

Kontokorrespondens

I väst är komplexa transaktioner tillåtna, när ett konto krediteras, debiteras flera och vice versa, och en samling transaktioner, när flera konton krediteras och flera debiteras. I komplexa transaktioner kommer varje transaktion att bestå av flera beroende poster. När du arbetar med en sådan transaktion kontrolleras likheten mellan summan av alla kredit- och debetposter för en transaktion, och regeln för dubbelinmatning bryts inte. Men förmågan att analysera omsättning mellan konton går förlorad. Det är omöjligt att ta reda på för vilken specifik mängd varor som togs emot (nämligen varor, inte material etc.) från leverantören (nämligen leverantören och inte från anställda). Du kan helt enkelt analysera saldon och omsättning för ett specifikt konto.

1C: Företaget implementerar båda redovisningssystemen.

Konton som inte återspeglas i balansräkningen

De kallas utanför balansräkningen. De tar hänsyn till varor som tas i provision och inte är bolagets egendom, leasade anläggningstillgångar m.m. Konton utanför balansräkningen är ett undantag från regeln om dubbel bokföring. När en bokföring till ett konto utanför balansräkningen genereras, då:

Under det ryska redovisningssystemet med korrespondens finns det inget behov av att ange ett motsvarande konto.

Med det västerländska bokföringssystemet utan korrespondens finns det inget behov av att skapa en annan post (med motsatt typ av rörelse).

Konton och underkonton

Konton har tal som består av heltal: 10 (material), 41 (varor), 60 (uppgörelser med leverantörer), etc., och underkonton har bråktal: 10,10 (material för specialändamål i lager), 41,2 (varor vid detaljhandelsförhandlingar ), 60,2 (förskott utgivna i rubel). Siffror kan separeras inte bara med en punkt, utan också med ett bindestreck eller till och med ett mellanslag. Saldot på ett visst konto är lika med summan av saldot på alla dess underkonton. Detsamma gäller revolutioner. Men i aktiv-passiva konton kombineras data oberoende, separat för debet och kredit.

Vad är skillnaden mellan syntetisk och analytisk redovisning?

Syntetisk är redovisning av konton och underkonton, och analytisk är redovisning med ytterligare analyser (i 1C - för underkonton), och varje transaktion kan ha flera underkonton (i 1C: redovisning upp till 3).

Subcontotypen är typen av element (motpart, nomenklatur), och subconto är ett specifikt element av den angivna typen, till exempel "Coca-Cola LLC" från katalogen "Motparter" och "Tabell" från "Nomenklaturen" ” katalog.

Om redovisning i underkonton specificerar ett specifikt konto som helhet, kan redovisning i analytiska konton utföras samtidigt enligt flera analytiska parametrar. Till exempel "Produkter och lager": ett lager kan innehålla varor av olika slag och omvänt kan samma produkt finnas i olika lager.

Balans kollapsade och expanderade

Låt oss ta det aktiva-passiva kontot "Uppgörelser med ansvariga personer". Det används för att redogöra för pengar som ges till anställda för rapportering. Från namnet på kontot är det inte helt klart till vem exakt pengarna gavs eller var skyldig, så ytterligare analyser av anställda införs. I 1C är detta implementerat i underkontot "Anställd".

Låt oss säga att under månaden en anställd rapporterade om de mottagna pengarna (Dt Expenses, Kt Settlements with accountable persons), den andra fick pengar (Dt Settlements with accountable persons, Kt Cash), och den tredje rapporterade inte och förblev i skuld till företaget. När du skapar ett saldo för månaden sammanfattas informationen och du behöver bestämma dig för om saldot på kontot "Uppräkningar med redovisningsskyldiga" ska föras in i en tillgång eller skuld?

Ris. 3

Titta på tabellen (fig. 3) för att se vad som kommer att hända om vi minskar vår balans. Vi får ett aktivt-passivt konto med noll saldon. Det vill säga, någon är skyldig oss 1300, vi är skyldig någon 1300, och i slutändan är ingen skyldig någon någonting, vilket naturligtvis inte är sant. Det är därför det är omöjligt att i balansräkningen visa saldot på avvecklingskonton, som inkluderar kontot "Uppräkningar med ansvariga personer", detta är ett brott mot PBU 4/99 och PVBUBO. Endast ett utökat saldo kan visa saldot för varje specifik anställd, både debet och kredit, och i 1C är detta implementerat för varje underkonto. Du kan rulla upp saldon på andra konton.

