Ierašanās pulksten 1:00. Grāmatvedības informācija

Šodien mēs apskatīsim, kā pareizi ievietot bankas izrakstu 1C.

Tagad mēs sīkāk apsvērsim jautājumu par darbu ar šādu dokumentu kā 1C bankas izrakstu. Piemēram, ņemsim situāciju, kad jums ir jāveic bezskaidras naudas maksājums saskaņā ar piegādes līgumu.

Piemēram, ir noteikts uzņēmums Pilot TD, kuram UkrPostachSbut uzņēmumam ir jāmaksā noteikta summa. Lai atspoguļotu šo darbību, jums ir jāatver vienums izvēlnē "Banka". Tur atlasiet sadaļu “Izejošais maksājuma uzdevums”. To pašu procedūru var veikt, ja dodaties uz vadības paneli. Būs tāda paša nosaukuma grāmatzīme, noklikšķiniet uz tās.

Maksājuma uzdevumu žurnālā jāpievieno jauns ieraksts. Maksājuma uzdevums ir jāaizpilda atbilstoši prasībām (atkarībā no pārskaitījuma specifikas), un pēc tam jāsaglabā.

Pēc tam jums ir jāatver īpaša kategorija ar nosaukumu “Bankas izraksts”. Tur iestatiet dienu, kurā bankas izraksts tiek tieši saglabāts.

Kad esat to datējis, jums jāpievieno vēl viens paziņojums.

Jaunizveidotajā izrakstā jāaizpilda bankas konts, kā arī neaizmirstiet norādīt datumu. Tam tiks ģenerēts turpmākais bankas izraksts 1C versijā.

Ja esat pareizi aizpildījis visus nepieciešamos laukus, tagad jums būs pieejams funkcionālais panelis. Atrodiet tajā cilni “Atlasīt neapmaksātu”.

Jūsu priekšā atvērsies logs, kurā jums būs jāpārbauda nepieciešamais dokuments (vai vairāki dokumenti vienlaikus). Kad izvēles rūtiņas ir atzīmētas, noklikšķiniet uz pogas “Pārbaudīt atzīmētās”.

Pēc pabeigšanas veidlapa jāaizver. Tagad jūs varat redzēt paziņojumu 1C, kas tiek ģenerēts atbilstoši vajadzīgajam datumam.

Ir vēl viens vienkāršs veids, kā ģenerēt izejošos un ienākošos bankas dokumentus. Tie veidojas tieši no pašas ekstrakta formas. To ir viegli izdarīt, vienkārši noklikšķiniet uz pogas “+Pievienot”. Un tad tajā pašā logā jūs varēsiet izmantot 1C dokumentus un:

pārvietoties pa visiem paziņojumiem;

apskatīt rīcības rezultātus;

• mainīt dokumentu apmaksas statusu un daudz ko citu.

Jebkurš uzņēmums, veicot saimniecisko darbību, iegādājas preces un maksā par tām. Apmaksas nosacījumi var atšķirties – no priekšapmaksas līdz samaksai saņemšanas brīdī. Programmā 1C Grāmatvedība 8.3 varat konfigurēt jebkuru preču saņemšanas un maksājumu veikšanas shēmu.

Maksājuma atspoguļošanas kārtība piegādātājam

Lai 1C grāmatvedības informācijas bāzē atspoguļotu maksājuma faktu darījuma partnerim par precēm, jums jāizmanto maksājuma uzdevums. Pēc tam, pamatojoties uz izveidoto dokumentu, ir jāveic operācija, lai norakstītu līdzekļus no norēķinu konta, izveidojot tāda paša nosaukuma dokumentu. Pēc abu dokumentu slēgšanas informācijas sistēmā tiks ģenerēti nepieciešamie darījumi, un dati par naudas līdzekļu norakstīšanu tiks atspoguļoti grāmatvedības reģistros.

Ja lietotājam ir risinājums digitālai dokumentu apmaiņai ar banku, nav nepieciešams ģenerēt maksājuma uzdevumus 1C grāmatvedībā. Pietiek, lai programmā atspoguļotu līdzekļu norakstīšanu. Šajā gadījumā debetēšanas dokuments tiek izveidots, pamatojoties uz no sistēmas Banka-klients lejupielādētajiem maksājuma uzdevumiem.

