Érkezés 1 órakor. Számviteli információk

Ma megnézzük, hogyan kell helyesen elhelyezni egy bankszámlakivonatot az 1C-ben.

Most részletesebben megvizsgáljuk egy ilyen dokumentummal, mint egy 1C banki kivonattal való munkavégzés kérdését. Példaként vegyünk egy olyan helyzetet, amikor nem készpénzes fizetést kell teljesítenie a szállítási szerződés értelmében.

Például van egy bizonyos Pilot TD cég, amelynek bizonyos összeget kell fizetnie az UkrPostachSbut cégnek. Ennek a műveletnek a megjelenítéséhez meg kell nyitnia a tételt a „Bank” menüben. Itt válassza a „Kimenő fizetési megbízás” részt. Ugyanez az eljárás végrehajtható, ha a vezérlőpultra lép. Lesz egy azonos nevű könyvjelző, kattintson rá.

Új bejegyzést kell felvennie a fizetési megbízási naplóba. A fizetési megbízást a követelményeknek megfelelően (az átutalás sajátosságaitól függően) kell kitölteni, majd elmenteni.

Ezt követően meg kell nyitnia egy speciális kategóriát „Bankkivonat” néven. Itt állítsa be azt a napot, amelyen a bankszámlakivonat közvetlenül mentésre kerül.

A dátum megadása után újabb nyilatkozatot kell hozzáadnia.

Az újonnan létrehozott kimutatásban ki kell töltenie a bankszámlát, és ne felejtse el feltüntetni a dátumot. A jövőbeni bankszámlakivonat 1C-ben készül hozzá.

Ha az összes kötelező mezőt helyesen töltötte ki, a funkcionális panel most elérhető lesz. Keresse meg a „Fizetetlen kiválasztása” lapot.

Megnyílik Ön előtt egy ablak, ahol ellenőriznie kell a szükséges dokumentumot (vagy több dokumentumot egyszerre). Ha a jelölőnégyzetek be vannak jelölve, kattintson a „Check checked” gombra.

Ha elkészült, be kell zárnia az űrlapot. Most láthat egy kimutatást az 1C-ben, amely a kívánt dátum szerint generálódik.

Van egy másik egyszerű módja is a kimenő és bejövő banki bizonylatok előállításának. Közvetlenül magából a kivonatformából képződnek. Ez könnyen megtehető, csak kattintson a „+Hozzáadás” gombra. Ezután ugyanabban az ablakban használhatja az 1C dokumentumokat és:

navigáljon az összes állítás között;

megtekintheti a magatartás eredményeit;

• módosíthatja a dokumentumok fizetési állapotát és még sok mást.

Bármely vállalkozás üzleti tevékenysége során árukat vásárol és fizet. A fizetési feltételek eltérőek lehetnek – az előlegtől a kézhezvételkor történő fizetésig. Az 1C Accounting 8.3-ban bármilyen sémát beállíthat az áruk fogadására és a fizetésekre.

A beszállító felé történő fizetés tükrözésének eljárása

Annak érdekében, hogy az 1C számviteli információs adatbázisban tükrözze a partnernek az árukért történő fizetés tényét, fizetési megbízást kell használnia. A generált bizonylat alapján ezután végre kell hajtani egy műveletet a folyószámláról történő pénzleíráshoz egy azonos nevű bizonylat létrehozásával. Mindkét bizonylat lezárása után az információs rendszerben generálódnak a szükséges tranzakciók, és a pénzeszközök terhelésére vonatkozó adatok megjelennek a számviteli nyilvántartásokban.

Ha a felhasználónak van megoldása dokumentumok digitális cseréjére a bankkal, akkor nem szükséges fizetési megbízásokat generálni az 1C Accounting szolgáltatásban. Elég, ha tükrözi a pénzeszközök leírását a programban. Ebben az esetben a terhelési bizonylat a Bank-Ügyfél rendszerből letöltött fizetési megbízások alapján jön létre.

Ha fizetési megbízást kell létrehoznia a programban, akkor ez a dokumentum elérhető az 1C Accounting 8.3 menürészben, amely a bankszámlákkal és készpénzzel foglalkozik.