Kvantitativ redovisning

Förutom syntetisk bokföring kan du organisera underhållet av andra typer av bokföring. För vissa typer av företagsfonder ska information även lagras i kvantitativa (naturliga) termer. Dessa är nästan alla materiella tillgångar: varor, material, produkter etc. Naturaredovisning innebär att vissa konton också kommer att lagra information om kvantitativ redovisning, eftersom det till exempel inte är klart om antalet mynt eller papperslappar ska beaktas i kassan? Att lägga till resursen "Kvantitet" i redovisningsregistret (bokföringsegenskap - Kvantitativ) ger kvantitativ redovisning.

Bokföring i flera valutor

Om vi gör redovisning i Ryssland, är redovisningsvalutan den ryska rubeln. Förvaltningsredovisning kräver att man väljer en valuta vars växelkurs är mest stabil. Tidigare var det den amerikanska dollarn, men nu är det främst euron eller rubeln. Flervalutaredovisning möjliggör värdering av enskilda tillgångar och registrering av affärstransaktioner i andra valutor, och inte bara i redovisningsvalutan. Bokföringen speglar beloppet i transaktionsvalutan och dess motsvarighet i redovisningsvalutan enligt den växelkurs som fastställts av centralbanken på transaktionsdagen.

Bokföring i flera valutor läggs till genom att lägga till dimensionen "Valuta" i registret; kryssrutan "Balansräkning" måste vara avmarkerad. På grund av att växelkursen ändras dagligen är det omöjligt att kontrollera saldot för flera valutor. Och växelkurser lagras i informationsregistret, från vilket du genom tabellen "Sista Slice" kan få den valuta som är relevant vid tidpunkten för postningen.

Trevalutaredovisning

Det händer också att företagets basvaluta är den ryska rubeln, dollarn väljs som redovisningsvaluta och transaktionen sker i euro, då måste transaktionsvalutan tas i euro och detta kommer redan att vara trevalutaredovisning , där begreppet korskurs introduceras, det vill säga skillnaden mellan växelkurstransaktionerna och redovisningsvalutakursen.

Till exempel, när vi slutför en transaktion för 10 000 euro med redovisningsvalutan "Dollar", har vi en korskurs = 40/31.

Transaktionsbelopp i euro * Korskurs = Transaktionsbelopp i redovisningsvaluta, d.v.s. i dollar.

10000€ * 40/31 = 12903 $

Flera balansräkningar, eller redovisning av holdingbolag

Denna typ av redovisning är implementerad enligt principen om redovisning i flera valutor; du behöver bara markera kryssrutan "Balansräkning" för att kunna kontrollera saldot för flera företag. På så sätt kan du dela upp balansräkningar inte bara mellan oberoende företag, utan också efter områden med ekonomiskt ansvar.

Direktör och ägare är olika begrepp

För att utveckla alla företag behöver du startkapital. Till exempel investerade Ivanov 1000 rubel i sin verksamhet. I det här exemplet är ägaren och regissören samma person, Ivanov själv. Ivanov, som ägare, gav medlen för cirkulation till Ivanov, som direktör. Och redovisningen noterar att Ivanov direktören har 1000 rubel i kontanter och är skyldig detta tusen till Ivanov ägaren.

Sammanfattningsvis kan vi med tillförsikt säga att en kompetent 1C-programmerare, för att framgångsrikt lösa de uppgifter som en revisor ställer åt honom, inte nödvändigtvis behöver studera redovisning vid institut i flera år. Det är viktigt att behärska de grundläggande begreppen och principerna, vilket gör att du kan arbeta harmoniskt tillsammans med revisorer.

Ett av redovisningsregistren i 1C 8.3 är Kontoanalys. Låt oss titta på steg-för-steg-instruktionerna för att skapa detta register i 1C 8.3 Redovisning 3.0.