Ja programmā ir jāizveido maksājuma uzdevums, tad šis dokuments ir pieejams izvēlnes sadaļā 1C Grāmatvedība 8.3, kas veltīta darbam ar bankas kontiem un skaidru naudu.

Šis dokuments ir jāaizpilda, ņemot vērā šādus ieteikumus:

• Darījuma veidam jānorāda, ka tas ir maksājums piegādātājam.
• Maksājuma uzdevuma obligāts rekvizīts ir tā noformēšanas datums.
• Ja ir budžeta plānošana, jānorāda BDDS postenis, kurā tiks atspoguļots maksājums.
• Tālāk jums jānorāda maksājuma summa.
• Tāpat ir jāatspoguļo maksājuma mērķis saskaņā ar Krievijas Bankas prasībām.
• Pēc visu lauku aizpildīšanas kā maksājuma uzdevuma statusu jāizvēlas, ka tas ir apmaksāts. Rezultātā 1C grāmatvedība automātiski ģenerēs dokumentu līdzekļu norakstīšanai no konta. Visi lauki tajā jau būs aizpildīti. Nepieciešams noņemt vērtību, ka dokuments ir apstiprināts ar bankas izrakstu, jo faktiskais maksājums vēl nav veikts. Šajā gadījumā nepieciešamās transakcijas netiks ģenerētas.
• Kad esat pabeidzis, varat izdrukāt dokumentu, kā arī aizvērt un ievietot to datu bāzē.

Kad būs saņemts bankas izraksts, būs jāapstiprina jau izveidotais dokuments līdzekļu norakstīšanai no konta. Lai to izdarītu, jums būs jāatver dokuments attiecīgajā žurnālā, atzīmējiet izvēles rūtiņu, ka operācija ir apstiprināta ar bankas izrakstu, un pēc tam saglabājiet to, iegrāmatojiet un aizveriet.

Jūs varat pārbaudīt pareizību un apskatīt dokumenta ģenerētos darījumus, izmantojot pogu Dt/Kt.

Preču saņemšanas atspoguļošanas kārtība pēc apmaksas

Pirms visu darbību veikšanas, kas atspoguļo preču saņemšanas faktu uzņēmuma noliktavās, organizācijā ir jāizveido grāmatvedības politika. Ja tā nav, tad tas ir jāizveido, jo tas ir paredzēts likumā. Galvenais dokuments, ar kuru tiek veiktas izmaiņas 1C grāmatvedības reģistros, preces pienākot, ir “Kvīts (akts, rēķins)”. Tas ir pieejams informācijas sistēmas izvēlņu sadaļā, kur atrodas visi pirkuma darbību atspoguļošanas dokumenti.

Nepieciešams aizpildīt dokumentu, kas atspoguļo preču saņemšanu noliktavā, ņemot vērā šādus ieteikumus:

• Vispirms jānorāda dokumenta numurs un tā datums.
• Kā piegādātājam jums ir jāizvēlas organizācija, kas ir iekļauta darījumu partneru katalogā.
• Tālāk jums jānorāda līgums ar piegādātāju. 1C Grāmatvedības informācijas sistēma nodrošina lietotājam iespēju izvēlēties aizpildīt šo lauku tikai tos līgumus, kuriem ir statuss “Ar piegādātāju”, tāpēc ir nepieciešams kontrolēt informācijas par līgumiem atspoguļojuma pareizību programmā.
• Pēc tam jums ir jāizvēlas noliktava, uz kuru preces tiks nosūtītas.
• Ja nepieciešams, varat mainīt kontus, kuros tiek atspoguļoti norēķini ar darījumu partneriem, vai pielāgot avansa maksājumu uzskaites noteikumus.
• Jānorāda nosūtītājs un saņēmējs.
• Izmantojot atlases vai pievienošanas funkciju, jāizveido saņemto preču saraksts. Tie tiek atlasīti no vienumu vienumu direktorijas. Ja ir nepieciešamība, veidlapā var pievienot informāciju par preces rakstu vai citu informāciju.
• Kad esat pabeidzis dokumenta aizpildīšanu, tas ir jāsaglabā un jāpublicē.

