Banka un kase 1s 8.3. Operācijas veids “Aizdevuma saņemšana no darījuma partnera”

Skaidras naudas dokumenti 1C 8.3. punktā parasti tiek sastādīti divos dokumentos: saņemšanas kases orderis (turpmāk tekstā — PKO) un izejošais kases orderis (turpmāk — RKO). Paredzēts reģistrācijai programmā skaidras naudas pieņemšanai un izsniegšanai uzņēmuma kasē (no kases).

Sākšu apskatu ar PKO. Kā norāda nosaukums, šis dokuments noformē naudas saņemšanu kasē.

Programmā 1C Accounting 3.0, izmantojot PKO dokumentu, var veikt šādus darījumu veidus:

• Maksājuma saņemšana no pircēja.
• Naudas līdzekļu atmaksa no atbildīgās personas.
• Atgriešanas saņemšana no piegādātāja.
• Līdzekļu saņemšana no bankas.
• Kredītu un aizņēmumu atmaksa.
• Darbinieka aizdevuma atmaksa.
• Citas operācijas līdzekļu saņemšanai.

Šī nodalīšana ir nepieciešama pareizai grāmatvedības ierakstu un ienākumu un izdevumu grāmatiņas veidošanai.

Vispirms es vēlos apsvērt Apmaksa no pircēja, Atgriešana no pircēja Un Maksājumi par aizdevumiem un aizņēmumiem, jo tiem ir līdzīga struktūra un tabulu daļas.

Visiem šiem trīs programmatūras veidiem 1C galvenē ir vienāda lauku kopa. Šis Numurs Un Datums(turpmāk par visiem dokumentiem), Darījuma partneris, Pārbaudiet grāmatvedība Un Summa.

Saņemiet 267 video nodarbības 1C bez maksas:

• Numurs– tiek ģenerēts automātiski, un labāk to nemainīt.
• Datums- pašreizējais datums. Šeit jāņem vērā, ka, drukājot datumu uz zemāku datumu (piemēram, pēdējā diena) par pašreizējo, programma izdos brīdinājumu, ka kases grāmatā ir nepareiza lapu numerācija un piedāvās tos pārrēķināt. Vēlams, lai arī dokumentu numerācija visas dienas garumā būtu konsekventa. Lai to izdarītu, varat mainīt dokumenta laiku.
• Darījuma partneris– Fiziska vai juridiska persona, kas iemaksā naudas līdzekļus kasē. Ļaujiet man nekavējoties atzīmēt, ka šis lauks norāda precīzi Darījuma partneris, saskaņā ar kuru tiks veikti savstarpējie norēķini. Patiesībā naudu kasē var iemaksāt, piemēram, darbinieks Organizācijas – darījuma partneris. Tas tiek izvēlēts no direktorija Privātpersonas laukā Pieņemts no. Šajā gadījumā drukātajā PKO veidlapā būs norādīts pilns vārds, no kura nauda saņemta.
• Konts- 1C ierakstos parasti tiek izmantots konts 50.1 (sīkāka informācija par iestatījumiem rakstā -). Atbilstošais konts ir atkarīgs no darījuma veida un tiek ņemts no PKO tabulas daļas.

Tagad vēlos vērst jūsu uzmanību uz noguldītās naudas summas noformēšanu. Apmaksa no pircēja, Atgriešana no pircēja Un Maksājumi par aizdevumiem un aizņēmumiem nevar izpildīt, nenorādot līgumu. Turklāt līdzekļus var pieņemt vienlaikus saskaņā ar vairākiem līgumiem. Tam ir paredzēta tabulas sadaļa. Maksājuma summa veidojas no summām tabulas sadaļas rindās. Tur arī tas ir norādīts Norēķinu konts Un Avansa konts(atbilstošie konti). Šie konti ir konfigurēti informācijas reģistrā .

Cita veida operācijām nevajadzētu radīt nekādas grūtības. Tiem nav tabulas daļas, un visa PQS aizpildīšana galvenokārt ir atkarīga no darījuma partnera izvēles. Tā varētu būt atbildīgā persona, banka vai darbinieks.