Steg 1

Gå till menyn Kataloger och bokföringsinställningar – Standardrapporter – Kontoanalys:

eller meny Skatteredovisning – Standardrapporter – Kontoanalys:

Steg 2

I det öppnade formuläret i fältet Period välj tidsintervall:

Steg 3

Välj kontot som du vill skapa ett register för:

Steg 4

Med knapp Visa inställningar– bokmärke Indikatorer sätta flaggan Utökat saldo:

Steg 5

På bokmärket Gruppering sätta upp en flagga Efter underkonton, i fält Periodicitet Välj önskad tidsperiod bland alternativen. Till exempel: Under rapportperioden. Sätt flaggan på fältet Typer av betalningar till budgeten (fonder):

Steg 6

Klicka på knappen Form. Därmed får vi en rapport som visar det utökade saldot för konto 68 Beräkningar för skatter och avgifter:

Skillnaden mellan Kontoanalysregistret och andra redovisningsregister i 1C 8.3

I 1C 8.3 Redovisning utg. 3.0 är det möjligt att skapa redovisningsregister med hjälp av Standardrapporter inklusive kontoanalys per subconto :

Rapportera Omsättningsbalansräkning i 1C 8.3 gör det möjligt att se omsättningen för perioden, ingående och utgående balanser för alla redovisningskonton:

Från denna rapport i 1C 8.3 är det bekvämt att skapa huvudbokföringsregistren genom att helt enkelt dubbelklicka på kontot:

Betygsätt denna artikel:

För att spegla transaktioner med köpare och kunder som hänför sig till organisationens huvudaktiviteter används konto 62. I bokföringen är detta konto aktivt-passivt, motsvarar krediten på kontona 90, 91 och debiteringen av löpande konton 50, 51 , etc., och används för att registrera information om motpartstransaktioner och analys av ömsesidiga avvecklingar.

Låt oss ta en närmare titt på kontokortet i programmet 1C: Accounting 8.3.

För att öppna kontoplanen måste du följa navigeringsvägen: Huvudsida / Inställningar / Kontoplan.

Lägga till och ställa in underkonton utförs i detta fönster. Varje organisation skapar individuellt underkonton för konto 62 beroende på redovisningsbehov. Det föreslås standardmässigt att föra register i samband med motparter, kontrakt, dokument om uppgörelser med motparten, som visas nedan i skärmdumpen.

På kortet för varje underkonto kan du dessutom komma åt inställningarna för valuta, total redovisning och andra parametrar.

Från formuläret ”Kontoplan” kan du gå till informationsregistret ”Konto för avräkningar med motparter”. Genom att klicka på hyperlänken "Konto för avräkningar med motparter" kan användaren sätta konton för avräkningar med köparen, som kommer att infogas i alla avvecklingsdokument enligt de angivna villkoren. Som ett exempel, låt oss ställa in konto 62.01 som standard för alla motparter, kontrakt och typer av avvecklingar. Vid behov läggs olika underkonton till konto 62 till när ytterligare detaljerade villkor specificeras.

För att analysera kontoomsättning och identifiera fel genererar försäljningsrevisorn rapporten "Kontobalansräkning" som finns längs navigeringsvägen: Rapporter / Standardrapporter / Kontobalansräkning.

Du måste välja period för generering av rapporten, ange konto, organisation och klicka på knappen "Generera".

Rapporten visar det utökade saldot i början av perioden, debet- och kreditomsättningen för perioden samt det utökade saldot i slutet av perioden. Balansräkningen är huvudrapporten för kontroll av ömsesidiga avräkningar. Genom att skapa ett kontoutdrag uppdelat på underkonton, motparter och kontrakt, gör revisorn en avstämning mot primär dokumentation och kontrollerar rörelser på konto 62 innan månadsavslutningsproceduren.

För att utföra detaljerade inställningar, klicka på knappen "Visa inställningar".

På fliken "Gruppera" kan du:

klicka på knappen "Lägg till" för att lägga till en rapportgruppering från antalet underkonton för det valda kontot;

klicka på "Ta bort"-knappen för att ta bort rapportgrupperingen;

Klicka på knappen "Flytta upp" eller "Flytta ned" för att ändra ordningen på rapportgrupperingarna:

På fliken "Utval" kan du begränsa vilken data som ska visas i rapporten. Samtidigt kan begränsningen läggas på både hela subconto och detaljerna i subconto.

På fliken "Indikatorer" kan användaren ange fält som ska matas ut till rapporten. När du kontrollerar skatteredovisningens omsättning måste du kontrollera flaggorna "NU", "PR", "BP".