Ezt a dokumentumot a következő ajánlások figyelembevételével kell kitölteni:

• A tranzakció típusának jeleznie kell, hogy ez egy fizetés a szállítónak.
• A fizetési megbízás kötelező adata a keletkezésének dátuma.
• Ha van költségvetés-tervezés, jelölje meg azt a BDDS-tételt, amely alatt a kifizetés megjelenik.
• Ezután meg kell adnia a fizetés összegét.
• A fizetés célját is tükrözni kell az Oroszországi Bank követelményeivel összhangban.
• Az összes mező kitöltése után a fizetési megbízás státuszaként válassza ki, hogy a fizetés megtörtént. Ennek eredményeként az 1C Accounting automatikusan létrehoz egy dokumentumot a pénzeszközök számlájáról történő megterheléséhez. A benne lévő összes mező már ki lesz töltve. El kell távolítani azt az értéket, hogy a bizonylatot bankszámlakivonat igazolja, mivel a tényleges fizetés még nem történt meg. Ebben az esetben a szükséges tranzakciók nem jönnek létre.
• Ha végzett, kinyomtathatja a dokumentumot, valamint bezárhatja és elhelyezheti az adatbázisban.

A bankszámlakivonat kézhezvétele után meg kell erősíteni a már elkészített bizonylatot a számláról történő levonáshoz. Ehhez meg kell nyitni a bizonylatot a megfelelő naplóban, be kell jelölni azt a négyzetet, hogy a műveletet bankszámlakivonat igazolja, majd el kell menteni, feladni és be kell zárni.

A bizonylat által generált tranzakciókat a Dt/Kt gombbal ellenőrizheti és tekintheti meg.

Az áruk fizetés utáni átvételének tükrözésére vonatkozó eljárás

Mielőtt elvégezné az összes olyan műveletet, amely tükrözi az áruk átvételének tényét a vállalkozás raktáraiban, be kell állítani a számviteli politikát a szervezetben. Ha nem létezik, akkor létre kell hozni, mivel erről törvény rendelkezik. A fő dokumentum, amellyel az 1C számviteli nyilvántartásokban az áruk megérkezésekor módosításokat hajtanak végre, a „Nyugta (törvény, számla)”. Az információs rendszer menüjében érhető el, ahol a vásárlási műveleteket tükröző összes dokumentum megtalálható.

Ki kell tölteni egy dokumentumot, amely tükrözi az áruk raktári átvételét, figyelembe véve a következő ajánlásokat:

• Először is meg kell adni a dokumentum számát és dátumát.
• Beszállítóként olyan szervezetet kell kiválasztania, amely szerepel a partnerek névjegyzékében.
• Ezt követően jeleznie kell a szállítóval kötött megállapodást. Az 1C Számviteli információs rendszer lehetőséget ad a felhasználónak, hogy csak azokat a szerződéseket válassza ki e mező kitöltésére, amelyek állapota „Szállítóval”, ezért ellenőrizni kell, hogy a szerződésekkel kapcsolatos információk tükröződjenek-e a programban.
• Ezt követően ki kell választani egy raktárt, ahová az árut feladják.
• Szükség esetén módosíthatja azokat a számlákat, amelyeken a partnerekkel történt elszámolások megjelennek, vagy módosíthatja az előlegek elszámolásának szabályait.
• Fel kell tüntetni a feladót és a címzettet.
• A kiválasztási vagy hozzáadási funkció segítségével létre kell hoznia egy listát a beérkezett árukról. A tételek listájából kerülnek kiválasztásra. Igény esetén az űrlapon megadhat információkat a termékcikkről vagy egyéb információkat.
• Miután befejezte a dokumentum kitöltését, el kell mentenie és postára kell adnia.

Az árubevételek rögzítésének helyessége az 1C számvitelben ellenőrizhető a bizonylattranzakciók és -mozgások bemutatásának funkciójával.

Az áru átvételét tükröző dokumentum feladása után az áfa levonásra történő elfogadását tükrözni kell az 1C számviteli információs rendszerben. Ehhez használja a szállítótól kapott számlát. Az áru átvételét igazoló dokumentum alapján jön létre.

A leírt dokumentum kitöltésekor figyelembe kell vennie a következő árnyalatokat. Először is regisztrálni kell a számlát. Ehhez a dátumra és a számra vonatkozó információ kerül beírásra, és megkezdődik a megfelelő feldolgozás. Mivel a bizonylat az áru átvétele alapján jön létre, ezért minden mező automatikusan kitöltésre kerül. Kiigazításra csak az alábbi esetekben lehet szükség:

• fel kell tüntetni a dokumentum tényleges átvételének dátumát;
• A számla lehetővé teszi az áfa levonását, ehhez be kell jelölni a megfelelő négyzetet.

Miután befejezte a dokumentum kitöltését, postára kell adnia, el kell mentenie és be kell zárnia.

Az áruk könyvelésének helyességét és értékét a 41-es számla mérlegével ellenőrizheti.

Ezt egy azonos nevű dokumentum állítja elő (a program legújabb verzióiban „Nyugták (cselekmények, számlák)” néven). és árukat, és figyelembe veszi a bizonylat által végzett könyveléseket is.