Citi skaidras naudas saņemšanas darījumi atspoguļo visus citus ieņēmumus uzņēmuma kasē un veido savus grāmatojumus. Patvaļīgi atbilstošs konts tiek atlasīts manuāli.

Izdevumu kases orderis

Skaidras naudas norēķinu reģistrācija kasē praktiski neatšķiras no skaidras naudas norēķinu reģistrācijas. 1C grāmatvedībā ir šādi skaidras naudas izņemšanas veidi:

• Maksājuma izsniegšana piegādātājam.
• Naudas atmaksas izsniegšana pircējam.
• Naudas līdzekļu izsniegšana atbildīgajai personai.
• Darba algas izsniegšana uz algas vai atsevišķi darbiniekam.
• Skaidra nauda bankai.
• Kredītu un aizdevumu izsniegšana.
• Savākšanas veikšana.
• Noguldītās algas izsniegšana.
• Aizdevuma izsniegšana darbiniekam.
• Citas operācijas līdzekļu izsniegšanai.

Atsevišķi es gribētu pievērsties tikai algu izmaksai. Šāda veida darbībai ir tabulas daļa, kurā jānorāda viena vai vairākas algas lapiņas. Kopējā skaidras naudas norēķinu summa būs izrakstu summa. Nenorādot vismaz vienu izrakstu, skaidras naudas norēķinus nevarēs veikt.

Kases ieņēmumu orderis (PKO) ir dokuments, saskaņā ar kuru organizācijas kasē tiek saņemta skaidra nauda, ​​kas sastādīts vienotā KO-1 formā. Dokumentu Kases ieņēmumu orderis var atrast 1C 8.3 izvēlnē Banka un kase – Kases dokumenti:

Tātad, aizpildot kases ieņēmumu orderi 1C 8.3, mēs vispirms nosakām biznesa darījuma veidu, kura rezultātā nauda tiek saņemta kasē. Šī dokumenta forma satur atribūtu Operācijas veids, piekļūstot, tiek parādīts iebūvētais operāciju direktorijs:

Dokumenta datums automātiski ir vienāds ar pašreizējo datumu, ja nepieciešams, to var mainīt. Arī dokumenta numurs tiek ievadīts automātiski, secībā. Bet, ja nepieciešams, to var arī mainīt.

Atkarībā no noteiktā operāciju veida mainās dokumenta ekrāna forma, nodrošinot 1C 8.3 lietotājam sintētiskās un analītiskās uzskaites aizpildīšanai nepieciešamo informāciju. Ja darījumu sarakstam nav piemērotas nozīmes, tad var atlasīt Cita kvīts.

Tātad, apskatīsim visizplatītākās darbības.

Dokumenta galvenē ir jāaizpilda Darījuma partnera rekvizīti, atlasot pircēju no atbilstošā direktorija, un laukā Maksājuma summa jāievada summa.

• Poga “Pievienot” dokumentu tabulai pievieno tukšas rindas;
• Lai veiktu analītisku uzskaiti, jums ir jāaizpilda informācija par Līgumu un DDS pantu, atlasot tos no iebūvētajiem direktorijiem. Strādājot 1C 8.3, jūs varat papildināt direktorijus ar trūkstošiem ierakstiem;
• Norēķinu konts tiek ievadīts tabulā automātiski pēc operācijas veida iestatīšanas. Rēķins 62.02 tiek ievadīts, ja tas ir avansa maksājums;
• Ja dokumenta drukātajā formā ir jāievada papildu informācija, noklikšķiniet uz rindas ar izceltu zaļo fontu Drukātas veidlapas informācija:

Pēc dokumenta grāmatošanas, izmantojot pogu Izlikt vai Izlikt un aizvērt, tiek ģenerēts grāmatvedības ieraksts ar kontu korespondenci Debets 50 Kredīts 62.

• Poga Drukāt izdrukā vienotu KO-1 veidlapu, kas aizpildīta ar attiecīgajiem datiem;
• Ja organizācija ir PVN maksātāja, tad par saņemto avansa maksājumu jāizraksta rēķins. Lai to izdarītu, izmantojiet pogu Izveidot balstītu un atlasiet tāda paša nosaukuma rindiņu;
• Poga Vairāk satur papildu funkcijas, kuras var izmantot dokumentam, tostarp kases čeka izdrukāšanu, izmantojot pievienoto fiskālo reģistru, vai papildu failu pievienošanu:

Ja mazumtirdzniecības ieņēmumi tiek saņemti kasē, tad jāizmanto cita operācija Retail Revenue.

Reģistrējot PKO 1C 8.3 skaidras naudas saņemšanai no bankas, PKO ekrāna veidlapas izskats izskatās pavisam savādāk. Kredīta konts tiek ievadīts automātiski (51. konts):

Analītiskās uzskaites vajadzībām atliek tikai norādīt DDS panta rekvizītus, bet dokumenta drukātās veidlapas detaļās - tā darbinieka pilnu vārdu, uzvārdu, kurš iemaksāja naudu kasē.

Izvēloties citus darījumu veidus līdzekļu saņemšanai, ir svarīgi aizpildīt kredīta darījuma grāmatvedības kontu analīzi, jo debets vienmēr būs kontā 50. Parasti tie ir informācija par darījumu partneri, līgumu, DDS pantu.

Lai iegūtu informāciju par iespējamām kļūdām, veicot skaidras naudas darījumus 1C, skatiet mūsu nākamo videoklipu:

Kā veikt izdevumu skaidras naudas pasūtījumu 1C 8.3

Kases izdevumu orderis (COS) tiek ģenerēts, kad nauda tiek izsniegta no organizācijas kases. Tas tiek izdots vienotā formā KO-2.

Līdzīgi kā kases ieņēmumu ordera aizpildīšanai 1C 8.3, ekrāna veidlapas saturs ir atkarīgs no izvēlētā operācijas veida. Apskatīsim izplatītākos operāciju veidus.

Izmaksājot algas 1C 8.3.

• Dokumenta galvenē norāda izmaksas datumu un darbības veidu Darba samaksas izmaksa pēc izziņām;
• Šīs veidlapas tabulas daļā noklikšķiniet uz pogas Pievienot, lai atlasītu dokumentu Izraksts kasei, kuru var izveidot iepriekš (Izziņa uz veidlapas T-53);
• Ja nepieciešams, varat pievienot vai mainīt informāciju drukātajā veidlapā, izmantojot rindu Drukātās veidlapas detaļas;
• Iegrāmatojot dokumentu, tiek izveidots grāmatvedības ieraksts ar korespondenci Debets 70 Credit 50 ar analīzi darbiniekiem:

Izsniedzot naudu ziņošanai, jums ir:

• Izvēlieties darbinieku no Privātpersonu kataloga;
• Ieteicams direktorijā aizpildīt darbinieka pases datus, lai tie tiktu automātiski aizpildīti dokumentā. Pretējā gadījumā jums tas būs jādara katru reizi, kad aizpildīsiet kases aparātu konkrētai personai;
• Iegrāmatojot dokumentu, tiek izveidots grāmatvedības ieraksts ar korespondences kontiem Debets 71 Kredīts 50 ar analīzi darbiniekam:

Kur 1.C 8.3., lai iestatītu skaidras naudas atlikuma limitu

1C Grāmatvedībā 8.3 par to atbild informācijas reģistrs Skaidras naudas atlikuma limits. Norādītais ierobežojums būs spēkā no datuma, kas ieviests 1C 8.3. punktā, līdz tiek ieviesti jauni indikatori:

Kā 1C 8.2 var izsekot pareizai bankas noteiktajam skaidras naudas limitam, tiek apspriests šajā video nodarbībā:

Varat izpētīt skaidras naudas darījumu reģistrēšanas iespējas 1C 8.3 (konti, dokumenti, grāmatojumi) un uzzināt, kā iestatīt skaidras naudas limitu, lai kontrolētu skaidras naudas darījumu veikšanu modulī.

Lūdzu, novērtējiet šo rakstu:

Darbs ar kases aparātiem un kases dokumentiem ir grāmatvedības darbības neatņemama sastāvdaļa. Tas ietver skaidras naudas limita noteikšanu, naudas līdzekļu saņemšanas uzskaiti ar kases ieņēmumu orderi (PKO) un izdevumu uzskaiti ar izdevumu kases orderi (RKO). Apskatīsim katru darbības veidu secībā.

Skaidras naudas limits

Katrai lielai organizācijai, kas strādā ar skaidru naudu, ir jānosaka skaidras naudas limits - to regulē Krievijas Federācijas Bankas direktīva. Izņēmums ir mazie uzņēmumi un uzņēmēji. Noteikto skaidras naudas limitu nevar pārsniegt, bet to var mainīt katru mēnesi, tas ir jādokumentē, jāparaksta vadībai. Pretējā gadījumā jūs varat saņemt naudas sodu no nodokļu inspektora.

Kases aparāta limits jeb skaidras naudas atlikuma limits kasē ir maksimāli pieļaujamais skaidrās naudas daudzums, ko var glabāt kasē darba dienas beigās.

Tagad noskaidrosim, kā programmā iestatīt skaidras naudas limitu. Lai to izdarītu, atveriet izvēlnes cilni "Katalogi", sadaļu "Uzņēmums" un direktoriju "Organizācija". Dodieties uz organizācijas iestatījumiem un augšējā panelī noklikšķiniet uz “Vairāk”, atlasiet vienumu “Naudas atlikuma limiti”:

Mēs ķeramies pie dokumenta aizpildīšanas. Nospiediet pogu "Izveidot". Atvērtajā logā ievadiet datumu, no kura šis iestatījums būs spēkā, un ievadiet kases limita lielumu, tas ir, norādiet skaidras naudas daudzumu, kas var atrasties kasē.

Noklikšķiniet uz "Saglabāt un aizvērt". Ierobežojums ir norādīts. Šī ir periodiska korekcija. Ja, piemēram, vēlamies, lai pēc mēneša būtu spēkā cits limits, tad izveidojam jaunu dokumentu ar vajadzīgo datumu, norādām limita lielumu un piemērojam. Visus dokumentus var apskatīt žurnālā:

Tagad pāriesim uz izvēlnes cilni “Banka un kase” un apskatīsim, kādi žurnāli ir iekļauti sadaļā “Kase”.

• Kases dokumenti ir ienākošie un izejošie kases orderi;
• Tiek pieņemti maksājumi ar maksājumu kartēm;
• Avansa ziņojumi – ļauj ziņot atbildīgajām personām;
• Pārvaldīt fiskālo reģistratūru – ļauj slēgt maiņu, sastādīt X un Z ziņojumu;
• Termināļa pārvaldības iegūšana – ļauj konfigurēt šo termināli.

Kases pasūtījumu saņemšana

Tagad sīkāk aplūkosim skaidras naudas dokumentus. Sāksim ar kases čekiem. Tie tiek izsniegti, izmantojot pogu “Kvīts”. Ar PCO palīdzību var veikt lielu skaitu operāciju. To nosaka postenis “Darbību veidi”:

• Mazumtirdzniecības ieņēmumi;
• Atgriešana no piegādātāja;
• Skaidras naudas saņemšana no bankas;
• Aizdevuma saņemšana no darījuma partnera;
• darījuma partnera veiktā aizdevuma atmaksa;
• Darbinieka aizdevuma atmaksa;

Saskaņā ar dokumentu tiek ģenerēts grāmatojums Dt50.01 - Kt62.01 - kvīts no pircēja.

Pēc dokumenta ievietošanas apakšā tiek parādīts iestatījums “Drukāšanas veidlapas informācija”. Šeit varat norādīt informāciju, kas tiks parādīta, drukājot PQ:

• Pieņemts no - organizācijas nosaukums;
• Pamats – dokumenta nosaukums un numurs;
• Pieteikums;
• komentēt.

Drukāšana tiek veikta, izmantojot taustiņu “Kases ieņēmumu orderis (KO-1)” ekrāna augšdaļā. Izdrukājam un nosūtām parakstīšanai.

Ja ir pievienots fiskālais reģistrators, tad, izmantojot pogu “Drukāt čeku”, kas atrodas augšējā panelī, varat izdrukāt čeku. Lūdzu, ņemiet vērā, ka PKO varat pievienot neierobežotu skaitu rindu. Tas tika darīts, lai maksājumu būtu iespējams sadalīt vai nu pēc līgumiem, vai arī pēc naudas plūsmas pozīcijām. Piemēram, pievienosim vēl vienu rindu, sadalīsim kvīts summu un norādīsim DDS vienību - “Citas kvītis”. Un norēķinu konts ir 62.01.

Pārskatīsim dokumentu un redzēsim ģenerētos darījumus. Vienīgais, kas ir mainījies, ir tas, ka šī summa ir sadalīta divās daļās:

• Dt50.01 - Kt62.01 – maksājums no pircējiem;
• Dt50.01 - Kt62.01 – citi ieņēmumi.

Darbības veids “Mazumtirdzniecības ieņēmumi”

Aizpildāmie lauki:

• Darījuma veids – mazumtirdzniecības ieņēmumi;
• Numurs un datums tiek ģenerēti automātiski;
• Noliktava – norādīt mazumtirdzniecības noliktavu;
• Ieņēmumu summa;
• DDS prece – mazumtirdzniecības ieņēmumi.

Pārbaudām, veicam. Ja nepieciešams, nosūtām drukāšanai un iesniedzam parakstīšanai.

Operācijas veids “Atgriešanās no atbildīgās personas”

Šeit mēs aizpildām:

• Numurs un datums - izlaist;
• Atbildīgā persona – ievadiet datus, no kuriem mēs pieņemam naudas atmaksu;
• Summa;
• Ja nepieciešams, aizpildiet vienumu “Drukāšanas veidlapas informācija” - tas tiks parādīts, drukājot PQR.

Izdrukājam un nosūtām parakstīšanai.

Šāda veida elektroinstalācija izskatīsies šādi: Dt50.01 - Kt71.01.

Operācijas veids “Atgriešana no piegādātāja”

Jāaizpilda:

• Darījuma veids – atgriešana no atbildīgās personas;
• Darījuma partneris – tās organizācijas nosaukums, no kuras mēs pieņemam atgriešanas;
• Maksājuma summa;
• Līgums;
• Visu pārējo aizpilda pati programma;
• Ja nepieciešams, aizpildiet “Drukātas veidlapas detaļas”.
• Mēs to apstrādājam, izdrukājam un nosūtām parakstīšanai. Tiek veidota elektroinstalācija Dt50.01 - Kt60.01

Operācijas veids “Skaidras naudas saņemšana bankā”

Šajā gadījumā ir jāievada tikai darījuma veids un summa, un visus pārējos parametrus programma aizpildīs automātiski. Atliek tikai pārbaudīt un ievietot dokumentu. Izdrukājam un nosūtām parakstīšanai. Apskatot grāmatojumu, jūs redzēsiet līdzekļu kustību no norēķinu konta uz kasi: Dt50.01 - Kt51:

Operācijas veids “Aizdevuma saņemšana no darījuma partnera”

Aizpildiet:

• Operācijas veids;
• Darījuma partneris – no kura saņemam aizdevumu;
• Maksājuma summa;
• Līgums – jābūt citam;
• DDS raksts – kredītu un kredītu saņemšana;
• Norēķinu konti – 67.03.

Mēs to veicam, izdrukājam un nosūtām parakstīšanai. Apskatīsim ierakstus: Dt50 - Kt67.03 – naudas aizdevuma/kredīta saņemšana.

Operācijas veids “Aizdevuma saņemšana bankā”

Aizpildiet tāpat kā iepriekšējā veidlapā, tikai laukā “Darījuma partneris” jānorāda bankas nosaukums. Darījuma partneris ir jāievada iepriekš. Šeit pēc noklusējuma tiek ievadīts grāmatvedības konts.

Operācijas veids “Aizdevuma atmaksa pēc darījuma partnera”

Aizpildiet:

• Operācijas veids;
• Darījuma partneris
• Maksājuma summa;
• Līgums – šajā formā tam jābūt “Cits”;
• Norēķinu konti – 58.03 (Izsniegti aizdevumi).

Mēs to izpildām. Ja nepieciešams, aizpildiet “Drukāt veidlapas detaļas”, nosūtiet to drukāšanai un iesniedziet parakstīšanai.

Operācijas veids “Darbinieka aizdevuma atmaksa”

Šis veids tiek aizpildīts tāpat, tikai mēs norādām nevis darījuma partneri, bet gan privātpersonu. Mēs pierakstām summu. Ja nepieciešams, veicam un aizpildām drukātās veidlapas iestatījumus. Izdrukājam un nosūtām parakstīšanai. Grāmatojumā tiks parādīti Dt50.01 - Kt73.01 - kvītis no aizdevuma atmaksas.

Operācijas veids “Cita kvīts”

Šeit varat norādīt jebkuru kontu, jebkuru analīzi. Izmantojot operāciju “Cita kvīts”, varat apstrādāt visus iepriekš izskatītos darījumus.

Ja ir nepieciešams kapitalizēt līdzekļu saņemšanu ārvalstu valūtā, tad jāievada konts 50.21 (Organizācijas skaidrā nauda ārvalstu valūtā). Kļūst pieejama vajadzīgās valūtas izvēle. Kasē, līdzīgi kā bankas dokumentos, tiek veikta valūtas pārvērtēšana un tiek aprēķinātas valūtas kursa starpības.

Izdevumu kases orderi

Tagad apskatīsim izdevumu kases orderus (RKO). Tie tiek noformēti žurnālā “Kases dokumenti”, izmantojot pogu “Izsniegt”. Aizpildīšana ir līdzīga PKO, tikai darbība ir apgriezta. Ar RKO palīdzību Jūs varat noformēt šādus dokumentus:

• Maksājums piegādātājam;
• Atgriezties pie pircēja;
• Izsniegšana atbildīgajai personai;
• Darba algas izmaksa saskaņā ar izziņām;
• Darba algas izmaksa darbiniekam;
• Maksājums darbiniekam saskaņā ar līgumu;
• Skaidras naudas iemaksa bankā;
• Aizdevuma atmaksa darījuma partnerim;
• Kredīta atmaksa bankai;
• Aizdevuma izsniegšana darījuma partnerim;
• Kolekcija;
• Noguldītās algas izmaksa;
• Aizdevuma izsniegšana darbiniekam;
• Citi izdevumi.

RKO atšķiras no PKO noteikta veida operācijās. Koncentrēsimies uz tiem.

Operācijas veids “Darba samaksa pēc izziņām”

Operācijas veids “Darba samaksa darbiniekam”

Darījuma veids “Samaksa darbiniekam saskaņā ar līgumu”

Tādā pašā veidā aizpildiet konkrētam adresātam. Tiks norādīta DDS pozīcija - maksājums piegādātājiem (uzņēmējiem):

Ziņojumos tiks rādīts Dt76.10–Kt50.01:

Operācijas veids "Kolekcija"

Operācijas veids “Noguldītās darba algas izmaksa”

Noguldītā alga ir alga, kuru darbinieks kādu iemeslu dēļ nevarēja saņemt savlaicīgi organizācijas noteiktajā termiņā. Aizpildīts.

Kases orderis ir dokuments, ar kuru var izsniegt skaidru naudu no kases. Šajā materiālā mēs jums pastāstīsim, kā tas tiek veidots grāmatvedības programmā “1C Accounting 8”.

Iepriekš minētais dokuments tiek izmantots, lai atspoguļotu šādus darījumus:

Nepieciešamo finanšu līdzekļu samaksa piegādātājam (darījuma veids tiek saukts “Maksājums piegādātājam”);

Naudas atgriešana pircējam (nepieciešamais darbības veids ir “Atgriezt pircējam”);

Naudas līdzekļu izsniegšana kontā (tiek izmantots operācijas veids “Izsniegšana atbildīgajai personai”);

Darba samaksas izmaksa (operācijas veids saucas “Darba samaksa darbiniekiem” vai “Darba samaksa pēc informācijas”).

Naudas līdzekļu iemaksa bankas iestādē (operācijas veids - “Skaidras naudas iemaksa bankā”).

Esam norādījuši galvenās, bet ir arī citas operācijas naudas izsniegšanai no kases.

Lai ģenerētu skaidras naudas saņemšanas dokumentu 1C grāmatvedības programmā, jums jāiet uz cilni “Banka un kase” un pēc tam sadaļā “Kase” atlasiet dokumentu ar nosaukumu “Kases debeta uzdevums”.

Jaunā dokumenta noklusējuma darījuma veids tiek saukts par “Maksājums piegādātājam”. Ja jums ir nepieciešama cita darbība, varat to mainīt manuāli. Mūsu piedāvātajā piemērā mēs izsniegsim līdzekļus atbildīgajai personai, tāpēc mums ir jāizvēlas darbības veids “Izsniegt atbildīgajai personai”.

Kad tas ir izdarīts, mēs pārejam pie dokumenta aizpildīšanas. Katalogā ar nosaukumu “Atbildīgā persona” rindā “Saņēmējs” atlasiet atbildīgo personu, kas saņems līdzekļus. Noteikti norādiet naudas summu.

Rindā ar nosaukumu “Naudas plūsmas postenis” jānorāda “Darbs ar atbildīgajām personām”. Ja šī vienuma direktorijā nav, vienkārši pievienojiet to.

Dokumenta apakšā jānorāda mērķis, kādam līdzekļi tiek izsniegti. Mūsu piedāvātajā piemērā tie ir uzņēmējdarbības izdevumi.

Un arī aizpildiet iesniegumu, kur norādiet atbildīgās personas izziņu, uz kuras pamata tiks izsniegta noteikta naudas summa. Atzīmēsim, ka saskaņā ar jauno skaidrās naudas darījumu veikšanas kārtību (datēta ar 2011.gada 12.oktobri ar numuru 373-P), kas stājās spēkā 2012.gadā, kases aparāts tiek izsniegts organizācijas darbiniekam ziņošanai, pamatojoties uz viņa rakstītais paziņojums. Pieteikums jāsastāda apstiprinātā veidlapā, kurā jāiekļauj: organizācijas vadītāja ar roku rakstīts uzraksts, skaidras naudas summa un izsniegšanas laiks, datums un uzņēmuma vadītāja paraksts.

Pēc tam dokuments jānoformē, jāapskata grāmatojumi un, ja nepieciešams, jāizdrukā kases ieņēmumu orderis.

Kā izsniegt skaidras naudas orderi 1C: Grāmatvedība 8.3 (izdevums 3.0)

2016-12-20T12:15:34+00:00

Kārtot skaidras naudas izņemšanu no uzņēmuma kases – šķiet, ka tajā nav nekā sarežģīta? Taču arī iesācējiem grāmatvežiem šeit rodas jautājumi, kad runa ir par reālām grāmatvedības situācijām. Ko rakstīt bāzē, ko pielikumā... un tā tālāk.

Šodien nodarbībā mēs analizēsim praksē visbiežāk sastopamās situācijas programmā 1C: Grāmatvedība 8.3, izdevums 3.0.

Lai nepalaistu garām jaunu nodarbību iznākšanu, abonējiet biļetenu.

Atgādināšu, ka šī ir nodarbība, lai jūs varētu droši atkārtot manas darbības savā datubāzē (vēlams kopiju vai apmācību).

Tātad sāksim

Izdevumu kases orderis (saīsināti RKO vai patērējams) ir dokuments, ar kura palīdzību tiek formalizēta naudas līdzekļu izsniegšana no organizācijas kases.

Patērējamai formai ir vienota forma KO-2.

Palīgmateriālu numerācija katru gadu sākas no jauna no viena un tai jābūt nepārtrauktai: 1, 2, 3...

Līdzekļu saņēmējam ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (piemēram, pase), kura rekvizīti tiek ievadīti kases aparātā.

Palīgmateriāls ir parakstīts:

• galvu
• galvenais grāmatvedis vai tam pilnvarota persona
• kasieris
• līdzekļu saņēmējs.

Tajā pašā laikā, ja vadītāja paraksts jau ir uz kāda no rīkojumam pievienotajiem un naudas izsniegšanu pilnvarojošiem dokumentiem, tad viņa paraksts uz kases nav nepieciešams.

Debeta uzdevums nav apzīmogots, bet zīmogs “Apmaksāts” var tikt izmantots, lai novērstu atkārtotu naudas izsniegšanu tajā pašā pasūtījumā.

Kases ieņēmumu orderis tiek izsniegts vienā eksemplārā un paliek kasē.

Kases aparāta reģistrācija 1C

Lai programmā noformētu skaidras naudas debeta uzdevumu, dodieties uz sadaļas “Banka un kase” vienumu “Kases dokumenti”:

Atvērtajā veidlapā noklikšķiniet uz pogas “Problēma”:

Tiek atvērta jaunā dokumenta forma:

Apskatīsim, kā to aizpildīt dažādās situācijās.

Maksājums piegādātājam

03.01.2016. no kases izsniegti 40 000 rubļu (bez PVN) V.V.Petrovam. kā samaksa saskaņā ar 15.02.2016 līgumu Nr.48 par krēsliem saskaņā ar 2016.03.01. pavadzīmi Nr.351.

Petrovs V.V. darbojās Piegādātāja LLC vārdā saskaņā ar 2016.gada 20.februāra pilnvaru Nr.17.

Kā personu apliecinošs dokuments Petrovs V.V. uzrādīja Krievijas Federācijas pasi, sērija 12 23 Nr. 345621, ko izdevusi Maskavas Primorskas rajona Iekšlietu departaments 2008. gada 21. janvārī.

Pasūtījums izpildīts 1 s:

Tās drukātā forma:

Izsniegšana atbildīgajai personai

2016.03.01. no kases tika izrakstīti 5000 rubļu darbiniecei Annai Grigorjevnai Belkinai mājsaimniecības izdevumu segšanai saskaņā ar viņai rakstīto iesniegumu par naudas atbrīvošanu atskaitei 2016.01.03.

Kā identifikācijas dokuments Belkin A.G. uzrādīja Krievijas Federācijas pasi, sērija 12 23 Nr. 345621, ko izdevusi Maskavas Primorskas rajona Iekšlietu departaments 2008. gada 21. janvārī.

Pasūtījums izpildīts 1 s:

Tās drukātā forma:

Algu saraksts

10.09.2016 vecākā kasiere Fjokla E.B. izsniegts kasierei Pļuškinai I.V. 104 400 rubļu, lai izmaksātu darbiniekiem algas par 2016. gada augustu saskaņā ar algu sarakstu Nr. 1, kas datēts ar 09.08.2016.

Pasūtījums izpildīts 1 s:

Tās drukātā forma:

Naudas līdzekļu pārskaitīšana uz banku

03/01/2016 Plyushkina I.V. saņēma naudas līdzekļus no kases 100 000 rubļu apmērā ieskaitīšanai Jupiter LLC norēķinu kontā bankā GPB BANK (AS).

Kā personu apliecinošs dokuments Pļuškina I.V. uzrādīja Krievijas Federācijas pasi, sērija 12 23 Nr. 345621, ko izdevusi Maskavas Primorskas rajona Iekšlietu departaments 2008. gada 21. janvārī.

Pasūtījums izpildīts 1 s:

Tās drukātā forma:

Aizdevuma atmaksa darījuma partnerim

2016. gada 1. martā Ņesterenko L.P. no kases tika izrakstīti 450 000 rubļu. kā parāda atmaksu saskaņā ar 2016.gada 20.februāra aizdevuma līgumu Nr.56.

Kā personu apliecinošs dokuments Ņesterenko L.P. uzrādīja Krievijas Federācijas pasi, sērija 12 23 Nr. 345621, ko izdevusi Maskavas Primorskas rajona Iekšlietu departaments 2008. gada 21. janvārī.

Pasūtījums izpildīts 1 s:

Tās drukātā forma:

Citi izdevumi

2016.03.01. darbiniekam Nestoram Ivanovičam Ivaščenko no kases tika izsniegti 3500 rubļi kā finansiāla palīdzība.

Pieteikums finansiālas palīdzības izsniegšanai Ivaščenko N.I. rakstīja 03.01.2016.

Kā personu apliecinošs dokuments Ivaščenko N.I. uzrādīja Krievijas Federācijas pasi, sērija 12 23 Nr. 345621, ko izdevusi Maskavas Primorskas rajona Iekšlietu departaments 2008. gada 21. janvārī.

Pasūtījums izpildīts 1 s:

Tās drukātā forma.