Informazioni contabili. Informazioni contabili Effettuazione della selezione per il cacao in polvere

Rapporti standard in 1C per la contabilità e la contabilità fiscale

I report standard sono progettati per ottenere dati sui saldi dei conti e sul fatturato, sui sottoconti e sulle transazioni in varie sezioni per la contabilità e la contabilità fiscale.

Ciascun tipo di contabilità (contabile o fiscale) dispone dei propri set di report standard.

Per la contabilità in “1C: Contabilità 8” viene fornito il seguente set di report standard:

“Bilancio del fatturato”;
"Foglio degli scacchi";
“Bilancio contabile”;
“Fatturato del conto”;
"Analisi del conto";
"Carta conto";
“Analisi del subconto”;
“Fatturato tra sottoconti”;
“Carta Subconto”;
“Operazioni di riepilogo”;
“Rapporto di pubblicazione”;
"Libro principale";
"Diagramma".

Questo report contiene una rappresentazione tabellare del fatturato tra i conti per il periodo di tempo selezionato. Le righe della tabella corrispondono ai conti addebitati, le colonne ai conti accreditati.

Rapporto di pubblicazione : vengono visualizzate le informazioni relative alle transazioni selezionate in base ai criteri specificati. Utilizzando le impostazioni predefinite, il report visualizzerà un elenco di transazioni e, a differenza del giornale delle transazioni, questo elenco può essere stampato su carta. Nel modulo di impostazione del report è possibile specificare i criteri in base ai quali i dati della transazione devono essere visualizzati nel report: conto di addebito, conto di accredito, valuta, documento, frammento di testo che deve essere contenuto nel contenuto della transazione o il nome del sottoconto “PR” (contabilità delle differenze permanenti nella valutazione di attività e obbligazioni) viene fornita una serie simile di rapporti. I report di contabilità fiscale standard dispongono di impostazioni aggiuntive nell'area di dialogo "Tipo di contabilità", che consente di selezionare una delle tipologie di contabilità per PBU 18/02: per la contabilizzazione delle differenze temporanee ( "VR"), per tenere conto delle differenze permanenti ( "ECCETERA").

Questi rapporti possono essere visualizzati nel menu "Rapporti". I report utilizzano dati contabili sintetici e analitici.

Qualsiasi report può essere generato per un'organizzazione specifica e per un periodo di tempo specifico.

Il vantaggio di tutti i report standard è la possibilità di dettagliarli (decifrarli). Questa funzionalità facilita notevolmente il rilevamento e la correzione degli errori e consente di trovare rapidamente risposte alle domande che sorgono nel lavoro attuale degli utenti.

Come generare report nel programma di contabilità 1C 8.3: stato patrimoniale (generale),bilancio del conto, analisi conto, scheda conto, rotazione conto, analisi subconto?

Nel programma 1C 8.3 La contabilità 3.0 è formata principalmente dal fatturato tra gli addebiti e gli accrediti dei conti contabili.

Diamo un'occhiata ai rapporti più necessari. In effetti, il programma fornisce una ricca selezione di report e un lavoro flessibile con essi. Di norma, quando si tiene la contabilità, le persone utilizzano 5-6 rapporti. Evidenziato in figura:

stato patrimoniale (generale)
bilancio del conto
analisi del conto
carta conto
fatturato del conto
analisi del sottoconto

La necessità e l'importanza di altri rapporti dipende dal regime fiscale e dalle preferenze individuali. Se questi report non ti bastano, puoi provare a ottenere le informazioni necessarie utilizzando il 1C Universal Report.

Questo articolo illustra i principi generali di utilizzo dei report e fornisce alcuni esempi.

Principi generali di lavoro con i report in 1C 8.3

Le relazioni sono necessarie principalmente per l'analisi e l'identificazione di errori nella contabilità.

Il quadro più completo e generalizzato è dato dal “Bilancio del fatturato”.

Di solito il modo più semplice per iniziare è creare questo estratto conto; conterrà informazioni di riepilogo su tutti i conti contabili, compresi i conti fuori bilancio.

Dopo la formazione del “Bilancio del Fatturato”, possiamo ottenere una trascrizione del conto che ci interessa. Per fare ciò è necessario fare doppio clic sull'importo del fatturato che ci interessa per un determinato periodo:

Ora abbiamo accesso a diverse opzioni di reporting per questo account.

Inoltre, tutti i rapporti hanno le proprie impostazioni. L'accesso alle impostazioni può essere ottenuto facendo clic sul pulsante "Mostra impostazioni". Nella finestra che si apre, puoi configurare l'aspetto del report. I conti verranno espansi in sottoconti o sarà necessario visualizzare i conti fuori bilancio e così via. Le impostazioni sono chiare e non complicate.

Questi principi si applicano alla maggior parte dei report contabili.

Di seguito sono riportati alcuni esempi di utilizzo dei report.

Esempi di utilizzo dei report 1C

Ad esempio: “Carta conto” e “Analisi conto”. "Analisi del conto" consente di analizzare il fatturato del conto.

Esempio di analisi del conto 60 per l'anno:

Il report Scheda conto fornisce i dettagli fino alla registrazione. Puoi prendere il primario e confrontarlo con i dettagli:

Alcune funzionalità aggiuntive

I report implementano la funzione di calcolo degli importi stanziati:

È inoltre possibile inviare il report tramite e-mail facendo clic sul pulsante della busta.

Basato su materiali da: programmist1s.ru

I programmatori 1C aiutano ogni giorno i contabili scrivendo per loro varie applicazioni. Ma a volte i programmatori stessi hanno bisogno dell'aiuto di un contabile per capire cosa e come fare la contabilità, rendendo così il loro prodotto più perfetto e, ancora una volta, rendendo la vita più facile ai contabili.

Cos'è la contabilità?

La contabilità è un sistema ordinato di raccolta, registrazione e riepilogo delle informazioni in termini monetari sulla proprietà e sugli obblighi di un'organizzazione e sul loro movimento attraverso la registrazione documentale continua e completa delle transazioni commerciali correnti.

La contabilità deve essere affrontata in modo tale da garantire la costruzione di un sistema che consenta di dare risposte chiare su quanto e cosa ha l'organizzazione, per quale importo e dove si trova.

Partita doppia e contabilità in partita doppia

Tutti hanno sentito l'espressione "doppia contabilità", o "contabilità in bianco e nero", dove si parla di ingannare le autorità fiscali, le voci "bianche" sono per l'ufficio delle imposte e quelle "nere" per uso interno, e riflettono la situazione reale dell'azienda. La contabilità in partita doppia deve essere intesa come la contabilità di due tipi di conti o di due scopi contabili (contabilità e contabilità fiscale).E con la doppia partita, eventuali cambiamenti nello stato dei fondi della società si rifletteranno in almeno due conti, che forniranno un saldo complessivo: per Dt (debito) di un conto e per Ct (credito) dell'altro.

Come comprendere lo stato patrimoniale e distinguere le attività dalle passività?

Nella parte in alto a sinistra (Fig. 1) si riflettono le attività dell'organizzazione, si tratta di fondi nei conti correnti in banca e alla cassa, debiti che qualcuno non ha ripagato all'organizzazione, nonché scorte. Tutto ciò si chiama proprietà dell'impresa o patrimonio (l'espressione “abbiamo in patrimonio” significa “avere a nostra disposizione qualcosa di proprietà o di denaro”).

Riso. 1

E nella parte in basso a destra si riflettono le fonti dei fondi dell'organizzazione (a chi l'impresa lo deve o da dove ha ricevuto questi fondi).

Le modalità di compilazione, il modello di rendicontazione e i termini per la presentazione del bilancio sono strettamente regolati dalle disposizioni della normativa vigente.

I fondi non provengono da nessuna parte e non scompaiono nel nulla. E poiché esiste la proprietà, devono esserci anche degli obblighi (passività). Una parte dei fondi proviene dagli imprenditori sotto forma di capitale autorizzato; il debito della società nei loro confronti è registrato nell’apposito conto (“Capitale Autorizzato”). E alcuni fondi sono arrivati all'organizzazione come prestito bancario o prestito di debito da un fornitore - obblighi verso un fornitore o appaltatore, gli obblighi tengono conto anche dell'importo degli arretrati per salari e tasse per i quali il pagamento e il periodo di pagamento non sono ancora scaduti venire, cioè, debito verso controparti e dipendenti. E nel bilancio, l'importo della proprietà (attività) deve essere pari alla somma di tutti gli obblighi (passività) e del capitale autorizzato. Una responsabilità è essenzialmente informazioni su persone e organizzazioni che hanno fornito la proprietà della nostra azienda.

Tipi di conti e rapporto tra conti attivi e attività in bilancio

Logicamente, i conti che lavorano con la proprietà dell’organizzazione, cioè le risorse, sono chiamati Attivi, mentre i conti che lavorano con le passività sono chiamati Passivi. Sono i saldi di questi conti che si riflettono nel bilancio.

Saldo di inizio e fine periodo

Un saldo è essenzialmente il saldo a una data specifica. Ad esempio, sull'albero di Natale il 1 gennaio c'erano 100 giocattoli e il 31 gennaio ce n'erano solo 89, il che significa che il saldo al 1 gennaio = 100 giocattoli e il saldo al 31 gennaio = 89 giocattoli.

Tutti i rapporti contabili vengono compilati per un certo periodo di tempo, che ha una data di inizio e di fine, quindi esistono i concetti di "Saldo all'inizio del periodo" e "Saldo alla fine del periodo". Nel nostro caso, se creiamo un report sui giocattoli dal 1 gennaio al 31 gennaio, 1C visualizzerà il saldo iniziale al 1 gennaio, 00 ore 00 minuti e il saldo finale al 31 gennaio, 23 ore 59 minuti.

Fatturato del conto

I fatturati sono tutte le transazioni di entrate e uscite entro un periodo specificato. E se crei un report sui saldi di magazzino per luglio, tutti i documenti di ricevute e spese creati dal 1 luglio al 31 luglio verranno inclusi nel fatturato. E l'importo totale capitalizzato o speso durante il periodo è chiamato fatturato finale.

Nella contabilità, il fatturato può essere suddiviso in debito, quando l'importo delle entrate è indicato sui conti attivi, sui conti passivi - l'importo del debito rimborsato e sul credito. Mostrano l'importo dei fondi cancellati sui conti attivi e sui conti passivi l'importo dell'aumento del debito.

Conti attivo-passivo

A volte, quando si lavora con persone responsabili, possono sorgere difficoltà in termini di riconciliazione dei conti. Ad esempio, la società ha emesso Ivanov I.I. 100 rubli, ma non ha ancora confermato la spesa con i documenti, il che significa che la società ritiene che attualmente abbia i nostri fondi in tasca (100 rubli), Ivanov I.I. è considerato nostro debitore e questo debito di 100 rubli si rifletterà nel addebito del conto e sarà incluso nell'attivo dello stato patrimoniale. Ma se Ivanov I.I. A mie spese, mentre andavo al lavoro, ho comprato un'utile cucitrice per 200 rubli e ho consegnato l'assegno al reparto contabilità, poi la società riconosce il suo debito nei confronti di Ivanov e lui diventa nostro creditore, il che significa che dobbiamo restituire i suoi soldi a lui. Ma fino a quando il denaro non gli viene restituito, il debito viene preso in considerazione come saldo a credito sul conto nel lato passività del bilancio.

Devi sempre ricordare la regola di controllo: un conto attivo non può avere un saldo creditore, un conto passivo non può avere un saldo debitore e un conto attivo-passivo può avere contemporaneamente un saldo creditore e un saldo debitore. Pertanto, i conti attivo-passivo possono riflettersi sia nelle attività che nelle passività del bilancio.

Tutti i saldi debitori sui conti attivi e attivo-passivi vengono visualizzati come attività del bilancio e tutti i saldi creditori sui conti passivi e attivo-passivi vengono visualizzati come passività.

Documenti di origine

Il documento primario conferma la validità legale della transazione commerciale effettuata. Si tratta di una fattura, di un ordine di pagamento, di un certificato, ecc. Ma la fattura non è un documento primario, poiché è un'appendice della fattura o dell'atto. Per ricevere la detrazione IVA è necessaria la fattura, ma non sarà possibile ricevere la detrazione solo da fattura senza fattura. Le autorità fiscali potrebbero non contabilizzare tale operazione e, di conseguenza, il bilancio verrà redatto in modo errato, il che potrebbe comportare una multa e altri problemi.

Riflessione delle transazioni sui conti

Cablaggio (Fig. 2) leggi così: Mettilo in Cassa (in Dare), prelevandolo dal Conto Corrente (da Avere). L'addebito è sempre a sinistra e l'accredito a destra.

Riso. 2.

Apertura di un conto

Aprire un conto significa effettuare la prima operazione contabile su di esso tramite Dt o Ct, se inizialmente il saldo su questo conto era zero.

Chiusura del mese e chiusura del conto

Per conoscere il risultato finanziario delle attività della società per il periodo di riferimento (mese), questo periodo di riferimento deve essere chiuso.

Nella contabilità ci sono conti di calcolo, dovrebbero avere saldi pari a zero alla fine di ogni mese. E durante il mese, gli addebiti e gli accrediti di questi conti riflettono i fatturati che la speciale procedura contabile di “chiusura del mese” trasferisce ai conti profitti e perdite. Quando un contabile chiude il mese, viene calcolato il risultato finanziario delle attività dell'impresa per il mese e il primo gennaio il risultato finanziario annuale, che ricadrà sui conti degli utili non distribuiti. Questa si chiama "riforma del bilancio".

In 1C:Accounting, la chiusura del mese si avvia in due clic Operazioni - Chiusura del mese.

La differenza tra registrazione e operazione

Quando si verifica qualche movimento nei conti, si scopre che abbiamo prelevato fondi da un conto, ce n'erano meno lì e sono stati trasferiti su un altro e ora, grosso modo, dobbiamo il primo conto per loro. Ciò significa che sono interessati entrambi i conti, l'addebito dell'uno e l'accredito dell'altro. E la registrazione contabile per questi due si chiama registrazione. Tutte le registrazioni effettuate sulla base di documenti primari sono chiamate transazioni.

Corrispondenza conto

In Occidente sono consentite transazioni complesse, quando viene accreditato un conto, diversi vengono addebitati e viceversa, e un insieme di transazioni, quando vengono accreditati più conti e addebitati diversi. Nelle transazioni complesse, ciascuna transazione sarà composta da diverse voci dipendenti. Quando si lavora con tale transazione, viene verificata l'uguaglianza della somma di tutte le voci di credito e debito di una transazione e la regola della doppia immissione non viene violata. Ma si perde la capacità di analizzare il turnover tra i conti. È impossibile scoprire per quale importo specifico sono state ricevute le merci (vale a dire merci, non materiali, ecc.) dal fornitore (vale a dire il fornitore e non i dipendenti). Puoi semplicemente analizzare i saldi e il fatturato per un account specifico.

1C: L'impresa implementa entrambi gli schemi contabili.

Conti che non si riflettono nello stato patrimoniale

Si chiamano fuori bilancio. Tengono conto dei beni presi su commissione e non di proprietà dell'azienda, delle immobilizzazioni prese in locazione, ecc. I conti fuori bilancio costituiscono un’eccezione alla regola della partita doppia. Quando viene generata una registrazione in un conto fuori bilancio, allora:

Nel sistema contabile russo con corrispondenza non è necessario indicare un conto corrispondente.

Con il sistema contabile occidentale senza corrispondenza non è necessario creare un'altra registrazione (con il tipo di movimento opposto).

Conti e sottoconti

I conti hanno numeri costituiti da numeri interi: 10 (materiali), 41 (merci), 60 (accordamenti con i fornitori), ecc., E i sottoconti hanno numeri frazionari: 10.10 (materiali per scopi speciali in magazzino), 41.2 (merci in contrattazione al dettaglio ), 60,2 (anticipi rilasciati in rubli). I numeri possono essere separati non solo da un punto, ma anche da un trattino o addirittura da uno spazio. Il saldo di un particolare conto è uguale alla somma dei saldi di tutti i suoi sottoconti. Lo stesso vale per le rivoluzioni. Ma nei conti attivo-passivo, i dati vengono combinati in modo indipendente, separatamente per debito e credito.

Qual è la differenza tra contabilità sintetica e analitica?

Sintetico è la contabilità per conti e sottoconti e analitico è la contabilità con analisi aggiuntive (in 1C - per sottoconti) e ogni transazione può avere diversi sottoconti (in 1C: contabilità fino a 3).

Il tipo di sottoconto è il tipo di elemento (Controparte, Nomenclatura) e il sottoconto è un elemento specifico del tipo designato, ad esempio "Coca-Cola LLC" dalla directory "Controparti" e "Tabella" da "Nomenclatura" "rubrica.

Se la contabilità nei conti secondari dettaglia un conto specifico nel suo insieme, la contabilità nei conti analitici può essere eseguita simultaneamente secondo diversi parametri analitici. Ad esempio “Prodotti e magazzini”: un magazzino può contenere merci di diverse tipologie e, viceversa, lo stesso prodotto può trovarsi in magazzini diversi.

L’equilibrio è crollato e si è espanso

Prendiamo il conto attivo-passivo "Accordi con persone responsabili". Viene utilizzato per contabilizzare il denaro che viene dato ai dipendenti per la rendicontazione. Dal nome del conto non è del tutto chiaro a chi sia stato dato o dovuto esattamente il denaro, quindi vengono introdotte ulteriori analisi sui dipendenti. In 1C questo è implementato nel sottoaccount "Dipendente".

Diciamo che durante il mese un dipendente ha riferito del denaro ricevuto (Dt Expenses, Kt Settlements with accountable person), il secondo ha ricevuto denaro (Dt Settlements with accountable person, Kt Cash) e il terzo non ha segnalato ed è rimasto in debito alla società. Quando si forma un saldo per il mese, le informazioni vengono riepilogate e è necessario decidere se inserire il saldo nel conto "Accordi con persone responsabili" in un'attività o in una passività?

Riso. 3

Osserva la tabella (Fig. 3) per vedere cosa accadrà se riduciamo il nostro saldo. Otteniamo un conto attivo-passivo con saldi pari a zero. Cioè, qualcuno ci deve 1300, noi dobbiamo qualcuno 1300, e alla fine nessuno deve niente a nessuno, il che, ovviamente, non è vero. Questo è il motivo per cui è impossibile mostrare nel bilancio il saldo dei conti di liquidazione, che includono il conto “Liquidazioni con persone responsabili”, questa è una violazione della PBU 4/99 e del PVBUBO. Solo un saldo espanso può mostrare il saldo per ciascun dipendente specifico, sia debito che credito, e in 1C questo è implementato per ciascun conto secondario. Puoi raggruppare i saldi su altri conti.

Contabilità quantitativa

Oltre alla contabilità sintetica, è possibile organizzare la manutenzione di altri tipi di contabilità. Per alcune tipologie di fondi aziendali le informazioni devono essere conservate anche in termini quantitativi (naturali). Si tratta quasi tutti di beni materiali: beni, materiali, prodotti, ecc. La contabilità in natura implica che alcuni conti memorizzeranno anche informazioni sulla contabilità quantitativa, poiché, ad esempio, non è chiaro se nel registratore di cassa si debba tenere conto del numero di monete o di pezzi di carta? L'aggiunta della risorsa "Quantità" al registro contabile (caratteristica contabile - Quantitativa) fornisce la contabilità quantitativa.

Contabilità multivaluta

Se facciamo contabilità in Russia, la valuta contabile è il rublo russo. La contabilità di gestione richiede la scelta di una valuta il cui tasso di cambio è più stabile. Prima era il dollaro americano, ora è soprattutto l’euro o il rublo. La contabilità multivaluta consente la valutazione dei singoli beni e la registrazione delle transazioni commerciali in altre valute, e non solo nella valuta contabile. La contabilità riflette l'importo nella valuta della transazione e il suo controvalore nella valuta contabile secondo il tasso di cambio stabilito dalla Banca Centrale il giorno della transazione.

La contabilità multivaluta viene aggiunta aggiungendo la dimensione “Valuta” al registro; la casella “Bilancio” deve essere deselezionata. A causa del fatto che il tasso di cambio cambia ogni giorno, è impossibile controllare il saldo di diverse valute. E i tassi di cambio sono memorizzati nel registro delle informazioni, dal quale, tramite la tabella “Last Slice”, è possibile ottenere la valuta rilevante al momento della pubblicazione.

Contabilità trivalutaria

Succede anche che la valuta di base dell'azienda sia il rublo russo, come valuta contabile venga scelto il dollaro e la transazione avviene in euro, quindi la valuta della transazione deve essere presa in euro e questa sarà già una contabilità a tre valute , in cui viene introdotto il concetto di cross rate, ovvero di differenza tra le operazioni di cambio e il tasso di cambio contabile.

Ad esempio, se concludiamo una transazione da 10.000 euro con la valuta contabile “Dollaro”, avremo un tasso incrociato = 40/31.

Importo della transazione in euro * Tasso incrociato = Importo della transazione nella valuta contabile, ovvero in dollari.

10000€ * 40/31 = 12903 $

Diversi bilanci o contabilità di società holding

Questo tipo di contabilità è implementata secondo il principio della contabilità multivaluta; è sufficiente selezionare la casella "Bilancio" per poter controllare il saldo di più imprese. In questo modo è possibile dividere i bilanci non solo per imprese indipendenti, ma anche per aree di responsabilità finanziaria.

Direttore e proprietario sono concetti diversi

Per sviluppare qualsiasi attività è necessario il capitale iniziale. Ad esempio, Ivanov ha investito 1.000 rubli nella sua attività. In questo esempio, il proprietario e il direttore sono la stessa persona, Ivanov stesso. Ivanov, in qualità di proprietario, ha dato i fondi per la circolazione a Ivanov, in qualità di direttore. E la contabilità rileva che il direttore Ivanov ha 1.000 rubli in contanti e deve questi mille al proprietario Ivanov.

Riassumendo, possiamo affermare con sicurezza che un programmatore 1C competente, per risolvere con successo i compiti che un contabile gli affida, non deve necessariamente studiare contabilità presso gli istituti per diversi anni. È importante padroneggiare i concetti e i principi di base che ti consentiranno di lavorare armoniosamente in tandem con i contabili.

Uno dei registri contabili in 1C 8.3 è l'Analisi dei conti. Diamo un'occhiata alle istruzioni dettagliate per creare questo registro in 1C 8.3 Contabilità 3.0.

Passo 1

Vai al menù Rubriche e impostazioni contabili – Report standard – Analisi del conto:

o menù Reporting contabile fiscale – Report standard – Analisi contabile:

Passo 2

Nel modulo aperto sul campo Periodo seleziona l'intervallo di tempo:

Passaggio 3

Seleziona l'account per il quale desideri creare un registro:

Passaggio 4

Tramite pulsante Mostra impostazioni– segnalibro Indicatori impostare la bandiera Saldo ampliato:

Passaggio 5

Sul segnalibro Raggruppamento alzare una bandiera Per account secondari, nel campo Periodicità Seleziona il periodo di tempo desiderato tra le opzioni fornite. Per esempio: Durante il periodo di riferimento. Metti la bandiera sul campo Tipi di pagamenti al bilancio (fondi):

Passaggio 6

Fare clic sul pulsante Modulo. Pertanto, otteniamo un report che mostra il saldo espanso per il conto 68 Calcoli per tasse e commissioni:

La differenza tra il registro Analisi contabile e altri registri contabili in 1C 8.3

In 1C 8.3 Contabilità ed. 3.0 è possibile creare registri contabili utilizzando Rapporti standard inclusa l'analisi dell'account per subconto :

Rapporto Bilancio del fatturato in 1C 8.3 permette di visualizzare il fatturato del periodo, i saldi di apertura e di chiusura per tutti i conti contabili:

Da questo resoconto in 1C 8.3 è conveniente creare i principali registri contabili semplicemente facendo doppio clic sul conto:

Si prega di valutare questo articolo:

Per riflettere le transazioni con acquirenti e clienti relative alle principali attività dell'organizzazione, viene utilizzato il conto 62. Nella contabilità, questo conto è attivo-passivo, corrisponde all'accredito dei conti 90, 91 e all'addebito dei conti correnti 50, 51 , ecc., e viene utilizzato per la registrazione di informazioni sulle transazioni della controparte e l'analisi degli accordi reciproci.

Diamo uno sguardo più da vicino alla carta conto nel programma 1C: Contabilità 8.3.

Per aprire il Piano dei conti è necessario seguire il percorso di navigazione: Principale / Impostazioni / Piano dei conti.

L'aggiunta e la configurazione degli account secondari vengono eseguite in questa finestra. Ciascuna organizzazione crea individualmente conti secondari per l'account 62 a seconda delle esigenze contabili. Si propone normalmente di conservare registrazioni nel contesto di controparti, contratti, documenti di accordi con la controparte, come mostrato di seguito nello screenshot.

Inoltre, nella carta di ciascun account secondario, puoi inoltre accedere alle impostazioni per valuta, contabilità totale e altri parametri.

Dal modulo “Piano dei conti” si accede al registro informativo “Conti dei regolamenti con controparti”. Facendo clic sul collegamento ipertestuale "Conti per i regolamenti con le controparti", l'utente può impostare i conti per i regolamenti con l'acquirente, che verranno inseriti in tutti i documenti di regolamento secondo le condizioni specificate. Ad esempio, impostiamo il conto 62.01 come predefinito per tutte le controparti, contratti e tipi di regolamenti. Se necessario, vengono aggiunti diversi sottoconti del conto 62 quando vengono specificate ulteriori condizioni dettagliate.

Per analizzare il fatturato del conto e identificare gli errori, il contabile delle vendite genera il report "Bilancio del conto", situato lungo il percorso di navigazione: Report / Report standard / Bilancio del conto.

È necessario selezionare il periodo per la generazione del report, specificare l'account, l'organizzazione e fare clic sul pulsante "Genera".

Il report mostra il saldo espanso all'inizio del periodo, il turnover di debito e credito per il periodo e il saldo espanso alla fine del periodo. Lo stato patrimoniale è il rapporto principale per il controllo degli accordi reciproci. Creando un estratto suddiviso per sottoconti, controparti e contratti, il contabile effettua una riconciliazione con la documentazione primaria e verifica i movimenti del conto 62 prima della procedura di chiusura di fine mese.

Per eseguire impostazioni dettagliate, fare clic sul pulsante "Mostra impostazioni".

Nella scheda "Raggruppamento" puoi:

fare clic sul pulsante "Aggiungi" per aggiungere un raggruppamento di rapporti dal numero di sottoconti per l'account selezionato;

fare clic sul pulsante “Elimina” per eliminare il raggruppamento dei report;

Fare clic sul pulsante “Sposta su” o “Sposta giù” per modificare l’ordine dei raggruppamenti di report:

Nella scheda "Selezione" è possibile limitare i dati da visualizzare nel report. Allo stesso tempo, la restrizione può essere imposta sia sull'intero subconto che sui dettagli del subconto.

Nella scheda "Indicatori", l'utente può specificare i campi da includere nel report. Quando si controlla il fatturato della contabilità fiscale, è necessario controllare i flag "NU", "PR", "BP".