Az 1C 8.3 program felületén ez a dokumentum a „Vásárlások” lap „Nyugták (cselekvések, számlák)” tételében található:

Ezt követően eljutunk a valaha bevitt dokumentumok listájához. Új nyugta létrehozásához kattintson a „Nyugta” gombra, ahol megjelenik egy menü a kívánt művelettípus kiválasztásához:

• Áruk (számla) - egy bizonylat csak a könyvelési számlával rendelkező árukhoz jön létre - 41.01;
• Szolgáltatások (cselekmény) - csak szolgáltatásokat tükröz;
• Áruk, szolgáltatások, jutalék - univerzális típusú művelet, amely lehetővé teszi a visszaváltható csomagolás átvételét;
• - az útdíjrendszer elszámolásának speciális művelete, a könyvelésekben az ilyen bevételek a mérlegen kívüli számlákon jelennek meg;
• — a tárgyi eszközök beérkezésének megjelenítése a 08.03 és 08.04 számlákon;
• Lízingszolgáltatások – könyveléseket generál a 76-os számlára.

Tekintsük részletesen az áruk és szolgáltatások átvételét.

Áruátvétel az 1C számvitelben 8.3

A termék 1C programban történő megvásárlásának befejezéséhez be kell írnia egy „Termékek” típusú dokumentumot. A bizonylat fejlécében fel kell tüntetni a cikk átvevő szervezetét, az átvételi raktárt, az eladó-partnert és annak megállapodását:

Az alábbiakban a táblázatos részben a pozíciókra vonatkozó információk vannak megadva:

Szerezzen ingyen 267 videóleckét 1C-n:

Milyen árut vásároltak, milyen mennyiségben, milyen áron és milyen áfakulccsal (ha az Ön cége ÁFA fizető). A számviteli számlák jelenhetnek meg a táblázatos részben, vagy nem. A program beállításaitól függ. A feladásoknál az árut általában a 41.01 számlán írják jóvá.

Ezzel befejeződik a dokumentum kitöltése.

Ha a szállító adott Önnek számlát, annak tükröződnie kell a programban. Ehhez töltse ki a „szám” és „dátum” mezőket a dokumentum alján:

A „Regisztráció” gombra kattintás után maga az 1C létrehoz egy új „Számla érkezett” dokumentumot. Ez a dokumentum áfa bejegyzéseket készít (például 68.02 - 19.03), és bejegyzést hoz létre a vásárlási könyvben.

Nézzük meg a létrehozott 1C feladásait az „Áruk és szolgáltatások átvétele” dokumentum segítségével. Ezt a Debit-Credit gombra kattintva teheti meg:

Mint látható, a dokumentum két bejegyzést generált:

• Terhelés 41.01 Jóváírás 60.01 - áru átvétele és tartozás felhalmozódása a szállítóval szemben;
• Terhelés 19.03 Jóváírás 60.01 - a bejövő bizonylat tükrözése.

Ebben az esetben az árut hitelre, azaz utólagos fizetéssel értékesítik. Ha előbb fizettük volna az árut, akkor a program előleg beszámítási tételt generált volna (60,01 Dt - 60,02 Kt) az előleg összegére.

Tekintse meg videónkat a termék vásárlásáról:

Szolgáltatások átvétele az 1C 8.3

A programban szereplő szolgáltatások vásárlása nem sokban különbözik az áruk vásárlásától. A fejléc kitöltése teljesen ugyanaz, kivéve a raktár megjelölését. Az ilyen tranzakciók elsődleges dokumentuma általában a „Szolgáltatás-megjelenítési tanúsítvány”.

Az egyetlen különbség a nómenklatúra táblázatos részében található „szolgáltatás” típussal. Például megszervezem a kézbesítési szolgáltatásokat:

Általában a banki kivonatokkal való munkavégzés automatikusan konfigurálható az ügyfél-bank rendszeren keresztül, de az ügyfél-bank és az 1C integrálása nem mindig lehetséges. Ebben az esetben a bankkal való munkát manuálisan kell elvégezni. Nézzük meg, hogyan készülnek a szükséges dokumentumok.

Fizetési megbízás létrehozása

Ahhoz, hogy pénzt utaljon át egy szervezet folyószámlájáról szállítók fizetésére, adók és egyéb díjak fizetésére, fizetési megbízást kell létrehoznia. A „Bank és pénztár” fülön válassza a „Fizetési megbízások” menüpontot:

Megnyílik a fizetési megbízások listája. A dokumentum bal felső részén kattintson a „Létrehozás” gombra, megnyílik az új fizetési megbízás űrlapja. A következő mezőket kell kitölteni:

• Tranzakció típusa – a javasolt legördülő listából kiválasztva a fizetés típusa szerint;
• Címzett – a kívánt partnert kiválasztják a partnerek névjegyzékéből, a címzett számlája és a szerződés automatikusan kitöltésre kerül a partner adataiból;
• fizetés összege;
• ÁFA – alapértelmezés szerint a szerződő fél adataiból van beállítva;
• Az áfa összegének kiszámítása automatikusan történik;
• A fizetés célja.

Fontos a művelet típusának helyes feltüntetése, mivel a kiválasztott művelettől függően változnak a dokumentum adatai.

Például az „Adófizetés” tranzakciótípus kiválasztásakor ki kell töltenie a „Kötelezettség típusa” mezőt, módosíthatja a BCC és az OKTMO kódot (alapértelmezés szerint az aktuális adatokkal vannak kitöltve). A fizetési megbízás a szállítónak így néz ki:

A beszállítónak teljesített fizetési megbízás teljesítése után az 1C-ben nem generálnak tranzakciókat, ez csak egy tájékoztató dokumentum, amely rögzíti a hasonló fizetési megbízás létrehozásának szükségességét az ügyfél-bank rendszerben (ne feledje, kézi munkáról beszélünk).

A fizetési megbízás kézi létrehozásának másik módja a „Fizetés” gomb, amely a „Létrehozás” gombhoz hasonlóan a fizetési megbízások listája felett található. Ha rákattint, megnyílik egy lista, amelyből kiválaszthatja a kívánt fizetési módot: „Adók és járulékok elhatárolása” vagy „Áruk és szolgáltatások”:

Amikor kiválasztja az egyik elemet, elemzi a szervezet tartozását, és létrehozza a fizetést igénylő dokumentumok listáját:

Ha egyszerre több hitelezőnek szeretne fizetési megbízást létrehozni, akkor a listában megjelölheti a szükséges bizonylatokat, majd kattintson a „Fizetési megbízások létrehozása” gombra.

Az új kifizetések megjelennek a listában. Félkövérrel vannak szedve, és nem teszik közzé, mert ellenőrizni kell őket. A kitöltés helyességének és az összegek helyességének ellenőrzése után a megrendelés végrehajtásra kerül. Ebben az esetben is meg kell másolnia a megbízást az ügyfél-bank rendszerben.

Amint a bank megerősítette, hogy ezt a kifizetést átutalták a címzettnek, a számlákon lévő pénzeszközök mozgását tükrözni kell az 1C-ben, és le kell vonni a szervezet folyószámlájáról.

Ugyanabból a fizetési megbízásból megterhelheti folyószámláját. Ebben be kell állítania a „Fizetett” állapotot, és kattintson a „Beszedési bizonylat megadása a folyószámláról” hivatkozásra.

A „Leírás a folyószámláról” dokumentum a fizetési megbízással ellentétben tranzakciókat generál az 1C-ben.

A tranzakciókat a „Tranzakciók megjelenítése” gombra kattintva tekintheti meg:

Mindent helyesen töltöttek ki: pénzeszközöket utaltak át a szervezet folyószámlájáról a szállító folyószámlájára, amit a Dt60.01 - Kt51 könyvelés tükröz. A fizetési megbízások listájában a kifizetett bizonylatokkal szemben az első oszlopban egy pipa jelenik meg:

Fizetések fogadása a vásárlóktól

A pénzeszközök szervezet folyószámlájára történő beérkezésének megjelenítéséhez használja a „Bank és pénztár” szakasz „Bankkivonatok” menüpontját:

Amikor kiválasztja ezt a tételt, megnyílik egy napló, amely tartalmazza a folyószámla összes bevételét és terhelését:

A nyugtával kapcsolatos információk megadásához használja a „Nyugták” gombot. Megnyílik a „Folyószámlára vonatkozó bizonylatok” dokumentum, amelyben a következő mezőket kell kitölteni:

A tranzakció típusa – esetünkben „Fizetés a vevőtől” van beállítva;

Fizető – a címtárból kiválasztják azt a partnert, akitől a pénz érkezett;

• A DS ÁFA kulcsa, megállapodás és mozgási tétele a korábban megállapított értékekből kerül kitöltésre.

Az összes adat kitöltése után a dokumentum feladásra kerül:

Ha elkészült, ellenőrizheti a vezetékeket:

A Dt51 - Kt62.02 könyvelés azt mutatja, hogy a vevőtől pénz érkezett a számlánkra.

A bankszámlakivonatok listája az aktuális napi folyószámla állapotáról mutatja az aktuális információkat:

Tájékoztatást adunk a nap eleji összegről, az aznapi bevételekről és leírásokról, valamint a nap végi egyenlegről.

Ha bármely más napra vonatkozóan pontosításra van szüksége, a naptár segítségével kiválaszthatja a kívánt dátumot:

Létrejön egy lista a kiválasztott napról, amely a fiók állapotával kapcsolatos összes információt is megjeleníti.

Dokumentumok nyilvántartása

A bankszámlával kapcsolatos tranzakciók összefoglaló információihoz használja a „Dokumentumnyilvántartás” jelentést, amelynek létrehozására szolgáló azonos nevű gomb a bankszámlakivonatok naplójában található. A gombra kattintás után egy dokumentum készül nyomtatásra:

Létrejön egy már elkészült dokumentum, csak az ellenőrzés után kell feladni:

A szerződő fél adóssága az eladás során megszűnik, és a nyugta automatikusan az értékesítési alárendeltségi struktúrába kerül:

A fizetési megbízások kiadása hasonló módon történik a vásárlások és szolgáltatások átvétele alapján.

Jelenlegi fiókja állapotának ellenőrzése

Folyószámlája állapotát mind a bankszámlakivonatok naplójában, mind az 1C főoldalán a „Kezdőoldalon” ellenőrizheti:

A számla ellenőrzéséhez használhatja a számla mérlegét is (51 számla rubel tranzakciókhoz, 52 deviza tranzakciókhoz).

Hogyan lehet bankszámlakivonatot feladni 1C 8.2 1C 8.3?

A bankszámlakivonat készítésének eljárása az 1C 8.2-es verziójában valóban kissé megváltozott az 1C 7.7-hez képest. De ha jobban belegondolunk, az új algoritmus látszólagos kényelmetlenségeit felváltja logikájának megértése. Egyik korábbi cikkünkben már röviden foglalkoztunk a banki kivonattal való munkavégzéssel. Ez a cikk „Hogyan adjunk el valutát? Valuta eladása 1s 82" |

Ma részletesebben megvizsgáljuk a banki kivonattal való munka folyamatát. Így, …

Például tükrözni fogjuk a nem készpénzes fizetési módot a szállítási szerződés alapján.

Tegyük fel, hogy a Dobro LLC szervezet fizet bizonyos összeget az UkrPostachSbut szervezetnek. Ennek a műveletnek a megjelenítéséhez nyissa meg a „Bank” menüpontot, és válassza ki a „Kimenő” menüpontot. Ugyanezt megteheti a vezérlőpulton az azonos nevű lapon.

Új bejegyzést adunk a fizetési megbízási naplóba. A kimenő fizetési megbízást megfelelő módon elkészítjük. Mentsük el.

Ezután hozzáadunk egy új kijelentést.

A létrehozott kivonatban töltse ki a szükséges bankszámlát és a kivonat készítésének dátumát.

Az összes adat kitöltése után automatikusan elérhetővé válik egy funkcionális panel, amelyen a „Fizetetlen kiválasztása” gombra kell kattintani.

A kiválasztási ablakban jelölje be a kívánt dokumentumot vagy több szükséges dokumentumot jelölőnégyzetekkel, majd kattintson a „Kijelölve küldés” gombra.

Kitöltés után zárja be az űrlapot, és a kívánt számmal generált kimutatás láthatóvá válik.

Az igazságosság kedvéért hozzá kell tennünk, hogy a kimenő és bejövő banki bizonylatokat közvetlenül a kivonat űrlapról is előállíthatjuk. Ezt egyszerűen a „+Hozzáadás” gombra kattintva teheti meg.

Ugyanabban a kivonat ablakban navigálhat a kivonatok között, megtekintheti a tranzakció eredményét, módosíthatja a bizonylatok fizetési állapotát stb.

Reméljük, hogy cikkünk kellőképpen válaszolt a következő kérdésekre: " Hogyan lehet kimenő fizetési megbízást kiállítani? Hogyan kell fizetni? Hogyan lehet bankszámlakivonatot megadni az 1C 8.2-es verziójában? Hogyan készítsünk 1C bankszámlakivonatot? Hogyan lehet bankszámlakivonatot feladni 1C-ben? Hogyan lehet bankszámlakivonatot feladni 1s 8 alatt? Bankszámlakivonat 1C 82″

Ha nehézségei vannak, biztosan segítünk.

Megbeszélheti a műveletet és kérdéseket tehet fel a címen.

Ha kérdései vannak a cikkel kapcsolatban, vagy még mindig vannak megoldatlan problémái, megbeszélheti őket a címen

Értékelje ezt a cikket: