Arrivo all'1 di notte. Informazioni contabili

Oggi vedremo come registrare correttamente un estratto conto in 1C.

Ora considereremo più in dettaglio la questione di lavorare con un documento come un estratto conto 1C. Ad esempio, prendiamo una situazione in cui è necessario effettuare un pagamento non in contanti in conformità con un contratto di fornitura.

Ad esempio, esiste una certa società Pilot TD, che deve pagare un determinato importo alla società UkrPostachSbut. Per riflettere questa azione, è necessario aprire la voce nel menu "Banca". Lì seleziona la sezione “Ordine di pagamento in uscita”. La stessa procedura può essere eseguita andando al pannello di controllo. Ci sarà un segnalibro con lo stesso nome, fai clic su di esso.

È necessario aggiungere una nuova voce nel giornale degli ordini di pagamento. L'ordine di pagamento deve essere completato secondo i requisiti (a seconda delle specifiche del trasferimento) e quindi salvato.

Successivamente è necessario aprire una categoria speciale denominata “Estratto conto”. Lì, imposta il giorno in cui l'estratto conto verrà salvato direttamente.

Una volta datato, è necessario aggiungere un'altra dichiarazione.

Nell'estratto conto appena creato, devi compilare il conto bancario e non dimenticare di inserire la data. Verrà generato un futuro estratto conto in 1C.

Se hai compilato correttamente tutti i campi obbligatori, ora avrai a disposizione il pannello funzionale. Trova la scheda "Seleziona non pagato" su di esso.

Di fronte a te si aprirà una finestra in cui dovrai controllare il documento richiesto (o più documenti contemporaneamente). Quando le caselle di controllo sono selezionate, fare clic sul pulsante "Verifica selezionato".

Una volta completato, è necessario chiudere il modulo. Ora puoi vedere una dichiarazione in 1C, che viene generata in base alla data richiesta.

Esiste un altro modo semplice per generare documenti bancari in uscita e in entrata. Sono formati direttamente dalla forma dell'estratto stesso. Questo è facile da fare, basta fare clic sul pulsante “+Aggiungi”. E poi nella stessa finestra potrai utilizzare i documenti 1C e:

navigare attraverso tutte le dichiarazioni;

visualizzare gli esiti della condotta;

• modificare lo stato di pagamento dei documenti e molto altro.

Qualsiasi impresa nel corso delle sue attività commerciali acquisisce e paga beni. I termini di pagamento possono variare: dal pagamento anticipato al pagamento al ricevimento. In 1C Accounting 8.3 è possibile configurare qualsiasi schema per ricevere merci ed effettuare pagamenti.

La procedura per riflettere il pagamento al fornitore

Per riflettere il fatto del pagamento a una controparte per le merci nella base delle informazioni contabili 1C, è necessario utilizzare un ordine di pagamento. Sulla base del documento generato è poi necessario effettuare un'operazione di cancellazione dei fondi dal conto corrente creando un documento omonimo. Dopo aver chiuso entrambi i documenti, le transazioni necessarie verranno generate nel sistema informativo e i dati sull'addebito dei fondi si rifletteranno nei registri contabili.

Se l'utente dispone di una soluzione per lo scambio digitale di documenti con la banca, non è necessario generare ordini di pagamento nella contabilità 1C. È sufficiente riflettere la cancellazione dei fondi nel programma. In questo caso il documento di addebito viene creato sulla base degli ordini di pagamento scaricati dal sistema Banca-Cliente.

Se è necessario creare un ordine di pagamento nel programma, questo documento è disponibile nella sezione del menu 1C Accounting 8.3 dedicata al lavoro con conti bancari e contanti.

Questo documento deve essere compilato tenendo conto delle seguenti raccomandazioni:

• Il tipo di transazione dovrebbe indicare che si tratta di un pagamento al fornitore.
• Un dettaglio obbligatorio di un ordine di pagamento è la data della sua formazione.
• Se è previsto un budget, è necessario indicare la voce BDDS in cui si rifletterà il pagamento.
• Successivamente, è necessario indicare l'importo del pagamento.
• È inoltre necessario riflettere lo scopo del pagamento in conformità con i requisiti della Banca di Russia.
• Dopo aver compilato tutti i campi, è necessario selezionare come stato dell'ordine di pagamento che è stato pagato. Di conseguenza, 1C Accounting genererà automaticamente un documento per l'addebito dei fondi dal conto. Tutti i campi al suo interno saranno già compilati. È necessario togliere il valore che il documento sia confermato da un estratto conto, poiché il pagamento vero e proprio non è stato ancora effettuato. In questo caso, le transazioni necessarie non verranno generate.
• Al termine, è possibile stampare il documento, nonché chiuderlo e pubblicarlo nel database.

Una volta ricevuto l'estratto conto, sarà necessario confermare il documento già creato per l'addebito dei fondi sul conto. Per fare ciò, dovrai aprire il documento nell'apposito giornale, selezionare la casella che l'operazione è confermata da un estratto conto, quindi salvarlo, registrarlo e chiuderlo.

Puoi verificarne la correttezza e visualizzare le transazioni generate dal documento utilizzando il pulsante Dt/Kt.

La procedura per riflettere la ricezione della merce dopo il pagamento

Prima di eseguire tutte le operazioni che riflettono il fatto del ricevimento della merce presso i magazzini dell'impresa, è necessario impostare il criterio contabile nell'organizzazione. Se non esiste, è necessario crearlo, poiché ciò è previsto dalla legge. Il documento principale con cui vengono apportate modifiche ai registri contabili 1C all'arrivo delle merci è "Ricevuta (atto, fattura)". È disponibile nella sezione menu del sistema informativo, dove si trovano tutti i documenti che riflettono le azioni di acquisto.

È necessario compilare un documento che indichi la ricezione della merce in magazzino, tenendo conto delle seguenti raccomandazioni:

• Prima di tutto, dovresti indicare il numero del documento e la sua data.
• In qualità di fornitore, è necessario selezionare un'organizzazione elencata nell'elenco delle controparti.
• Successivamente, dovresti indicare l'accordo con il fornitore. Il sistema informativo di contabilità 1C offre all'utente la possibilità di selezionare per compilare questo campo solo quei contratti che hanno lo stato "Con un fornitore", pertanto è necessario controllare la correttezza della riflessione delle informazioni sui contratti nel programma.
• Successivamente, è necessario selezionare un magazzino in cui verrà registrata la merce.
• Se necessario, è possibile modificare i conti su cui si riflettono gli accordi con le controparti o adeguare le regole per la contabilizzazione dei pagamenti anticipati.
• Dovranno essere indicati lo speditore e il destinatario.
• Utilizzando la funzione di selezione o aggiunta, è necessario creare un elenco delle merci ricevute. Sono selezionati dalla directory degli articoli dell'articolo. Se ce n'è bisogno, puoi aggiungere informazioni sull'articolo del prodotto o altre informazioni al modulo.
• Una volta completata la compilazione del documento, è necessario salvarlo e pubblicarlo.

La correttezza del modo in cui vengono registrate le entrate merci nella contabilità 1C può essere verificata utilizzando la funzione di dimostrazione delle transazioni e dei movimenti dei documenti.

Dopo aver registrato il documento che riflette la ricezione della merce, l'accettazione dell'IVA per la detrazione dovrebbe riflettersi nel sistema informativo contabile 1C. Per fare ciò, utilizzare la fattura ricevuta dal fornitore. Viene creato sulla base di un documento che conferma la ricezione della merce.

Quando si compila il documento descritto, è necessario tenere conto delle seguenti sfumature. Innanzitutto è necessario registrare la fattura. Per fare ciò, vengono inserite le informazioni sulla data e sul numero e viene avviata l'elaborazione corrispondente. Poiché il documento viene generato in base al ricevimento della merce, tutti i campi verranno compilati automaticamente. L'adeguamento può essere necessario solo nei seguenti casi:

• è necessario indicare la data in cui il documento è stato effettivamente ricevuto;
• La fattura consente di accettare l'IVA in detrazione; per questo è necessario selezionare la casella corrispondente.

Una volta completata la compilazione del documento, è necessario pubblicarlo, salvarlo e chiuderlo.

È possibile verificare la correttezza della registrazione delle merci e il loro valore utilizzando lo stato patrimoniale per il conto 41.

È prodotto da un documento con lo stesso nome (nelle ultime versioni del programma si chiama "Ricevute (atti, fatture)". In queste istruzioni passo passo fornirò istruzioni coerenti per la registrazione dell'acquisto di servizi e merci, e prenderà in considerazione anche le registrazioni effettuate dal documento.

Nell'interfaccia del programma 1C 8.3, questo documento si trova nella scheda "Acquisti", voce "Ricevute (atti, fatture)":

Successivamente arriviamo all'elenco dei documenti che sono mai stati inseriti. Per creare una nuova ricevuta è necessario cliccare sul pulsante “Scontrino”, dove apparirà un menu per la selezione del tipo di operazione desiderata:

• Merci (fattura) - viene creato un documento solo per merci con un conto contabile - 41.01;
• Servizi (atto) - riflette solo i servizi;
• Beni, servizi, commissioni: un tipo di operazione universale che consente la ricezione di imballaggi restituibili;
• - una particolare tipologia di operazioni per la contabilizzazione del sistema di pedaggio; nelle registrazioni, tali incassi verranno riflessi nei conti fuori bilancio;
• — per riflettere la ricezione delle immobilizzazioni sui conti 08.03 e 08.04;
• Servizi di leasing: genera registrazioni sul conto 76.

Consideriamo in dettaglio la ricezione di beni e servizi.

Ricevimento di merci nella contabilità 1C 8.3

Per completare l'acquisto di un prodotto nel programma 1C, è necessario inserire un documento di tipo "Prodotti". Nell'intestazione del documento è necessario indicare l'organizzazione destinataria dell'articolo, il magazzino per l'accettazione, la controparte-venditore e il suo accordo:

Di seguito, nella sezione tabellare, vengono inserite le informazioni relative alle posizioni:

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Quali beni sono stati acquistati, in quale quantità, a quale prezzo e con quale aliquota IVA (se la tua azienda è contribuente IVA). I conti contabili possono essere presenti o meno nella sezione tabellare. Dipende dalle impostazioni del programma. Nelle registrazioni, la merce viene solitamente accreditata sul conto 41.01.

Questo completa la compilazione del documento.

Se il fornitore ti ha fornito una fattura, questa deve essere riportata nel programma. Questo avviene compilando i campi “numero” e “data” in fondo al documento:

Dopo aver cliccato sul pulsante “Registrati”, 1C stessa creerà un nuovo documento “Fattura ricevuta”. Questo documento effettua registrazioni per l'IVA (ad esempio, 68.02 - 19.03) e crea una registrazione nel libro acquisti.

Diamo un'occhiata alle registrazioni della 1C creata utilizzando il documento "Ricevuta di beni e servizi". Questo può essere fatto facendo clic sul pulsante Debito-Credito:

Come puoi vedere, il documento ha generato due post:

• Addebito 41.01 Credito 60.01 - ricevimento della merce e accumulo del debito nei confronti del fornitore;
• Addebito 19.03 Credito 60.01 - riflessione del documento in entrata.

In questo caso la merce viene venduta a credito, cioè con pagamento posticipato. Se avessimo pagato prima la merce, il programma avrebbe generato una registrazione di compensazione anticipata (Dt 60,01 - Kt 60,02) per l'importo del pagamento anticipato.

Guarda il nostro video su come acquistare un prodotto:

Ricezione di servizi in 1C 8.3

L'acquisto di servizi nel programma non è molto diverso dall'acquisto di beni. La compilazione dell'intestazione è assolutamente identica, fatta eccezione per l'indicazione del magazzino. Il documento principale per riflettere tale transazione è solitamente il "Certificato di prestazione del servizio".

L'unica differenza sono le indicazioni nella parte tabellare della nomenclatura con la tipologia “servizio”. Ad esempio, provvederò a ricevere servizi di consegna:

Di solito, il lavoro con gli estratti conto viene configurato automaticamente tramite il sistema banca-cliente, ma la possibilità di integrare banca-cliente e 1C non è sempre possibile. In questo caso, il lavoro con la banca dovrà essere eseguito manualmente. Diamo un'occhiata a come vengono generati i documenti necessari.

Creazione di un ordine di pagamento

Per trasferire denaro dal conto corrente di un'organizzazione per pagare i fornitori, pagare tasse e altre commissioni, è necessario creare un ordine di pagamento. Nella scheda “Banca e cassa”, selezionare la voce “Ordini di pagamento”:

Si apre un elenco di ordini di pagamento. Nella parte in alto a sinistra del documento, fare clic sul pulsante "Crea", si apre un modulo per un nuovo ordine di pagamento. Vengono compilati i seguenti campi:

• Tipo di transazione – selezionato dall'elenco a discesa proposto in base al tipo di pagamento effettuato;
• Destinatario: la controparte richiesta viene selezionata dalla directory delle controparti, il conto del destinatario e l'accordo vengono compilati automaticamente dai dettagli della controparte;
• Ammontare del pagamento;
• IVA – per impostazione predefinita viene impostata a partire dai dati della controparte;
• L'importo dell'IVA viene calcolato automaticamente;
• Scopo del pagamento.

È importante indicare correttamente il tipo di operazione poiché a seconda dell'operazione selezionata cambieranno i dettagli del documento.

Ad esempio, quando si sceglie la tipologia di operazione “Pagamento imposte”, sarà necessario compilare il campo “Tipologia obbligazione”, sarà possibile modificare il codice BCC e OKTMO (di default vengono compilati con i dati attuali). L'ordine di pagamento al fornitore si presenta così:

Dopo aver completato un ordine completato per pagare il fornitore, in 1C non viene generata alcuna transazione; si tratta solo di un documento informativo che registra la necessità di generare un ordine di pagamento simile nel sistema banca-cliente (ricordate, stiamo parlando di lavoro manuale).

Un altro modo per creare manualmente un ordine di pagamento è tramite il pulsante “Paga” che, come il pulsante “Crea”, si trova sopra l’elenco degli ordini di pagamento. Facendo clic si apre un elenco da cui è possibile selezionare il tipo di pagamento desiderato: “Imposte e contributi maturati” o “Beni e servizi”:

Quando selezioni uno degli elementi, analizzerà il debito dell'organizzazione e genererà un elenco di documenti che richiedono il pagamento:

Per creare ordini di pagamento a più creditori contemporaneamente, è possibile contrassegnare i documenti richiesti nell'elenco e fare clic sul pulsante "Crea ordini di pagamento".

I nuovi pagamenti verranno visualizzati nell'elenco. Sono in grassetto e non pubblicati perché devono essere verificati. Dopo aver verificato la correttezza della compilazione e la correttezza degli importi, l'ordine viene evaso. In questo caso è necessario duplicare l'ordine anche nel sistema banca-cliente.

Non appena la banca ha confermato che questo pagamento è stato trasferito al destinatario, il movimento dei fondi sui conti deve riflettersi in 1C e addebitato sul conto corrente dell'organizzazione.

Puoi addebitare il tuo conto corrente dallo stesso ordine di pagamento. In esso è necessario impostare lo stato su "Pagato" e fare clic sul collegamento ipertestuale "Inserisci un documento di addebito dal conto corrente".

Il documento “Cancellazione dal conto corrente”, a differenza di un ordine di pagamento, genera transazioni in 1C.

Puoi vedere le transazioni facendo clic sul pulsante "Mostra transazioni":

Tutto è stato compilato correttamente: i fondi sono stati trasferiti dal conto corrente dell'organizzazione al conto corrente del fornitore, che si riflette registrando Dt60.01 - Kt51. Nell'elenco degli ordini di pagamento, nella prima colonna accanto ai documenti pagati appare un segno di spunta:

Ricevere pagamenti dagli acquirenti

Per riflettere la ricezione di fondi sul conto corrente dell'organizzazione, utilizzare la voce "Estratti conto" nella sezione "Banca e cassa":

Selezionando questa voce si apre un giornale che riflette tutti gli incassi e gli addebiti del conto corrente:

Per inserire le informazioni sulla ricevuta, utilizzare il pulsante "Ricevute". Si apre il documento “Incassi sul conto corrente”, in cui sono compilati i seguenti campi:

Tipo di transazione – nel nostro caso è impostato “Pagamento da parte dell’acquirente”;

Pagatore: la controparte da cui proviene il denaro viene selezionata dalla directory;

• L'aliquota IVA, il contratto e la voce movimento del DS vengono compilati partendo dai valori precedentemente stabiliti.

Dopo aver compilato tutti i dati, il documento viene pubblicato:

Una volta fatto, puoi controllare il cablaggio:

La registrazione Dt51 - Kt62.02 mostra che il denaro è stato ricevuto dall'acquirente sul nostro conto.

L'elenco degli estratti conto mostra le informazioni attuali sullo stato del conto corrente per il giorno corrente:

Vengono fornite informazioni sull'importo all'inizio della giornata, sugli incassi e sugli storni giornalieri e sul saldo alla fine della giornata.

Se hai bisogno di chiarire le informazioni per qualsiasi altro giorno, puoi utilizzare il calendario per selezionare la data desiderata:

Verrà generato un elenco per il giorno selezionato, che mostrerà anche tutte le informazioni sullo stato dell'account.

Registro dei documenti

Per ottenere informazioni sintetiche sulle transazioni su un conto bancario, utilizzare il report “Registro dei documenti”, il pulsante con lo stesso nome per crearlo si trova nel giornale degli estratti conto. Dopo aver fatto clic sul pulsante, viene generato un documento per la stampa:

Viene creato un documento già completato, non resta che pubblicarlo dopo la verifica:

Il debito della controparte per tale vendita si estingue e l'incasso rientra automaticamente nella struttura di subordinazione della vendita:

Gli ordini di pagamento vengono emessi in modo simile sulla base degli acquisti e delle ricevute di servizi.

Controllare lo stato attuale del tuo account

Puoi verificare lo stato del tuo conto corrente sia nel giornale degli estratti conto che attraverso la “Pagina iniziale” nella pagina principale di 1C:

Inoltre, per controllare il conto, è possibile utilizzare il bilancio del conto (51 conti per transazioni in rubli, 52 per transazioni in valuta estera).

Come pubblicare un estratto conto 1C 8.2 1C 8.3?

La procedura per effettuare un estratto conto nella versione 1C 8.2 è infatti leggermente modificata rispetto a 1C 7.7. Ma, se ci pensate, l’apparente inconveniente del nuovo algoritmo viene sostituito dalla comprensione della sua logica. Abbiamo già trattato brevemente il lavoro con un estratto conto in uno dei nostri articoli precedenti. Questo è l'articolo “Come vendere valuta? Vendita di valuta in 1s 82" |

Oggi esamineremo in modo più approfondito il processo di lavoro con un estratto conto. COSÌ, …

Ad esempio, rifletteremo il processo di pagamento con mezzi non in contanti nell'ambito di un contratto di fornitura.

Supponiamo che l'organizzazione Dobro LLC paghi una certa somma all'organizzazione UkrPostachSbut. Per riflettere questa azione, apri la voce di menu “Banca” e seleziona la voce “in uscita”. Lo stesso può essere fatto nel pannello di controllo nella scheda con lo stesso nome.

Aggiungiamo una nuova voce al giornale degli ordini di pagamento. Prepariamo l'ordine di pagamento in uscita in modo adeguato. Salviamolo.

Quindi aggiungiamo una nuova istruzione.

Nell'estratto conto creato, inserisci il conto bancario richiesto e la data per la quale viene generato l'estratto conto.

Dopo aver inserito tutti i dettagli, diventerà automaticamente disponibile un pannello funzionale, sul quale sarà necessario fare clic su "Seleziona non pagato".

Nella finestra di selezione, contrassegnare il documento richiesto o più documenti richiesti con le caselle di controllo e fare clic su "Invia selezionato".

Dopo il completamento, chiudi il modulo e la dichiarazione generata dal numero richiesto diventa visibile.

Per correttezza bisogna aggiungere che possiamo anche generare documenti bancari in uscita e in entrata direttamente dal modulo dell'estratto conto. Questo viene fatto semplicemente facendo clic sul pulsante “+Aggiungi”.

Nella stessa finestra dell'estratto conto è possibile navigare tra gli estratti conto, visualizzare l'esito della transazione, modificare lo stato di pagamento dei documenti, ecc.

Ci auguriamo che il nostro articolo abbia sufficientemente coperto le risposte alle domande: “ Come emettere un ordine di pagamento in uscita? Come effettuare un pagamento? Come inserire gli estratti conto nella versione 1C 8.2? Come fare un estratto conto 1C? Come pubblicare un estratto conto in 1C? Come pubblicare un estratto conto in 1s 8? Estratto conto 1C 82″

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