Preču saņemšanas pareizību 1C grāmatvedībā var pārbaudīt, izmantojot dokumentu darījumu un kustību demonstrēšanas funkciju.

Pēc preču saņemšanas dokumenta ievietošanas PVN pieņemšana atskaitīšanai ir jāatspoguļo 1C grāmatvedības informācijas sistēmā. Lai to izdarītu, izmantojiet no piegādātāja saņemto rēķinu. Tas tiek izveidots, pamatojoties uz dokumentu, kas apliecina preču saņemšanu.

Aizpildot aprakstīto dokumentu, jāņem vērā šādas nianses. Pirmkārt, rēķins ir jāreģistrē. Lai to izdarītu, tajā tiek ievadīta informācija par datumu un numuru, un tiek sākta atbilstošā apstrāde. Tā kā dokuments tiek ģenerēts, pamatojoties uz preču saņemšanu, visi lauki tiks aizpildīti automātiski. Pielāgošana var būt nepieciešama tikai šādos gadījumos:

• nepieciešams norādīt datumu, kad dokuments faktiski saņemts;
• Rēķins ļauj akceptēt PVN atskaitīšanai, lai to izdarītu, ir jāatzīmē atbilstošā rūtiņa.

Kad esat pabeidzis dokumenta aizpildīšanu, tas ir jāpublicē, jāsaglabā un jāaizver.

Preču grāmatošanas pareizību un to vērtību var pārbaudīt, izmantojot 41. konta bilanci.

To veido dokuments ar tādu pašu nosaukumu (programmas jaunākajās versijās to sauc par “Kvītis (akti, rēķini)”). Šajā soli pa solim instrukcijā es sniegšu konsekventus norādījumus pakalpojumu iegādes reģistrēšanai. un preces, kā arī ņems vērā grāmatojumus, ko veic dokuments.

Programmas 1C 8.3 saskarnē šis dokuments atrodas cilnes “Pirkumi” vienumā “Kvītis (akti, rēķini)”:

Pēc tam mēs nonākam pie dokumentu saraksta, kas jebkad ir ievadīti. Lai izveidotu jaunu kvīti, jānoklikšķina uz pogas “Kvīts”, kur parādīsies izvēlne vēlamā operācijas veida izvēlei:

• Preces (rēķins) - dokuments tiek izveidots tikai precēm ar grāmatvedības kontu - 41.01;
• Pakalpojumi (akts) - atspoguļo tikai pakalpojumus;
• Preces, pakalpojumi, komisija - universāls darbības veids, kas ļauj saņemt atgriežamo iepakojumu;
• - īpašs operācijas veids nodevu shēmas uzskaitei; grāmatojumos šādi ieņēmumi tiks atspoguļoti ārpusbilances kontos;
• — atspoguļot pamatlīdzekļu saņemšanu kontos 08.03 un 08.04;
• Līzinga pakalpojumi - ģenerē grāmatojumus uz kontu 76.

Ļaujiet mums sīkāk apsvērt preču un pakalpojumu saņemšanu.

Preču saņemšana 1C Grāmatvedībā 8.3

Lai pabeigtu produkta iegādi programmā 1C, jums jāievada dokuments ar veidu “Produkti”. Dokumenta galvenē jānorāda preces saņēmēja organizācija, pieņemšanas noliktava, darījuma partneris-pārdevējs un viņa līgums:

Zemāk tabulas sadaļā tiek ievadīta informācija par pozīcijām:

Saņemiet 267 video nodarbības 1C bez maksas:

Kādas preces, kādā daudzumā, par kādu cenu un ar kādu PVN likmi iegādātas (ja jūsu uzņēmums ir PVN maksātājs). Grāmatvedības konti var būt vai nebūt tabulas sadaļā. Tas ir atkarīgs no programmas iestatījumiem. Sūtījumos preces parasti tiek ieskaitītas kontā 41.01.

Tas pabeidz dokumenta aizpildīšanu.

Ja piegādātājs jums ir izsniedzis rēķinu, tas ir jāatspoguļo programmā. To var izdarīt, aizpildot laukus “numurs” un “datums” dokumenta apakšā:

Pēc noklikšķināšanas uz pogas “Reģistrēties”, 1C pats izveidos jaunu dokumentu “Saņemts rēķins”. Šajā dokumentā tiek veikti ieraksti par PVN (piemēram, 68.02 - 19.03) un tiek izveidots ieraksts pirkumu grāmatiņā.

Apskatīsim izveidotā 1C sūtījumus, izmantojot dokumentu “Preču un pakalpojumu saņemšana”. To var izdarīt, noklikšķinot uz pogas Debeta kredīts:

Kā redzat, dokuments ģenerēja divus ziņojumus:

• Debets 41.01 Kredīts 60.01 - preču saņemšana un parāda uzkrāšana piegādātājam;
• Debets 19.03 Kredīts 60.01 - ienākošā dokumenta atspoguļojums.

Šajā gadījumā preces tiek pārdotas uz kredīta, tas ir, ar pēcapmaksu. Ja mēs būtu samaksājuši par preci vispirms, programma būtu ģenerējusi avansa ieskaita ierakstu (Dt 60.01 - Kt 60.02) priekšapmaksas summai.

Noskatieties mūsu video par produkta iegādi:

Pakalpojumu saņemšana 1C 8.3

Pakalpojumu iegāde programmā daudz neatšķiras no preču iegādes. Galvenes aizpildīšana ir absolūti vienāda, izņemot noliktavas norādīšanu. Primārais dokuments šāda darījuma atspoguļošanai parasti ir “Pakalpojuma sniegšanas sertifikāts”.

Vienīgā atšķirība ir norādes nomenklatūras tabulas daļā ar “pakalpojuma” veidu. Piemēram, es organizēšu piegādes pakalpojumu saņemšanu:

Parasti darbs ar bankas izrakstiem tiek konfigurēts automātiski, izmantojot sistēmu klients-banka, taču ne vienmēr ir iespējams integrēt klientu-banku un 1C. Šajā gadījumā darbs ar banku būs jāveic manuāli. Apskatīsim, kā tiek ģenerēti nepieciešamie dokumenti.

Maksājuma uzdevuma izveidošana

Lai pārskaitītu naudu no organizācijas norēķinu konta piegādātāju apmaksai, nodokļu un citu nodevu samaksai, ir jāizveido maksājuma uzdevums. Cilnē “Banka un kase” atlasiet vienumu “Maksājuma uzdevumi”:

Tiek atvērts maksājuma uzdevumu saraksts. Dokumenta augšējā kreisajā daļā noklikšķiniet uz pogas “Izveidot”, tiek atvērta jauna maksājuma uzdevuma forma. Tiek aizpildīti šādi lauki:

• Darījuma veids – izvēlēts no piedāvātā nolaižamā saraksta atbilstoši veicamā maksājuma veidam;
• Saņēmējs – no darījuma partneru kataloga tiek izvēlēts nepieciešamais darījuma partneris, saņēmēja konts un līgums tiek aizpildīti automātiski no darījuma partnera rekvizītiem;
• Maksājuma summa;
• PVN – pēc noklusējuma tas tiek noteikts no darījuma partnera datiem;
• PVN summa tiek aprēķināta automātiski;
• Maksājuma mērķis.

Ir svarīgi pareizi norādīt darbības veidu, jo atkarībā no izvēlētās darbības dokumenta dati mainīsies.

Piemēram, izvēloties darījuma veidu “Nodokļa samaksa”, būs jāaizpilda lauks “Saistību veids”, var mainīt BCC un OKTMO kodu (pēc noklusējuma tie ir aizpildīti ar aktuālajiem datiem). Maksājuma pasūtījums piegādātājam izskatās šādi:

Pēc aizpildīta pasūtījuma apmaksai piegādātājam aizpildīšanas 1C netiek ģenerēti nekādi darījumi, tas ir tikai informatīvs dokuments, kas reģistrē nepieciešamību klienta-bankas sistēmā ģenerēt līdzīgu maksājuma uzdevumu (atcerieties, mēs runājam par roku darbu).

Vēl viens veids, kā manuāli izveidot maksājuma uzdevumu, ir poga “Maksāt”, kas, tāpat kā poga “Izveidot”, atrodas virs maksājuma uzdevumu saraksta. Noklikšķinot, tiek atvērts saraksts, kurā varat izvēlēties vēlamo maksājuma veidu: “Uzkrātie nodokļi un iemaksas” vai “Preces un pakalpojumi”:

Atlasot vienu no vienumiem, tas analizēs organizācijas parādu un izveidos to dokumentu sarakstu, kuriem ir jāmaksā:

Lai izveidotu maksājuma uzdevumus vairākiem kreditoriem vienlaikus, sarakstā var atzīmēt nepieciešamos dokumentus un noklikšķināt uz pogas “Izveidot maksājuma uzdevumu”.

Sarakstā parādīsies jauni maksājumi. Tie ir treknrakstā un nav publicēti, jo tie ir jāpārbauda. Pēc aizpildīšanas pareizības un summu pareizības pārbaudes tiek izpildīts pasūtījums. Šajā gadījumā jums ir arī jādublē pasūtījums klienta-bankas sistēmā.

Tiklīdz banka ir apstiprinājusi, ka šis maksājums ir pārskaitīts saņēmējam, līdzekļu kustība kontos ir jāatspoguļo 1C un jānoraksta no organizācijas norēķinu konta.

Jūs varat debetēt savu norēķinu kontu no tā paša maksājuma uzdevuma. Tajā jums jāiestata statuss uz “Apmaksāts” un noklikšķiniet uz hipersaites “Ievadiet debeta dokumentu no tekošā konta”.

Dokuments “Norakstīšana no norēķinu konta” atšķirībā no maksājuma uzdevuma ģenerē darījumus 1C.

Darījumus var redzēt, noklikšķinot uz pogas “Rādīt darījumus”:

Viss tika aizpildīts pareizi: līdzekļi tika pārskaitīti no organizācijas norēķinu konta uz piegādātāja norēķinu kontu, ko atspoguļo Dt60.01 - Kt51. Maksājuma uzdevumu saraksta pirmajā kolonnā pretī apmaksātajiem dokumentiem tiek parādīta atzīme:

Maksājumu saņemšana no pircējiem

Lai atspoguļotu līdzekļu saņemšanu organizācijas norēķinu kontā, izmantojiet sadaļas "Banka un kase" vienumu "Bankas izraksti":

Atlasot šo vienumu, tiek atvērts žurnāls, kurā ir atspoguļotas visas kvītis un debeti no norēķinu konta:

Lai ievadītu informāciju par kvīti, izmantojiet pogu “Kvītis”. Tiek atvērts dokuments “Kvītis uz norēķinu kontu”, kurā tiek aizpildīti šādi lauki:

Darījuma veids – mūsu gadījumā ir iestatīts “Maksājums no pircēja”;

Maksātājs – no direktorijas tiek izvēlēts darījuma partneris, no kura nauda saņemta;

• DS PVN likme, līgums un kustības pozīcija tiek aizpildīta no iepriekš noteiktajām vērtībām.

Pēc visu datu aizpildīšanas dokuments tiek ievietots:

Kad tas ir izdarīts, varat pārbaudīt vadu:

Grāmatojums Dt51 - Kt62.02 liecina, ka nauda no pircēja ir saņemta mūsu kontā.

Bankas izrakstu sarakstā ir redzama aktuālā informācija par tekošā konta statusu kārtējā dienā:

Tiek sniegta informācija par summu dienas sākumā, par dienas ieņēmumiem un norakstījumiem un atlikumu dienas beigās.

Ja vēlaties precizēt informāciju par kādu citu dienu, varat izmantot kalendāru, lai atlasītu vēlamo datumu:

Par izvēlēto dienu tiks izveidots saraksts, kurā būs redzama arī visa informācija par konta statusu.

Dokumentu reģistrs

Lai iegūtu kopsavilkuma informāciju par darījumiem bankas kontā, izmantojiet pārskatu “Dokumentu reģistrs”, kura izveidošanai atrodas tāda paša nosaukuma poga, kas atrodas bankas izrakstu žurnālā. Pēc noklikšķināšanas uz pogas tiek ģenerēts dokuments drukāšanai:

Tiek izveidots jau pabeigts dokuments; atliek tikai to ievietot pēc pārbaudes:

Darījuma partnera parāds par šo pārdošanu tiek dzēsts, un kvīts automātiski iekļaujas pārdošanas subordinācijas struktūrā:

Maksājuma rīkojumi tiek izsniegti līdzīgā veidā, pamatojoties uz pirkumiem un pakalpojumu saņemšanu.

Jūsu pašreizējā konta statusa pārbaude

Sava norēķinu konta statusu varat pārbaudīt gan bankas izrakstu žurnālā, gan 1C galvenajā lapā “Sākuma lapa”:

Tāpat, lai pārbaudītu kontu, varat izmantot konta bilanci (51 konts rubļiem, 52 ārvalstu valūtas darījumiem).

Kā ievietot bankas izrakstu 1C 8.2 1C 8.3?

Bankas izraksta sagatavošanas procedūra 1C versijā 8.2 patiešām ir nedaudz mainīta salīdzinājumā ar 1C 7.7. Bet, ja tā padomā, jaunā algoritma šķietamās neērtības tiek aizstātas ar izpratni par tā loģiku. Vienā no mūsu iepriekšējiem rakstiem mēs jau esam īsi aprakstījuši darbu ar bankas izrakstu. Šis ir raksts “Kā pārdot valūtu? Valūtas pārdošana 1s 82" |

Šodien mēs padziļināti aplūkosim darbu ar bankas izrakstu. Tātad,…

Piemēram, mēs atspoguļosim bezskaidras naudas apmaksas procesu saskaņā ar piegādes līgumu.

Pieņemsim, ka organizācija Dobro LLC maksā noteiktu summu organizācijai UkrPostachSbut. Lai atspoguļotu šo darbību, atveriet izvēlnes vienumu "Banka" un atlasiet vienumu "Izejošie". To pašu var izdarīt vadības panelī tāda paša nosaukuma cilnē.

Mēs pievienojam jaunu ierakstu maksājuma uzdevumu žurnālam. Izejošo maksājuma uzdevumu sagatavojam atbilstošā veidā. Saglabāsim to.

Pēc tam pievienojam jaunu paziņojumu.

Izveidotajā izrakstā aizpildiet nepieciešamo bankas kontu un datumu, par kuru izraksts ir izveidots.

Pēc visu detaļu aizpildīšanas automātiski kļūs pieejams funkcionāls panelis, kurā jānoklikšķina uz “Atlasīt neapmaksāto”.

Atlases logā atzīmējiet vajadzīgo dokumentu vai vairākus nepieciešamos dokumentus ar izvēles rūtiņām un noklikšķiniet uz “Nosūtīt atzīmētos”.

Pēc aizpildīšanas aizveriet veidlapu, un vajadzīgā skaitļa ģenerētais paziņojums kļūst redzams.

Taisnības labad jāpiebilst, ka varam arī ģenerēt izejošos un ienākošos bankas dokumentus tieši no izraksta veidlapas. To var izdarīt, vienkārši noklikšķinot uz pogas “+Pievienot”.

Tajā pašā izrakstu logā var pārvietoties pa izrakstiem, apskatīt darījuma rezultātus, mainīt dokumentu apmaksas statusu utt.

Mēs ceram, ka mūsu raksts ir pietiekami sniedzis atbildes uz jautājumiem: “ Kā noformēt izejošo maksājuma uzdevumu? Kā veikt maksājumu? Kā ievadīt bankas izrakstus 1C versijā 8.2? Kā izveidot 1C bankas izrakstu? Kā ievietot bankas izrakstu 1C? Kā ievietot bankas izrakstu 1s 8? Bankas izraksts 1C 82″

Ja rodas grūtības, mēs noteikti palīdzēsim.

Jūs varat apspriest operāciju un uzdot jautājumus par to vietnē.

Ja jums ir jautājumi par rakstu vai joprojām ir neatrisinātas problēmas, varat tos apspriest vietnē

Novērtējiet šo rakstu: